NASDAQ: TMUS - T-Mobile US

Доходность за полгода: +12.48%
Сектор: Telecom

Отчетность T-Mobile US

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						7.43	6.98	5.32	2.76	4.64	3.16	13.46	27.45	22.17	32.59	50.09	54.49	54.9	167.43	132.71	179.65		160.16
Выручка, млрд $	0.1293	0.4511	0.7483	1.0384	1.5469	2.24	2.75	3.48	4.07	4.85	5.1	24.42	29.56	32.05	37.24	40.6	43.31	45	68.4	80.12	79.57	79.08	78.56
Чистая прибыль, млрд $	0.1303	0.0154	0.0864	0.1987	0.0538	0.1004	0.1494	0.1768	0.193	0.301	0.394	0.035	0.247	0.733	1.46	4.54	2.89	3.47	3.06	3.02	2.59	3.82	8.32
EV, млрд $						5.98	6.3	4.41	1.9809	2.74	0.8427	22.16	38.5	38.26	51.89	50.48	80.52	91.95	247.58	247.64	280.35	265.83	294.85
EBIT, млрд $																	5.27	5.72	6.64	6.89	6.54	8.11	2.3
EBITDA, млрд $	0.1558	0.074	0.7483	0.414	0.2256	0.4017	0.5347	0.9118	1.0252	1.2796	1.5244	4.9	6.18	7.16	10.3	10.82	11.76	12.35	20.83	23.1	21.73	21.35	13.96
FCF, млрд $		-0.0072		-0.499	-1.5828	-0.1984	-0.8356	0.0154	0.223	0.106	0.341	-0.861	-3.07	-1.245	-2.54	-3.1	-1.77	-0.534	-3.73	-7.78	-0.52	2.84	7.75
Операционный денежный поток, млрд $															6.14	7.96	3.9	6.82	8.64	13.92	16.78	16.99	18.56
Баланс стоимость, млрд $		-0.0028		0.2167	0.2457	0.3384	0.4878	0.6647	0.8581	1.1594	1.5536	-23.09	-22.84	-22.11	-20.61	-16.07	24.72	28.79	65.34	69.1	69.66	66.93	64.72
Операционная прибыль, млрд $	-0.0307	0.0412	0.7483	0.4222	0.2373	0.4601	0.4678	0.5353	0.68	0.751	0.833	1.158	0.875	2.28	3.07	4.65	5.31	5.72	6.64	6.89	6.54	8.13	14.27
Операционные расходы, млрд $	0.0965	0.2877		0.616	0.3875	0.5309	0.7218	0.9409	1.0714	1.1828	1.3382	11.01	13.28	14.88	17.62	18.24	19.65	20.76	33.08	36.62	35.26	63.34	31.62
CAPEX, млрд $		0.1198		0.7822	1.9476	0.7877	1.2831	0.884	0.771	0.956	0.84	4.41	7.22	6.66	8.67	11.07	5.67	7.36	12.37	21.69	17.3	14.15	10.81

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					141.63	167.43	155.8	180.69	159.47	144.89	160.5	168.7	168.23	173.72	176.65	165.72	164.05	185.55
Выручка, млрд $	11.06	11.88	11.11	17.67	19.27	20.34	19.76	19.95	19.62	20.79	20.12	19.7	19.48	20.27	19.63	19.2	19.25	20.48
Чистая прибыль, млрд $	0.87	0.75	0.95	-0.21	1.25	0.75	0.933	0.978	0.691	0.422	0.713	-0.108	0.508	1.48	1.94	2.22	2.14	2.01
EV, млрд $					206.54	233.1	257.09	280.68	259.99	244.27	267.46	271.73	270.38	279.15	282.14	271.76	269.1	293.5
EBIT, млрд $											1.8	0.688	1.28	2.75	3.4	0.643	0.647	3.49
EBITDA, млрд $	3.31	3.18	3.38	6.07	6.99	6.62	6.31	6.18	5.67	4.94	5.38	4.18	4.59	6.01	6.57	6.93	6.82	6.81
FCF, млрд $	0.23	0.38	0.59	-0.4	0.7	-3.28	-8.44	0.501	0.126	0.042	-2.38	0.521	0.397	0.941	0.977	1.533	2.75	2.49
Операционный денежный поток, млрд $					2.77	3.47	3.66	3.78	3.48	3	3.85	4.21	4.39	4.34	4.05	4.36	5.29	4.86
Баланс стоимость, млрд $					-34.97	-33.9	-32.57	-31.2	-41.4	-40.43	69.98	70.03	70.15	69.66	-44.43	-45.41	-47.05	-46.84
Операционная прибыль, млрд $	1.75	1.54	2.34	1.85	3.92	0.53	2.14	2.11	1.584	1.063	1.81	0.709	1.28	2.75	3.4	3.79	3.6	3.48
Операционные расходы, млрд $					9.03	8.98	9.09	8.9	9.36	9.27	18.31	18.99	18.2	17.53	8.63	8.38	8.52	8.6
CAPEX, млрд $	1.66	1.78	1.72	4.06	4.15	4.22	12.11	3.28	3.35	2.96	6.22	3.69	3.99	3.4	3.07	2.82	2.54	2.37

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0092	0.0427		0.0684	0.1127	0.1615	1.4702	0.6979	0.9294	0.7965	1.9433	2.37	5.89	5.32	4.58	5.5	1.219	1.2	1.53	10.39	6.63	4.51	4.54	5.14
Total Receivables																		4.32	4.51	7.85	8.94	9.57	9.15	9.15
Товарно материальные запасы																		1.084	0.964	2.53	2.57	1.88	1.37	1.678
Амортизация, млрд																		6.49	6.63	14.19	16.2	15.18	11.66	11.66
Total Current Assets																		8.28	9.31	23.89	20.89	19.07	20.24	19.02
Чистые активы, млрд										2.54		3.36	14.25	15.66	16.56	18.24	22.56	8.28	9.31	23.89	20.89	19.07	18.88	42.09
Активы, млрд	0.1265	0.324	0.5547	0.8989	2.16	4.15	5.81	6.42	7.39	7.92	9.48	10.19	49.95	56.65	62.44	65.89	70.56	72.47	86.92	200.16	206.56	211.34	210.17	207.68
Short Term Debt																		0.841	3.27	9.51	10.17	9.84	12.24	8.43
Long Term Debt																		12.12	10.96	61.83	67.08	65.3	70.14	71.4
Задолженность, млрд	0.1195	0.3755	0.4853	0.8276	1.7911	3.74	3.95	4.38	5.1	5.38	6.56	6.83	35.71	40.99	45.88	47.66	48	47.75	58.13	134.82	137.46	141.68	143.25	142.97
Чистый долг, млрд	-0.0092	-0.0427	0.0516	-0.055	-0.11	-0.1455	-1.4542	-0.6809	-0.9101	-0.7745	-1.9047	-2.32	8.7	11.05	16.08	19.31	12.51	26.34	24.58	93.83	99.38	103.35	105.49	107.95
Долг, млрд				0.0134	0.0027	0.016	0.016	0.017	0.0193	0.022	0.0386	0.0515	14.59	16.36	20.67	24.81	1.612	27.55	26.11	104.22	106.01	107.86	110.03	113.09

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.65	1.53	1.11	11.08	6.57	10.39	6.68	7.79	4.06	6.63	3.25	3.15	6.89	4.51	4.54	6.65	5.03	5.14
Total Receivables												9.6	9.37	9.57	9.38	4.59	4.5	9.15
Товарно материальные запасы												2.24	2.25	1.88	1.74	1.37	1.685	1.678
Амортизация, млрд													3.31	3.26	3.17	3.11	2.89	3.32
Total Current Assets												17.48	21.43	19.07	18.88	20.24	18.67	19.02
Чистые активы, млрд					64.49	65.34	66.38	67.47	68.43	69.1	17.46	17.48	21.43	19.07	66.93	65.75	64.7	64.72
Активы, млрд					192.44	200.16	203.33	204.12	202.13	206.56	210.65	209.46	213.5	211.34	210.17	210.6	208.58	207.68
Short Term Debt												7.51	12	9.84	9.84	12.24	8.27	8.43
Long Term Debt												66.55	64.83	65.3	68.04	70.14	71.86	71.4
Задолженность, млрд							136.96	136.65	133.7	137.46	140.68	139.43	143.35	141.68	143.25	144.85	143.88	142.97
Чистый долг, млрд					64.91	65.67	101.29	99.99	100.52	99.38	106.23	104.92	103.31	103.35	105.49	106.04	105.05	107.95
Долг, млрд	12.87	12.51	14.76	23.19	19.84	21.7	107.97	107.78	104.57	106.01	109.48	108.07	110.19	107.86	110.03	112.69	110.08	113.09

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.58	0.19	1.15	0.86	0.22	0.68	0.84	0.99	1.08	-17.62	-27.4	0.05	0.3	0.82	1.69	5.2	3.36	4.02	2.65	2.41	2.06	6.93		6.93
Цена акции ао						50.2	39.22	29.86	15.48	25.52	17.36	19.88	33.64	26.94	39.12	57.51	63.51	63.61	78.42	134.85	142.45	146.85	162.56	160.05
Число акций ао, млн	225	82	75	230	240	148	178	178	178	182	182	677	816	823	833	871	858	863	1154	1254	1255	1200.29		1200.29
FCF/акцию		-0.0877		-2.17	-6.6	-1.3405	-4.69	0.0864	1.2553	0.5812	1.8743	-1.2718	-3.76	-1.5128	-3.04	-3.56	-2.06	-0.6185	-3.23	-6.2	-0.4142	2.32		6.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	0.88	1.11	0.09	1.01	0.6	0.75	0.78	0.55	0.34	0.568	-0.0861	0.4034	1.18	1.59	1.86	1.83	1.74
FCF/акцию							-6.74	0.3996	0.1005	0.0335	-1.8951	0.4155	0.3153	0.7547	0.7978	0	2.44	2.06

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				8.01	11.02	12.54	0.4	1.65	4.21	8.08	21.97	12.22	12.96	6.51	4.5	3.73	5.59		12.38	33.29
ROA, %	1.73	2.33	2.39	2.53	3.46	4.01	0.12	0.46	1.14	2.19	6.57	4.04	4.35	2.13	1.487	1.2395	1.8111		3.97	10.31
ROIC, %				5.8	6.63	7.23	3.77	2.56	4.14	5.99	14.27	8.75	8.03	4.6	3.5				3.32	9.24
ROS, %	10	10.16	15.34	14.14	15.28	17.31	5.22	5.97	7.72	10.89	11.9	12.18	12.75	9.62	8.38	1.92	3.25	10.59	10.59	21.24
ROCE, %												8.48	7.69	3.72	3.76	3.51	4.35		1.2316	11.69
Рентаб EBITDA, %	17.97	19.43	26.2	25.19	26.4	29.88	20.07	20.89	22.34	27.66	26.64	27.15	27.45	30.45	28.83	27.3	26.99		17.76	26.35
Чистая рентаб, %	4.49	5.43	5.08	16.7	15.5	16.3	4.7	3	7.1	8.2	11.5	6.67	7.71	4.48	3.77	3.25	4.83		10.59	21.25
Operation Margin, %	20.58	17	15.38	16.71	15.5	16.33	4.74	2.96	7.11	8.25	11.46	12.26	12.72	10.31	8.6		8.22	18.16	18.16	20.10
Чистая процентная маржа, %				4.75	6.22	7.73	0.14	0.84	2.12	3.77	11.04	6.67	7.71	4.48	3.77				3.48	11.15
Доходность FCF, %	-2.67	-11.97	0.2893	8.11	2.28	10.8	-6.4	-11.19	-5.62	-7.78	-6.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.94	1.15	1.41	1.45	1.01	0.61	1.044	-0.1564	0.7299	2.11	2.9	3.38	3.31	3.11	33.29
ROA, %	0.65	0.37	0.46	0.48	0.34	0.2	0.3418	-0.0514	0.2402	0.6953	0.92	1.05	1.03	0.97	10.31
ROCE, %							0.9736	0.3699	0.6832	1.4626	1.8144	0.3447	0.347	1.8724	11.69
Рентаб EBITDA, %	36.24	32.53	31.9	31	28.9	23.7	26.74	21.21	23.57	29.65	33.5	36.1	35.4	33.3	26.35
Чистая рентаб, %	6.5	3.69	4.72	4.9	3.52	2.03	3.54	-0.55	2.61	7.29	9.88	11.6	11.1	9.83	21.25
Доходность FCF, %	-0.31	-0.5	-5.42	0.28	0.08	0.03	-1.48	0.31	0.24	0.54	0.55	0.93	1.68	1.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.32	2.54	1.53	1.1	0.7	0.7	1.1	0.4	1	1.4	1.4	1.2509	1.4972	2.25	1.8506	2.22	2.03		2.38	3.53
P/BV	21.95	14.31	8	1.8	1.1	1.1	2.2	1.5	2	2.7	2.7	2.19	2.34	2.35	2.15	2.54	2.4		2.89	4.67
P/E	73.82	46.69	30.16	23.4	14.2	9.3	2.1	140.8	65.4	36.4	24.9	18.76	19.43	50.18	49.03	68.34	42.01		22.47	16.53
P/FCF	-199.88	-36.23	1011.84	115.24	167.3	59.41	-48.07	-10.79	-39.39	-28.44	-25.66	-45.08	-184.11	-45.36	-18.7		-308	20.67	20.67	18.05
E/P	0.25	0.49	1.14	0.75	1.7	1.95	0.08	0.75	1.49	2.03	5.7	3.62	3.53	1.81	2.08		0.0162	0.0519	0.0519	0.06
EV/EBITDA	14.88	11.78	4.83	1.93	2.14	0.55	4.52	6.23	5.34	5.04	4.67	6.85	7.44	11.89	10.72	12.9	12.45		21.13	18.18
EV/S																	3.51	3.75	3.75
Debt/EBITDA	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	2.98	2.65	2.89	2.41	0.15	2.34	2.11	5	4.59	4.96	4.96	8.1	8.1	3.54
Netdebt/Ebitda	-3.62	-1.27	-1.42	-1.02	-1.87	-1.86	2.36	2.29	2.84	2.25	1.37	1.13	1.13	3.45	3.65		4.76	7.73	7.73	2.57
Debt/Ratio	0.68	0.68	0.69	0.68	0.69	0.67	0.71	0.72	0.73	0.72	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67		0.5104	0.5445	0.5445	0.37
Debt/Equity				2.12		2.03	2.51	2.62	2.77	2.61	2.13	1.93	2.02	2.06	1.99		2.56	2.69	2.69	5.27
Debt/Net Income																	41.64	13.59	13.59	8.57
Бета														0.57	0.55	0.56	0.9867	0.2205	0.2205	-0.70
Индекс Альтмана	6.85	4.88	2.78	3.9	2.8	3.06	0.78	0.66	0.89	1.33	1.43	1.56	1.56	1.17	2.14	2.18	1.731	1.79	1.79	9.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.35	8.23	7.89	9.06	8.13	6.97	2	2.08	2.08	2.22	9	8.63	8.52	9.06	3.53
P/BV	-4.05	-4.94	-4.78	-5.79	-3.85	-3.58	2.3	2.38	2.38	2.52	-3.98	-3.65	-3.49	-3.96	4.67
P/E	113	223.2	167	184.7	230.8	343.3	57.45	-1562	108.6	68.12	91.1	74.6	76.6	92.1	16.53
EV/EBITDA	31.2	39.9	40.8	45.4	45.8	49.5	12.06	13.48	14.17	13.85	43	39.2	39.4	43.1	18.18
Debt/EBITDA	9.81	11.2	16.1	16.2	17.7	20.1	20.35	25.86	24	17.94	16.1	15.3	15.4	15.9	3.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.055			54.08			0.747
Дивиденд							4.04		0.6875								0.65	0.65	0.65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	15.57	12.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3979		1.44
Дивиденды / прибыль, %											1.2125			1765.01	0	0	8.98		8.98	13.89

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.747
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.09	13.89

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	16.55	17.71	18.35	18.52	28.27	36.61				37.99
Чист. проц. доходы, млрд		0.017	0.019	0.024	0.029	0.02	0.017			0.017
Расходы на обслуживание долга		1.671	1.36	1.14	2.73	3.36	3.36	3.34		3.34
Всего задолженность			10.27	12.51	21.7
Персонал, чел						75000	75000	71000	67000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	7.68	9.65	8.53	8.94	8.68	10.45	9.67	9.17	8.69	8.67	7.65	7	7.14	8.4
Чист. проц. доходы, млрд			0.003	0.002	0.002	0.013
Расходы на обслуживание долга			0.838	0.852	0.838	0.834	0.864	0.851	0.827	0.822	0.835	0.861	0.79	0.849

Investing Port

NASDAQ: TMUS - T-Mobile US

Отчетность T-Mobile US

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное