NYSE: LUV - Southwest Airlines

Доходность за полгода: +15.84%
Дивидендная доходность: +2.33%
Сектор: Industrials

Отчетность Southwest Airlines

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
28.31 27.26 30.05 37.57 25.05 26.34 25.36 19.97 18.47 19.15 23.04 -5.91
Выручка, млрд $
19.82 20.43 21.17 21.97 22.43 9.05 15.79 23.81 26.09 26.09 19.43 3.07
Чистая прибыль, млрд $
2.18 2.24 3.49 2.47 2.3 -3.07 0.977 0.539 0.465 0.484 0.2422 -27.37
EV, млрд $
29.91 28.96 30.45 28.36 30.74 27.21 25.56 23.11 18.82 18.79 25.09 -9.35
EBIT, млрд $
3.61 3.62 3.32 3.26 2.96 -3.82 1.72 1.03 0.869 0.809 0.5518 -21.74
EBITDA, млрд $
4.58 4.84 4.53 4.46 4.26 -2.69 3.03 2.38 2.39 2.33 1.87 -10.92
Баланс стоимость, млрд $
9.41 11.42 14.62 9.85 9.83 8.88 10.41 10.69 10.52 10.52 10.07 1.37
FCF, млрд $
1.1 2.15 1.68 2.92 2.96 -1.64 1.81 -0.156 -0.389 -0.389 0.5170 -166.64
Операционный денежный поток, млрд $
3.24 4.29 3.93 4.89 3.99 -1.13 2.32 3.79 3.16 3.16 2.43 -4.56
Операционная прибыль, млрд $
4.16 3.76 3.52 3.21 2.96 -3.82 1.72 1.02 0.224 0.224 0.4208 -40.33
Операционные расходы, млрд $
2.24 2.51 2.69 2.85 3.03 1.93 2.39 3.74 3.99 4 3.02 5.66
CAPEX, млрд $
2.14 2.15 2.25 1.98 1.03 0.515 0.511 3.95 3.55 3.55 1.91 28.08


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.58 1.68 3.27 1.85 2.55 11.06 12.48 9.49 9.29 9.29 8.97 29.51
Short Term Investments $
1.47 1.63 1.78 1.84 1.52 2.27 3.02 2.8 2.19 2.19 2.36 7.58
Long term investments $
0.048 0.002 0.235 0.28 0.1412 55.41
Total Receivables $
0.474 0.546 0.662 0.568 1.09 1.13 1.36 1.04 1.14 1.14 1.15 0.90
Total Current Assets $
4.02 4.5 4.82 5.03 5.97 15.17 18.04 14.81 13.96 13.96 13.59 18.52
Чистые активы, млрд $
7.36 8.44 10.43 5.03 5.97 15.17 18.04 18.74 14.27 18.74 14.44 19.04
Активы, млрд $
21.31 23.29 25.11 26.24 25.9 34.59 36.32 35.37 36.49 36.49 33.73 7.10
Short Term Debt $
0.637 0.566 0.348 0.606 1.17 0.526 0.692 0.534 0.266 0.237 0.6376 -25.64
Long Term Debt $
2.54 2.82 3.32 2.77 1.85 10.11 10.27 8.05 7.98 7.98 7.65 33.96
Задолженность, млрд $
13.95 14.85 14.68 16.39 16.06 25.71 25.91 24.68 25.97 25.97 23.67 10.09
Чистый долг, млрд $
1.6 1.71 2.17 1.52 1.45 1.14 -0.199 -0.061 -0.059 -0.088 0.4542 -152.71
Долг, млрд $
3.18 3.39 3.67 3.38 4 12.2 12.28 9.43 9.23 8.22 9.43 18.20
Interest income $
0.637 0.024 0.035 0.069 0.09 0.032 0.418 0.088 0.541 0.2338 43.15
Расходы на обслуживание долга $
0.09 0.075 0.065 0.093 0.082 0.314 0.431 0.301 0.236 0.236 0.2728 23.54
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.051 0.035 0.069 0.09 0.032 0.418 0.088 0.541 0.541 0.2338 43.15
Goodwill $
0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.9700 0.00
Амортизация, млрд $
1.02 1.22 1.22 1.25 1.3 1.13 1.31 1.35 1.52 1.52 1.32 3.18
Себестоимость, млрд $
13.42 14.15 14.97 15.91 16.45 10.94 11.68 19.06 21.87 21.87 16.00 5.86
Товарно материальные запасы $
0.311 0.337 0.42 0.461 0.529 0.414 0.537 0.79 0.807 0.807 0.6154 8.81


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.27 3.45 5.57 4.29 4.27 -5.44 1.6 0.8396 0.7266 0.7563 0.3992 -29.83
Цена акции ао 49.84 65.45 46.48 53.98 46.61 33.64 28.88 33.62 34.67 34.67 35.48 -5.75
Число акций ао, млн 669 633 603 574 539 565 609 642 640 640 599.00 3.49
FCF/акцию 1.64 3.39 2.79 5.08 5.49 -2.91 2.97 -0.243 -0.6078 -0.6078 0.9398 -164.39


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 30.86 28.41 36.97 24.31 23.37 -32.86 10.13 5.11 4.39 4.6 23.51 2.03 -28.43
ROA, % 10.51 10.06 14.41 9.6 8.82 -10.16 2.76 1.5 1.29 1.33 7.06 0.8420 -31.92
ROIC, % 22.31 20.36 27.05 18.18 16.95 -16.45 5.87 4.81 4.77 3.92 15.11 3.19 -22.40
ROS, % 15.66 14.83 13.55 -43.57 11.12 2.26 1.78 1.86 1.86 1.86 13.20 3.78 -30.07
ROCE, % 42.91 31.79 17.76 17.45 -14.09 6.34 4.12 3.59 7.69 7.69 27.49 1.53 -188.59
Ebit margin, % 13.18 -43.57 11.12 4.32 3.33 3.1 3.1 -4.3400 -158.94
Рентаб EBITDA, % 23.71 21.42 20.3 18.99 -29.7 19.18 9.99 9.16 8.93 8.93 20.25 3.51 -178.64
Чистая рентаб, % 21 18.4 16.6 11.22 10.26 -33.97 6.19 2.26 1.78 1.86 13.40 -2.6960 -29.55
Operation Margin, % 16.6 14.6 13.18 -42.18 10.9 4.27 0.8585 0.8585 0.8585 0.8585 15.45 3.55 -39.85
Чистая процентная маржа, % 4.26 6.11 11 10.99 16.48 11.22 10.26 -33.97 6.19 3.16 14.35 2.04 -17.79
Доходность FCF, % 8.19 3.87 7.87 5.59 9.28 10.58 -6.96 5.71 -0.6553 -2.11 1.31 -172.44


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15.8 14.2 18.8 10.89 12.74 108.41 26.36 42.99 40.6 39.01 20.90 46.22 26.09
P/BV
4 3.8 4.4 2.72 2.98 2.94 2.47 2.17 1.8 1.8 6.07 2.47 -9.59
P/S
1.5 1.6 1.9 1.22 1.31 2.88 1.63 0.9729 0.7236 0.7236 3.42 1.50 -11.19
P/FCF
22.99 9.51 11.03 -17.23 14.26 -152.6 -122.76 -49.23 -49.23 -49.23 29.40 -71.9120 -228.12
E/P
0.1035 0.0784 0.0822 -0.1302 0.0308 0.0226 0.0252 0.0253 0.0253 0.0253 0.05 0.0258 -3.86
EV/EBIT
10.4 -6.97 14.74 22.46 21.66 23.23 23.23 23.23 21.06 9.52
EV/EBITDA
6.52 5.98 6.72 6.36 7.22 -10.13 8.44 9.71 7.87 8.06 4.90 4.62 1.74
EV/S
1.69 1.5 1.27 2.56 1.91 0.9704 0.7214 0.7202 0.7202 0.7202 4.12 1.01 -17.72
EV/FCF
21.35 11.3 9.61 -14.12 16.68 -148.13 -48.38 -48.31 -48.31 -48.31 36.63 -55.2900 -223.70
Debt/EBITDA
0.81 0.7575 0.9385 -2.59 4.06 3.96 3.86 3.52 3.52 3.52 -0.12 3.78 -2.81
Netdebt/Ebitda
0.49 0.35 0.11 0.14 -0.58 -0.0256 -0.0247 -0.0378 -0.0378 -0.0378 0.06 -0.1412 -42.08
Debt/Ratio
0.58 0.62 0.62 0.74 0.71 0.2666 0.2529 0.2251 0.2251 0.2251 0.32 0.3359 -20.53
Debt/Equity
1.41 1.66 1.63 2.9 2.49 0.8825 0.8777 0.4384 0.4384 0.4384 6.13 1.03 -29.35
Debt/Net Income
1.05 1.37 1.31 -3.46 11.22 17.5 19.85 16.97 16.97 16.97 3.23 16.50 8.63
Бета
1.22 1.04 1.14 0.2873 3.18 -2.2 -2.2 1.10 0.6895 -216.17
Индекс Альтмана
3.57 2.98 3.3 1.41 -0.8994 -0.2247 -182.57 -126.02 -126.02 -126.02 3.26 -87.1468 168.72


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.18 0.274 0.332 0.372 0.188 0.188 0.214 0.428 0.428 0.214 0.2892 17.88
Дивиденд
0.285 0.375 0.475 0.605 0.7 0.18 0.18 0.72 0.9 0.9 0.5360 5.15
Див доход, ао, %
0.7305 0.751 1.04 1.18 0.7616 0.2936 0.5052 2.49 2.08 2.33 1.84 1.23 22.26
Дивиденды / прибыль, %
9.9 9.9 12.1 13.47 16.17 158.82 0 39.7 92.04 88.43 39.66 64.04 46.87


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
7.91 8.95 7.51 -1.71
Персонал, чел
54448 55100 66656 74806 8.27