NYSE: WFC - Wells Fargo

Доходность за полгода: -12.64%
Сектор: Financials

Отчетность Wells Fargo

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд																				107.06	109.42	107.76	121.55	103.36	133.15	142.21	166.61	147.5	183.58	241.71	285.61	277.67	276.49	293.52	203.9	124.28	194.89	174.56	142.62
Выручка, млрд					1.49	1.86	2.62	3.21	3.92	4.44	5.13	6.27	7	15.42	16.78	19.71	20.15	24.5	28.39	30.06	32.95	35.69	39.39	41.9	88.5	84.43	79.47	84.6	82.31	81.97	83.94	87.39	87.12	86.41	85.06	72.34	78.49	72.25	72.25
Наличность, млрд										4.02	4.95	7.37	5.93	12.73	13.25	16.98	16.97	18.17	16.54	12.9	15.4	15.44	15.22	23.76	27.08	16.04	19.44	21.86	19.92	19.57	19.11	20.73	23.37	443.2	404.71	485	236.73	336.12	361.9
Долг, млрд										7.85	8.53	7.57	9.56	15.9	28	53.03	66.2	66.56	76.01	80.96	85.13	73.53	111.42	259.14	176.32	174.44	124.8	149.58	170.62	196.41	214.12	288.23	14.57	13.36	12.11	225.56	173.91	246.1	250.57
Чистый долг, млрд										3.83	3.58	0.2013	3.63	3.17	14.75	36.06	49.23	48.38	59.47	68.05	69.73	58.09	96.21	235.37	149.24	158.39	105.36	127.72	150.7	176.84	195.01	267.5	225.02	-0.2	-0.164	-259.45	-62.82	-14.96	19.32
Чистая прибыль, млрд	0.1076	0.1217	-0.0298	0.2112	0.237	0.2806	0.3985	0.4467	0.6536	0.8004	0.956	1.15	1.35	1.95	3.75	4.03	3.42	5.43	6.2	7.01	7.67	8.48	8.06	2.66	12.28	12.36	15.87	18.9	21.88	23.06	22.89	21.94	22.18	22.39	19.55	3.3	21.55	12.07	12.07
Активы, млрд										59.32	72.13	80.18	88.54	202.48	218.1	272.43	307.57	349.26	387.8	427.85	481.74	482	575.44	1309.64	1243.65	1258.13	1313.87	1422.97	1527.02	1687.16	1787.63	1930.12	1951.76	1895.88	1927.56	1955.16	1948.07	1939.71	1712.92
Чистые активы, млрд																26.49	27.21	30.32	34.47	37.87	40.66	45.88	47.63	99.08	111.79	126.41	140.24	157.55	170.14	184.39	193	199.58	208.08	197.07	187.98	184.89	187.61	179.24	183.04
EV, млрд																				175.11	179.15	165.84	217.76	338.73	282.38	300.6	271.97	275.22	334.28	418.55	480.62	545.17	501.51	20.34	71.91	-135.16	132.07		199.22
EBITDA, млрд					0.3774	0.47	0.6242	1.01	1.13	1.41	1.73	2.46	2.9	4.5	7.84	8.34	8.44	12.35	13.78	14.22	15.71	15.97	13.16	4.93	20.84	20.93	25.86	31.28	35.92	36.43	36.93	37.09	41.86	48.3	49.63	17	38.93	37.04	30.4
FCF, млрд					-0.4072	-0.3691	-0.323	1.97	0.1781	2.64	-3.75	3.99	-2.69		13.36											18.77	13.67	58.54	57.64	17.53	14.77	0.169	18.72	36.07	6.73	2.05	-11.53	-7.86	24.62
Операционный денежный поток, млрд																																0.169	18.72	36.07	6.73	2.05	-11.53	-7.86	24.62
Баланс стоимость, млрд										2.95	3.5	4.25	5.01	9.05	11.2	14.54	16.01	19.39	22.84	26.48	30.58	35.28	38.97	36.54	41.56	51.92	64.39	77.68	92.36	107.04	120.87	133.08	145.26	153.11	147.39	150.73	154.03	182.62	157.86
Операционная прибыль, млрд																9.2	8.83	9.78	11.49	13.53	12.64	15.05	16.15	7.94	32.08	19	37.73	28.47	32.63	33.92	33.64	32.12	27.38	28.54	24.2	0	92.39	50.56	5.12
Операционные расходы, млрд																					28.86	35.33	41.89	48.33	80.64	74.25	63.94	62.78	55.44	54.46	56.39	62.06	70.36	72.52	79.72	0	-49.68	-36.64	0.201
CAPEX, млрд					0.0851	0.092	0.0781	0.1744	0.2113	0.266	0.208	0.2887	0.3106		0.095													9.73	11.02	7.7	7.8	7.31	5.2	3.59	2.67	0	0		0

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд					97.16	124.87	161.8	186.8	188.25	188.45	185.66	148.6	152.59
Выручка, млрд					18.84	18.08	18.06	20.27	18.83	20.86	17.59	17.03	19.51	19.66
Наличность, млрд					467.34	485	328.55	299.13	282.72	236.73	204.21	159.98	153.47	159.16
Долг, млрд					226.88	225.56	195.36	191.58	175.52	173.91	166.97	163.48	172.78
Чистый долг, млрд					-240.46	-259.45	-133.19	-107.55	-107.2	-62.82	-37.24	3.5	19.32	66.86
Чистая прибыль, млрд	4.81	2.92	0.51	-2.33	2.22	3.19	4.74	6.04	5.12	5.75	3.67	3.12	3.53	2.63
Активы, млрд					1922.22	1955.16	1959.54	1946	1954.9	1948.07	1939.71	1881.14	1712.92	1881.02
Чистые активы, млрд					181.17	184.89	187.22	191.26	189.03	187.61	179.24	177.53	183.04	179.89
EV, млрд					-143.31	-134.57	28.61	79.26	81.05	125.62	148.42	152.1	171.9
EBITDA, млрд					6.51	6.59	8.55	10.31	9.49	10.12	7.13	6.86	6.28
FCF, млрд	-0.09	13.94	2.89	8.39	2.21	4.72	-3.47	-8.06	-4.81	4.82	0.199	7.59	12.02	10.08
Операционный денежный поток, млрд					-8.58	-22.77	-3.47	-8.06	-4.81	4.82	0.199	7.59	12.02
Баланс стоимость, млрд					146.75	150.73	151.79	156.77	154.42	154.03	144.11	141.79	157.86	187.65
Операционная прибыль, млрд	-0.09	13.94	2.89	8.39	2.21	4.72	5.12	7.28	8.54	5.12	-4.71	-6.63	0	10.08
Операционные расходы, млрд					0	0	0	0	-11.91	-12.75	0.099	0.102	0
CAPEX, млрд					0	0	0	0	0	0	0	0	0

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														0.15	0.16	-0.04	0.28	0.32	0.34	0.38	0.32	0.49	0.62	0.69	0.78	0.89	0.59	1.13	1.17	0.99	1.58	1.83	2.05	2.25	2.49	2.38	0.78	2.69	2.21	2.82	3.36	3.89	4.1	4.12	3.99	4.1	4.28	4.05	0.41	4.95	3.14		3.07
Цена акции ао	1.2	1.37	0.7292	0.9193	1.06	1.02	1.02	1.07	1.05	1.07	1.04	1.43	1.01	1.01	1.65	1.44	2	2.8	1.98	4.23	5.25	5.84	5.28	8.25	10.91	18.5	18.31	23.44	23.69	20.05	25.34	28.4	31.24	32.08	31.6	35.93	30.48	29.18	27.02	31.3	27.56	34.18	45.4	54.82	54.36	55.11	60.67	46.08	53.8	30.18	46.25	42.8	35.99
Число акций ао, млн														724	743	704	754	740	824	1044	1396	1346	1282	1388	1479	1520	3284	3330	3437	3454	3436	3395	3427	3411	3410	3383	3391	4563	5263	5323	5352	5371	5324	5210	5108	5017	4838	4425	4134				4134
FCF/акцию																		-0.5503	-0.4479	-0.3094	1.41	0.1323	2.06	-2.7	2.7	-1.77		4.01													9.12	8.68	1.85	1.34	-1.4	2.7	7.46	1.52	0.4961	-2.79	-2.03		-2.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.93	0.61	0.01	-0.66	0.42	0.64	1.05	1.39	1.18	1.39	0.89	0.8223	0.9237	0.68
FCF/акцию							-0.8319	-1.94	-1.18	1.21	0.0514	1.96	3.15

