NYSE: LPLA - LPL Financial Holdings

Доходность за полгода: +18.87%
Сектор: Industrials

Отчетность LPL Financial Holdings

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			7.76	8.34	14.69	19.67	17.21	17.18
Выручка, млрд $	1.4478	1.8226	2.04	1.9975	7.21	8.6	8.36	10.05
Чистая прибыль, млрд $	0.2389	0.4395	0.5599	0.4726	0.4633	0.8457	0.6347	1.0663
EV, млрд $		7.56	9.87	10.19	15.23	19.41	18.03	18.73
EBIT, млрд $		0.7177	0.8718	0.7318	0.7057	1.2379	1.4969	1.6797
EBITDA, млрд $	0.594	0.8656	1.0329	0.9089	0.9757	1.55	1.25	2.03
FCF, млрд $	0.1715	0.421	0.4675	0.6344	0.2371	0.0692	1.4805	0.1093
Операционный денежный поток, млрд $	0.4438	0.5816	0.6239	0.7899	0.4531	0.3176	1.8148	0.5126
Баланс стоимость, млрд $	0.7183	1.0701	1.5546	1.943	2.33	2.44	3.42	2.08
Операционная прибыль, млрд $	0.4716	9.66	10.37	0.000732	0.6013	1.1015	1.4969	1.6797
Операционные расходы, млрд $	3.79	4.47	4.75	5.14	6.99	7.36	4.67	1.9972
CAPEX, млрд $	0.2722	0.1606	0.1564	0.1555	0.216	0.2484	0.3343	0.4033

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.46	1.37	1.46	1.58	1.71	1.9	2.02	2.09	2.07	0.6823	0.8045	2.33	2.42	0.9461	2.52	2.64
Чистая прибыль, млрд $	0.1556	0.1017	0.1038	0.1116	0.1296	0.1191	0.1031	0.1081	0.1337	0.1605	0.2323	0.3191	0.3389	0.2855	0.2243	0.2176
EV, млрд $									16.94	17.67	18.97	19.32	18.42	18.77	20.89	18.36
EBIT, млрд $									0.2006	0.2411	0.3399	0.4563	0.4596	0.3888	0.366	0.3831
EBITDA, млрд $					0.2431	0.2434	0.225	0.2249	0.2672	0.3107	0.4142	0.5331	0.5397	0.4739	0.4584	0.4797
FCF, млрд $	0.3301	-0.0793	0.0911	0.2908	0.0204	-0.1822	0.2053	0.2046	-0.1547	-0.0036	2.04	-0.2581	-0.3069	0.3007	-0.0001	0.0367
Операционный денежный поток, млрд $					0.0604	-0.1191	0.2584	0.2535	-0.0751	0.0727	2.12	-0.1766	-0.2059	0.4028	-0.0001	0.1425
Баланс стоимость, млрд $					2.05	2.15	2.24	2.33	2.44	2.59	2.8	3.1	3.42	2.12	2.09	2.08
Операционная прибыль, млрд $	0.3641	-0.0414	0.1312	0.3344	0.0615	-0.1383	0.2603	0.2806	-0.0812	0.2411	0.3399	-0.1837	-0.2056	0.3888	0.366	0.3831
Операционные расходы, млрд $					1.493	1.7114	1.8557	1.9305	1.8651	1.7978	1.8231	-0.8877	1.9342	-0.5572	0.3994	0.5302
CAPEX, млрд $	0.0432	0.0436	0.0444	0.0459	0.0529	0.0566	0.0599	0.0612	0.0667	0.0763	0.0824	0.0768	0.0802	0.0851	0.095	0.1059

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8111	0.5111	0.5902	0.8086	0.4953	0.8475	1.25	2.58
Short Term Investments		0.005	0.0051	0.0147	0.1146	0.0526	0.0913	0.0913
Total Receivables		0.8284	0.9104	0.9449	1.26	1.3	2.86	2.86
Товарно материальные запасы		0.0293	0.0259	0	4.3	0
Амортизация, млрд		0.1479	0.1611	0.1771	0.2307	0.2874	0.3542	0.3542
Total Current Assets		0.5111	1.5	1.75	1.76	2.14	5.62	5.62
Чистые активы, млрд	0.965	0.9741	1.0239	1.3149	1.6705	1.735	2.19	2.14
Активы, млрд	5.36	5.48	5.88	6.52	7.99	7.77	9.17	10.39
Short Term Debt		0.225	0.045	0.676	0.09	0.4583	0.0479	0.0479
Long Term Debt		2.37	2.4	2.35	2.81	2.72	3.73	3.73
Задолженность, млрд	4.39	4.5	4.86	5.21	6.32	6.04	6.97	8.31
Чистый долг, млрд	1.6814	1.9653	1.8086	1.7836	2.56	1.9453	2.38	1.1529
Долг, млрд	2.39	2.37	2.4	2.35	2.81	2.72	2.95	3.73

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.7	1.49	1.54	1.8	1.75	1.73	1.87	2.07	1.75	0.7004	1.2194	3.14	2.38	0.7612	0.7992	2.58
Short Term Investments										0.0477	0.0622	0.1223	0.0508	0.0501	0.0526	0.0913
Total Receivables										1.37	1.4	1.3	1.33	1.32	2.72	2.86
Товарно материальные запасы												0	0.0126	0.0347	0.0362
Амортизация, млрд										0.0696	0.0743	0.0768	0.0801	0.0851	0.0924	0.0966
Total Current Assets										2.07	2.62	2.14	1.1	2.08	4.99	5.62
Чистые активы, млрд					1.4343	1.5549	1.6164	1.6705	1.735	1.8441	1.9995	2.17	2.19	2.08
Активы, млрд					6.62	7.22	7.56	7.99	7.77	7.74	9.7	9.48	9.17	9.39	9.49	10.39
Short Term Debt											0.4111	0.4583	0.135	0.287	0.412	0.0479
Long Term Debt										2.72	2.72	2.72	2.85	3	3.12	3.73
Задолженность, млрд					5.18	5.67	5.94	6.32	6.04	5.89	7.7	7.31	6.97	7.27	7.4	8.31
Чистый долг, млрд					1.7365	2.06	1.9864	2.56	1.9453	2.02	1.7348	1.8699	2.38	2.24	2.33	1.1529
Долг, млрд					2.58	2.97	2.96	3.05	2.95	2.72	2.95	2.72	2.85	3	3.12	3.73

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								2.59	4.85	6.62	5.86	5.68	10.4	7.8		13.69
Цена акции ао	34.71	29.97	29.47	47.53	44.77	42.65	35.21	57.14	61.71	92.34	104.22	160.09	175.04	223.29	240.68	265.42
Число акций ао, млн								92	90	84	80	81	81	77.86		77.86
FCF/акцию								1.8623	4.65	5.52	7.86	2.94	0.8481	18.51		1.4041

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.96	1.29	1.31	1.41	1.63	1.49	1.29	1.35	1.67	1.9721	2.86	4.01	4.3	3.65	2.91	2.85
FCF/акцию					0.2365	-1.9946	2.49	2.17	-1.8225	-0.044	25.13	-3.1	-3.84	3.86	-0.0012	0.4813

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.75	45.33	56.05	40.42	32.82	44.07	35.11		50.22	27.83
ROA, %	4.69	8.11	9.86	7.62	6.96	9.11	7.12		10.73	7.64
ROS, %						7.59	27.64	10.61	10.61	15.30
ROCE, %		21.45	16.81	12.72	9.61	13.93	17.29		23.67	11.10
Рентаб EBITDA, %	41.02	47.49	50.58	45.5	10.55	14.81	11.75		20.23	18.82
Чистая рентаб, %	16.5	24.11	27.42	23.66	6.43	9.83	7.59		10.61	15.50
Operation Margin, %							40.45	16.71	16.71	15.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.68	9.01	7.21	7.09	8.32	9.55	13.17	17.02	17	13.69	10.52	10.2	27.83
ROA, %	1.9731	1.7217	1.395	1.3903	1.6967	2.07	2.67	3.33	3.63	3.08	2.38	2.19	7.64
ROCE, %					2.76	3.3	4.39	5.61	5.42	4.38	4.42	4.89	11.10
Рентаб EBITDA, %	43.86	42.23	37.25	36.53	41.64	45.53	51.49	57.01	54.97	50.1	18.17	18.14	18.82
Чистая рентаб, %	23.38	20.66	17.06	17.56	20.84	23.53	28.88	34.12	34.51	30.18	8.89	8.23	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.64	3.07	3.83	4.21	6.39	6.58	6.42		1.7485	3.33
P/BV		5.74	7.63	6.4	8.79	9.07	8.61		8.46	5.99
P/E	22.04	12.72	13.96	17.8	32.61	23.86	27.71		16.49	19.78
P/FCF							10.48	157.18	157.18	38.34
E/P							0.0492	0.0621	0.0621	0.04
EV/EBITDA	11.69	8.73	9.32	11.22	15.94	18.02	10.02		9.21	5.10
EV/S							6.34	1.8637	1.8637
Debt/EBITDA	4.2	2.86	2.32	2.85	3.26	3.08	1.7833	1.8374	1.8374	0.88
Netdebt/Ebitda							1.2259	0.5679	0.5679	-0.08
Debt/Ratio							0.2869	0.359	0.359	0.34
Debt/Equity							1.271	1.743	1.743	6.04
Debt/Net Income							3.22	3.5	3.5	3.21
Бета					1.04	0.93	0.0355	2.64	2.64	0.54
Индекс Альтмана					4.06	5.61	3.61	4.5	4.5	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.73	5.17	5.7	5.57	6.12	5.92	2.54	2.97	3.4	4.61	3.51	2.46	3.33
P/BV					8.78	8.49	8.74	8.05	7.31	7.79	8.88	8.28	5.99
P/E	25.73	23.63	27.58	28.45	32.17	29.79	28.03	20.51	15.34	14.39	16.33	16.54	19.78
EV/EBITDA	20.59	14.69	15.96	16.7	17.54	16.58	16.01	12.55	10.21	9.57	10.42	9.41	5.10
Debt/EBITDA	10.59	12.19	13.18	13.57	11.06	8.76	7.13	5.1	5.28	6.33	6.82	7.78	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0903	0.0884	0.0826	0.0791	0.0801	0.0801	0.0834			0.0634
Дивиденд	0.12	0.19	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1	1	1.2	1.2	0.3	1.2
Див доход, ао, %			0	0	0.8144	1.3676	2.14	2.34	2.84	1.7501	1.6205	1.083	0.9595	0.55	0.48	0.5406	0.4507	0.5406	2.47
Дивиденды / прибыль, %										37.79	20.11	14.75	16.74	17.76	9.62	12.82		8.65	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.02	0.02	0.0201	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0199	0.0236	0.0231	0.0228	0.0226
Дивиденды / прибыль, %	15.41	16.82	19.46	18.53	14.96	12.45	8.59	6.23	6.96	8.1	10.18	10.4	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0245	0.0402	0.0465	0.0294	0.0286	0.0298	0.1067		0.0771
Расходы на обслуживание долга	0.107	0.125	0.13	0.1058	0.1044	0.1066	0.1382		0.1868
Персонал, чел					4815	5900	6900	8400

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0065	0.0069	0.0074	0.0078	0.0077	0.0101	0.0221	0.0372	0.0374	0.038
Расходы на обслуживание долга	0.0251	0.0252	0.0271	0.0271	0.0272	0.0288	0.0332	0.0371	0.0392	0.0448	0.0484	0.0544

Investing Port

NYSE: LPLA - LPL Financial Holdings

Отчетность LPL Financial Holdings

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное