Capstead Mortgage Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.2 | 59.84 | -84.63% | 10.64 | -13.57% |
| P/S |
|
6.3 | 7.85 | -19.73% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 4.08 | -75.48% |
|
|
| P/FCF |
|
4.04 | 21.28 | -81.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.59 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
77.37 | 10.42 | 642.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.79 | 27.06 | 80.29% |
|
|
| E/P |
|
0.1372 | 0.0383 | 257.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.4 | 53.03 | 64.8% | -14.63 | -697.61% |
| ROE |
|
10.49 | 11.27 | -6.94% |
|
|
| ROA |
|
0.82 | 3.79 | -78.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
87.88 | 22.59 | 289.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -27.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 5.57 | -100% | 495.1 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 4.55 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8257 | 0.4492 | 83.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.88 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
79.77 | 10.24 | 678.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.3 | -100% | 4.73 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.5714 | 0.844 | -32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.85 | 0.6097 | -1715.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.73 | 3.19 | 48.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
126.5 | 435.43 | -70.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.3 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
14.25 | 9.21 | 54.72% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 17.78 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
9.05 | 25.76 | -64.87% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.98 | -26.76 | -2.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
8.43 | -51.96 | -116.22% |
IP Score
4.82/10
