NYSE: SJW - SJW Group

Доходность за полгода: -24.4%
Дивидендная доходность: +2.78%
Сектор: Utilities

SJW Group

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.78 25.2 -1.66% 42.4 -41.56%
P/S 3.14 2.63 19.44%
P/BV 1.71 2.28 -25.1%
P/FCF -22.02 -13.83 59.28%
Ev/Ebitda 14.87 6.52 127.95%
Ev/S 5.73 4.56 25.86%
Ev/FCF -38.47 -37.54 2.48%
E/P 0.0386 0.0625 -38.28%
IP Value Score
7/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 38.57 34.69 11.18% 37.11 +3.92%
ROE 6.89 11.7 -41.13%
ROA 1.92 3.22 -40.46%
ROIC 0 6.26 -100%
ROS 12.68 12.69 -0.0881%
ROCE 12.19 15.88 -23.21%
IP Profitability Score
3.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.76 1.09 520.2% 6.87 -1.7%
Nеt Debt/Ebitda 6.72 1.24 441.5%
Debt/Ratio 0.3947 0.4097 -3.64%
Debt/Equity 0.6643 15.63 -95.75%
Debt/Net Income 20.56 28.8 -28.63%
IP Debt Score
3.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.95/10
 2.78 3.31 -16.11% 2.3 +20.7%
Кол-во лет роста дивиденда 30 10.52 185.3%
DSI 0.9286 0.9437 -1.61%
Средний рост дивидендов 2.78 3.04 -8.68%
Средний процент за 5 лет 2.3 3.28 -29.83%
Средний процент для выплат 55.57 97.11 -42.78%
Разница со средней разницей по сектору -0.534
IP Dividend Score
6.52/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
 59.43 81.59 -27.16%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 100.71 11.98 740.65%
Импульс роста Net Income за 5 лет 263.15 110.41 138.34%
Импульс роста FCF за 5 лет 88.8 -197.74 -144.91%
Импульс роста EPS за 5 лет 227.59 14.36 1484.89%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
5.97/10

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться