Отчетность Stellus Capital Investment Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0311 |
0.0317 |
0.0259 |
0.0427 |
0.0209 |
105.85 |
0.0212 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0262 |
0.0264 |
0.0202 |
0.0336 |
0.0145 |
0.0175 |
0.0175 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4891 |
0.61 |
0.5866 |
0.7278 |
0.8109 |
673.04 |
0.8296 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0349 |
0.0274 |
0.0387 |
0.0396 |
0.0542 |
|
0.0542 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0391 |
0.0274 |
0.0212 |
0.0371 |
0.0692 |
41.9 |
41.9 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1024 |
-0.0933 |
-0.0035 |
-0.0761 |
-0.0563 |
-0.0061 |
-0.0173 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.1024 |
-0.0933 |
-0.0035 |
-0.0761 |
-0.0563 |
-17.27 |
-0.0173 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2248 |
0.2706 |
0.2734 |
0.2851 |
0.2758 |
319.94 |
0.3199 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0349 |
0.0274 |
0.0212 |
0.0371 |
0.0542 |
41.9 |
41.9 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0043 |
0.0043 |
0.0047 |
0.0055 |
0.0051 |
63.94 |
0.0052 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0032 |
0.0056 |
0.0053 |
0.0066 |
0.0101 |
-0.00074 |
0.0099 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0013 |
0.004 |
0.004 |
0.0047 |
0.0037 |
-0.0024 |
0.0115 |
|
|
EV, млрд $
|
0.7913 |
0.823 |
0.8109 |
0.8662 |
392 366.71 |
0.8815 |
0.8566 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0074 |
0.014 |
0.0256 |
0.0091 |
0.0101 |
-0.0163 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0074 |
0.0107 |
15 022.79 |
0.0131 |
-0.0162 |
-0.0187 |
0.0087 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.014 |
-0.0157 |
0.0363 |
-0.032 |
145.42 |
-0.0105 |
0.0252 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.014 |
-0.0157 |
0.0363 |
-0.032 |
145.42 |
-0.0105 |
0.0252 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2799 |
0.2772 |
0.2758 |
0.2809 |
308 325.03 |
0.3181 |
0.3199 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0074 |
0.0107 |
0.0256 |
0.0131 |
-0.0162 |
-0.0163 |
0.0087 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0013 |
0.0013 |
0.0011 |
0.0015 |
0.0162 |
0.0163 |
0.0012 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0175 |
0.0161 |
0.0185 |
0.0442 |
0.048 |
26.13 |
0.0261 |
|
|
Short Term Investments
|
1 674.25 |
|
|
0.000536 |
0.8447 |
26.1 |
26.1 |
|
|
Total Receivables
|
0.004 |
0.0031 |
0.0024 |
0.0035 |
0.0047 |
4.93 |
0.0053 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0 |
|
|
0.052 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0042 |
-0.0383 |
-0.0387 |
6 928.16 |
0.015 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0214 |
0.0192 |
0.0209 |
0.0477 |
0.8968 |
31.05 |
31.05 |
|
|
Активы, млрд
|
0.5263 |
0.6485 |
0.6749 |
0.8213 |
0.8982 |
908.09 |
0.9081 |
|
|
Short Term Debt
|
47 641.8 |
47 974.2 |
0.0483 |
0.0981 |
0.0986 |
99 |
99 |
|
|
Long Term Debt
|
0.2923 |
0.366 |
0.3932 |
0.5182 |
0.6041 |
|
0.6041 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3014 |
0.3779 |
0.4015 |
0.5362 |
0.6224 |
588.15 |
0.5881 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2748 |
0.3499 |
0.3747 |
0.474 |
0.5561 |
393.14 |
0.5497 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2923 |
0.366 |
0.3932 |
0.5182 |
0.6041 |
419.27 |
0.5758 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0265 |
0.0124 |
0.048 |
0.0179 |
14 924.38 |
0.0192 |
0.0261 |
|
|
Short Term Investments
|
0.852 |
0.8717 |
0.8447 |
17 852.08 |
0.8817 |
19 210.7 |
|
|
|
Total Receivables
|
0.0041 |
0.0045 |
0.0047 |
0.005 |
4 664.02 |
0.0063 |
0.0053 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.052 |
0 |
4 664.03 |
5 660.54 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.011 |
15 022.77 |
-0.0173 |
-0.0189 |
-0.0024 |
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0306 |
0.0169 |
0.8968 |
22 023.93 |
19 588.4 |
24 871.24 |
0.0314 |
|
|
Активы, млрд
|
0.8829 |
0.8891 |
0.8982 |
0.9009 |
901 772.56 |
0.912 |
0.9081 |
|
|
Short Term Debt
|
98 324.5 |
98 437.1 |
0.0986 |
98 659.84 |
98 771.22 |
98 883.81 |
|
|
|
Long Term Debt
|
0.5879 |
0.0984 |
0.6041 |
0.0987 |
0.0988 |
0.58 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.6031 |
0.6119 |
0.6224 |
0.62 |
593 447.53 |
0.5938 |
0.5881 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.5615 |
0.5835 |
0.5561 |
0.5859 |
392 366.39 |
0.5608 |
0.5497 |
|
|
Долг, млрд
|
0.5879 |
0.596 |
0.6041 |
0.6038 |
407 290.77 |
0.58 |
0.5758 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.77 |
10.67 |
7.42 |
12.02 |
5.17 |
0.011 |
|
5.89 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
5.65 |
4.5 |
3.05 |
4.49 |
1.6856 |
0.0039 |
|
1.9414 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
69.38 |
82.55 |
82.55 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
6.75 |
4.26 |
5.75 |
4.85 |
6.79 |
|
|
6.79 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
126.04 |
86.49 |
81.87 |
87.02 |
330.5 |
39.59 |
|
197421.22 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
84.35 |
83.43 |
78.02 |
78.7 |
69.17 |
0.02 |
|
82.61 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
259.33 |
197641.51 |
197641.51 |
22.62 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.4759 |
1.4046 |
1.4176 |
1.6979 |
1.0E-5 |
-0.8248 |
3.81 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
0.1527 |
0.4464 |
0.4452 |
0.5265 |
0 |
-0.2644 |
1.2619 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
0.9067 |
1.6264 |
2.99 |
-3.6E-5 |
0 |
2.2E-5 |
|
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
233.81 |
191.24 |
285050327.49 |
196.76 |
-160.35 |
-68.83 |
87.8 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
41.94 |
70.47 |
75.49 |
71.27 |
36.73 |
-8.83 |
115.5 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0036 |
0.004 |
0.0554 |
0.0143 |
0.0141 |
0.0978 |
0.0978 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0123 |
0.015 |
0.016 |
0.0187 |
0.0245 |
32.01 |
0.032 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0149 |
0.0186 |
0.0057 |
0.0227 |
0.0246 |
0.0251 |
0.0254 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0055 |
0.0064 |
0.0076 |
0.0079 |
0.0081 |
0.008 |
0.008 |
|