Prosperity Bancshares, Inc. (PB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.37	3.88	3.35	4.95	4.83	4.55	6.69	6.87	6.77	5.79	5.35
Выручка, млрд $	0.778	0.736	0.734	0.716	0.7278	0.7968	1.12	0.0027	1.1139	1.5967	1.5967
Чистая прибыль, млрд $	0.297	0.287	0.274	0.272	0.3218	0.3326	0.5289	0.5193	0.5245	0.4193	0.4193
EV, млрд $	4.36	4.29	4.89	5.57	4.94	6.15	5.06	4.16	7.97	9.87	9.87
EBIT, млрд $	0.4894	0.4694	0.4518	0.4666	0.5007	0.5564	0.7582	0.7133	0.7558	0.8342	0.7558
EBITDA, млрд $	0.4694	0.4527	0.431	0.4857	0.519	0.5766	0.7896	0.7429	0.7841	0.031	0.031
FCF, млрд $	0.336	0.301	0.329	0.379	0.305	0.3844	0.5602	0.6757	0.4641	0.6184	0.6184
Операционный денежный поток, млрд $	0.3483	0.3108	0.3344	0.3907	0.3201	0.403	0.5823	0.6947	0.5065	0.6525	0.6525
Баланс стоимость, млрд $	1.1467	1.355	1.5433	1.7196	4.05	5.97	6.13	6.43	6.7	7.08	7.08
Операционная прибыль, млрд $	0.4457	0.4302	0.4087	0.4061	0.403	0.5564	0.7582	0.7133	0.7558	0.6016	0.6016
Операционные расходы, млрд $	0.39	0.36	0.386	0.388	0.44	0.492	0.622	0.4736	0.7549	0.1511	0.1511
CAPEX, млрд $	0.012	0.009	0.005	0.011	0.0151	0.0186	0.0221	0.019	0.0424	0.0342	0.0342

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.05	3.96	3.6	4.34	4.64	4.61	6.04	5.68		6.82				6.59				5.48
Выручка, млрд $									0.2741	0.2715	0.000621	0.2768	0.000213	0.0001	0.2722	0.2658	0.2681	0.413	0.4208
Чистая прибыль, млрд $									0.1286	0.1268	0.1223	0.1285	0.1358	0.1379	0.1247	0.0869	0.1122	0.0955	0.1104
EV, млрд $						6.26	8.2				5.05	6.25	6.65	7.97	8.65	9.62	8.82	10.01	9
EBIT, млрд $									0.1752	0.1698	0.1642	0.1725	0.192	0.2271	0.2426	0.1117	0.104	0.0873	-0.0167
EBITDA, млрд $									0.1826	0.1772	0.1713	0.1796	0.199	0.2341	0.2494	0.1196	0.1122	0.0955	-0.0088
FCF, млрд $									0.1816	0.075	0.2124	0.0741	0.1863	-0.0086	0.1695	0.1868	0.2325	0.0211	0.1803
Операционный денежный поток, млрд $									0.1841	0.075	0.2357	0.0795	0.1918	-0.000478	0.1798	0.1949	0.2437	0.0257	0.1874
Баланс стоимость, млрд $									2.66	2.74	6.5	6.52	6.61	6.7	6.74	6.97	7.03	7.08	7.1
Операционная прибыль, млрд $									0.1847	0.0791	0.1642	0.1725	0.192	0.2271	0.2426	0.1117	0.1122	0.0955	0.1501
Операционные расходы, млрд $									0.1198	0.1195	0.1199	0.1229	0.1222	-0.2574	-0.0296	-0.1541	-0.1559	0.0577	0.0367
CAPEX, млрд $									0.0031	0.0041	0.0233	0.0054	0.0055	0.0082	0.0102	0.0081	0.0112	0.0046	0.0072

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.6773	0.5625	0.4362	0.3916	0.4106	0.5736	1.34	2.55	0.4238	0.4582	0.4582
Short Term Investments $				0.1454	0.1031	0.2212	0.2179	0.0842	0.2877	0.6515	0.5149	0.4565	0.4386	0.4386
Long term investments $	8.09			9.17	9.36	0.0155	9.95	10.29	18.76	19.94	12.82	14.48	12.8
Total Receivables $				0.0519	0.0519	0.0533	0.0564	0.0565	0.0808	0.0821	0.066	0.0884	0.0963	0.0963
Товарно материальные запасы $				0.0118	0.0031	0.0157	0.0112	0.0018	0.0073	0.0107	0.000622	0.5145	0.3618	0.3618
Амортизация, млрд $				0.0237	0.0225	0.0223	0.0192	0.0183	0.0203	0.0314	0.0296	0.0283	0.031	0.031
Total Current Assets $				10.25	10.35	10.4	10.72	11.09	0.942	2.08	3.13	0.9688	0.5564	0.5564
Чистые активы, млрд $				3.24	3.46	3.64	3.82	11.09	0.942	2.08	21.4	0.3395	14.48	0.3395
Активы, млрд $				21.51	22.04	22.33	22.59	22.69	32.19	34.06	37.83	37.69	38.61	38.61
Short Term Debt $				0.4918	0.485	0.985	0.5	1.03	1.3	0.3896	0.4481	1.85	4.04	4.04
Long Term Debt $		0.3418	0.1349	0.1763	0.4914	0.9908	0.5052	1.03	1.43			1.85	3.73	3.73
Задолженность, млрд $				18.26	18.57	18.69	18.76	18.64	26.21	27.93	31.41	30.99	31.53	31.53
Чистый долг, млрд $				-0.0093	0.4139	1.5396	0.6136	0.6206	0.8559	-1.34	-2.55	1.4262	3.61	3.61
Долг, млрд $				0.668	0.9764	1.9758	0.5	1.03	1.43	0.39	0.4481	1.85	4.07	4.07
Interest income $					0.6697	0.6758	0.6774	0.7272	0.8329	1.1439	1.0469	1.0948	1.3767
Goodwill $			1.6742	1.8742	1.8688	1.9008	1.9008	1.9008	3.22	3.23	3.23	3.23	3.4

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							1.0554	2.55	1.56	0.3937	0.6022	0.4238	0.4053	0.3968	0.5122	0.4582	1.0864
Short Term Investments $							0.5809	0.5149	0.4614	0.5097	0.4912	0.4565	14.07	0.462	13.51	0.4386	0.3153
Long term investments $						11.92	12.63	12.82	14.8	14.91	14.81	14.48	14.07	13.67	13.19	12.8
Total Receivables $							0.0717	0.066	0.0695	0.0751	0.0814	0.0884	0.095	0.0923	0.097	0.0963	0.0977
Товарно материальные запасы $							-1.1274	0.000622	0.0017	0.0016	0.0018	0.002	0.5976	0.5847	0.7158	13.36	1.1844
Амортизация, млрд $							0.0074	0.0074	0.0072	0.0071	0.007	0.007	0.0068	0.0078	0.0082	0.0082	0.0079
Total Current Assets $							1.708	19.38	2.09	0.9785	1.17	0.9688	14.48	0.3968	13.81	0.5564	1.1866
Чистые активы, млрд $					6.22	6.31	6.35	6.43	2.09	0.9785	1.17	0.9688	0.3451	0.3653	0.3702
Активы, млрд $							36.51	37.83	38.27	37.39	37.84	37.69	37.83	39.91	39.3	38.61	38.76
Short Term Debt $							0.441	0.4481	0.4354	0.7971	1.6193	1.85	3.37	3	1.25	4.04	4.17
Long Term Debt $		1.464	0.2285	0.1277						0.3	1.17	1.85	3.37	0.0031	4.25	3.73	3.9
Задолженность, млрд $							30.17	31.41	31.77	30.87	31.23	30.99	31.09	4.8	4.25	31.53	31.65
Чистый долг, млрд $							-1.0554	-2.55	-1.56	-0.0937	0.5628	1.43	2.96	4.41	3.74	3.61	3.11
Долг, млрд $	2.73	2.8	0.3285							0.3	1.17	1.85	3.37	4.8	4.25	4.07	4.2
Interest income $						0.2609	0.2603	0.2536	0.2489	0.2578	0.2796	0.3086	0.3273	0.3604	0.3804	0.3764
Goodwill $						3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.38	3.4	3.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.32	4.09	3.94	3.92	4.61	4.52	5.68	5.6	5.73	4.51		4.51
Цена акции ао		55.36	47.86	71.78	70.07	62.3	71.89	69.36	74.12	67.73	71.47	71.87
Число акций ао, млн	69	70	70	69	69	73	93	92	91.6	92.9		92.9
FCF/акцию	4.87	4.31	4.7	5.5	4.37	5.23	6.02	7.29	5.07	6.66		6.66

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										1.39	1.38	1.33	1.4	1.49	1.51	1.3672	0.9355	1.1973	1.0188	1.1784
Цена акции ао									74.74	69.19	73.99	73.72	68.68	71.44	72.17	71.19	59.71	58.03	58.46
Число акций ао, млн	64.17	69.8	70.03	69.49	69.48	69.84	85.57	92.56			92.16				91.29				93.72
FCF/акцию										1.9528	0.7699	2.3	0.8073	2.04	-0.0947	1.8589	2.01	2.48	0.2248	1.9236

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.86	8.55	7.73	7.29	8.17	6.64	8.74	8.27	7.99	6.09		6.09	9.85
ROA, %			1.48	1.32	1.24	1.21	1.4214	1.2119	1.5968	1.4446	1.389	1.0991		1.0991	3.81
ROIC, %		7.58	8.69	7.25	5.92	6.29	6.33	4.49	8.63	8.08	6.9	4.21			7.49
ROS, %				58.49	55.68	65.14	68.79	69.86	67.58	64.95	45.04	59399.77	26.26	26.26	253.80
ROCE, %			15.08	13.55	12.4	12.2	2.31	1.8019	2.23	1.8853	2.11	7.71		2.11	7.04
Рентаб EBITDA, %			60.32	61.55	58.71	67.81	71.31	72.37	70.35	27313.05	70.39	1.94		1.94	271.36
Чистая рентаб, %			38.22	38.97	37.39	38	44.22	41.73	47.12	19091.8	47.09	26.26		26.26	259.99
Operation Margin, %				58.49	55.68	56.69	55.38	52.64	57.49	60.07	67.85	85594.56	37.68	37.68	263.81
Чистая процентная маржа, %	37.58	38.02	38.22	38.97	37.39	38	44.22	41.76	47.14	47.29				46.89	25.27
Доходность FCF, %		11.07	7.69	7.78	9.83	7.66	6.11	6.46	10.14	10.08	7.11	10.67

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													2.07	2.02	1.9229	2	2.1	2.1	1.8854	1.2978	1.6484	1.3822	1.5774	9.85
ROA, %													0.3542	0.3411	0.3215	0.3397	0.3611	0.3651	0.3302	0.2237	0.2834	0.2451	0.2855	3.81
ROIC, %							2.06	1.4909	2.01	2.76						2.31	1.9503	1.8087	1.2975	0.938	1.3066	0.9964		7.49
ROS, %												47.66	46.91	46.7	45.84	46.42	47.48	48.51	45.81	32.7	41.86	23.12		253.80
ROCE, %													2.76	2.64	0.732	0.5725	0.5076	0.6082	0.6668	0.3082	0.2868	0.2605	-0.0538	7.04
Рентаб EBITDA, %													66.61	65.28	27588.08	64.9	93446.48	371536.51	91.62	44.98	41.86	23.12	-2.1	271.36
Чистая рентаб, %													46.91	46.7	19698.23	46.42	63765.26	218857.14	45.81	32.7	41.86	23.12	26.24	259.99
Operation Margin, %												66.12	63.91	62.57	61.52	62.33	67.13	79.9	89.12	42.03	41.86	23.12		263.81
Доходность FCF, %	1.3801	1.6433	0.8416	-0.4387	0.856	1.9386		0.8518			1.425			1.0406				-0.1313				0.3846

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		5	4.4	6.8	6.8	5.94	6.64	5.7	2467.67	5.87	3.92		3.92	242.15
P/BV		1.2	1	1.4	1.3	1.0669	0.8861	1.0443	1.0443	0.9764	0.8837		0.8837	2.15
P/E		13.3	11.4	18.2	17.8	13.44	15.91	12.11	12.93	12.47	14.92		14.92	19.65
P/FCF			12.77	17.94	15.52	17.52	16.43	11.25	9.86	14.06	11.53	8.65	8.65	9.84
E/P			0.0782	0.0758	0.0585	0.0645	0.0559	0.0957	0.0775	0.0804	0.0724	0.0784	0.0784	0.08
EV/EBITDA		9.27	9.42	17.29	10.26	9.53	10.66	6.41	5.61	10.16	318.77		318.77	25.79
EV/S	5.82	5.37	5.55	7.03	7.38	9.13	10.18			8.8	9105.32	6.18	6.18	237.10
EV/FCF	13.46	12.44	13.54	15.67	13.88	21.77	21.1			21.12	21.19	15.96	15.96	6.84
Debt/EBITDA			1.9851	4.17	1.0402	1.9869	2.48	0.6602	0.7217	2.36	131.5	131.29	131.29	-17.55
Netdebt/Ebitda			0.91	3.57	1.44	3.92	4.91	-1.99	-3.7	1.8189	1.8189	116.45	116.45	-0.28
Debt/Ratio			0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.82	0.83	0.0982	0.0491	0.1054	0.1054	0.18
Debt/Equity			5.36	5.13	4.91	4.6	4.39	4.56	4.89	0.5523	5.45	11.99	11.99	18.97
Debt/Net Income	3.49	2.25	3.41	7.2	3.69	6.4	8.21			7.05	3.53	9.71	9.71	20.63
Бета								1.36	1.18	0.99	2.03	1.3381	1.3381	0.47
Индекс Альтмана			-0.1	0.5982	-0.01	-0.02	-0.33	-0.58	0.2948	-2.17	0.3781	0.3168	0.3168	3.92

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S														5.93	6.1	8.12	7.74	11.18	23.7	5.09	4.64	4.59	5.2	4.3	242.15
P/BV												0.926			1.061	1.0163	0.9725	0.9207	0.9773	0.844	0.1486	0.145	0.9033	0.8286	2.15
P/E														12.46	12.9	13.05	12.59	11.93	12.52	10.81	10.59	10.82	15.1	14.51	19.65
P/FCF		72.46	60.85	118.82	-227.96	116.82	51.58		117.4			70.18			96.1				-761.75				260.01		9.84
E/P		0.0155	0.0198	0.0196	0.0158	0.0145	0.0181		0.0143			0.0241			0.0186				0.0209				0.0174		0.08
EV/EBITDA														7.24	5.54	7.02	8.79	9.14	10.17	10.03	12	12.33	17.36	28.26	25.79
EV/S	19.62		19.42	22.36	32.85	29.55	34.43		31.73										34.71				30.97		237.10
EV/FCF	564.76		60.71	132.48	-308.74	132.26	70.06		159.28										-1140.54				607.02		6.84
Debt/EBITDA								8.6	17.37	13.08	1.8687						1.67	5.85	7.9	13.49	40.17	37.88	42.64		-17.55
Netdebt/Ebitda													-3.04	-3.08	-11.57	-6.26	-0.5217	2.83	6.09	11.87	36.85	33.31	37.84		-0.28
Debt/Ratio								0.0544	0.0848	0.0882	0.01						0.0293	0.0736	0.0982	0.1779	0.1955	0.14	0.2012		0.18
Debt/Equity								0.291	0.4571	0.478	0.0552						0.1682	0.4211	0.5523	0.9986	1.1198	0.7821	1.0975		18.97
Debt/Net Income								14.69	31.69	21.39	2.51						8.54	20.5	26.83	53.97	89.75	49.02	81.38		20.63
Индекс Альтмана	-0.2858	-0.3674	-0.0759	-2.03	0.5468	1.6343	0.5255		0.4823			0.0891			0.15				0.3857						3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0684	0.0783	0.0959	0.1041	0.1289	0.1738	0.1843	0.1931	0.2057	0.2057		0.1953
Дивиденд		1.12	1.24	1.38	1.49	1.69	1.87	1.99	2.11	2.21	1.68	2.21
Див доход, ао, %		2.02	1.7929	1.9476	2.08	2.33	2.87	2.77	2.9	3.26	3.13	3.26	2.27
Дивиденды / прибыль, %	23	25.9	30.4	34.5	32.33	38.76	32.86	35.48	36.82	49.06		49.06	41.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0453	0.0479	0.0479	0.0476	0.0474	0.0502	0.0501	0.0516	0.0515	0.0525	0.0524
Дивиденд	0.49	0.49	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56
Див доход, ао, %	0.6556	0.7082	0.7028	0.7054	0.7571	0.7279	0.7621	0.7726	0.9211	0.9478	0.9579		2.27
Дивиденды / прибыль, %		35.19	37.8	39.18	37.02	34.92	36.42	40.16	59.37	45.94	54.97	47.43	41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0436	0.0392	0.0432	0.0605	0.0976	0.1372	0.1132	0.0536	0.0896	0.2064		0.2064
Чист. проц. доходы, млрд		0.6305	0.6326	0.6774	0.7272	0.8329	1.14	1.05	1.0948	1.3767		1.3767
Персонал, чел								3625	3704	3633	3850

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0118	0.0089	0.0089	0.0093	0.0189	0.0525	0.0838	0.124	0.1408	0.0524	0.1437
Чист. проц. доходы, млрд	0.2603	0.2536	0.2489	0.2578	0.2796	0.3086	0.3273	0.3604	0.3804	0.3764	0.3819

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PB - Prosperity Bancshares, Inc.

Отчетность Prosperity Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное