Organon & Co. (OGN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2021
Финансовый отчет	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	0	7.72	6.78	7.1	5.75
Выручка, млрд $	10.5	9.78	7.78	8.1	6.3	6.17	6.26	6.26
Чистая прибыль, млрд $	1.801	2.15	3.22	2.16	1.351	0.917	1.023	1.023
EV, млрд $			-0.215	-0.5	16.12	15.34	11.69	11.69
EBIT, млрд $		2.73	3.85	2.85	1.619	1.478	1.319	1.319
EBITDA, млрд $		4.38	4.03	2.94	1.982	1.69	1.553	1.553
FCF, млрд $		3.59	2.68	1.909	1.97	0.431	0.538	0.538
Операционный денежный поток, млрд $	3.42	3.69	2.77	2.19	2.46	0.858	0.799	0.799
Баланс стоимость, млрд $		6.35	1.863	-5.93	-6.76	-0.892	-0.07	-0.07
Операционная прибыль, млрд $	3.1	2.71	3.84	2.78	1.811	1.478	1.319	1.319
Операционные расходы, млрд $		2.38	2.25	1.97	2.11	2.18	2.43	2.43
CAPEX, млрд $	0.086	0.101	0.092	0.278	0.488	0.427	0.261	0.261

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	7.67	8.31	7.72	8.86	8.57	5.95	7.1	5.98	5.31	4.44	3.7	4.81
Выручка, млрд $	1.62	3.18	1.506	1.595	1.6	1.603	1.567	1.585	1.537	1.485	1.538	1.608	1.519	1.598	1.622
Чистая прибыль, млрд $	0.56	0.28	0.399	0.427	0.323	0.202	0.348	0.234	0.227	0.108	0.177	0.242	0.058	0.546	0.201
EV, млрд $			1.379	16.29	16.6	16.12	17.26	16.92	14.15	15.34	13.95	13.68	12.66	11.69	12.82
EBIT, млрд $							0.486	0.432	0.358	0.227	0.331	0.000389	0.000232	0.312	0.414
EBITDA, млрд $	0.749	0.518	0.509	0.538	0.539	0.396	0.592	0.435	0.447	0.279	0.388	0.388	0.228	0.37	0.479
FCF, млрд $	0.284	0.243	1.466	0.48	0.115	-0.091	0.06	0.067	0.102	0.202	0.06	-0.044	0.206	0.316	0.03
Операционный денежный поток, млрд $			1.504	0.539	0.368	0.047	0.123	0.151	0.317	0.267	0.114	0.027	0.261	0.397	0.076
Баланс стоимость, млрд $			-0.363	-7.25	-6.9	-6.76	-6.52	-6.38	-6.34	-0.892	-0.737	-0.555	-0.589	-0.07	0.048
Операционная прибыль, млрд $	0.331	0.387	0.466	0.52	0.492	0.333	0.539	0.468	0.419	0.227	0.331	0.000389	0.000232	0.312	0.414
Операционные расходы, млрд $			0.449	0.492	0.499	0.671	0.467	0.529	0.567	0.612	0.564	0.579	0.675	0.603	0.543
CAPEX, млрд $	0.04	0.05	0.038	0.059	0.253	0.138	0.063	0.084	0.215	0.065	0.054	0.071	0.055	0.081	0.046

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.244	0.319	0.5	0.737	0.706	0.693	0.693
Total Receivables	1.61	1.49	1.09	1.38	1.475	1.744	1.744
Товарно материальные запасы	0.994	1.071	0.913	0.915	1.003	1.315	1.315
Амортизация, млрд	1.673	0.333	0.157	0.195	0.212	0.234	0.234
Total Current Assets	3.71	3.96	3.43	3.76	3.93	4.51	4.51
Чистые активы, млрд	6.35	7.04	-0.82	-1.508	1.233	-0.737	1.233
Активы, млрд	10.49	10.55	10.43	10.68	10.96	12.06	12.06
Short Term Debt		0.034	1.34	0.009	0.008	0.009	0.009
Long Term Debt	0.034	0.07		9.13	8.91	8.75	8.75
Задолженность, млрд	4.15	3.51	11.25	12.19	11.85	12.13	12.13
Чистый долг, млрд		-0.215	-0.5	8.4	8.21	8.07	8.07
Долг, млрд	0.034	0.104	0.031	9.13	8.91	8.76	8.76

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.141	0.73	1.008	0.737	0.694	0.545	0.499	0.706	0.459	0.326	0.414	0.693	0.575
Total Receivables						1.32	1.49	1.44	1.475	1.445	1.672	1.648	1.744	1.556
Товарно материальные запасы						0.946	0.95	0.879	1.003	1.121	1.199	1.186	1.315	1.263
Амортизация, млрд							0.05	0.057	0.052	0.057	0.3876	0.2278	0.058	0.065
Total Current Assets						3.72	3.77	3.59	3.93	3.78	3.96	4.05	4.51	4.2
Чистые активы, млрд		4.72	-1.934	-1.618	-1.508	-1.25	-1.137	-1.066	1.233	1.055	1.11	1.096	0	0.048
Активы, млрд		9.64	10.91	11.34	10.68	10.6	10.61	10.44	10.96	10.76	10.98	11.01	12.06	11.89
Short Term Debt						0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009
Long Term Debt						9.09	8.88	8.69	8.91	8.7	8.72	8.65	8.75	8.71
Задолженность, млрд		4.92	12.84	12.95	12.19	11.85	11.3	11.06	11.85	11.5	11.53	11.6	12.13	11.84
Чистый долг, млрд		1.379	8.62	8.29	8.4	8.4	8.35	8.2	8.21	8.25	8.4	8.24	8.07	8.14
Долг, млрд	2.48	1.52	9.35	9.3	9.13	9.09	8.89	8.7	8.91	8.71	8.73	8.65	8.76	8.71

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.51	12.71	8.53	5.31	3.59	3.99		3.99
Цена акции ао				31	26.65	14.42	21.3	21.3
Число акций ао, млн	253	253	253	254	255.17	256.27		256.27
FCF/акцию	14.17	10.5	7.54	7.75	1.6891	2.1		2.1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.16	1.45	1.57	1.68	1.27	0.8	1.37	0.92	0.89	0.4229	0.6909	0.9455	0.2263	2.13	0.778
FCF/акцию			5.79	1.891	0.4524	-0.3575	0.2352	0.7682	1.2977	0.7909	0.2342	-0.1719	0.8036	1.2315	0.1161

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		33.92	45.74	69.51	-116.07	-76.42	-212.68		-212.68	6.16
ROA, %		20.52	30.51	20.59	12.8	8.48	8.89		8.89	7.95
ROIC, %			45.08	69.51					13.88	11.91
ROS, %						16.07	14.86	16.34	16.34	12.23
ROCE, %		30.5	41.78	30.86	20.03	17.51	14.43		14.43	14.83
Рентаб EBITDA, %		45.02	41.02	35.04	25.27	27.37	24.8		24.8	21.07
Чистая рентаб, %	17.15	27.7	49.4	34.3	28.7	14.85	16.33		16.33	13.95
Operation Margin, %							23.95	21.07	21.07	15.58
Чистая процентная маржа, %		22.02	41.38	26.68	21.43				20.42	16.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	39.3	-90	-93.8	-89.6	-104	-97.4	-94.8	-9.28	-17.32	-27.34	-7.7	-92.46	-51.59	6.16
ROA, %	19.2	16	13.4	12.6	12.3	10.4	9.69	1.0097	1.63	2.23	0.5275	4.73	1.6786	7.95
ROCE, %					5.98	5.27	4.38	2.75	3.99	0.0046	0.0027	3.6	4.65	14.83
Рентаб EBITDA, %	33.8	33.7	33.7	24.7	37.8	27.4	29.1	18.79	25.23	24.13	15.01	23.15	29.53	21.07
Чистая рентаб, %	26.5	26.8	20.2	12.6	22.2	14.8	14.8	7.27	11.51	15.05	3.82	34.17	12.39	13.95
Доходность FCF, %		32.2	28.2	25.5	6.37	1.76	2.32	6.07	7.2	6.02	4.91	9.14	10.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1	1.1547	0.5782		0.5782	4.83
P/BV				-4.8	-7.99	-51.73		-51.73	9.33
P/E				5.4	7.77	3.54		3.54	61.96
P/FCF						13.34	10.69	10.69	23.07
E/P						0.1595	0.1779	0.1779	0.04
EV/EBITDA		-0.055	-0.1762	7.78	9.07	7.53		7.53	23.43
EV/S						2.49	1.8674	1.8674
Debt/EBITDA	0.0077	0.0266	0.0103	4.61	5.27	5.64	5.64	5.64	3.48
Netdebt/Ebitda						4.86	5.2	5.2	2.67
Debt/Ratio						0.813	0.7264	0.7264	0.29
Debt/Equity						7.23	7.1	7.1	3.53
Debt/Net Income						9.72	8.56	8.56	8.98
Бета				0	0	-2.55	1.8391	1.8391	0.01
Индекс Альтмана				2.47	2.17	2.75	2.45	2.45	2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0	0.97	1.06	1.22	1.39	1.35	0.95	1.1547	0.9245	0.8547	0.718	0.5782	0.7332	4.83
P/BV	0	-1.06	-1.2	-1.14	-1.36	-1.34	-0.94	-8	-7.73	-9.51	-7.51	-51.79	97.53	9.33
P/E	0	4.41	5.48	5.71	6.81	7.74	5.89	7.77	7.61	6.99	7.55	3.54	4.44	61.96
EV/EBITDA	0.55	6.94	7.63	8.13	8.36	8.62	7.57	8.95	8.92	9.31	9.87	8.51	8.75	23.43
Debt/EBITDA	0.55	3.67	3.81	4.24	4.07	4.25	4.39	31.95	22.45	22.5	37.96	23.68	18.19	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.145	0.145	0.145	0.145	0.29	0.294			0.292
Дивиденд	0.28	0.28			0.56	1.12	1.12	0.28	1.12
Див доход, ао, %					1.84	5.04	6.18	5.39	6.18	1.80
Дивиденды / прибыль, %		6.73	4.51	6.71	4.9	31.62	28.74		28.74	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.074	0.074	0.074	0.071	0.071	0.143	0.074	0.073	0.073	0.074	0.074	0.073	0.07
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	35.1	20.4	30.8	32.6	67.59	41.24	30.58	127.59	13.37	34.83	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.021	0.045	0.051	0.06	0.258	0.422	0.527		0.527
НИОКР, млрд			0.332	0.304	0.443				0.518
Себестоимость, млрд			3.62	3.35	2.38				2.3
Всего задолженность			1.341	1.201
Персонал, чел					9000	9500	10000	10000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.004	0.062	0.098	0.098	0.097	0.098	0.108	0.119	0.132	0.132	0.134	0.129	0.131
НИОКР, млрд	0.067	0.076	0.111	0.189	0.096	0.106	0.127	0.142	0.129	0.128	0.000137	0.134	0.112
Себестоимость, млрд	0.591	0.583	0.609	0.599	0.561	0.588	0.551	0.594	0.58	0.64	0.000612	0.683	0.665

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: OGN - Organon & Co.

Отчетность Organon & Co.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное