OTC: RYDAF - Shell plc

Доходность за полгода: +17.31%
Сектор: Energy

Отчетность Shell plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								236.38	228	136.92	205.8	199.82	200.88
Выручка, млрд $	467.15	451.24	421.11	264.96	233.59	305.18	388.38	344.88	180.54	261.5	381.31	309.08	309.08
Чистая прибыль, млрд $	26.59	16.37	14.87	1.939	4.58	12.98	23.35	15.84	-21.68	20.1	42.31	19.36	19.36
EV, млрд $							289.65	273.36	195.7	188.47	255.36	260.78	260.78
EBIT, млрд $							31.82	23.56	-18.22	24.81	67.35	24.02	24.02
EBITDA, млрд $		54.2	49.67	27.82	30.6	48.28	61.33	58.74	29.53	60.36	89.75	48.35	48.35
FCF, млрд $	13.56	0.295	13.19	3.68	-1.501	14.81	30.07	19.21	17.52	26.1	45.81	29.58	29.58
Операционный денежный поток, млрд $							53.09	42.18	34.11	45.1	68.41	53.12	53.12
Баланс стоимость, млрд $							182.61	172.43	142.62	153.03	190.47	186.34	186.34
Операционная прибыль, млрд $	37.5	26.87	19.88	-3.26	2.37	15.48	31.19	22.95	-25.53	22.28	67.35	24.02	24.02
Операционные расходы, млрд $		423.47	398.08	267.28	231.22	289.7	357.19	321.93	206.07	239.22	15.67	15.07	15.07
CAPEX, млрд $	32.58	40.15	31.85	26.13	22.12	20.85	23.01	22.97	16.59	19	22.6	23.55	23.55

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	33.23	39.49	43.51	47.23	60.1	61.52	77.1	81.82	77.53	86.96	74.58	76.35	77.69	70.52
Чистая прибыль, млрд $	-3	4.19	2.54	-0.2301	8.61	5.46	14.54	5.83	8.93	8.71	3.13	7.04	0.472	7.36
EV, млрд $								226.06	216.36	237.24	242.02	251.32	256.56	255.9
EBIT, млрд $						13.05	17.88	9.62	23.48	15.47	8.66	12.5	3.71	8.53
EBITDA, млрд $	3.94	7.52	8.82	8.66	10.72	12.77	15.99	13.37	11.66	21.17	14.37	18.21	9.85	14.16
FCF, млрд $	-0.0423	2.68	5.26	7.79	0.6387	7.47	8.78	5.84	12.86	8	10.52	7.07	4.89	8.98
Операционный денежный поток, млрд $						14.82	18.66	12.54	22.4	14.16	15.13	12.33	12	12.94
Баланс стоимость, млрд $						154.39	166.07	164.98	169.48	193.32	190.46	191.2	186.34	186.42
Операционная прибыль, млрд $	3.96	5.5	8.29	11.19	5.21	10.63	14.04	10.26	18.37	15.47	8.66	12.5	3.71	8.53
Операционные расходы, млрд $						71.68	76.23	86.59	83.71	3.71	4.06	4.15	4.2	3.17
CAPEX, млрд $	4.72	4.21	4.21	4.36	3.98	4.69	4.47	4.82	4.89	6.16	4.61	5.26	7.1	3.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.74	18.06	31.77	36.97	40.25	38.72	38.72
Short Term Investments		13.49	12.92	5.93	17.7
Total Receivables	37.08	39.13	29.94	44.23	93.8	53.2	53.2
Товарно материальные запасы	21.12	24.07	19.46	25.26	31.89	25.98	25.98
Амортизация, млрд		28.7	52.44	26.92	22.39	24.33	24.33
Total Current Assets	97.48	92.69	91.95	128.77	165.94	133.93	133.93
Чистые активы, млрд	198.65	186.48	155.31	171.97	198.64	193.32	165.94
Активы, млрд	399.19	404.34	379.27	404.38	443.02	405.7	405.7
Short Term Debt	10.13	10.11	12.76	4.08	9	9.92	9.92
Long Term Debt		55.78	66.84	57.5	51.53	48.54	48.54
Задолженность, млрд	196.66	213.87	220.73	229.05	250.43	217.6	217.6
Чистый долг, млрд	36.06	47.83	47.83	24.72	43.55	42.71	42.71
Долг, млрд	62.8	65.89	79.59	89.09	83.8	81.43	81.43

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.29	22.46	24.69	28.24	27.3	29.13	32.09	32.23	33.46	42.07	45.09	43.03	38.72	39.92
Short Term Investments								20.13	17.7	6.63	6.52	16.23
Total Receivables						63.48	66.71	66.7	66.51	79.92	68.42	52.04	53.2	53.14
Товарно материальные запасы						30.01	36.09	34.72	31.89	28.58	26.98	30.23	25.98	26.45
Амортизация, млрд								5.67	5.73	5.7	5.71	5.72	6.14	5.63
Total Current Assets						152.02	165.22	163.32	165.94	150.57	140.49	141.25	133.93	132.23
Чистые активы, млрд						176	190.5	186.52	190.47	193.32
Активы, млрд						424.99	447.9	437.36	443.02	429.15	415.03	413.5	405.7	401.74
Short Term Debt								8.05	4.62	9.04	12.11	10.12	9.92	11.04
Long Term Debt									51.53				48.54
Задолженность, млрд						245.45	253.6	247.12	250.43	233.62	222.94	220.55	217.6	213.57
Чистый долг, млрд								46.01	16.06	43.07	39.27	39.12	42.71	39.95
Долг, млрд	54.1	55.4	61.17	76	69.62	85.25	97.41	106.31	100.85	85.14	84.37	82.15	81.43	79.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				4.26	2.6	2.36	0.3	0.58	1.56	2.8	1.95	-2.78	2.57	5.71	2.85		2.85
Цена акции ао	29.2	31.15	33.5	36.61	34.4	35.51	33.3	22.96	27.29	33.77	29.14	29.25	17.54	29.9	32	35.42	35.42
Число акций ао, млн										8217.38	8112	7795	7806	7410.5	6799.8		6799.8
FCF/акцию										3.66	2.43	2.24	3.4	6.18	4.35		4.35

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.39	0.53	0.31	-0.04	1.1	0.7	1.93	0.79	1.26	1.2473	0.4572	1.0456	0.0712	1.1313
FCF/акцию						1.4009	1.6285	1.6711	2.28	1.1455	1.5342	1.0499	0.7378	1.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		9.09	8.65	1.19	2.45	6.68	11.76	8.5	-13.96	12.28	23.35	10.28		10.28	14.22
ROA, %		4.58	4.21	0.57	1.11	3.19	5.85	3.92	-5.72	5.13	9.99	4.56		4.56	5.58
ROIC, %		6.46	5.87	-1.19	0.79	5.43	8.3	6.11	-7.29	8.39				9.15	7.32
ROS, %		6.15	5.47	-0.88	14.09	5.28	8.19	6.83	-10.37	-10.37	11.87	11.1	6.26	6.26	8.63
ROCE, %							9.9	7.25	-5.96	8.03	20.94	7.74		7.74	13.87
Рентаб EBITDA, %		12.01	11.79	10.5	13.1	14.62	14.71	15.89	10.52	10.52	23.54	15.64		15.64	22.98
Чистая рентаб, %	8	6	4.7	-1.2	1	5.1	8	6.7	-14.1	8.5	11.1	6.26		6.26	8.63
Operation Margin, %		6.15	5.47	-0.88	1.01	5.07	8.03	6.65	-14.14	-14.14		16.55	7.77	7.77	15.79
Чистая процентная маржа, %	5.69	3.63	3.53	0.73	1.96	4.25	6.01	4.59	-12.01	7.69				7.43	5.87

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		4.23	10.45	3.78	5.67	4.63	1.6478	3.69	0.2473	3.88	14.22
ROA, %		1.716	4.13	1.5234	2.36	1.9971	0.7425	1.7004	0.1152	1.8226	5.58
ROCE, %		4.21	5.7	3.03	7.33	4.78	2.69	3.89	1.1649	2.72	13.87
Рентаб EBITDA, %	17.84	20.75	20.74	16.34	15.04	24.35	19.26	23.85	12.68	20.08	22.98
Чистая рентаб, %		8.45	18.03	7.04	10.28	10.02	4.2	9.23	0.61	10.43	8.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5555	0.7055		0.7055	1.28
P/BV		1.3	1.2	0.9	1.2	1.4	1.2	1.2	0.9	1	1.0998	1.1594		1.1594	1.41
P/E	8.1	10.5	13.1	88.5	51.5	26	11.3	11.7	-6.14	37.2	5.01	11.26		11.26	10.27
P/FCF		382.08	13.1	34.83	-109.49	14.62	6.58	11	7.59	11		4.39	6.79	6.79	15.67
E/P		9.21	8.49	1.51	2.78	6	11.8	7.5	-16.3	-11.25		0.2106	0.0964	0.0964	0.12
EV/EBITDA		4.5	3.84	5.16	7.01	5.73	3.94	4.73	8.85	11.99	2.85	5.39		5.39	5.28
EV/S												0.567	0.8437	0.8437	1.41
EV/FCF													8.82	8.82	16.11
Debt/EBITDA								1.12	2.69	1.6388	0.9337	1.6839	1.6842	1.6842	1.97
Netdebt/Ebitda		1.22	0.31	0.56	1.64	0.88	0.47	0.87	1.84	1.84		0.1777	0.8834	0.8834	0.82
Debt/Ratio		0.49	0.51	0.52	0.54	0.51	0.49	0.53	0.58	0.58		0.1904	0.2007	0.2007	0.18
Debt/Equity		0.98	1.05	1.08	1.19	1.08	0.99	1.15	1.42	1.42		0.5084	0.4907	0.4907	1.15
Debt/Net Income												1.9941	4.21	4.21	5.84
Бета											0.67	0.597	-0.1264	-0.1264	-0.26
Индекс Альтмана		2.88	2.78	2.01	1.91	2.16	2.54	2.27	1.25	1.42	0	8.19	4.23	4.23	3.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7028	0.6191	0.4891	0.5457	0.5245	0.5847	0.6444	0.6953	0.7415	1.28
P/BV	1.0725	1.1282	0.9683	1.04	0.9931	1.0554	1.0998	1.1369	1.1476	1.41
P/E	9.42	5.59	4.13	4.93	4.62	7.24	7.48	11.43	12.27	10.27
EV/EBITDA			2.55	2.35	2.52	3.16	3.27	4.03	4.52	5.28
Debt/EBITDA			4.62	3.61	4.02	5.87	4.51	8.26	5.64	1.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												15.68	15.2	7.42	6.25	7.41	8.39			7.48
Дивиденд	0.6392	1.4095	2.02	1.6671	1.6838	2.09	1.71	1.93	1.86	1.41	1.88	1.89	1.88	1.88	0.96	0.82	0.99	1.237	1.032	1.237
Див доход, ао, %	1.7955	3.34	8.32	6.8	6.71	6.07	4.69	4.43	5.59	5.43	6.89	5.32	6.45	6.43	5.31	3.74	2.73	3.87	3.81	3.87	17.19
Дивиденды / прибыль, %							40.4	56.6	72.4	723.5	266	145.4	72.9	74.9		126.5	17.5	43.35		43.35	59.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.95	1.851	1.818	1.785	2.03	1.983	2.18	2.2	2.21
Дивиденды / прибыль, %	27.4	10.26	26.96	17.15	23.3	63.27	30.93	466.31	30.04	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.876	1.078	0.869	0.852	1.046	2.16		2.16
Расходы на обслуживание долга	3.58	4.56	4.06	3.61	3.18	4.55		4.55
Всего задолженность	77.81	79.62	73.95
Персонал, чел					82000	91140	103000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.111	0.295	0.415	0.634	0.5	0.599	0.618	0.595	0.807
Расходы на обслуживание долга	1.768	0.695	0.734	1.04	1.165	1.211	1.131	1.1964	1.164

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.