SJW Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 25.01 | -0.9025% | 42.4 | -41.56% |
| P/S |
|
3.14 | 2.61 | 20.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 2.28 | -25% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.02 | -13.72 | 60.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.87 | 6.5 | 128.54% |
|
|
| Ev/S |
|
5.73 | 4.55 | 26.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-38.47 | -37.22 | 3.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0386 | 0.0625 | -38.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.57 | 34.69 | 11.18% | 37.11 | +3.92% |
| ROE |
|
6.89 | 11.7 | -41.13% |
|
|
| ROA |
|
1.92 | 3.22 | -40.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.68 | 12.7 | -0.1364% |
|
|
| ROCE |
|
12.19 | 15.88 | -23.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.76 | 1.09 | 519.77% | 6.87 | -1.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.72 | 1.24 | 440.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3947 | 0.4097 | -3.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6643 | 15.63 | -95.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.56 | 28.8 | -28.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.95/10
|
2.78 | 3.4 | -18.14% | 2.3 | +20.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
30 | 10.52 | 185.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9286 | 1.7E-5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.78 | 2.6 | 6.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.3 | 3.31 | -30.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.57 | 97.04 | -42.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6159 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
59.43 | 102.19 | -41.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
100.71 | 33.42 | 201.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
263.15 | 150.06 | 75.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
88.8 | -215.33 | -141.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
227.59 | 28.94 | 686.42% |
IP Score
5.97/10
