NYSE: SLF - Sun Life Financial Inc.

Доходность за полгода: -2.29%

Отчетность Sun Life Financial Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							30.77
Выручка, млрд $	27	39.68	43.34	28.01	16.99	23.91	23.91
Чистая прибыль, млрд $	2.91	2.94	2.78	3.43	2.21	2.45	2.45
EV, млрд $	19.99	21.24	19.55	24.16	28.69	30.67	30.67
EBIT, млрд $	3.82	3.56	3.63	4.26	3.16	2.78	2.78
EBITDA, млрд $	4.04	3.94	4.04	4.6	3.54	2.78	2.78
FCF, млрд $	3.75	2.43	7.1	-1.5207	3.16	3.98	3.98
Операционный денежный поток, млрд $	3.83	2.55	7.25	-1.4572	3.16	4.11	4.11
Баланс стоимость, млрд $	11.27	12.78	13.88	12.32	20.1	17.26	17.26
Операционная прибыль, млрд $	3.82	3.56	3.63	4.26	3.16	2.78	2.78
Операционные расходы, млрд $	18.12	27.47	40.05	24.06	-13.83	21.03	21.03
CAPEX, млрд $	0.085	0.114	0.158	0.0636	2.7	0.1259	0.1259

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.21	8.69	9.85	10.53	9	6.12	4.06	0.1108	13.63	5.31
Чистая прибыль, млрд $	0.9581	0.885	0.808	0.493	0.7653	0.6261	0.5328	0.6757	0.6047	0.6538
EV, млрд $	27.48	26.31	20.23	15.57	30.02	25.13	29.9	29.06	30.43	30.46
EBIT, млрд $	1.0648	1.0009	0.8763	0.5475	0.8289	0.8105	1.2748	1.8039	1.1765	0.7899
EBITDA, млрд $	1.0609	0.9993	0.8717	0.5634	0.8501	0.8535	0.6254	0.8535	0.541	-0.0447
FCF, млрд $	-1.5866	-0.199	1.5406	1.333	0.6687	-0.035	0.18	1.3513	2.48	0.4729
Операционный денежный поток, млрд $	-1.5694	-0.3768	1.5406	1.3634	0.6687	0.0146	0.2106	1.3848	2.49	0.5052
Баланс стоимость, млрд $	11.55	12.22	11.98	11.8	20.08	16.74	16.55	16.93	17.26	17.59
Операционная прибыль, млрд $	1.0648	-0.18	1.01	3.8	0.8289	0.8105	0.6254	0.8535	0.541	0.8346
Операционные расходы, млрд $	9.21	-0.6152	0.7621	5.76	-8.17	-5.31	-3.44	0.7427	-13.09	0.5871
CAPEX, млрд $	0.0173	0.0152	0.0326	0.0304	0.0307	0.0496	0.0306	0.0335	0.0117	0.0322

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.3	9.58	13.53	9.63	8.21	8.18	8.18
Short Term Investments	2.21	2.86	2.87	3.49	1.3478	11.95	11.95
Total Receivables	2.02	1.96	1.81	1.78	2.69	1.7673	1.7673
Товарно материальные запасы		12.6	15.18	14.57	12.4	14.44	14.44
Амортизация, млрд	0.1662	0.278	0.2985	0.3221	0.3866	0.4378	0.4378
Total Current Assets	182.73	11.53	15.34	11.41	10.9	21.89	21.89
Чистые активы, млрд	23.71	23.4	24.47	20.65	8.39	27.45	11.46
Активы, млрд	271.83	297.2	323.01	271.01	242.26	243.97	243.97
Short Term Debt	0.104	0.03	0.344	0.4504	1.7168	1.7058	1.7058
Long Term Debt	8.05	8.94	8.69	8.88	9.43	7.29	7.29
Задолженность, млрд	247.26	272.69	297.15	248.98	220.75	226.25	226.25
Чистый долг, млрд	-0.602	-5.54	-6.64	-1.6251	1.5909	1.5425	1.5425
Долг, млрд	6.7	4.04	6.89	8.01	9.8	9.72	9.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.14	6.76	7.59	9.4	6.86	6.58	6.21	6.51	8.18	5.89
Short Term Investments		3.01	1.43	1.44	1.3469	11.82	11.36	11.65	11.95	2.35
Total Receivables					2.69		0.156	0.1516	1.7673
Товарно материальные запасы					14.68				14.44
Амортизация, млрд			0.0066	0.0066	0.0212	0.043	-0.6494	-0.9504	-0.6355	-0.8346
Total Current Assets		8.42	7.33	8.24	10.9	18.4	17.57	18.16	21.89	6.03
Чистые активы, млрд	20.65	20.72	20.25	19.5	7.39	7.4	7.29	7.25
Активы, млрд	271.01	264.17	245.09	232.99	242.09	242.58	233.19	228.75	243.97	245.1
Short Term Debt		0.0048	0.0847	0.000723	1.7156				1.7058
Long Term Debt		5.3	5.15	5.26	5.03	5.01	5.01	4.65	7.29	4.67
Задолженность, млрд	248.98	242.03	223.47	212.17	220.6	5.01	7.53	7.1	226.25	227.05
Чистый долг, млрд	1.8683	-0.1056	-0.7512	-1.5341	2.94	-1.57	0.9344	0.3681	1.5425	-1.2234
Долг, млрд	8.01	5.3	5.15	5.26	9.8	5.01	7.15	6.88	9.72	4.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.77	5.01	4.72	7.41	3.76	4.16		4.16
Цена акции ао					46.42	51.86	48.6	48.6
Число акций ао, млн	611	587.84	589	590	431.21	431.21		431.21
FCF/акцию	6.14	4.14	12.05	-3.28	7.32	9.24		9.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.08	1.46	1.34	0.8	1.2992	1.0612	0.903	1.1471	1.0349	1.1138
FCF/акцию	-3.45	-0.8305	3.37	3.13	1.5518	-0.0814	0.4186	3.15	5.8	1.1005

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.66	12.5	11.62	15.2	11.25	13.1		13.1	18.75
ROA, %	1.0774	1.0344	0.8968	1.1545	0.8943	1.0067		1.0067	3.65
ROS, %						14	10.25	10.25	12.04
ROCE, %	1.415	1.2064	1.1339	1.5817	1.323	1.1583		1.1583	8.16
Рентаб EBITDA, %	14.97	9.93	9.32	16.42	20.86	11.65		11.65	28.39
Чистая рентаб, %	10.79	7.42	6.42	12.24	13.03	10.24		10.24	12.04
Operation Margin, %						18.57	11.63	11.63	22.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.35	3.35	3.03	1.826	3.95	3.28	2.87	3.78	3.5	3.84	18.75
ROA, %	0.36	0.264	0.2447	0.1558	0.3203	0.2588	0.224	0.2925	0.2553	0.2674	3.65
ROCE, %	0.3827	0.3778	0.3372	0.2166	0.4407	0.4936	0.7657	1.0774	0.6977	0.4678	8.16
Рентаб EBITDA, %	10.39	334.85	58.93	9.03	9.45	13.95	15.39	770.39	3.97	-0.84	28.39
Чистая рентаб, %	9.38	236.73	42.12	5.97	8.5	10.23	13.11	609.87	4.44	12.31	12.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7627	0.6748	0.6043	0.9206	1.5953	1.2181		1.2181	6.88
P/BV	0.838	1.0926	1.0126	1.1704	1.2602	1.6438		1.6438	11.35
P/E	7.07	9.1	9.42	7.52	12.24	11.9		11.9	51.78
P/FCF						7.14	7.73	7.73	6.60
E/P						0.1056	0.0796	0.0796	0.04
EV/EBITDA	4.95	5.39	4.84	5.25	8.1	11.01		11.01	32.33
EV/S						1.695	1.2827	1.2827
Debt/EBITDA	1.6566	1.0249	1.7067	1.7412	2.77	3.49	3.5	3.5	14.22
Netdebt/Ebitda						0.4483	0.5549	0.5549	10.57
Debt/Ratio						0.0405	0.0398	0.0398	0.39
Debt/Equity						1.1684	0.8482	0.8482	14.26
Debt/Net Income						4.12	3.97	3.97	92.89
Бета						0.8635	-1.1196	-1.1196	-0.93
Индекс Альтмана						3.4	4.77	4.77	1.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9167	0.9516	1.1308	0.9858	1.5953	1.1716	1.1377	1.4911	1.2103	1.3671	6.88
P/BV	1.1625	1.1937	0.9705	0.8216	1.2602	0.1124	0.1284	0.1294	1.6308	1.7562	11.35
P/E	7.49	7.76	6.74	6.9	11.41	11.36	12.6	11.06	11.89	12.83	51.78
EV/EBITDA	5.98	6.3	5.06	4.45	9.52	8.14	10.33	9.14	10.55	15.37	32.33
Debt/EBITDA	7.55	5.31	5.91	9.34	11.52	5.87	11.43	8.06	17.97		14.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		1.227	1.318	1.36	1.1205	1.671	1.3778			1.38
Дивиденд	0.1983	0.48	0.56	0.8038	0.86	0.8993	1.0183	1.2525	1.352	1.269	1.3919	1.4476	1.438	1.3829	1.3312	1.192	1.2233	1.7766	1.4637	1.5787	1.7986	1.8451	2.92	3.01	0.788	3.01
Див доход, ао, %	0.5783	2.61	3.01	3.73	3.09	2.19	2.37	2.36	6.55	4.66	4.77	7.88	5.26	3.95	3.52	3.6	3.13	5.18	4.94	3.46	4.07	3.51	4.6	4.26	4.18	4.26	2.79
Дивиденды / прибыль, %																			42.11	44.78	48.9	32.68	55.26	56.3		56.3	54.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3233	0.3144	0.3364	0.298	0.3168	0.3178	0.344	0.3302	0.3814	0.3419
Дивиденды / прибыль, %	33.74	44.51	53.99	80	41.4	50.76	64.57	48.87	63.08	52.3	54.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.305	6.79	5.41	4.17	13.33	3.17		3.17
Расходы на обслуживание долга	0.305	0.333	0.355	0.2566	0.3258	0.4041		0.4041
Персонал, чел						29169	30941

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7808	1.1129	1.1692	1.4632	0.1229	1.1603	0.7799	0.8265	0.8046	1.2622
Расходы на обслуживание долга	0.0643	0.0784	0.0785	0.0861	0.0929	0.0984	0.1035	0.1166	0.0842	0.1164

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SLF - Sun Life Financial Inc.

Отчетность Sun Life Financial Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное