NYSE: UBS - UBS Group AG

Доходность за полгода: +19.33%
Сектор: Financials

Отчетность UBS Group AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						102.93	100.56	119.96	128.52	52.88	60.79	63.58	44.41	60.5	73.27	64.47	74.07	60.11	70.64	46.64	46.63	63.79	66.92		75.94
Выручка, млрд $	49.31	48.97	24.86	27.49	35.75	38.51	39.26	26.59	3.4	23.19	34.3	29.49	27.79	31.02	28.16	30.27	27.75	29.87	30	28.97	33.08	35.06	33.27	33.49	39.06
Чистая прибыль, млрд $	4.81	3	2.56	5.15	7.09	10.68	10.05	-3.86	-19.51	-2.64	8.06	4.42	-2.75	3.8	3.65	6.28	3.15	1.08	4.52	4.3	6.63	7.46	7.63	6.52	27.85
EV, млрд $						-62.3	301.75	364.49	283.88	184	223.9	209.66	151.79	113.63	130.55	105.89	130.78	148.52	128.65	118.12	94.55	89.53	83.78	117.28	152.15
EBIT, млрд $																			16.36	12.77	12.46	12.72	16.14	17.93	29.9
EBITDA, млрд $			5.93	8.32	10.99	10.87	13.27	-1.2341	-23.87	-0.1836	9.08	6.63	-1.0724	4.7	10.83	13.61	12.69	11.28	17.65	14.71	14.59	14.83	18.2	20.01	32.8
FCF, млрд $	6.21	6.54	-2.99	1.635	-25.45	-49.55	-5.33	-46.88	70.94	51.83	12.22	-16.33	72.22	59.82	6.56	1.283	-17.9	-53.9	27.23	18.12	35.1	29.58	13	-39.35	48.06
Операционный денежный поток, млрд $																		-52.27	28.91	19.71	36.96	31.43	14.65	-37.74	49.85
Баланс стоимость, млрд $	14.51	17.42	23.63	29.62	32.82	33.8	40.29	33.57	13.91	11.35	20.63	25.08	23.26	27.58	22.27	32.46	25.03	25.93	52.93	54.53	59.52	60.66	56.88	56.75	87.29
Операционная прибыль, млрд $	33.21	30.66	25.27	29.02	32.67	47.71	78.26	88.85	30.62	15.92	21.5	17.98	11.66	12.88	2.69	5.85	4.21	5.35	5.99	12.77	12.46	12.72	16.14	17.93	29.9
Операционные расходы, млрд $														23.61	35.27	35.75	33.81	34.06	37.09	35.95	-24.87	-25.6	-17.14	-9.16	-9.16
CAPEX, млрд $	1.0122	1.2176	1.277	1.11	1.007	1.44	1.4699	1.6836	1.1366	0.8251	0.579	1.2	1.225	1.393	1.937	1.863	1.744	1.635	1.69	1.58	1.85	1.84	1.64	1.62	1.7985

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							8.68	8.86	9.02	8.71	9.38	8.92	7.95	7.88	8.74	9.54	10.74	10.42
Чистая прибыль, млрд $	1.04	0.72	1.55	1.19	1.93	1.55	1.66	1.83	2.1	1.25	2.14	2.11	1.73	1.65	1.03	25.96	-0.785	-0.279
EV, млрд $											68.52	63.27	64.17	81.56	113.62	166.88	178.77	151.6
EBIT, млрд $											3.5	3.68	4.07	4.89	5.3	29.24	-0.259	-0.752
EBITDA, млрд $							3.8	4.07	4.35	3.06	4.01	4.18	4.58	5.43	5.83	30.1	0.691	0.154
FCF, млрд $	-0.75	6.94	-14.51	10.13	1.44	-7.75	11.26	0.002	9.91	-4.45	26.88	-9.49	-3.57	-0.815	-25.48	2.97	30.07	2.97
Операционный денежный поток, млрд $							0.362	-2.5	23.43	10.13	27.28	-9.13	-3.15	-0.353	-25.11	42.77	30.47	2.97
Баланс стоимость, млрд $							40.48	40.14	42.33	43.85	58.86	56.85	55.76	56.88	56.75	87	84.86	87.29
Операционная прибыль, млрд $	-0.38	7.37	-14.15	10.57	1.9	-7.27	11.65	0.4244	10.33	-3.99	3.5	3.68	4.07	4.89	5.3	3.38	-0.259	-0.752
Операционные расходы, млрд $											-5.88	-5.24	-3.88	0	0	19.7	-11	-11.17
CAPEX, млрд $							0.432	0.464	0.458	0.487	0.402	0.359	0.42	0.462	0.375	0.455	0.397	0.4791

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.8387	12.65	127.29	200.97	229.19	258.27	44.2	70.25	90.77	65.19	47.15	67.85	95.97	110.48	104.76	99.08	119.88	105.59	110.73	107.07	158.23	194.8	172.83	146.96	314.15
Short Term Investments																			6.67	6.35	8.26	8.84	2.24	2.24	2.23
Total Receivables																			20.6	18.01	24.66	26.33	23.43	21.04	21.04
Товарно материальные запасы																				345.62	391.49	429.56	379.83	623.72	623.72
Амортизация, млрд																			1.293	1.94	2.13	2.12	2.06	2.89	2.9
Total Current Assets																			753.46	131.42	191.15	229.97	189.26	176.7	337.42
Чистые активы, млрд	27.67	26.23	28.19	28.63	30.65	33.71	40.74	31.26	30.73	39.6	49.97	57.02	50.13	53.91	51.05	60.62	52.63	52.5	753.46	131.42	191.15	229.97	189.26	176.7	12.29
Активы, млрд	671.25	755.09	855.25	1 117.81	1 520.19	1 568.06	1 964.68	2 003.24	1 881.95	1 295.21	1 409.2	1 508	1 379.36	1 137.91	1 068.78	1 037.43	918.91	940	958.49	972.18	1 125.77	1 117.18	1 104.36	1 053.13	1 717.57
Short Term Debt																			39.03	21.84	46.67	43.1	29.68	27.41	52.91
Long Term Debt																			125.63	159.41	200.48	212.95	188.26	169.43	366.11
Задолженность, млрд	641.79	726.39	824.46	1 085.94	1 484.87	1 528.52	1 918.95	1 965.75	1 843.84	1 248.22	1 353.71	1 446.52	1 324.32	1 081.64	1 017.88	976.57	865.99	887.36	905.39	917.48	1 065.93	1 056.18	1 047.15	996.03	1 629.75
Чистый долг, млрд	22.34	11.56	-88.98	-156.87	-153.46	-165.23	201.19	244.53	155.36	131.12	163.11	146.08	107.38	53.13	57.29	41.43	56.71	88.39	81.02	70.24	42.24	23.84	20.45	51.69	51.96
Долг, млрд	24.18	24.21	38.31	44.1	75.73	93.04	245.4	314.78	246.13	196.31	210.26	213.93	203.35	163.61	162.05	140.51	176.59	52.31	191.75	177.31	200.48	218.64	193.28	198.65	366.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	165.99	167.52	180.86	192.82	209.55	193	169.04	172.83	146.96	265.4	265.73	314.15
Short Term Investments					9.09	2.25	2.24	2.24	2.24	2.22	2.21	2.23
Total Receivables					25.06	23.66	27.01	23.43	27.5	35.54	38.32	21.04
Товарно материальные запасы								379.83		541.27	533.93	623.72
Амортизация, млрд						0.503	0.508	0.544	0.525	0.866	0.95	0.906
Total Current Assets					243.69	218.92	198.28	189.26	176.7	303.16	306.26	337.42
Чистые активы, млрд	58.03	58.77	60.22	60.66	243.69	218.92	198.28	189.26	176.7	18.33	17.92
Активы, млрд	1 107.71	1 086.52	1 088.77	1 117.18	1 139.92	1 113.19	1 111.75	1 104.36	1 053.13	1 678.78	1 644.52	1 717.57
Short Term Debt					37.54	31.53	24.85	29.68	27.41	40.52	38.04	52.91
Long Term Debt					168.85	165.89	157.68	188.26	169.43	321.2	317.66	366.11
Задолженность, млрд	1 049.38	1 027.47	1 028.22	1 056.18	1 080.71	1 056.01	1 055.67	1 047.15	996.03	1 591.15	1 559.12	1 629.75
Чистый долг, млрд	50.79	53.35	30.24	20.14	-0.892	6.44	15.23	20.45	51.69	104.02	96.82	51.96
Долг, млрд	216.77	220.87	211.1	212.95	208.65	199.45	184.27	193.28	198.65	369.42	362.55	366.11

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.99	2.13	3.08	4.86	4.88	-2	-7.04	-0.72	2.08	1.15	-0.72	0.94	0.92	1.66	0.88	0.25	1.18	1.14	1.79	2.06	2.25	2.03		8.63
Цена акции ао				46.85	48.84	62.22	46.38	14.44	15.84	16.58	11.83	15.74	19.25	17.05	19.37	15.67	18.39	12.38	12.58	14.13	21.36	20.41	29.69	29.7
Число акций ао, млн	2596	2418	2300	2197	2059	1928	2771	3662	3838	3835	3754	3844	3806	3781	3824	3836	3841	3767	3707	3627	3397	3227.94		3227.94
FCF/акцию	-1.1514	0.6762	-11.07	-22.55	-2.59	-24.32	25.6	14.15	3.18	-4.26	19.24	15.56	1.4243	0.8753	-4.78	-13.58	7.09	4.81	9.47	8.16	3.83	-12.25		14.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	0.2	0.43	0.33	0.54	0.41	0.47	0.52	0.6	0.37	0.6053	0.614	0.5173	0.5042	0.3202	8.42	-0.243	-0.0865
FCF/акцию							-0.019	-0.8134	6.37	2.7	7.62	-2.76	-1.0657	-0.2486	-7.93	13.17	9.31	0.9206

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						17.97	8.27	-5.14	6.85	6.66	11.71	5.79	2.06	8.56	8.01	11.62	12.41	12.98	11.48		38.64	10.13
ROA, %						0.6	0.3	-0.19	0.28	0.32	0.62	0.34	0.12	0.4756	0.4459	0.632	0.6649	0.6868	0.6047		1.9738	3.98
ROIC, %									7.14	2.14	3.79	1.69	2.05	2.53	2.05							7.49
ROS, %										32.27	34.9	37.96	32.15	53.16	53.77	41.38	35.92	20.82	22.93	71.3	71.3	265.80
ROCE, %														1.86	1.398	1.1976	1.2357	1.5671	1.8302		1.785	7.11
Рентаб EBITDA, %									15.15	35.27	37.95	41.53	35.71	58.83	50.76	44.08	42.31	54.69	59.77		83.97	283.61
Чистая рентаб, %									12.26	12.84	18.43	10.96	3.07	15.05	14.86	20.04	21.27	22.93	19.48		71.3	272.60
Operation Margin, %									41.53	8.75	16.3	13.78	16.94	18.7	18.21				48.51	76.55	76.55	275.59
Чистая процентная маржа, %						23.5	14.99	-9.9	11.52	12.45	20.73	11.33	3.62	15.05	14.85	20.31	21.27				21.72	25.27
Доходность FCF, %	-48.14	-5.3	-39.08	55.2	98.01	20.1	-25.69	162.63	98.87	7.4	5.13	-24.7	-86.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.12	3.42	3.86	2.27	3.59	3.55	2.96	2.87	1.811	47.86	-1.1589	-0.3712	10.13
ROA, %	0.1633	0.1828	0.2096	0.1222	0.1893	0.1871	0.1558	0.1492	0.0954	2.11	-0.0472	-0.0166	3.98
ROCE, %					0.3426	0.3571	0.3923	0.4708	0.5201	2.52	-0.0201	-0.0518	7.11
Рентаб EBITDA, %	43.79	45.95	48.21	35.15	42.73	46.86	57.61	68.93	66.64	315.5	6.44	1.48	283.61
Чистая рентаб, %	21.02	22.64	25.29	15.49	22.77	23.65	21.8	20.98	11.77	302.64	-7.31	-2.68	272.60

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S						1.8	1.3	2.1	2.4	2.2	2.4	2.1	2.5	1.5876	1.6528	1.581	1.8737	1.9035	1.9588		2.56	36.81
P/BV						1.2	0.8	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1.2	0.897	0.8752	0.8742	1.0768	1.1068	1.1486		1.141	2.06
P/E	9.64	10.01	-31.11	-6.59	-20.06	7.9	7.2	-16.21	250	17.1	11.8	17.2	17.8	10.55	11.12	7.89	8.81	8.3	10.06		3.6	17.73
P/FCF									0.84	8.33	16.11	-2.5	-1.06	1.34	2.11	1.42	2.13		5.84	1.5801	1.5801	9.94
E/P									7.56	8.73	12.39	7.33	1.75	11.62	10.33	13.17	11.83		0.1005	0.3667	0.3667	0.24
EV/EBITDA									22.01	12.06	7.78	10.31	13.17	7.29	8.03	6.48	6.04	4.6	5.86		4.64	25.55
EV/S																			2.52	3.9	3.9
Debt/EBITDA										14.96	10.32	13.92	17.2	10.86	12.06	13.75	14.74	10.62	10.62	11.16	11.16	-19.43
Netdebt/Ebitda									11.3	15.87	5.97	10.7	13.65	22.61	23.94	8.51	1.74		1.1236	1.5841	1.5841	-1.03
Debt/Ratio									0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95		0.175	0.2132	0.2132	0.18
Debt/Equity									20.06	19.94	16.11	16.45	16.89	17.11	16.83	17.93	17.41		15.73	29.79	29.79	18.79
Debt/Net Income																			25.33	13.15	13.15	14.91
Бета																1.16	1.15	1.12	2.87	0.0805	0.0805	0.85
Индекс Альтмана									-0.1	0.29	0.33	0.41	0.39	0.39	0.39	-0.11	0.1061	-39.45	0.5356	0.2548	0.2548	3.89

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.7304	1.6647	1.6806	1.8383	1.9615	1.6239	1.4517	1.8583	1.9092	1.869	2.22	2.52	36.81
P/BV					1.1722	0.9937	0.8726	1.0681	1.0844	0.7173	0.9596	1.1346	2.06
P/E	8.48	7.49	7.53	8.7	9.07	7.41	6.9	8.32	9.85	1.8941			17.73
EV/EBITDA	7.32	6.96	5.54	5.5	4.42	4.06	4.05	4.48	5.68	3.63	4.25	4.12	25.55
Debt/EBITDA	57.06	54.25	48.57	69.59	52.05	47.74	40.24	35.59	34.09	12.27	524.67	2377.31	-19.43

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.29	2.44	2.54	2.61	1.3	1.67	5			5
Дивиденд	0.11	0.16	0.28	0.7951	0.875	0.6012	0.6484	0.6877	1.46	0.37	0.5	0.5521	0.35	0.5521
Див доход, ао, %	0.69	0	0	1.3423	5.56	3.28	5.05	5.41	5.17	4.46	1.28	0	1.3364	2.34	2.60
Дивиденды / прибыль, %		207.7	28.2	48.4	67.7	59.5	54.04	59.11	39.33	17.45	21.86	76.71		6.03	40.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.301	1.301	1.301	1.301	1.67	1.67	1.67	1.67	1.679	1.679	1.679	0.0133
Дивиденды / прибыль, %	71.33	64.86	57.06	96.51	78.09	79.13	96.25	100.91	163.17	5.81			40.97

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	14.57	17.07	10.69	8.81	9.96	13.19	15.84		28.52
Расходы на обслуживание долга	7.82	10.38	7.19	4.25	3.26	6.56	9.6		28.22
Персонал, чел					71304	71385	72597	112842

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.6	2.6	2.67	2.54	2.55	2.73	3.36	4.54	5.2	7.6	11.19	11.53
Расходы на обслуживание долга	0.988	0.974	0.972	0.768	0.782	1.07	1.76	2.95	3.81	5.88	9.08	9.44

Investing Port

NYSE: UBS - UBS Group AG

Отчетность UBS Group AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное