NASDAQ: PODD - Insulet Corporation

Доходность за полгода: -4.23%
Сектор: Healthcare

Отчетность Insulet Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.289	0.6479	0.231	0.578	0.7323	0.9038	1.1459	2.08	2.63	2.16	2.19	4.21	4.92	11.13	16.94	20.76		14.32
Выручка, млрд $				0.0001	0.0037	0.0134	0.0361	0.066	0.097	0.152	0.211	0.247	0.289	0.324	0.367	0.464	0.564	0.738	0.904	1.098	1.3053	1.6971	1.6971
Чистая прибыль, млрд $	-0.0126	-0.0119	-0.0138	-0.0216	-0.036	-0.0535	-0.0928	-0.0795	-0.0612	-0.057	-0.052	-0.045	-0.052	-0.074	-0.029	-0.027	0.003	0.011	0.006	0.017	0.0046	0.2063	0.2063
EV, млрд $						0.2211	0.6763	0.1921	0.5342	0.7468	0.9647	1.1124	2.1	2.68	2.35	2.31	4.51	5.43	10.2	17.37	21.15	16.72	16.72
EBIT, млрд $																	0.0341	0.0221	-0.0006	0.0667	0.0363	0.2198	0.2198
EBITDA, млрд $	-0.0127	-0.012	-0.0138	-0.0203	-0.032	-0.0489	-0.0824	-0.0541	-0.0291	-0.0338	-0.0248	-0.0159	-0.0244	-0.0448	0.001	0.008	0.05	0.074	0.11	0.136	0.0365	0.22	0.22
FCF, млрд $			-0.0158	-0.0258	-0.045	-0.0605	-0.0927	-0.0525	-0.0422	-0.037	-0.04	-0.004	-0.003	-0.023	-0.006	-0.036	-0.126	-0.073	-0.083	-0.191	-0.0383	0.0362	0.0362
Операционный денежный поток, млрд $																0.0412	0.0359	0.0984	0.084	-0.0681	0.119	0.1454	0.1454
Баланс стоимость, млрд $			-0.0444	-0.0661	-0.102	-0.1556	-0.2484	-0.3299	-0.3839	-0.441	-0.4816	-0.5265	-0.578	-0.6515	-0.6804	-0.7073	-0.6836	-0.672	-0.6663	-0.6495	0.4764	0.7327	0.7327
Операционная прибыль, млрд $	-0.0127	-0.012	-0.0142	-0.0215	-0.0346	-0.0538	-0.0893	-0.0594	-0.0342	-0.042	-0.036	-0.029	-0.012	-0.061	-0.011	-0.007	0.027	0.05	0.052	0.126	-0.0267	0.22	0.22
Операционные расходы, млрд $				0.02	0.0226	0.0415	0.0848	0.0777	0.0779	0.1092	0.1283	0.1415	0.1556	0.2089	0.2218	0.2846	0.3427	0.4303	0.5308	0.6261	0.768	0.9399	0.9399
CAPEX, млрд $			0.0027	0.0055	0.0131	0.0101	0.01	0.0031	0.0065	0.011	0.011	0.007	0.011	0.011	0.022	0.077	0.162	0.171	0.167	0.123	0.1573	0.1092	0.1092

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2094	0.198	0.2263	0.234	0.2461	0.2523	0.2632	0.2756	0.3077	0.2954	0.2994	0.3408	0.3697	0.3581	0.3965	0.4327	0.5098	0.4417
Чистая прибыль, млрд $	0.005	-0.0021	0.0144	0.0116	-0.0171		-0.025	0.0126	0.0292	0.0278	-0.035	-0.0052	0.017	0.0238	0.0273	0.0519	0.1033	0.0515
EV, млрд $										18.41	16.53	16.76	21.18	22.85	21.55	12.12	16.22	12.85
EBIT, млрд $										0.0229	-0.0267	-0.0148	0.0088	0.0103	0.0311	0.0548	0.0479	0.0757
EBITDA, млрд $	0.0273	0.0164	0.0374	0.0347	0.0184	0.0291	0.0415	0.0482	0.0646	0.055	-0.0098	0.018	0.0397	0.0275	0.0309	0.0555	0.0302	0.0757
FCF, млрд $	-0.0022	-0.0305	0.0016	0.0254	-0.0415	-0.068	-0.0016	-0.0531	-0.0573	-0.0265	0.0138	0.0332	-0.0137	-0.0366	0.0259	0.0336	0.0133	0.0636
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0351	0.0183	-0.0258	-0.0255	-0.0137	0.0253	0.0567	0.0507	0.0005	0.044	0.056	0.0449	0.0876
Баланс стоимость, млрд $						-0.6663	-0.6913	-0.6787	-0.6495	-0.5611	-0.5961	-0.6013	-0.5843	0.5028	0.5539	0.6075	0.7327	0.7907
Операционная прибыль, млрд $	0.0469	-0.0036	0.0264	0.0622	-0.001	-0.0351	0.0183	-0.0258	-0.0255	-0.0137	-0.0267	0.0029	0.0507	0.0103	0.0311	0.0548	0.1238	0.0569
Операционные расходы, млрд $						0.1512	0.1564	0.155	0.1635	0.1718	0.217	0.1854	0.1938	0.2128	0.2338	0.2385	0.2548	0.253
CAPEX, млрд $	0.0091	0.0089	0.0099	0.0109	0.0257	0.0128	0.0152	0.0145	0.0149	0.0171	0.0115	0.0235	0.0162	0.0371	0.0181	0.0224	0.0316	0.024

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.017	0.0043	0.024	0.0077	0.0332	0.0946	0.0567	0.128	0.1133	0.094	0.0573	0.1497	0.1512	0.1227	0.1372	0.4401	0.2889	0.3761	0.9476	0.8571	0.6747	0.6507	0.6507
Short Term Investments																	0.175	0.1624	0.0404		0.0508	0.0535	0.0535
Total Receivables																	0.0767	0.0828	0.0838	0.161	0.2056	0.3597	0.3597
Товарно материальные запасы																	0.0714	0.101	0.1543	0.3032	0.3468	0.4026	0.4026
Амортизация, млрд																	0.0156	0.0279	0.0554	0.0574	0.000228	0.000168	0.000168
Total Current Assets																	0.4613	0.591	1.25	1.33	1.314	1.5663	1.5663
Чистые активы, млрд				0.0034	0.0177	0.0923	0.0043	0.0619	0.0662	0.0827	0.0442	0.1246	0.0838	0.0341	0.0632	0.1585	0.2121	0.0759	0.6036	0.5563	0.5999	0.5028	0.5999
Активы, млрд	0.0175	0.005	0.0271	0.0168	0.0571	0.1307	0.1092	0.1716	0.1562	0.2096	0.1981	0.288	0.3022	0.2751	0.4566	0.8167	0.9287	1.1429	1.8729	2.05	2.25	2.59	2.59
Short Term Debt																		0.0036	0.0156	0.0251	0.0275	0.0529	0.0529
Long Term Debt																	0.592	0.8879	1.04	1.25	1.3743	1.3664	1.3664
Задолженность, млрд	0.0362	0.0356	0.0716	0.0829	0.1589	0.0385	0.105	0.1188	0.09	0.1382	0.1539	0.1634	0.2183	0.2411	0.3935	0.6582	0.7166	1.067	1.2693	1.4925	1.7747	1.8555	1.8555
Чистый долг, млрд	-0.017	-0.0043	-0.024	0.000642	-0.0332	-0.0679	0.0283	-0.0389	-0.0438	0.0146	0.0609	-0.0334	0.0212	0.0545	0.1959	0.8598	0.6531	0.6742	0.1521	0.4823	0.7271	0.7981	0.7981
Долг, млрд				0.0083		0.0267	0.085	0.0891	0.0694	0.1085	0.1182	0.1163	0.1724	0.1772	0.333	0.5662	0.592	0.8879	0.0156	1.29	1.4018	1.4488	1.4488

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2037	0.2014	0.7791	0.8381	0.9072	0.8207	0.8546	0.8566	0.7916	0.7096	0.7086	0.722	0.6239	0.6207	0.6601	0.6854	0.6507	0.6969
Short Term Investments													0.0508	0.102	0.1033	0.1047	0.0535	0.0543
Total Receivables											0.2066	0.2014	0.2056	0.2172	0.2505	0.2703	0.3597	0.3205
Товарно материальные запасы											0.3204	0.3276	0.3468	0.3861	0.4113	0.4108	0.4026	0.4306
Амортизация, млрд											-0.0011	0.0159	0.0162	0.0172	-0.0002	0.0007	-0.0177	0.0000
Total Current Assets											1.31	1.33	1.31	1.33	1.4215	1.4711	1.5663	1.6016
Чистые активы, млрд						0.5853	0.4591	0.4979	0.5563	0.4467	0.4224	0.428	0.4764	0.5966	0.6015
Активы, млрд						1.8401	1.9237	1.9989	2.05	2.07	2.11	2.17	2.25	2.29	2.39	2.47	2.59	2.62
Short Term Debt											0.0263	0.0269	0.0275	0.0278	0.0292	0.0498	0.0529	0.0389
Long Term Debt											1.39	1.38	1.37	1.3688	1.3686	1.3706	1.3664	1.3626
Задолженность, млрд						1.2548	1.4646	1.501	1.4925	1.6225	1.6913	1.7382	1.7747	1.7863	1.8319	1.8602	1.8555	1.8333
Чистый долг, млрд						0.2494	0.4043	0.4322	0.4823	0.7077	0.7029	0.6847	0.7271	0.7759	0.7377	0.735	0.7981	0.7046
Долг, млрд	0.1577	0.1304	0.1344	0.1752	0.2078	0.1855	0.2133	0.2286	0.2288	0.215	1.4115	1.4067	0.3647	1.3966	1.3978	1.4204	1.4488	1.4015

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-42.3	-43.88	-47.64	-70.95	-39.19	-3.21	-3.36	-2.68	-1.54	-0.98	-1.08	-0.83	-0.92	-1.29	-0.48	-0.46	0.05	0.19	0.1	0.24	0.0658	2.8		2.8
Цена акции ао						17	23.14	7.7	14.45	15.58	18.83	21.22	37.1	46.06	37.81	37.68	69	79.32	171.2	255.63	296	216.98	193.6	193.6
Число акций ао, млн	0	0	0	0	1	17	28	30	40	47	48	54	56	57	57	58	61	62	65	68	69.91	73.63		73.63
FCF/акцию					-44.96	-3.56	-3.31	-1.7488	-1.0544	-0.778	-0.8344	-0.0733	-0.0458	-0.4063	-0.1088	-0.621	-2.07	-1.1636	-1.251	-2.74	-0.5478	0.4916		0.4916

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	-0.03	0.22	0.18	-0.26		-0.37	0.18	0.42	0.4	-0.5046	-0.0749	0.24	0.3395	0.3892	0.7049	1.4787	0.6984
FCF/акцию						-1.0361	-0.0735	-0.79	-0.8938	-0.4237	0.199	0.4783	-0.5384	-0.5221	0.3693	0.4564	0.1904	0.8625

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-58.02	-2171.06	-128.48	-92.34	-83.08	-89.76	-53.3	-49.42	-124.74	-59.42	-24.21	1.78	8.06	2	2.9	0.8909	34.12		34.12	34.06
ROA, %	-40.95	-84.95	-46.34	-39.15	-31.26	-25.45	-18.51	-17.45	-25.47	-7.89	-4.21	0.38	1.12	0.45	0.86	0.214	8.53		8.53	10.10
ROIC, %					-30.23	-23.37	-16.58	-16.66	-28.07	-6.66	-2.8	2.26	3.49	2.76	3.66				5.25	17.65
ROS, %	-402.65	-247.77	-89.89	-35.27	-27.8	-16.97	-11.19	-12.7	-18.71	-3.84	-1.16	6.05	6.27	6.07	7.16	1.35	0.3524	12.16	12.16	23.21
ROCE, %												4.2	2.24	-0.036	3.66	1.9228	10.29		10.29	13.24
Рентаб EBITDA, %	-365.85	-228.43	-81.99	-30.04	-22.22	-11.75	-6.42	-8.47	-13.82	-0.07	1.72	8.87	10.03	12.17	6.65	2.8	12.96		12.96	31.15
Чистая рентаб, %	-400.38	-257.33	-120.46	-63.07	-27.9	-17	-11.8	-4.3	-18.7	-2.9	-1.6	4.9	6.8	5.7	11.5	0.35	12.16		12.16	23.20
Operation Margin, %	-402.65	-247.77	-89.89	-35.27	-27.89	-17.02	-11.79	-4.26	-18.74	-2.92	-1.59	4.86	6.77	5.69	11.47		-2.05	12.96	12.96	27.01
Чистая процентная маржа, %					-37.55	-24.54	-18.2	-17.84	-22.68	-7.87	-5.79	0.58	1.57	0.75	1.53				3.91	24.17
Доходность FCF, %	-20.92	-14.3	-22.71	-7.3	-4.99	-4.43	-0.3455	-0.1235	-0.8821	-0.2879	-1.6481

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-4.36	2.3	5.5	5.48	-7.21	-1.1015	3.75	5.28	5.76	10.12	18.21	8.11	34.06
ROA, %			-1.3284	0.6424	1.4428	1.3502	-1.6735	-0.243	0.7697	1.0484	1.1679	2.14	4.09	1.9761	10.10
ROCE, %						1.2802	-1.4673	-0.8065	0.4752	0.5524	1.6401	2.82	2.39	3.64	13.24
Рентаб EBITDA, %	7.48	11.53	15.77	17.49	20.99	18.62	-3.27	5.28	10.74	7.68	7.79	12.83	5.92	17.14	31.15
Чистая рентаб, %			-9.5	4.57	9.49	9.41	-11.69	-1.53	4.6	6.65	6.89	11.99	20.26	11.66	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	21.61	17.97	3.5	5.96	6.4	4.8	8.2	8.9	7.2	5.3	9.1	8.8	15.6	19.2	17.2	15.64	9.38		9.38	7.12
P/BV	-1.86	-2.61	-0.7	-1.51	10.7	23.3	16.8	32.3	39.1	33.2	54.1	23.7	71.4	28.3	36.9	42.86	21.73		21.73	7.66
P/E	-5.3	-6.89	-2.87	-9.38	-12.77	-17.44	-25.57	-39.89	-35.71	-75.62	-81.91	1429.76	625	588.2	1102.59	4439.13	77.16		77.16	29.41
P/FCF	-27.04	-5.8	-18.95	-25.59	-35.85	-36.89	-652.4	-1249.67	-113.66	-422.83	-133.37	-43.67	-164.4	-215.72	-97.36		-373.89	395.58	395.58	38.02
E/P	-3.28	-17.26	-8	-5.67	-4.36	-3.51	-1.74	-1.61	-2.79	-1.1	-0.56	0.06	0.1	0.04	0.09		0.000321	0.0144	0.0144	0.04
EV/EBITDA	-4.52	-8.21	-3.55	-18.34	-22.08	-38.85	-70.17	-85.85	-59.81	-8838.47	288.94	90.24	73.37	92.69	187.35	579.37	75.98		75.98	23.61
EV/S																	16.2	9.85	9.85	7.41
EV/FCF																		461.88	461.88	42.96
Debt/EBITDA	-0.55	-1.03	-1.65	-2.38	-3.21	-4.76	-7.33	-7.05	-3.95	-1252.02	70.77	11.84	12	0.14	9.36	38.41	6.59	6.59	6.59	2.27
Netdebt/Ebitda					-0.3	-1.5	1.01	-0.54	-0.95	-15.08	-67.59	22.9	15.9	2.34	6.19		19.92	3.63	3.63	1.14
Debt/Ratio	0.29	0.96	0.69	0.58	0.66	0.78	0.57	0.72	0.88	0.86	0.81	0.77	0.93	0.68	0.73		0.623	0.5594	0.5594	0.23
Debt/Equity	0.42	24.56	1.92	1.36	1.67	3.48	1.31	2.6	7.08	6.23	4.15	3.38	14.06	2.1	2.68		2.34	2.42	2.42	2.64
Debt/Net Income																	304.74	7.02	7.02	3.31
Бета															0.69	0.74	1.9716	0.3147	0.3147	1.28
Индекс Альтмана	23.38	-1.69	2.51	4.6	3.4	3.2	8.12	7.34	4.23	3.44	4.38	4.77	7.11	9.16	12.38	14.58	8.76	7.92	7.92	-65.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	17.99	18.31	18.39	16.5	16.1	12.89	12.84	15.59	16.06	14.16	7.06	9.22	6.64	7.12
P/BV					39.63	37.47	37.56	42.93	43.9	37.58	18.74	21.04	15.36	7.66
P/E			-627.22	1185.67	428.04			4773.1	113656.64	330.95	92.26	75.78	50.36	29.41
EV/EBITDA	147.06	225.46	218.12	140.03	118.73	105.11	137.38	580.18	885.71	255.05	87.27	112.54	66.84	23.61
Debt/EBITDA	41.21	523.38	28.45	20.35	26.98	-144.03	78.15	56.07	50.79	45.24	25.59	47.97	18.51	2.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0086	0.0985	0.0235		0.0106
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.07
Дивиденды / прибыль, %													74.14	1448.53	139.88	0	5.14	5.14	41.83

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0114	0.0103	0.0001	0.0108
Дивиденды / прибыль, %	47.9	37.73	0.1927	10.45	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0026	0.0067	0.0078	0.003	0.0005	0.0098	0.0289		0.0289
Расходы на обслуживание долга	0.0212	0.0289	0.0318	0.0452	0.0582	0.0267	0.0362		0.0362
Всего задолженность		0.1157	0.1577	0.2078
Персонал, чел					1900	2300	2600	3000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0002	0.0002	0.0001		0.0001	0.0008	0.0024	0.0065	0.0065	0.0073	0.0086	0.0062	0.0094
Расходы на обслуживание долга	0.0128	0.0156	0.0155	0.0143	0.0079	0.0083	0.0068	0.0027	0.0029	0.0024	0.0018	0.0433	0.0107

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.