SJW Group Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.44%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
Цена (53.5 $) выше справедливой оценки (26.29 $)- Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 39.44% увеличился за 5 лет c 27.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:56 Why SJW (SJW) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-sjw-sjw-top-div...
источник:
7 Апреля 03:16 Here's What's Concerning About SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-whats-concern...
источник:
31 Марта 03:23 SJW (SJW) Could Be a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sjw-sjw-could-great...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| SJW Group | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -99.8% | 0.1% |
| 90 дней | -11% | -99.9% | 6.6% |
| 1 год | -29.4% | -99.9% | 33.4% |
SJW vs Сектор: SJW Group превзошел сектор "Utilities" на 70.46% за последний год.
SJW vs Рынок: SJW Group значительно отстал от рынка на -62.85% за последний год.
Стабильная цена: SJW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJW с недельной волатильностью в -0.5661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой (26.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой на 50.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.68%) ниже средней доходности за 5 лет (52.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.68%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.37%) находятся на комфортном уровне.
