NYSE: CMO - Capstead Mortgage Corporation

Доходность за полгода: 0%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Real Estate

Capstead Mortgage Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
9.2 55.73 -83.49% 10.64 -13.57%
P/S 6.3 7.79 -19.14%
P/BV 1 4.07 -75.45%
P/FCF 4.04 22.24 -81.84%
Ev/Ebitda 0 20.32 -100%
Ev/S 77.37 10.26 654.26%
Ev/FCF 48.79 28.36 72.05%
E/P 0.1372 0.0386 255.49%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
87.4 53.78 62.51% -14.63 -697.61%
ROE 10.49 11.3 -7.15%
ROA 0.82 3.8 -78.43%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 87.88 22.75 286.23%
ROCE 0 -27.14 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0 5.53 -100% 371.32 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 4.41 -100%
Debt/Ratio 0.8257 0.4491 83.87%
Debt/Equity 0 4.88 -100%
Debt/Net Income 79.77 8.33 857.49%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 3.44 -100% 4.73 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 6.05 -100%
DSI 0.5714 0.8872 -35.59%
Средний рост дивидендов -9.85 3 -428.25%
Средний процент за 5 лет 4.73 3.3 43.25%
Средний процент для выплат 126.5 421.55 -69.99%
Разница со средней разницей по сектору -3.44

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
14.25 -13.34 -206.82%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 0 50.17 -100%
Импульс роста Net Income за 5 лет 9.05 -9.38 -196.48%
Импульс роста FCF за 5 лет -25.98 5.92 -538.85%
Импульс роста EPS за 5 лет 8.43 -34.39 -124.51%
IP Score
4.82/10

Похожие компании

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Prologis

Realty Income

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке