NASDAQ: TCPC - BlackRock TCP Capital Corp.

Доходность за полгода: -6.87%
Сектор: Financials

Отчетность BlackRock TCP Capital Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.2993	0.3832	0.6544	0.8222	0.7104	0.9633	0.8862	0.7563	0.8009	0.7868	0.7464		0.7065
Выручка, млрд $	0.0724	0.055	0.032	0.069	0.059	0.087	0.104	0.099	0.055	0.039	0.085	0.153	0.1739	0.011	0.1777
Чистая прибыль, млрд $	0.0705	0.007	0.028	0.063	0.05	0.078	0.095	0.091	0.045	0.031	0.071	0.134	0.0711	-0.0856	0.0385
EV, млрд $			0.3553	0.4552	1.2845	1.783	1.8002	2.33	1.576	1.6863	1.4818	1.79	1.6125	1.5223	1.5379
EBIT, млрд $									0.0456	0.0306	0.0832	0.1695	0.1278	0.1309	0.1278
EBITDA, млрд $			0.0254	0.0072	0.0499	0.0644	0.0562	0.0597	0.0051	-0.0158	0.1079	0.1068	0.083	0.2016	0.0863
FCF, млрд $		0.077	-0.088	-0.196	-0.368	0.041	-0.046	-0.128	-0.046	0.005	0.122	-0.083	0.0645	0.0895	0.0895
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1282	-0.0464	0.0047	0.1223	-0.0826	0.0645	0.0895	0.0895
Баланс стоимость, млрд $		0.0135	-0.1277	-0.1166	-0.1455	-0.1565	-0.1535	-0.1682	-0.1697	-0.2211	-0.215	-0.137	-0.1387	-0.217	0.6876
Операционная прибыль, млрд $	0.0389	0.0466	0.0418	0.0553	0.0781	0.1014	0.0958	0.1134	0.0935	0.0949	0.0832	0.1695	0.1278	0.1309	0.0863
Операционные расходы, млрд $			0.0048	0.0053	0.0086	0.0089	0.0089	0.0079	0.0091	0.0087	0.0133	0.0134	0.0136	0.01	0.0429

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	-0.0283	0.0462	0.0447	0.0249	0.0508	0.0443	0.0414	0.0506	0.0331	0.0421	0.0021	0.0482	0.0467	0.0258	0.054	0.0145	0.0504
Чистая прибыль, млрд $	-0.0012	-0.0695	0.0464	0.0465	0.048	0.0355	0.0548	0.0109	0.0326	0.0125	-0.000128	0.0244	-0.0478	0.0227	0.0276	0.0128	-0.0133
EV, млрд $										1.8138	1.7175	1.528	1.6125	1.5009	0.4909	1.5673	1.5379
EBIT, млрд $										0.0291	0.0092	0.0244	0.0604	0.037	0.0399	0.0688
EBITDA, млрд $						0.0456	0.0655	0.0214	-0.0258	0.0218	0.0092	0.0346	0.1305	0.0254	0.0276	0.0283	-0.0015
FCF, млрд $	0.0503	-0.0022	0.0243	0.0165	0.0518	-0.0349	0.0648	-0.015	0.0312	-0.0155	0.0096	0.000132	0.0322	-0.0404	0.0295	0.0466	0.0354
Операционный денежный поток, млрд $						-0.1204	0.0147	0.0565	-0.0334	0.0267	0.0096	0.000132	0.0355	-0.0404	0.046	0.0466	0.0354
Баланс стоимость, млрд $						-0.1969	-0.1594	-0.1658	-0.137	-0.1387	-0.1562	-0.1317	-0.2212	-0.217	0.7476	0.735	0.6876
Операционная прибыль, млрд $	0.0503	-0.0022	0.0243	0.0165	0.0518	-0.0349	0.0648	-0.015	0.0312	-0.0155	0.0281	0.0244	0.0322	0.037	0.0276	0.0283	-0.0015
Операционные расходы, млрд $						0.002	0.0022	0.002	0.0072	0.0022	0.0022	0.0238	0.0029	0.003	0.0254	0.0016	0.04

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0077	0.0108	0.018	0.023	0.0273	0.0356	0.0536	0.0866	0.0279	0.0448	0.02	0.0366	0.1058	0.0988	0.1122
Short Term Investments												1.64	1.4		1.4028
Total Receivables									0.0217	0.0192	0.0159	0.0261	0.0209	0.0257	0.0257
Товарно материальные запасы												0	0.1033
Амортизация, млрд										-0.1413	-0.1245	-0.0627	0.0702
Total Current Assets									0.0496	0.0641	0.0359	0.0456	1.51	0.1472	0.1379
Чистые активы, млрд	0.3987	0.3721	0.4505	0.6853	0.8656	0.722	0.7909	0.8707	0.8305	0.7763	0.765	0.8295	0.8245	0.751	1.51
Активы, млрд	0.4737	0.4035	0.5492	0.8033	1.2059	1.2391	1.3876	1.6294	1.6595	1.7221	1.672	1.8942	1.8689	1.7928	1.6988
Short Term Debt											0.855	0.0109		0.2496	0.2496
Long Term Debt									0.8052	0.9078
Задолженность, млрд	0.075	0.1656	0.0987	0.118	0.3402	0.5171	0.5967	0.7587	0.8291	0.9458	0.907	1.0648	1.0445	1.0418	1.0112
Чистый долг, млрд	0.0423	-0.0108	0.056	0.072	0.6301	0.9608	1.0897	1.3644	0.7773	0.863	0.83	0.9929	0.9843	0.9238	0.873
Долг, млрд	0.05		0.074	0.095	0.6574	0.9964	1.1433	0.7252	0.8052	0.9078	0.85	0.9778	0.9839	1.0226	0.9852

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0449	0.0086	0.0207	0.0355	0.02	0.0143	0.0179	0.0366	0.0196	0.0437	0.0494	0.1058	0.0824	0.0988	0.1231	0.0917	0.1122
Short Term Investments											1.6	1.46	1.4	1.67
Total Receivables											0.0196	0.0195	0.0209	0.0224	0.0241	0.0267	0.0257
Товарно материальные запасы													0.1033	0	0	0
Амортизация, млрд											0	0.012	0.0702	-0.0115	-0.0399	-0.0405
Total Current Assets											0.0494	0.1251	1.51	0.1212	0.1472	0.1183
Чистые активы, млрд						0.7831	0.8206	0.8142	0.8295	0.8245	0.807	0.8159	0.7468	0.751
Активы, млрд						1.8019	1.883	1.8335	1.8942	1.8689	1.8725	1.8117	1.7193	1.7928	1.79	1.7192	1.6988
Short Term Debt																	0.2496
Long Term Debt												0.9839		1.02
Задолженность, млрд						1.0187	1.0623	1.0193	1.0648	1.0445	1.0655	0.9958	0.9726	1.0418	1.0451	0.9842	1.0112
Чистый долг, млрд						0.9687	0.9732	0.9413	1.0038	0.9843	0.9925	-0.1058	0.8616	0.9238	-0.1231	0.8787	0.873
Долг, млрд						0.983	0.9911	0.9778	1.0233	1.0279	1.0419	0.9839	0.944	1.0226	1.0211	0.9704	0.9852

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.28	0.24	1.21	1.91	0.88	1.21	1.5	1.19	0.77	0.52	1.23	2.32	1.24	-1.4814		0.666
Цена акции ао			14.25	14.74	16.78	16.78	13.93	16.9	15.28	13.04	14.05	11.24	11.62	12.95	11.72	10.09
Число акций ао, млн	21	21	21	26	39	49	51	57	58	58	57	57	57	57.77		57.77
FCF/акцию								-2.25	-0.7884	0.0799	2.11	-1.4245	1.1165	2.37		1.549

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.02	-1.18	0.8	0.81	0.83	0.61	0.95	0.19	0.56	0.22	-0.0022	0.4222	-0.83	0.3932	0.4779	0.222	-0.2305
FCF/акцию						-2.08	0.2548	0.9772	-0.5773	0.4619	0.166	0.0023	0.6141	-0.6996	0.796	0.806	0.6135

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.18	9.36	11.43	5.39	8.13	10.09	8.18	5.35	3.81	9.26	16.78	8.73	-11.43		5.36	2495.80
ROA, %	1.28	5.44	7.32	3.44	4.82	5.8	4.5	2.77	1.81	4.21	7.5	4.17	-4.87		2.25	9.76
ROIC, %		7.56	6.98	6.44	8.22	6.99	7.11	5.7								6.57
ROS, %		55.19	90.81	41.08	40.91	47.74	32.71	23.92	15.67	98.32	115.16	40.89	-3953.57	21.67	21.67	25.92
ROCE, %								2.79	1.8008	5.11	9.14	7.49	7.32		7.49	26.99
Рентаб EBITDA, %		48.58	10.36	46.79	43.85	37.95	33.92	2.68	-8.1	127.43	68.96	69.92	1825.67		48.56	35.18
Чистая рентаб, %		52.68	91.09	46.9	53.18	64.36	51.49	23.87	15.67	84.32	88.59	40.91	-775.05		21.65	25.91
Operation Margin, %		80.08	79.45	73.28	69.03	64.67	64.46	49.07	48.6	98.32			4564.29	48.56	48.56	30.55
Чистая процентная маржа, %	9.5	80.27	72.13	58.93	67.92	73.23	68.95	83.3	77.77	84.32	87.22				84.82	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.83	7.2	1.3868	4.05	1.5237	-0.0156	2.98	-18.1	2.88	3.57	1.698	-1.8047	2495.80
ROA, %	2.04	2.98	0.5864	1.7481	0.6616	-0.0068	1.3241	-8.29	1.2934	1.5398	0.7303	-0.779	9.76
ROCE, %					1.8116	0.4986	1.3201	3.33	2.06	2.25	3.94		26.99
Рентаб EBITDA, %	121.68	114.94	166.15	-64.75	148.84	446.46	71.69	95.83	98.65	51.16	195.71	-2.93	35.18
Чистая рентаб, %	94.71	96.16	84.54	81.83	85.02	-6.19	50.6	-107.5	88.19	51.16	88.57	-26.44	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.8	7.8	7.6	8.4	10.1	7.9	10.3	20.7	21.1	4.6	8.94	55.14		3.74	6.28
P/BV	1	1.5	1.2	0.9	1.1	1	0.9	1	0.9	1	0.91	0.7969		0.967	-13.58
P/E	12.2	9.3	10.8	14.8	15.4	10.9	12.8	27	29.6	5.2	10.42	6.23		17.28	24.00
P/FCF	-4.09	-2.32	-1.35	11.05	-13.1	-4.65	-12.14	143.11	4.99	-9.45		3.46	7.89	7.89	20.75
E/P	7.6	13.98	10.07	17.24	15.8	15.2	8.08	4.55	11.7	17.14		-0.1567	0.0545	0.0545	0.05
EV/EBITDA	14.01	63.15	25.76	27.68	32.01	39	309.03	-106.6	13.74	16.64	20.94	7.6		17.82	17.22
EV/S												575.89	8.65	8.65
Debt/EBITDA	2.92	13.18	13.18	15.47	20.33	24.31	157.89	-57.39	7.88	9.48	12.39	4.77	11.42	11.42	2.04
Netdebt/Ebitda	2.19	8.57	11.08	11.53	13.38	14.71				-0.12		4.35	10.12	10.12	0.91
Debt/Ratio	0.18	0.15	0.28	0.42	0.43	0.47	0.5	0.55	0.54	0.56		0.5491	0.5799	0.5799	0.40
Debt/Equity	0.22	0.17	0.39	0.72	0.75	0.87	1	1.22	1.19	1.28		0.6252	0.6525	0.6525	7.43
Debt/Net Income												-8.53	25.59	25.59	3.24
Бета										1.65	1.43	-0.1433	-1.6736	-1.6736	-0.04
Индекс Альтмана	2.13	2.45	0.93	0.64	0.75	0.59	0.47	0.42	-0.15	0.804	1.32	1.6119	1.7326	1.7326	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.22	4.04	4.84	5.3	6.64	10.43	6.27	-10467.67	52.48	2.52	3.53	6.1	6.28
P/BV					1.0062	0.8984	0.7965	1.0057	0.7685	0.3425	0.9369	0.967	-13.58
P/E	4.53	4.32	5.25	5.83	7.46		9.11		-6.77	-10.62	-7.28		24.00
EV/EBITDA	7.96	10.53	7.29	16.71	21.82	64.36	4.93	8.13	7.46	2.23	7.4	19.25	17.22
Debt/EBITDA	21.56	15.12	45.66	-39.69	47.16	112.75	27.02	7.23	40.25	36.99	34.25		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0826	0.0847	0.0846	0.0766	0.0693	0.0693	0.1005			0.0745
Дивиденд	0.3478	0.359	0.36	0.36	1.04	1.43	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.32	1.2	1.28	1.0815	0.34	1.0815
Див доход, ао, %					7.39	9.12	9.18	10.34	8.52	9.42	11.04	10.25	11.74	8.88	11.07	7.99	9.64	7.99	1.03
Дивиденды / прибыль, %					86	79.1	92.9	153.1	130.9	102.8	141.2	276.9	363.2	46.5	96.77	2121.74		261.25	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	3.0E-5	0.0185	0.0214	0.0196	0.0254	0.0341
Дивиденды / прибыль, %	48.84	31.61	159.04	53.19	139.21		0.121		94.1	120.86	198.22		65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1735	0.175	0.1781	0.1503	0.1498	0.1537	0.1729	0.1886
Расходы на обслуживание долга	0.0331	0.0464	0.0365	0.0365	0.0357	0.035	0.0397	0.0478

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0355	0.0388	0.0394	0.0361	0.0394	0.0391	0.044	0.0424	0.0474	0.0491	0.0497	0.0484
Расходы на обслуживание долга	0.0101	0.0107	0.0105	0.0044	0.0093	0.0094	0.0102	0.0095	0.0106	0.0123	0.0121	0.0118

Investing Port

NASDAQ: TCPC - BlackRock TCP Capital Corp.

Отчетность BlackRock TCP Capital Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное