Отчетность Sonos, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.0115 |
4.11 |
3.48 |
2.5 |
|
1.76 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.844 |
0.901 |
0.993 |
1.14 |
1.26 |
1.33 |
1.72 |
1.75 |
1.66 |
1.6553 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0033 |
-0.069 |
-0.038 |
-0.014 |
-0.0156 |
-0.0048 |
-0.0201 |
0.1586 |
0.0674 |
-0.0201 |
-0.0103 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.8728 |
1.1 |
1.29 |
4.15 |
1.73 |
1.8 |
1.4438 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
-0.01 |
0.0014 |
-0.0186 |
0.155 |
0.0693 |
-0.024 |
-0.0205 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0377 |
-0.0012 |
0.023 |
0.0293 |
0.0378 |
0.0178 |
0.1914 |
0.1078 |
-0.0205 |
0.0284 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
-0.027 |
-0.009 |
0.03 |
-0.0052 |
0.0974 |
0.129 |
0.2077 |
-0.0745 |
-0.0953 |
0.0501 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.064 |
0.0306 |
0.1206 |
0.162 |
0.2532 |
-0.0283 |
-0.0413 |
0.1004 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.188 |
0.2084 |
0.2809 |
0.2978 |
0.569 |
0.5605 |
0.6129 |
0.5187 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.056 |
-0.031 |
-0.016 |
-0.0089 |
0.0014 |
-0.0186 |
0.155 |
0.0693 |
-0.024 |
-0.0205 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.4379 |
0.4343 |
0.4717 |
0.4982 |
0.5216 |
0.5992 |
0.655 |
0.7068 |
0.7406 |
0.737 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.066 |
0.053 |
0.034 |
0.0357 |
0.0232 |
0.033 |
0.0455 |
0.0462 |
0.054 |
0.0503 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.29 |
0.56 |
0.18 |
0.25 |
0.34 |
0.65 |
0.333 |
0.3787 |
0.3595 |
0.6645 |
0.3998 |
0.3718 |
0.3163 |
0.6726 |
0.3042 |
0.3734 |
0.3051 |
0.6129 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.03 |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
0.02 |
0.13 |
0.0172 |
0.0178 |
-0.0087 |
0.1235 |
0.0086 |
-0.000597 |
-0.0641 |
0.0752 |
-0.0307 |
-0.0236 |
-0.0312 |
0.0809 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.75 |
2.05 |
1.58 |
1.73 |
2.11 |
1.79 |
1.4391 |
1.8024 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0079 |
0.007 |
-0.0601 |
0.0863 |
-0.0572 |
-0.0174 |
-0.0423 |
0.0933 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.02 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
0.02 |
0.15 |
0.0322 |
0.0311 |
-0.0036 |
0.1457 |
0.0175 |
-0.0025 |
-0.0566 |
0.123 |
-0.0452 |
-0.0213 |
-0.0284 |
0.0797 |
|
|
FCF, млрд $
|
570 |
0.1 |
-0.09 |
0.04 |
0.08 |
0.2 |
-0.0472 |
0.0559 |
-0.0043 |
0.1727 |
-0.1069 |
-0.016 |
-0.1252 |
0.1676 |
-0.1217 |
0.0128 |
-0.0013 |
0.2693 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0386 |
0.0708 |
0.0065 |
0.1799 |
-0.0976 |
-0.0067 |
-0.1039 |
0.1823 |
-0.113 |
0.0128 |
-0.0013 |
0.2754 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.079 |
-0.0612 |
-0.0699 |
0.0536 |
0.6717 |
0.6427 |
0.5605 |
0.6334 |
0.6129 |
0.6052 |
0.5226 |
0.5944 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.12 |
-0.08 |
0.05 |
0.08 |
0.21 |
-0.0386 |
0.0708 |
0.0065 |
0.179 |
0.0079 |
0.007 |
-0.0601 |
0.0863 |
-0.0572 |
-0.0213 |
-0.0284 |
0.0797 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1534 |
0.1611 |
0.1785 |
0.1848 |
0.169 |
0.1689 |
0.1842 |
0.1988 |
0.1888 |
0.193 |
0.1564 |
0.203 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0087 |
0.0091 |
0.0081 |
0.0092 |
0.0093 |
0.0093 |
0.0213 |
0.0147 |
0.0087 |
0.0122 |
0.0102 |
0.0061 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1306 |
0.2209 |
0.3386 |
0.4071 |
0.6401 |
0.2749 |
0.2949 |
0.2202 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.00019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0732 |
0.1027 |
0.0549 |
0.1008 |
0.1012 |
0.0676 |
0.0676 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1932 |
0.2198 |
0.1808 |
0.1851 |
0.4543 |
0.2981 |
0.3465 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0364 |
0.0364 |
0.0364 |
0.0385 |
0.049 |
0.049 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.4976 |
0.6791 |
0.6604 |
0.9575 |
0.8674 |
0.7081 |
0.6596 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0000 |
0.4976 |
0.6791 |
0.6604 |
0.9575 |
0.8674 |
0.7368 |
0.1145 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4 |
0.5875 |
0.7616 |
0.8161 |
1.14 |
1.19 |
1.06 |
1.0022 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0067 |
0.0083 |
0.0176 |
0.0107 |
0.0105 |
0.1118 |
0.1118 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0331 |
0.0248 |
0.0183 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4 |
0.3791 |
0.4807 |
0.5182 |
0.5698 |
0.6279 |
0.4463 |
0.4836 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.091 |
-0.1812 |
-0.3055 |
-0.3209 |
-0.5954 |
-0.2493 |
-0.2753 |
-0.1653 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0396 |
0.0398 |
0.0332 |
0.0862 |
0.0447 |
0.0256 |
0.0196 |
0.055 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.34 |
0.41 |
0.28 |
0.33 |
0.41 |
0.68 |
0.6391 |
0.6709 |
0.6401 |
0.7544 |
0.6067 |
0.4397 |
0.2749 |
0.4315 |
0.2949 |
0.2683 |
0.2202 |
0.4673 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1249 |
0.1012 |
0.1097 |
0.0842 |
0.1147 |
0.0676 |
0.0808 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3357 |
0.4543 |
0.3061 |
0.3263 |
0.2981 |
0.3465 |
0.173 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0035 |
0.0367 |
0.0121 |
0.0122 |
0.0139 |
0.0119 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9235 |
0.8674 |
0.8821 |
0.7368 |
0.7081 |
0.6596 |
0.7589 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.5793 |
0.5871 |
0.569 |
0.6796 |
1.01 |
0.9235 |
0.8674 |
0.8821 |
0.7368 |
0.1452 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.0483 |
1.0841 |
1.1388 |
1.3727 |
1.23 |
1.24 |
1.19 |
1.21 |
1.06 |
1.07 |
1.0022 |
1.11 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0103 |
0.0105 |
0.0108 |
0.0109 |
0.137 |
0.1118 |
0.0017 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.469 |
0.497 |
0.5698 |
0.6931 |
0.5545 |
0.6005 |
0.6279 |
0.5735 |
0.4463 |
0.46 |
0.4797 |
0.5156 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.5888 |
-0.6237 |
-0.5954 |
-0.7544 |
-0.5675 |
-0.4136 |
-0.2493 |
-0.4092 |
-0.2753 |
-0.215 |
-0.1653 |
-0.4067 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
0.39 |
0.46 |
0.3711 |
0.4009 |
0.4761 |
0.5993 |
0.0393 |
0.0261 |
0.0256 |
0.0223 |
0.0196 |
0.0533 |
0.055 |
0.0606 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-46.17 |
-14.98 |
-1.9481 |
-6.95 |
36.59 |
11.93 |
-3.43 |
|
-1.9041 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
|
-13.7 |
-4.19 |
-3.16 |
-0.7065 |
-2.55 |
16.23 |
5.79 |
-1.791 |
|
-0.938 |
13.70 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
-8.36 |
-2.18 |
-5.87 |
31.86 |
|
|
|
21.08 |
26.21 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-0.88 |
0.11 |
-1.4 |
9.18 |
3.85 |
-0.6222 |
-0.6222 |
-0.6222 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-3.45 |
0.3962 |
-4.4 |
23.38 |
10.61 |
-3.4 |
|
-3.17 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
2.29 |
2.58 |
3 |
1.34 |
11.15 |
6.15 |
-1.24 |
|
1.72 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-6.6 |
-3.4 |
-1.6 |
-1.37 |
-0.38 |
-1.52 |
9.24 |
3.85 |
-1.21 |
|
-0.62 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
-0.78 |
0.45 |
-2.05 |
9.03 |
|
-1.2384 |
-1.2384 |
-1.2384 |
23.79 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-8.15 |
-4.24 |
-1.43 |
-1.37 |
-0.38 |
-1.52 |
9.24 |
|
|
|
7.83 |
26.15 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
4.57 |
3.94 |
-1.6576 |
21.2 |
1.3921 |
-0.0942 |
-10.02 |
11.88 |
-4.95 |
-3.88 |
-5.25 |
13.86 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
|
|
1.6284 |
1.6719 |
-0.7867 |
9.83 |
0.6592 |
-0.0484 |
-5.27 |
6.28 |
-2.71 |
-2.22 |
-3.02 |
7.66 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
1.0943 |
0.948 |
-8.21 |
11.98 |
-8.1 |
-2.48 |
-6.03 |
13.28 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.15 |
23.45 |
9.66 |
8.22 |
-1.01 |
21.92 |
4.37 |
-0.66 |
-17.88 |
18.28 |
-14.85 |
-5.69 |
-9.29 |
13 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
5.17 |
4.71 |
-2.43 |
18.58 |
2.14 |
-0.16 |
-20.26 |
11.18 |
-10.08 |
-6.31 |
-10.24 |
13.21 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0011 |
|
0.0043 |
0.002 |
0.000146 |
0.0017 |
0.0066 |
|
0.0102 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0043 |
0.0045 |
0.0025 |
0.0015 |
0.000592 |
0.000552 |
0.000674 |
|
0.000733 |
|
Всего задолженность
|
|
0.2964 |
0.4025 |
0.393 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
1427 |
1525 |
1844 |
1867 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
4.4E-5 |
3.4E-5 |
3.2E-5 |
3.3E-5 |
0.000123 |
0.000429 |
0.0011 |
0.002 |
0.0032 |
0.0024 |
0.0027 |
0.0031 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000182 |
7.7E-5 |
6.7E-5 |
9.8E-5 |
9.0E-5 |
0.000196 |
0.000168 |
0.000158 |
0.000152 |
0.000274 |
0.000149 |
0.000105 |
|