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %												15.2	12.58	17.92	17.99	18.52	18.87	18.49	16.92	2.68	10.98	10.53	12.19	13.16	13.99	13.68	12.78	11.78	11.53	11.67	10.6	1.04	12.23	6.93		6.93	36.34
ROA, %						1.35	1.33	1.44	1.53	0.96	1.72	1.48	1.11	1.56	1.6	1.64	1.59	1.76	1.4	0.2	0.99	0.93	1.17	1.32	1.42	1.36	1.24	1.1	1.06	1.08	0.94	0.09	1.04	0.67		0.67	2.88
ROIC, %												11.19	9.91	9.94	8.76	9.09	8.24	8.47	8.7	2.07	8.2	4.47	10.47	6.8	6.88	6.41	5.93	4.7	5.08	5.26	4.71		20.83				7.35
ROS, %	21.4	20.22	18.13	21.78	23.93	26.58	27.71	28.43	29.3	21.36	35.46	33.23	27.19	36.14	33.38	35.83	35.05	35.71	29.52	7.77	20.34	22.5	29.77	33.65	39.64	41.38	40.13	36.76	41.84	49.42	50.03	11.42	39.55	19.9	16.71	16.71	20.09
Рентаб EBITDA, %												42.31	41.89	50.41	48.55	47.3	47.68	44.73	33.41	11.76	23.55	24.78	32.55	36.97	43.64	44.44	44.05	42.44	48.05	55.9	58.35	5.67	35.1	20.72		20.72	31.23
Чистая рентаб, %	15.94	15.12	15.21	13.91	16.68	18.02	18.62	18.42	19.31	12.65	22.34	20.43	16.99	22.18	21.85	23.33	23.28	23.77	20.45	6.34	13.87	14.64	19.97	22.34	26.58	28.13	27.31	25.1	25.46	25.92	22.98	3.57	25.98	18.25		18.25	21.14
Operation Margin, %												46.69	43.81	39.92	40.48	44.99	38.35	42.17	41	18.96	36.24	22.5	47.48	33.65	39.64	41.38	40.13	36.76	31.42	33.03	28.45		117.7		7.09	7.09	15.92
Чистая процентная маржа, %																						13.78	18.91	21.28	25.38	26.62	25.58	23.31	23.59	23.94	21.09	2.36	25.81			25.01	26.26
Доходность FCF, %																								33.09	25.39	4.07	2.44	-2.57	4.89

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.76	1.79	3.95	8.27	10	11.5	11.5	9.95	8.78	1.58	36.34
ROA, %	0.17	0.17	0.38	0.81	0.97	1.11	1.06	0.94	0.94	0.1594	2.88
Рентаб EBITDA, %	34.5	36.4	47.3	50.9	50.4	48.5	40.5	40.3	32.2		31.23
Чистая рентаб, %	10.8	16.5	26.3	29.8	27.2	27.6	20.9	18.3	18.1	14.57	21.14
Доходность FCF, %	38.3	1.64	-11.6	-23	-20.8	-6.12	-4.23	5.24	16.1

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					3.24	2.51	3.23	3.21	3.05	2.66	3.36	3.73	6.08	2.9	2.75	3.24	2.53	2.29	2.56	2.63	2.51	2.71	2.15	2.06	0.91	1.9	1.8	2.2	2.9	3.6	3.4	3.2	3.5	2.6	2.8	1.7	2.7	2.39		1.96	4.19
P/BV																2.41	1.87	1.85	2.11	2.09	2.03	2.11	1.78	0.87	0.72	1.4	1.1	1.2	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.2	1.3	0.8	1.1	1.09		0.89	6.78
P/E	17.33	18.78	-81.7	15.68	20.34	16.6	21.26	23.05	18.27	14.75	18.02	20.25	31.49	22.92	12.31	15.86	14.88	10.34	11.72	15.24	14.26	12.69	15.1	39.08	10.85	14	10.2	10.2	11.9	13.4	13.1	13.7	15.7	10.9	11.6	77.5	11.4	14.65		12.03	22.63
E/P	5.77	5.33	-1.22	6.38	4.92	6.03	4.7	4.34	5.47	6.78	5.55	4.94	3.18	4.36	8.12	6.3	6.72	9.68	8.53	8.86	9.27	8.78	9.49	3.08	15.16	13.21	18.74	17.53	14.84	12.6	12.29	11.25	10.05	12.98	9.33	2.7	11.61		0.0673	0.0673	0.07
P/FCF					-11.84	-12.62	-26.23	5.23	67.06	4.47	-4.59	5.86	-15.79	-8.66	3.45	72.17	-4.54	-4.02	2.33	3.94	-8.87	3.01	9.35	-17.87	2.83	4.99	6.2	2.21	3.16	18.61	26.73	-27.3	16.32	5.31	51.56	59.61	-16.11		7.19	7.19	15.58
EV/EBITDA																11.98	11.87	8.47	9.59	10.36	9.71	9.69	13.76	65.3	11.05	12.04	7.35	7.53	8.3	9.88	10.33	12.47	12.44	6.23	6.76	5.05	3.55	4.05		4.05	9.88
Debt/EBITDA																																	5.72	5.02	4.84	13.27	4.47	5.05	8.24	8.24	7.69
Netdebt/Ebitda																4.32	5.83	3.92	4.32	4.79	4.44	3.64	7.31	47.78	7.16	7.57	4.07	4.08	4.2	4.85	5.28	7.21	6.86	2.27	3.46	-4.19	-1.39		0.6355	0.6355	2.19
Debt/Ratio										0.94	0.93	0.92	0.92	0.9	0.9	0.9	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.9	0.92	0.92	0.91	0.9	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.9	0.89	0.9	0.9	0.9	0.9		0.1463	0.1463	0.20
Debt/Equity																9.28	10.3	10.52	10.25	10.3	10.85	9.51	11.08	12.22	10.1	8.94	8.36	8.02	7.97	8.15	8.26	8.67	8.38	8.62	9.25	9.57	9.37		1.37	1.37	2.30
Debt/Net Income																																							20.76	20.76	10.62
Бета																																				1.27	1.19	1.2	-1.36	1.17	0.86
Индекс Альтмана														0.51	0.57	0.58	0.48	0.58	0.63	0.64	0.62	0.7	0.6	0.44	0.49	0.47	-0.5	-0.49	-0.45	-0.46	-0.46	-0.44	-0.46	-0.44	-0.45	0.19	-0.8849	5.93	5.94	5.94	0.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.31	1.72	2.22	2.48	2.5	2.42	2.39	2	2.04	2.12	4.19
P/BV	0.66	0.83	1.07	1.19	1.22	1.22	1.29	1.05	0.97		6.78
P/E	30.5	37.8	21.9	11.8	9.96	8.7	9.02	8.41	9.5	11.9	22.63
EV/EBITDA	-6.98	-7.9	1.47	2.48	2.32	3.27	4.01	4.53	5.66		9.88
Debt/EBITDA	-11.7	-15.2	-6.84	-3.37	-3.07	-1.63	-1.01	0.1	0.64		7.69

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																													9.11	9.31	9.59	6.14	3.63	3.19	4.15
Дивиденд	0.0078	0.0083	0.0083	0.0089	0.0094	0.0108	0.0121	0.0138	0.0154	0.0171	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188	0.0188	0.0208	0.0256	0.0288	0.0313	0.0363	0.0413	0.0525	0.0995	0.1194	0.1293	0.1393	0.3905	0.45	0.5	0.55	0.74	0.92	1	1.08	1.18	1.3	0.4891	0.2	0.41	0.78	1.15	1.35	1.48	1.51	1.54	1.64	1.92	1.22	0.6	1.2		1.2
Див доход, ао, %	1.3	2.55	4.55	3.74	3.45	4	4.49	5.03	5.7	6.25	6.73	5.25	7.85	8.13	5.71	6.54	5	3.39	4.6	3.91	3.17	3.36	3.62	2.73	2.25	2.03	2.36	0.96	1.05	1.06	1.09	1.47	1.58	1.63	1.94	3.43	4.22	2.46	0.65	1.74	2.57	2.53	2.46	2.71	2.75	2.54	3.56	3.57	4.04	1.25	2.61	2.57	3.2	2.79
Дивиденды / прибыль, %																																							9	12.6	23.2	28.2	31.8	35	37.4	39.5	37.8	39.7	417.9	11.9	35.03		35.03	37.97

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.659	0.765	1.05	1.16	0.22	0.338	1.69
Дивиденды / прибыль, %	32.2	26	13.9	12.7	20.4	20.1	32.1	41.2	47.8	37.97

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	55.47	66.82	74.11	81.52	181.72	195.97	245.94	280.36	318.9	353.33	389.98	441.08	436.12	527.81	1210.56	1129.29	1130.24	1172.18	1264.06	1356.01	1501.89	1593.74	1729.62	1743.68	1698.82	1739.57	1769.24	1757.96	1758.02	1769.24
НИОКР, млрд																							0	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд																							0	0	0	0	0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд																								58.91	64.65	66.08	47.8	39.69	39.84	39.84
Расходы на обслуживание долга																								9.35	18.85	7.96	4.54	3.92	3.63	3.63
Персонал, чел																												253871	247848

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд			1771.2	1752.87	1763.83	1757.96	1758.02	1701.35	1136.87	1701.13
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			10.04	9.69	9.84	10.12	10.18	11.56	14.49	17.79
Расходы на обслуживание долга			1.25	0.905	0.932	0.831	0.96	1.36	0.172	4.36

Investing Port

NYSE: WFC - Wells Fargo

Отчетность Wells Fargo

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное