NYSE: ONON - On Holding AG

Доходность за полгода: +42.06%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность On Holding AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			9.09	6.69	5.42	9.62
Выручка, млрд $	0.267	0.425	0.725	1.3653	1.8757	1.8757
Чистая прибыль, млрд $	-0.001	-0.028	-0.17	0.0645	0.0889	0.0889
EV, млрд $	0.008	-0.0592	8.34	5.2	8.35	8.35
EBIT, млрд $	0.0055	-0.0151	-0.1411	0.0951	0.1887	0.1887
EBITDA, млрд $	0.009	-0.005	0.0528	0.1533	0.2566	0.2566
FCF, млрд $	-0.014	-0.033	-0.019	-0.3463	0.1867	0.1867
Операционный денежный поток, млрд $	-0.005	-0.013	0.0169	-0.2536	0.2361	0.2361
Баланс стоимость, млрд $	-0.0028	-0.0269	-0.2006	1.0832	1.2008	1.2008
Операционная прибыль, млрд $	0.006	-0.017	-0.141	0.0951	0.1887	0.1887
Операционные расходы, млрд $	0.133	0.2197	0.5714	0.6701	0.9284	0.9284
CAPEX, млрд $	0.009	0.019	0.036	0.0927	0.0494	0.0494

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.177	0.2789	0.3473	0.4447	0.2551	0.3022	0.3393	0.3804	0.4699	0.4968	0.5373	0.474	0.5858
Чистая прибыль, млрд $	-0.0342	0.0061	0.0041	-0.1891	0.0155	0.0509	0.0213	-0.0274	0.0496	0.0037	0.0656	-0.0284	0.1021
EV, млрд $				10.34	6.49	10.27	5.42	9.48	9.64	9.92	8.44	8.24	10.91
EBIT, млрд $				-0.1908	0.0034	0.0263	0.0407	0.0045	0.0473	0.0483	0.0656	0.0433	0.0444
EBITDA, млрд $	-0.0253	0.0213	0.0266	-0.1455	0.0137	0.0383	0.0563	0.0285	0.0651	0.0642	0.0841	0.0649	0.0698
FCF, млрд $	-0.0064	-0.0225	0.0277	-0.0391	-0.085	-0.0715	-0.0557	-0.0906	-0.0116	-0.0082	0.111	0.1063	0.0793
Операционный денежный поток, млрд $				0.0254	-0.0632	-0.0631	-0.0308	-0.0699	-0.000671	0.0044	0.1201	0.1254	0.0898
Баланс стоимость, млрд $				-0.2006	-0.1863	-0.1371	-0.1165	-0.1429	1.1394	1.1482	1.2229	1.2008	1.3234
Операционная прибыль, млрд $	-0.0022	-0.0146	0.0316	-0.0162	-0.0698	-0.0623	-0.035	-0.0734	0.0473	0.0441	0.0646	0.0433	0.0444
Операционные расходы, млрд $				0.2893	0.1187	0.1345	0.1467	0.1999	0.2266	0.2517	0.2571	0.2432	0.3052
CAPEX, млрд $	0.0051	0.0079	0.0128	0.0215	0.0101	0.011	0.0142	0.0132	0.011	0.0125	0.0091	0.0191	0.0105

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0179	0.1078	0.7137	0.4145	0.5527	0.5527
Short Term Investments	0.0065	0.0171	0.0339	0.0371	0.0382	0.0382
Total Receivables	0.0575	0.0693	0.1121	0.1951	0.2289	0.2289
Товарно материальные запасы	0.0445	0.1029	0.1515	0.4419	0.3984	0.3984
Амортизация, млрд	0.0055	0.0131	0.0359	0.0582	0.0679	0.0679
Total Current Assets	0.1313	0.2821	1.09	1.1747	1.2866	1.2866
Чистые активы, млрд	0.0623	0.2169	0.8484	0.2556	0.9696	1.21
Активы, млрд	0.1436	0.3826	1.2365	1.5443	1.7802	1.7802
Short Term Debt	0.0185	0.0046	0.0154	0.0241	0.0597	0.0597
Long Term Debt	0.000219
Задолженность, млрд	0.0792	0.1375	0.3881	0.4612	0.5794	0.5794
Чистый долг, млрд	0.008	-0.0592	-0.4722	-0.2353	-0.2804	-0.2804
Долг, млрд	0.0148	0.000246	0.1608	0.1792	0.2723	0.2723

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1025	0.1154	0.7168	0.6805	0.5825	0.5009	0.401	0.404	0.377	0.4831	0.5527	0.6541
Short Term Investments					0.0662	0.0353	0.0375	0.0389	0.0482	0.058	0.0382	0.0352
Total Receivables					0.2124	0.2013	0.1972	0.2667	0.3362	0.2873	0.2289	0.3246
Товарно материальные запасы					0.2447	0.2964	0.4467	0.5202	0.4874	0.4747	0.3984	0.4087
Амортизация, млрд						0.0178	0.0145	0.0178	0.0159	0.0185	0.0216	0.0255
Total Current Assets					1.2	1.17	1.19	1.3331	1.2922	1.397	1.2866	1.5218
Чистые активы, млрд			0.8484	0.8783	0.9359	0.9609	0.9696	0.2716		0.3575
Активы, млрд			1.2365	1.3035	1.3722	1.5312	1.3824	1.7269	1.7188	1.907	1.7802	2.11
Short Term Debt					0.0196	0.0196	0.0244	0.0397	0.0262	0.0535	0.0597	0.0826
Задолженность, млрд			0.3881	0.4251	0.4364	0.5703	0.4128	0.5875	0.5706	0.6841	0.5794	0.7879
Чистый долг, млрд			-0.4722	-0.6263	-0.364	-0.3559	-0.2106	-0.1974	-0.1932	-0.197	-0.2804	-0.2662
Долг, млрд	0.0977	0.2128	0.225	0.2582	0.2466	0.1999	0.2623	0.2066	0.1837	0.286	0.2723	0.3879

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.01	-0.1	-0.59	0.2016	0.2751		0.2751
Цена акции ао			35.4	20.68	26.97	38.48	38.48
Число акций ао, млн	269	269	505	357.24	361.13		361.13
FCF/акцию	-0.0535	-0.1234	-0.0382	-0.9694	0.5171		0.5171

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	0.02	0.01	-0.61	0.05	0.16	0.07	-0.09	0.154	0.0114	0.2027	-0.089	0.3125
FCF/акцию				0.0299	-0.2796	-0.1163	-0.1536	-0.1628	-0.0323	-0.0226	0.3067	0.298	0.2173

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-2.29	-17.79	-31.14	6.35	7.79		7.79	18.98
ROA, %	-1.03	-10.46	-21.03	4.41	5.35		5.35	10.71
ROIC, %	-1.67	-15.44	-25.91				-16.35	14.95
ROS, %				-9.8	4.72	4.74	4.74	11.39
ROCE, %	7.26	-5.77	-13.68	7.47	13.12		13.12	20.98
Рентаб EBITDA, %	3.93	-1.32	5.26	11.23	13.68		13.68	20.59
Чистая рентаб, %	2.1	-4	-19.5	4.72	4.74		4.74	11.39
Operation Margin, %					6.96	10.06	10.06	14.59
Чистая процентная маржа, %	-0.55	-6.47	-23.49				-17.74	11.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-35.75	2.36	6.11	2.3	-2.87	4.69	0.338	5.83	-2.44	8.51	18.98
ROA, %	-14.98	1.1295	3.67	1.4211	-1.8122	3.03	0.2142	3.62	-1.5418	5.25	10.71
ROCE, %	-22.82	0.3773	2.45	3.56	0.383	3.67	3.69	4.81	3.08	2.99	20.98
Рентаб EBITDA, %	-32.71	5.51	12.99	17.15	7.48	13.85	12.92	15.65	13.69	11.92	20.59
Чистая рентаб, %	-97.84	6.09	16.85	6.29	-7.2	10.57	0.74	12.22	-5.99	17.43	11.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			16.3	3.98	4.6		4.6	3.75
P/BV			12	5.02	7.19		7.19	7.92
P/E			769.2	84.37	97.04		97.04	32.91
P/FCF					-27.72	51.53	51.53	31.31
E/P					0.0067	0.0092	0.0092	1.63
EV/EBITDA	0.7874	11.95	154.74	33.95	32.53		32.53	18.18
EV/S					7.76	4.45	4.45
Debt/EBITDA	1.9233			1.1691	1.0612	1.0612	1.0612	2.83
Netdebt/Ebitda					-1.5352	-1.0928	-1.0928	2.15
Debt/Ratio					0.116	0.153	0.153	0.45
Debt/Equity					0.1484	0.225	0.225	1.70
Debt/Net Income					2.78	3.06	3.06	7.21
Бета			0	4.94	0.1416	1.8925	1.8925	-1.98
Индекс Альтмана				0	5.34	5.04	5.04	6.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.68	8.22	6.05	5.88	5.4	8.08	6.51	4.48	4.35	5.29	3.75
P/BV	12.74	8.11	11.36	6.01	9.99	8.64	8.81	7.06	7.1	8.45	7.92
P/E		-57.18	-39.65	-40.71		130.85	197.47	97.05		78.21	32.91
EV/EBITDA	-81.88	-58.85	-101.37	-75.62	76.23	57.05	51.97	36.29	29.65	38.58	18.18
Debt/EBITDA			5.11	3.44	9.33	3.18	2.86	3.4	4.2	5.55	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.5E-5	2.4E-5	2.5E-5	0.0064	0.0128		0.0128
Расходы на обслуживание долга	0.000115	0.000278	0.0036	0.0071	0.0118		0.0118
Всего задолженность	0.0653	0.0864
Персонал, чел				744	1701	2353

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0.00031	0.0011	0.0019	0.0024	0.0023	0.0047	0.0011	0.0047	0.006
Расходы на обслуживание долга	0.000243	0.0015	0.0013	0.0025	0.0009	0.0019	0.0016	0.0036	0.0048	0.0055

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ONON - On Holding AG

Отчетность On Holding AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное