NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

Доходность за полгода: +8.54%
Сектор: Utilities

Отчетность Essential Utilities, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							10.43
Выручка, млрд $	0.8381	0.8897	1.4627	1.8781	2.29	2.32	2.05
Чистая прибыль, млрд $	0.192	0.2245	0.2848	0.4316	0.4652	0.4573	0.4982
EV, млрд $	8.53	11.18	17.71	19.83	19.29	17.26	16.99
EBIT, млрд $	0.3232	0.3402	0.4347	0.6027	0.6612	0.666	0.6921
EBITDA, млрд $	0.4239	0.5186	0.6971	0.9059	1.0092	0.9994	1.0358
FCF, млрд $	-0.1272	-0.2118	-0.3276	-0.3758	-0.4625	-0.4318	-0.2655
Операционный денежный поток, млрд $	0.3685	0.3385	0.508	0.6447	0.6003	0.6913	0.9336
Баланс стоимость, млрд $	1.1742	1.2101	1.2619	1.4342	1.5343	1.6496	5.9
Операционная прибыль, млрд $	0.3232	0.3402	0.4347	0.6027	0.6612	0.659	0.6921
Операционные расходы, млрд $	0.2064	0.2164	0.3337	0.3846	0.3875	0.4107	0.0902
CAPEX, млрд $	0.4957	0.5503	0.8356	1.0205	1.0628	0.9656	1.1991

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5357	0.6993	0.4488	0.4346	0.7054	0.7265	0.4367	0.4113	0.4794
Чистая прибыль, млрд $	0.1165	0.1994	0.0823	0.0686	0.1149	0.1914	0.0913	0.0801	0.1354
EV, млрд $		19.16	18.31	17.93	19.31	17.84	17.4	9.97	17.21
EBIT, млрд $		0.2276	0.1377	0.1259	0.17	0.2325	0.1602	0.0514	0.174
EBITDA, млрд $	0.2159	0.306	0.2169	0.2086	0.2509	0.3163	0.2409	0.1374	0.2622
FCF, млрд $	-0.2619	0.1273	-0.1356	-0.1922	-0.2619	0.1579	-0.0841	-0.0097	-0.1956
Операционный денежный поток, млрд $		0.3106	0.1057	0.1029	0.0811	0.4016	0.2198	-0.0097	0.129
Баланс стоимость, млрд $		1.4978	1.5774	1.5707	1.5343	1.6496	5.61	5.92	5.9
Операционная прибыль, млрд $	0.0828	0.3106	0.1057	0.1029	0.0812	0.2255	0.2198	0.1374	0.174
Операционные расходы, млрд $		0.1014	0.1009	0.1054	0.0977	0.1067	0.106	0.2739	0.0228
CAPEX, млрд $	0.0763	0.0784	0.0792	0.0827	0.0809	0.0861	0.0857	0.3269	0.3246

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0036	1.8689	0.0048	0.0106	0.0114	0.0215	0.0046
Short Term Investments	0.007	0.006	1.26
Total Receivables	0.1012	0.1076	0.2733	0.2609	0.3768	0.2457	0.2457
Товарно материальные запасы	0.0158	0.0184	0.0584	0.1096	0.1997	0.1127	0.1127
Амортизация, млрд	0.1467	0.1784	0.2624	0.3032	0.348	0.3437	0.3437
Total Current Assets	0.1472	2.01	0.3802	0.4378	0.6582	0.492	0.492
Чистые активы, млрд	2.01	3.88	4.68	5.18	5.38	5.52	11.13
Активы, млрд	6.96	9.36	13.71	14.66	15.72	15.82	16.84
Short Term Debt	0.1689	0.1308	0.1626	0.1971	0.4279	0.2275	0.2275
Long Term Debt	2.4	2.94	5.51	5.78	6.37	6.83	6.83
Задолженность, млрд	4.96	5.48	9.02	9.47	10.34	10.15	10.95
Чистый долг, млрд	2.56	1.2052	5.67	5.97	6.79	6.71	7.05
Долг, млрд	2.57	3.07	5.67	5.98	6.8	6.71	7.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0106	0.0583	0.013	0.0234	0.0114	0.0215	0.0116	0.0085	0.0046
Short Term Investments								2.35
Total Receivables			0.2228	0.2024	0.3768	0.3312	0.2257	0.2088	0.2457
Товарно материальные запасы			0.1286	0.2297	0.1997	0.0959	0.1085	0.1274	0.1127
Амортизация, млрд				0.0847	0.0845	0.0908	0.0857	0.086	0.0882
Total Current Assets			0.4133	0.5413	0.6582	0.5098	0.4067	0.4093	0.492
Чистые активы, млрд		5.26	5.34	5.34	5.38	5.52	11.59	11.88
Активы, млрд		14.88	15.05	15.28	15.72	15.82	16.1	1.487	16.84
Short Term Debt			0.1256	0.3632	0.4279	0.2212	0.1987	0.2186	0.2275
Long Term Debt			6.09	6.17	6.37	6.48	6.62	6.46	6.83
Задолженность, млрд		9.62	9.7	9.94	10.34	10.15	10.33	-4.44	10.95
Чистый долг, млрд		6.03	6.2	6.51	6.79	6.71	6.85	0.2538	7.05
Долг, млрд	0.6751	0.6782	0.5441	0.8481	1.02	0.8033	0.7651	0.2538	7.05

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.0762	1.0399	1.1187	1.6717	1.7699	1.7199		1.8614
Цена акции ао					47.73	41.07	36.59	36.09
Число акций ао, млн	178.4	215.93	254.63	258.18	262.87	267.66		267.66
FCF/акцию	-0.7131	-0.9806	-1.2866	-1.4557	-1.7593	-1.6242		-0.992

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.45	0.76	0.31	0.26	0.44	0.72	0.35	0.3	0.4952
FCF/акцию		0.485	-0.5166	-0.7314	-0.9947	0.5939	-0.3175	-0.0365	-0.7151

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.68	7.62	6.65	8.75	8.81	8.4		8.84	18.27
ROA, %	2.89	2.75	2.47	3.04	3.06	2.9		3.06	5.66
ROS, %						20.31	24.3	24.3	16.62
ROCE, %	4.92	3.76	3.32	4.31	4.5	4.44		4.31	8.48
Рентаб EBITDA, %	50.58	58.29	47.66	48.23	44.11	43.17		50.43	39.06
Чистая рентаб, %	22.91	25.24	19.47	22.98	20.33	19.75		24.26	16.61
Operation Margin, %						28.87	33.76	33.76	23.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.95	1.5935	1.3063	2.17	3.57	1.6812	1.4467	2.39	18.27
ROA, %	1.3501	0.55	0.4527	0.7415	1.214	0.5719	0.9105	0.8141	5.66
ROCE, %	1.6445	0.9768	0.8814	1.1756	1.5855	1.0772	0.3392	1.1236	8.48
Рентаб EBITDA, %	44.09	48.61	48.44	35.57	43.53	55.17	33.41	54.69	39.06
Чистая рентаб, %	28.51	18.34	15.79	16.29	26.35	20.9	19.47	28.25	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.2	11.22	8.03	7.29	5.52	4.72		4.84	3.30
P/BV	2.97	2.57	2.57	2.67	2.33	1.918		1.686	4.45
P/E	31.43	44.44	41.22	31.7	27.17	23.88		19.95	21.61
P/FCF						-22.55	-39.28	-39.28	9.33
E/P						0.0446	0.0478	0.0478	0.05
EV/EBITDA	20.28	21.57	24.97	21.69	19.25	17.64		16.4	16.50
EV/S						8.42	8.29	8.29
Debt/EBITDA	6.06	5.93	8.13	6.6	6.74	6.74	6.81	6.81	4.67
Netdebt/Ebitda						6.73	6.81	6.81	4.29
Debt/Ratio						0.4326	0.4186	0.4186	0.41
Debt/Equity						0.611	0.6334	0.6334	0.89
Debt/Net Income						14.62	14.15	14.15	11.78
Бета						0.3452	-0.332	-0.332	0.10
Индекс Альтмана						2.07	1.9552	1.9552	3.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.67	5.83	5.3	5.52	4.79	4.58	4.23	4.83	3.30
P/BV	2.5	2.27	2.14	2.33	2.02	1.8514	1.6405	1.723	4.45
P/E	29.78	26.62	24.03	27.16	24.29	22.63	20.18	19.94	21.61
EV/EBITDA	21.03	19.51	18.43	19.62	17.9	17	10.49	17.96	16.50
Debt/EBITDA	19.73	28.48	31.05	26.72	21.2	28.33	1.8467	26.9	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.1507	0.1885	0.2326	0.2587	0.2886	0.2966			0.2966
Дивиденд	0.1352	0.14	0.1444	0.1444	0.1444	0.1536	0.1536	0.1596	0.1644	0.169	0.175	0.182	0.1908	0.204	0.215	0.2254	0.2421	0.258	0.2736	0.294	0.3195	0.355	0.384	0.408	0.44	0.472	0.504	0.536	0.584	0.634	0.686	0.7386	0.792	0.8474	0.9066	0.97	1.0378	1.6844	1.2083	0.3071	1.2083
Див доход, ао, %	6.18	6.08	9.41	8.95	8.55	10.51	6.5	6.49	5.86	6.11	5.77	4.24	3.28	2.52	3.1	3.06	2.1	2.69	2.15	2.1	1.3891	1.8544	2.17	2.49	3.27	2.73	2.88	2.62	2.43	2.44	2.32	2.48	2.1	2.47	2.05	2.08	2.2	2.33	3.3		3.3	3.16
Дивиденды / прибыль, %																																		78.51	83.95	81.65	59.93	62.04	64.86		63.59	60.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0678	0.0703	0.0752	0.0753	0.0758	0.0759	0.0812	0.0839
Дивиденды / прибыль, %	34.02	85.41	109.63	65.5	39.6	83.14	101.44	61.94	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1436	0.0254	0.0054	0.0024	0.0037	0.0039		0.0035
Расходы на обслуживание долга	0.0989	0.1254	0.1884	0.2077	0.2381	0.2571		0.2834
Персонал, чел						3187	3258

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000609	0.000824	0.0015	0.000732	0.000819	0.00097	0.000942	0.00067
Расходы на обслуживание долга	0.0536	0.0552	0.0605	0.0688	0.0727	0.0692	0.0686	0.0729

Investing Port

NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

Отчетность Essential Utilities, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное