NYSE: SBS - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Доходность за полгода: +36.82%
Сектор: Utilities

Отчетность Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.8126	1.9289	3.89	5.5	2.74	4.52	6.1	6.35	9.53	7.76	4.3	3.15	5.93	7.14	5.51	10.28	4.61	6.96		8.22
Выручка, млрд $	1.7684	1.5271	3.77	4.11	4.4	4.95	5.53	5.53	5.97	6.84	9.23	9.94	10.75	11.32	11.21	11.71	14.1	14.61	16.09	17.98	17.8	3.5	22.06	13.74	5.03
Чистая прибыль, млрд $	0.2667	0.0932	-0.6505	0.8333	0.513	0.8656	0.7789	0.7789	1.0487	0.0636	0.0016	1.223	1.912	1.924	0.903	0.536	2.95	2.52	2.84	3.37	0.9733	0.4139	3.12	1.67	0.6926
EV, млрд $						4.82	5.02	7.19	8.51	6.74	8.98	7.69	9.56	12.12	7.74	15.25	12.67	5.37	15.61	21.05	22.73	7.94	24.36	24.72	5.72
EBIT, млрд $																			4.4	5.71	4.49	0.7355	4.62	2.28	1.2332
EBITDA, млрд $			-0.3684	1.9199	1.3538	2.23	2.45	2.46	2.01	0.977	2.9	2.18	3.05	3.16	1.8264	1.1463	5.84	5.26	5.79	7.2	6.22	1.07	6.58	3.82	1.7817
FCF, млрд $			0.3553	0.4629	0.7262	1.0945	2.58	2.1	1.3339	0.9728	0.182	0.506	0.303	0.441	-0.268	0.189	0.868	1.3252	1.66	4.12	4.94	0.6935	3.89	1.8	0.1407
Операционный денежный поток, млрд $																		3.3	3.84	4.2	4.98	0.7025	3.97	1.84	0.9542
Баланс стоимость, млрд $	2.49	1.9794	1.0876	1.3988	1.8634	2.47	3.08	3.08	0.967	0.967	2.11	4.22	2.69	6.74	0.1761	4.07	6.24	8.05	19.55	21.64	22.79	4.48	27.33	27.33	5.87
Операционная прибыль, млрд $	0.7219	0.564	1.341	1.512	1.3276	1.6896	1.804	1.804	2.08	1.1693	0.0027	2.45	2.85	3.14	1.913	3.04	3.43	3.96	5.18	5.71	4.49	0.7355	4.62	2.37	1.2332
Операционные расходы, млрд $			0.6112	0.551	0.8161	0.8734	1.1066	1.1066	1.1987	2.35	1.3719	1.4661	1.4438	1.3629	1.6645	0.4094	1.6602	1.8734	1.83	2.14	2.14	0.4695	3.08	1.87	0.5973
CAPEX, млрд $	0.3159	0.3099	0.6192	1.0094	0.6009	0.6604	0.3945	0.8817	0.8817	1.5552	0.0019	2.21	2.03	2.34	2.75	2.45	2.14	1.9767	2.18	0.0782	0.0424	0.009	0.0737	0.0453	0.8135

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.41	4.7	4.04	4.43	4.44	4.88	4.68	4.6	5.15	5.06	1.03	1	1.11	5.93	5.7	6.15	1.3026	1.4282
Чистая прибыль, млрд $	1.21	1.06	-0.66	0.38	0.42	0.8315	0.4969	0.7731	0.4685	0.5674	0.2059	0.0804	0.2003	0.6422	0.7472	0.7437	0.1708	0.2332
EV, млрд $										7.94	9.99	8.65	8.66	24.36	36.88	11.17	11.94	5.72
EBIT, млрд $											0.113	0.1728	0.3309	0.4722	1.3	0.1618	0.3535	0.4339
EBITDA, млрд $	3.01	1.73	1.48	1.58	1.51	1.84	1.62	1.45	1.4989	1.3821	0.2375	0.2986	0.4446	1.12	2.03	1.68	0.4976	0.5811
FCF, млрд $	1.16	1.15	1.18	1.67	1.01	1.07	1.04	0.924	1.2603	0.1154	0.1284	0.2155	0.146	1.37	0.3644	1.11	0.2899	0.0032
Операционный денежный поток, млрд $									1.2748	0.1195	0.1302	0.2182	0.1492	1.4	0.0776	0.2271	0.2996	0.336
Баланс стоимость, млрд $									1.7384	4.48	5.47	5	5.07	27.33	5.51	5.84	5.97	5.87
Операционная прибыль, млрд $	1.19	1.17	1.19	1.69	1.01	1.09	1.04	0.9285	-0.602	5.86	0.113	0.1728	0.3309	0.4722	1.39	1.12	0.3535	0.4339
Операционные расходы, млрд $									0.606	0.8396	0.132	0.157	0.1309	0.927	0.6585	0.1794	0.1629	0.1498
CAPEX, млрд $	0.46	0.48	0.48	0.5	0.53	0.5268	0.542	0.553	0.0145	0.0041	0.0018	0.0027	0.0033	0.0332	0.6571	0.6708	0.0097	0.3327

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.4621	0.281	0.1056	0.2802	0.3282	0.3282	0.0728	0.6257	0.771	2.15	1.9212	1.782	1.723	1.6392	1.8862	2.28	3.03	2.25	0.3964	0.1289	1.87	1.87	0.1756
Short Term Investments																					3.41	0.4368	1.68	0.3239	0.477
Total Receivables																			2.48	2.55	2.39	0.5645	3.51	0.8531	0.8531
Товарно материальные запасы																			0.0656	0.0705	0.1048	0.0204	0.1242	0.023	0.0169
Амортизация, млрд																			0.2817	0.3007	0.349	0.3766	0.3962	0.5485	0.5485
Total Current Assets																			5.6	4.9	6.44	1.17	7.28	1.26	1.5299
Чистые активы, млрд	4.23	3.45	2.05	2.62	3	3.63	4.22	5.5	4.12	6.04	5.82	5.66	5.72	5.48	0.7092	13.72	15.42	17.51	5.6	4.9	6.44	1.17	7.28	7.28	0.3389
Активы, млрд	7.77	6.86	16.33	16.53	16.78	17.44	18	18	18.66	20.11	20.24	25.21	26.68	28.27	30.36	33.71	36.75	39.55	43.57	46.46	50.42	9.54	57.21	57.21	12.34
Short Term Debt																			2.1	2.86	3.03	0.3286	2.25	0.5096	0.5096
Long Term Debt																			11.05	10.38	14.22	2.85	16.71	3.2	16.71
Задолженность, млрд	3.54	3.41	9.09	8.95	8.83	8.95	8.98	8.98	8.88	10.57	11.8	14.67	14.96	15.34	17.05	19.99	21.33	22.03	24.01	24.82	27.62	5.07	29.87	29.87	6.47
Чистый долг, млрд	2.87	2.55	2.74	2.88	3.48	3.01	3.09	3.3	3.01	4.01	4.46	1.5899	3.21	2.59	-0.0143	10.95	9.53	9.82	10.12	10.99	16.86	3.05	17.09	17.09	3.66
Долг, млрд	2.87	2.55	3.2	3.16	3.59	3.29	3.42	3.63	3.08	4.63	5.23	3.74	5.13	4.37	1.7087	12.59	11.41	12.1	13.15	13.24	17.26	3.18	18.96	18.96	3.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.66	2.28	2.35	3.4	0.14	0.4321	0.9006	0.2779	2.4	0.1289	0.1037	0.1224	0.3315	1.87	0.8848	1.37	0.3215	0.1756
Short Term Investments											0.6152	0.3744	0.3024	1.68	0.3239	0.1888	0.2789	0.477
Total Receivables											0.7057	0.6383	0.646	3.51	0.6272	0.7652	0.7851	0.8531
Товарно материальные запасы											0.0248	0.0234	0.0222	0.1242	0.023	0.0245	0.0243	0.0169
Амортизация, млрд												0.1337	0.1241	0.1313	0.1313	0.1357	0.144	0.1473
Total Current Assets											1.48	1.18	1.32	7.28	1.26	1.2726	1.4371	1.5299
Чистые активы, млрд									24.51	1.17	1.48	1.18	1.32	7.28	0.0716	0.0754	0.0845
Активы, млрд									53.08	9.54	11.41	10.26	10.38	57.21	11.18	11.68	11.91	12.34
Short Term Debt											0.3752	0.3404	0.3313	2.25	0.4564	0.5241	0.5353	0.5096
Long Term Debt											3.34	3.03	3.15	16.71	3.2	3.28	3.3
Задолженность, млрд									28.57	5.07	5.95	5.27	5.31	29.87	5.66	5.83	5.93	6.47
Чистый долг, млрд									15.52	3.05	3.62	3.25	3.15	17.09	3.43	3.53	3.51	3.66
Долг, млрд	4.36	6.45	6.95	6.68	4.22	5.9	6.2	5.93	17.92	3.18	3.72	3.37	3.48	18.96	6.16	6.45	3.84	3.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.95	1.22	0.75	1.27	1.14	1.14	1.53	0.09	2.39	2.02	2.8	2.81	1.32	0.78	4.31	3.69	4.15	4.93	1.42	0.6055	4.57	2.44		1.0133
Цена акции ао	1.015	2.15	2.32	2.71	4.96	8.57	3.32	6.24	8.28	9.16	13.72	10.6	6.96	4.85	8.23	9.98	7.74	13.69	9.02	6.63	11.57	11.16	15.62	15.79
Число акций ао, млн	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	683	683	683	683	683	683	134.35		134.35
FCF/акцию	0.5194	0.6767	1.0617	1.6001	3.78	3.07	1.9502	1.4223	0.1316	0.7397	0.4425	0.6453	-0.3919	0.2767	1.2687	1.9388	2.43	6.03	7.22	1.0146	5.7	2.63		1.0472

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.77	1.55	-0.96	0.55	0.62	1.22	0.73	1.13	0.6855	0.149	0.3018	0.118	0.2931	0.9396	1.09	1.09	0.2503	0.3411
FCF/акцию									1.8439	0.1689	0.1882	0.3163	0.2135	1.9974	0.1047	1.6244	2.1	0.024

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-31.72	31.84	17.13	23.82	18.44	14.16	25.46	1.05	18	12.1	17.18	15.61	6.88	3.97	20.23	15.3	15.3	16.35	4.38	3.04	19.63	10.17		12.32	18.27
ROA, %	-3.98	5.04	3.06	4.96	4.33	4.33	5.62	0.32	7.48	5.04	7.37	7	3.08	1.67	8.37	6.6	6.82	7.48	2.01	1.3805	9.35	4.88		5.87	5.66
ROIC, %	25.6	26.62	18.11	20.28	18.19	14.91	22.79	1.74	11.82	7.87	11.04	9.91	4.97	3.72	12.09	9.86	9.82	11.05	3.75	6.62				6.64	8.73
ROS, %	-23.56	32.98	17.17	32.89	32.64	32.81	33.39	13.98	33.52	21.69	28.23	27.44	15.68	9.25	33.29	27.13	27.36	29.68	11.68	11.26	14.39	14.14	13.77	13.77	16.62
ROCE, %																	11.53	14.28	10.09	8.52	9.14	22.86		11.54	8.48
Рентаб EBITDA, %	-11.14	40.77	31.59	44.92	44.26	44.43	33.63	14.29	33.8	21.91	28.37	27.88	16.29	9.79	33.74	36.04	36.02	40.03	34.94	30.57	29.83	27.83		35.45	39.06
Чистая рентаб, %	-17.27	20.28	11.67	17.48	14.09	14.09	17.56	0.93	28.9	24.6	26.5	27.7	17.1	26	24.3	17.25	17.63	18.73	5.47	11.83	14.15	12.15		13.78	16.61
Operation Margin, %	35.6	36.79	30.19	34.11	32.64	32.64	34.78	17.1	24.71	24.59	26.46	27.72	17.06	25.97	24.29	27.08	32.14	31.74	25.16	20.91		20.94	24.52	24.52	23.46
Чистая процентная маржа, %									17.66	12.31	17.78	17	8.05	4.58	20.9	17.25	17.63	18.73	5.47	11.83				14.15	11.42
Доходность FCF, %				60.38	133.99	53.98	24.26	35.56	1.9908	8.29	4.77	4.63	-3.46	4.4	27.58	22.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.01	0.8806	2.92	1.6604	4.06	8.17	6.97	2.7	3.01	4.11	18.27
ROA, %					0.901	1.0557	1.9645	0.7415	1.9411	1.9005	2.19	1.2973	1.4537	1.9485	5.66
ROCE, %						0.7976	1.2345	1.8718	3.5	2.37	6.57	1.5655	3.43	4.24	8.48
Рентаб EBITDA, %	33.99	37.62	34.72	31.45	29.08	27.29	23.11	29.8	40.07	18.9	35.55	27.22	38.2	40.69	39.06
Чистая рентаб, %					9.09	11.21	20.03	8.02	18.05	10.83	13.11	12.08	13.11	16.33	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.08	0.18	0.19	0.37	0.35	0.7	0.92	0.4	0.53	1.1	1.8	1.6	1	1.1	0.22	1.5941	0.3408	0.5595	0.3299	1.3969	0.3297	2.66		0.4106	3.30
P/BV	0.15	0.28	0.28	0.73	0.63	1.26	5.69	2.83	2.14	1.1	1.7	1.5	0.8	0.9	1.2	1.4	0.2804	0.465	0.2576	1.092	0.2661	0.2791		0.3516	4.45
P/E	-0.48	0.88	1.64	2.09	2.47	4.98	5.25	44.44	2.99	9.2	10.2	8.7	7.8	117.6	1.07	9.24	1.9336	2.99	6.03	11.81	2.33	21.86		2.98	21.61
P/FCF	0.88	1.58	1.16	1.05	0.92	1.62	1.35	3.17	51.13	9.57	25.02	14.33	-13.52	14.25	5.92	4.85	3.08	2.38	1.17	0.15		2.11	58.42	58.42	9.33
E/P	-207.41	113.85	61.08	75.65	32.63	22.94	58.35	2.06	32.76	25.26	25.25	30.41	24.92	19.88	57.34	39.21	55.41	34.42	16.85	390.19		0.3796	0.0843	0.0843	0.05
EV/EBITDA	-7.27	2.16	3.11	2.17	2.05	2.93	4.24	6.9	3.1	3.53	3.13	3.84	4.24	13.3	2.66	6.29	2.69	2.92	3.66	7.42	3.7	10.44		3.21	16.50
EV/S																						2.58	1.1372	1.1372
Debt/EBITDA				1.48	1.4	1.48	1.53	4.74	1.8	1.72	1.68	1.39	0.94	10.98	2.4	2.3	2.27	1.84	2.78	2.97	2.88	2.88	2.16	2.16	4.67
Netdebt/Ebitda	-6.52	1.72	2.51	1.66	1.69	1.8	1.43	3.71	1.67	0.64	0.98	0.73	-0.01	6.59	1.81	1.93	1.8	1.63	5.01	3.06		2.6	2.05	2.05	4.29
Debt/Ratio	0.56	0.54	0.53	0.51	0.5	0.5	0.48	0.53	0.58	0.58	0.56	0.54	0.56	0.59	0.58	0.56	0.55	0.53	0.55	0.53		0.3314	0.3112	0.3112	0.41
Debt/Equity	4.43	3.42	2.95	2.46	2.13	1.63	2.16	1.75	2.03	2.59	2.61	2.8	24.04	1.46	1.38	1.26	1.23	1.15	1.21	1.13		55.95	11.33	11.33	0.89
Debt/Net Income																						6.08	5.54	5.54	11.78
Бета																			0.9	0.85	0.62	2.84	1.772	1.772	-0.77
Индекс Альтмана	0.13	0.65	0.56	0.87	1.02	1.09	0.85	0.69	1.22	1.1	1.2	1.36	0.69	0.69	1.17	1.15	1	1.19	0.85	0.995	1.1169	1.0218	3.27	3.27	3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3701	0.6553	1.6771	1.3915	1.3609	0.8013	2.43	1.5675	1.7068	0.4106	3.30
P/BV		1.092	1.1668	1.0796	1.0881	0.2661	6.07	1.3073	1.4105	0.3516	4.45
P/E	10.3	5.82	11.62	11.4	9.36	6.44	20.02	12.1	14.53	2.98	21.61
EV/EBITDA	6.21	7.34	8.86	8.16	7.05	11.59	9.64	9	9.58	3.29	16.50
Debt/EBITDA	11.95	12.82	15.66	11.3	7.83	16.91	16.91	12.75	7.71	6.6	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.7659	0.6534	0.74	0.8901	0.0456	0.6035	0.8302		0.8302
Дивиденд	0.0572	0.1471	0.16	0.4982	0.1858	0.2145	0.2074	0.3303	0.8174		0.4932	0.7322	0.306	0.1063	0.0604	0.384	0.311	0.2999	0.2528	0.0802	0.2	0.253	0.253
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	4.4	6.31	0.7339	0.6052	0.5703	0	2.8	1.2097	1.7286	1.8123	1.8123	3.16
Дивиденды / прибыль, %													37.4			30.4	23.05	21.97	91.45	11.02	19.34	49.71	23.38	60.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2542	0.0456	0.1274	0.1148	0.1118	0.6035	0.1663	0.1674	0.1663
Дивиденды / прибыль, %	54.26	44.8	61.87	142.86	55.83	93.98	128.26	110.75	97.33	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2517	1.04	0.4282	2.42	0.0393	0.1028	0.3221		0.1028
Расходы на обслуживание долга	0.4591	0.4892	0.6589	0.752	0.1319	0.1445	0.2082		0.5282
Всего задолженность		5.4	6.45	5.9
Персонал, чел					12598	12598	12299	11170

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3474	0.0686	0.115	0.0221	0.0152	0.244	0.0408	0.0402	0.0431
Расходы на обслуживание долга	0.2275	0.2238	0.0533	0.0497	0.0537	0.0984	0.0063	0.0653	0.000936	0.1937

Investing Port

NYSE: SBS - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Отчетность Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное