NYSE: SJW - SJW Group

Доходность за полгода: -12.55%
Сектор: Utilities

Отчетность SJW Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																								2.2
Выручка, млрд $	0.061	0.0646	0.0657	0.0626	0.056	0.0705	0.0763	0.0891	0.095	0.0994	0.0974	0.1026	0.1101	0.106	0.117	0.1232	0.1361	0.1457	0.1497	0.1669	0.1801	0.1892	0.2066	0.2203	0.2161	0.2156	0.239	0.2615	0.2769	0.3197	0.3051	0.3397	0.3892	0.3977	0.4205	0.5645	0.5737	0.5891	0.6337	0.6704
Чистая прибыль, млрд $	0.0086	0.0094	0.0089	0.0072	0.0043	0.0085	0.0084	0.0102	0.0118	0.0099	0.0115	0.0186	0.0207	0.016	0.0159	0.0107	0.0129	0.0142	0.0187	0.0198	0.0218	0.0386	0.0193	0.0215	0.0152	0.0244	0.0209	0.0223	0.0224	0.0518	0.0379	0.0528	0.0592	0.0388	0.0234	0.0615	0.0605	0.0579	0.0812	0.085
EV, млрд $																																		1.323	3.4	3.52	3.76	4.07	3.93	3.84
EBIT, млрд $																																		0.0732	0.0787	0.1177	0.1112	0.131	0.1396	0.1504
EBITDA, млрд $																									0.0408	0.0695	0.0682	0.0725	0.0731	0.1163	0.1035	0.1327	0.168	0.1301	0.1321	0.2158	0.2197	0.2251	0.2526	0.2585
FCF, млрд $																																	-0.0513	-0.057	-0.0529	-0.1109	0.13	0.2133	-0.0231	-0.0999
Операционный денежный поток, млрд $																																	0.1011	0.0913	0.13	0.1041	0.13	0.1591	0.1715	0.1908
Баланс стоимость, млрд $																																	0.3761	0.3939	0.3832	0.408	0.4283	0.4359	0.4581	1.2334
Операционная прибыль, млрд $	0.061	0.0646	0.0657	0.0626	0.056	0.0705	0.0763	0.0891	0.095	0.0202	0.0231	0.0266	0.0296	0.0302	0.0301	0.0237	0.0272	0.0302	0.0365	0.0395	0.0449	0.0469	0.0423	0.0461	0.0397	0.0327	0.0544	0.0553	0.0534	0.0929	0.08	0.0931	0.0981	0.0734	0.0575	0.1177	0.1112	0.1123	0.1396	0.1504
Операционные расходы, млрд $										0.0555	0.0501	0.05	0.0522	0.0485	0.0552	0.0656	0.0676	0.0704	0.0712	0.0806	0.0859	0.0923	0.1082	0.1184	0.0929	0.1063	0.0925	0.0856	0.0891	0.0896	0.0995	0.1048	0.1169	0.1185	0.151	0.1989	0.2127	0.2281	0.2313	0.1556
CAPEX, млрд $																																	0.0111	0.000123	0.000608	0.215	0.2339	0.1959	0.2145	0.2907

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1669	0.1397	0.1243	0.149	0.176	0.1714	0.1373	0.1569	0.2048	0.1713
Чистая прибыль, млрд $	0.0191	0.018	0.0036	0.0113	0.025	0.0335	0.0115	0.0183	0.0365	0.0189
EV, млрд $			3.65	3.5	3.45	4.12	3.96	2 191.75	3.67	3.87
EBIT, млрд $			0.0131	0.0264	0.0376	0.0504	0.0252	0.000377	0.0575	0.0365
EBITDA, млрд $	0.0588	0.0595	0.0464	0.0537	0.0655	0.0763	0.052	0.0265	0.084	0.0641
FCF, млрд $	-0.0438	0.2151	0.0453	-0.0289	-0.0182	-0.0267	-0.0047	0.0464	0.0027	-0.0487
Операционный денежный поток, млрд $	0.0332	0.0298	0.0453	0.0383	0.0458	0.0369	0.0506	0.0464	0.0027	0.0315
Баланс стоимость, млрд $	0.4204	0.4283	0.4211	0.4217	0.4359	0.4584	0.4581	1.18	1.2203	1.2334
Операционная прибыль, млрд $	0.0338	0.0317	0.0166	0.0264	0.0376	0.0369	0.0506	0.0312	0.0566	0.0365
Операционные расходы, млрд $	0.0547	0.0542	0.0601	0.056	0.0578	0.0584	0.059	0.1257	0.0591	0.0426
CAPEX, млрд $	0.077	0.0647	0.0000	0.0672	0.0639	0.0266	0.0268	0.0261	0.2095	0.0803

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0078	0.4207	0.0129	0.0053	0.0109	0.0132	0.0233	0.0097
Short Term Investments		0.412		0.0144	0.0576
Total Receivables		0.0502	0.0881	0.1031	0.1048	0.1105	0.1263	0.1263
Товарно материальные запасы			0.005	0.0121	0.0109	0.0098		0.0098
Амортизация, млрд		0.0546	0.0656	0.0948	0.1002	0.1076	0.1081	0.1081
Total Current Assets		0.5027	0.122	0.1273	0.1341	0.1547	0.1984	0.1984
Чистые активы, млрд	0.4632	0.8893	0.89	0.9172	1.0345	1.0493	1.1525	2.63
Активы, млрд	1.458	1.9564	3.13	3.31	3.49	3.6	3.65	4.43
Short Term Debt		0.1	0.1395	0.2513	0.1021	0.1639	0.2205	0.2205
Long Term Debt		0.512	1.4	1.29	1.49	1.49	1.5267	1.5267
Задолженность, млрд	0.9948	1.0671	2.24	2.39	2.45	2.56	2.5	3.19
Чистый долг, млрд	0.4483	0.1107	1.4101	1.5336	1.5841	1.6441	1.6137	1.7375
Долг, млрд	0.4561	0.5314	1.4231	1.5389	1.595	1.6573	1.6371	1.7472

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.014	0.0109	0.0175	0.012	0.0132	0.0123	0.0233	0.0255	0.0211	0.0097
Short Term Investments				0.015	0.0144
Total Receivables				0.1107	0.1247	0.1105	0.1021	0.0585	0.137	0.1263
Товарно материальные запасы				0.0087	0.013	0.0098	0.0522	0.05	0.0558
Амортизация, млрд				0.027	0.0273	0.0293	0.0295	0.0261	0.0265	0.0276
Total Current Assets				0.1388	0.1579	0.1547	0.1938	0.2014	0.2288	0.1984
Чистые активы, млрд	1.0007	1.0345	1.0284	1.0298	1.0493	1.1109	1.1525	0.0012	0.0129
Активы, млрд	3.47	3.49	3.51	3.54	3.6	3.63	3.65	0.229	3.84	4.43
Short Term Debt				0.1803	0.2035	0.1639	0.1167	0.0443	0.1719	0.2205
Long Term Debt				1.46	1.45	1.49	1.52	1.52	1.5338	1.5267
Задолженность, млрд	2.47	2.45	2.48	2.51	2.56	2.52	2.5	0.0854	2.62	3.19
Чистый долг, млрд	1.5544	1.5841	1.589	1.624	1.6441	1.6436	1.6137	0.0443	1.6846	1.7375
Долг, млрд	1.5684	1.595	1.6065	1.636	1.6573	0.2647	0.213	0.0443	1.7057	1.7472

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																		2.86	1.8173	0.8193	2.14	2.02	1.9057	2.62		2.68
Цена акции ао	6.96	6.54	5.81	4.73	5.04	4.56	4.25	4.67	5.92	6.21	5.85	5.75	6.77	9.63	9.92	20.01	18.85	13.98	13.55	14.62	18.9	25.81	34.85	33.5	26.09	21.94	25.08	24.43	23.42	28.3	30.15	29.88	54.5	67.02	60.61	72	65.74	67.75	74.32	76.69	60.08	53.5
Число акций ао, млн																																			21.33	28.56	28.69	29.74	29.95	31.66		31.66
FCF/акцию																																		-2.48	-2.67	-1.8524	-3.87	4.34	7.02	-0.7452		-3.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6362	0.5994	0.1183	0.3727	0.8237	1.1	0.37	0.000579	1.1442	0.5909
FCF/акцию	-1.4627	7.15	1.5067	-0.9517	-0.5985	-0.871	1.6303	0.0015	0.0849	-1.5201

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %																7.39	8.61	9.27	11.23	10.71	11.15	16.91	8.16	8.44	6	9.57	7.91	8.13	6.97	14.38	9.87	12.53	13.38	5.73	2.63	6.81	6.2	5.56	7.18		7.25	18.27
ROA, %										3.77	4.1	6.27	6.4	4.46	4.26	2.72	2.98	3.14	3.65	3.58	3.72	5.47	2.52	2.52	1.73	2.61	2.01	2.05	2.02	4.08	2.82	3.66	4.08	2.27	0.9198	1.9092	1.7794	1.6337	2.23		2.11	5.66
ROIC, %																5.97	6.66	6.83	7.63	7.58	7.85	8.56	5.66	6.06	2.56	3.52	4.75	4.8	4.51	7.66	5.89	6.06	6.35	5.21	2.36	4.7	3.86					8.73
ROS, %										16.4	19.82	27	22.98	24.25	21.16	14.68	14.88	16.4	19.5	18.83	20.33	28.47	15.43	15.73	18.36	15.17	23.07	22.19	20.39	30.52	27.32	31.86	30.19	18.4	15.14	21.99	21.47		11.89	12.68	12.68	16.62
ROCE, %																																		4.08	2.72	3.96	3.39	3.89	4.06		3.68	8.48
Рентаб EBITDA, %																									18.89	32.22	28.52	27.72	26.41	36.37	33.92	39.06	43.17	32.71	31.43	38.22	38.29	38.21	39.86		38.57	39.06
Чистая рентаб, %	14.1	14.55	13.55	11.5	7.68	12.06	11.01	11.45	12.42	9.96	11.81	18.13	18.8	15.11	13.58	8.66	9.45	9.77	12.47	11.85	12.13	20.39	9.35	9.74	7.02	11.32	8.74	8.53	8.08	16.21	12.42	15.55	15.21	9.75	5.57	10.9	10.54	9.83	12.81		12.68	16.61
Operation Margin, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20.32	23.72	25.93	26.88	28.45	25.72	19.26	20	20.75	24.38	23.69	24.92	24.76	20.48	20.92	18.36	15.17	22.76	21.14	19.29	29.05	26.21	27.41	25.2	23.15	17.42	20.84	19.38		21.11	22.43	22.43	23.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.984	1.8272	0.3531	1.1106	2.43	3.21	1.0774	1.6552	3.19	1.6033	18.27
ROA, %	0.554	0.5181	0.1016	0.3207	0.7007	0.9257	0.3165	0.9422	0.9672	0.4583	5.66
ROCE, %			0.4052	0.8097	1.1459	1.5255	0.754	0.0147	1.6654	1.0045	8.48
Рентаб EBITDA, %	35.25	42.56	37.35	36.01	37.21	44.52	37.89	16.89	41	37.4	39.06
Чистая рентаб, %	11.42	12.89	2.86	7.59	14.23	19.55	8.4	11.66	17.84	11.06	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.84	0.71	0.63	0.72	0.8	0.65	0.72	0.81	0.91	0.74	0.94	1.17	1.48	1.55	2.97	2.45	1.91	1.69	1.94	2.2	2.61	4.32	3.61	2.99	2.36	2.86	2.37	2.51	2.73	2.62	2.6	4.5	3.32	3.05	4.74	3.53	3.82	4.03	3.71		3.14	3.30
P/BV																2.09	1.74	1.6	1.75	1.99	2.4	3.59	3.14	2.59	2.02	2.42	2.15	2.39	2.35	2.33	2.07	3.63	3.84	1.77	2.31	2.23	2.13	2.18	2.01		1.7074	4.45
P/E	5.98	4.86	4.68	6.27	10.4	5.41	6.55	7.11	7.29	7.44	7.97	6.48	7.85	10.26	21.86	28.23	20.17	17.26	15.57	18.54	21.53	21.21	38.56	30.69	33.69	25.26	27.15	29.44	33.78	16.17	20.94	28.95	21.82	31.27	85.24	32.35	36.25	40.94	28.98		24.78	21.61
P/FCF										67	28.66	-66.96	-541.59	-13.95	-39.54	-30.94	-11.51	-28.89	-14.29	-355.54	-51.41	-30.04	-23.03	-33.36	-52.69	-8.62	-76.98	9.45	12.86	13.65	8.23	16.26	19.74	17.3	15.88	-18.45	-21.18		-28.21	-22.02	-22.02	9.33
E/P	16.71	20.58	21.36	15.95	9.61	18.47	15.28	14.06	13.71	13.43	12.54	15.43	12.74	9.75	4.57	3.54	4.96	5.79	6.42	5.39	4.64	4.72	2.59	3.26	2.97	3.96	3.68	3.4	2.96	6.18	4.78	3.45	3.33	2.46	1.14	3.01	2.75		0.0335	0.0386	0.0386	0.05
EV/EBITDA																									18.7	13.18	13.97	14.89	16.17	11.24	12.4	15.49	10.36	10.17	25.77	16.33	17.19	17.84	15.7		14.87	16.50
EV/S																																							6.56	5.73	5.73
Debt/EBITDA																																	2.71	4.09	10.77	7.13	7.26	7.36	6.94	6.76	6.76	4.67
Netdebt/Ebitda																									6.18	4.31	5.65	5.82	5.82	4.03	4.74	3.97	3.62	1.81	15.14	9.5	9.58		6.89	6.72	6.72	4.29
Debt/Ratio										0.6	0.61	0.6	0.59	0.6	0.61	0.63	0.65	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.69	0.7	0.71	0.73	0.75	0.75	0.71	0.72	0.71	0.71	0.68	0.55	0.72	0.72	0.7		0.4562	0.3944	0.3944	0.41
Debt/Equity																1.72	1.89	1.95	2.08	1.99	2	2.09	2.24	2.35	2.48	2.67	2.93	2.96	2.46	2.52	2.49	2.42	2.15	1.2	2.52	2.61	2.37		0.6296	0.6643	0.6643	0.89
Debt/Net Income																																							22.44	20.56	20.56	11.78
Бета																																							0.2675	-2.58	-2.58	0.04
Индекс Альтмана										1.24	1.32	1.53	1.55	1.43	1.86	1.58	1.41	1.37	1.39	1.49	1.64	1.96	1.6	1.38	1.21	1.23	1.2	1.2	1.28	1.39	1.24	1.74	1.95	1.7	0.88	0.9	0.97		2.02	1.7898	1.7898	3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.41	3.8	3.49	3.21	3.06	4.1	3.64	4.39	2.91	3.15	3.30
P/BV			2	1.821	1.7253	2.23	2.04	15262.82	1.6278	1.7292	4.45
P/E	35.06	36.24	33.12	35.79	31.12	34.78	28.4	30.37	19.51	24.86	21.61
EV/EBITDA	16.81	17.23	15.98	16.02	15.35	17.61	15.66	9710.19	13.22	14.77	16.50
Debt/EBITDA	26.65	26.82	34.6	30.48	25.31	20.79	29.94	1.6729	20.31	27.26	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.0213	0.0231	0.0341	0.0365	0.0401	0.0428	0.0444			0.0335
Дивиденд		0.121	0.262	0.28	0.2932	0.3022	0.31	0.32	0.355	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.4	0.4088	0.4277	0.4588	0.4836	0.5088	0.5336	0.5636	0.6036	0.6432	0.6584	0.6784	0.6884	0.7084	0.728	0.748	0.778	0.808	1.0376	1.12	1.2	1.28	1.36	1.44	1.52	0.4	1.52
Див доход, ао, %	0	1.838	4.51	5.92	5.82	6.62	7.33	6.74	5.58	5.88	7.43	6.26	5.02	3.95	3.93	1.999	2.17	2.92	3.49	3.31	2.66	2.07	1.6172	1.8039	2.47	3	2.7	2.82	2.9	2.65	2.48	2.6	1.4826	1.2945	1.9986	1.6944	1.9471	2.01	1.9376	2.27	2.73	2.27	3.16
Дивиденды / прибыль, %																																		36.03	59.52	145.85	59.35	66.37	73.91	54.71		56.37	60.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0101	0.0101	0.0109	0.0109	0.0109	0.0109	0.0117	0.0119	0.0358	0.0121
Дивиденды / прибыль, %	53.21	56.28	306.02	96.28	43.52	32.58	101.67	65.33	97.87	64.08	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.016	0.0248	0.0065	0.0533	0.0534	0.0549	0.0284		0.0581
Расходы на обслуживание долга	0.0229	0.0243	0.0318	0.0543	0.0543	0.0558	0.0601		0.069
Персонал, чел							757	808

Investing Port

NYSE: SJW - SJW Group

Отчетность SJW Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное