Trane Technologies plc (TT) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							15.24	15.02	17.3	17.27	34.84	47.52	38.71		44.98
Выручка, млрд $	14.08	14.78	14.03	12.35	12.89	13.3	13.51	14.2	15.67	16.6	12.45	14.14	15.99	17.68	17.68
Чистая прибыль, млрд $	0.642	0.343	1.019	0.618	0.932	0.665	1.476	1.302	1.34	1.41	0.8549	1.42	1.7565	2.02	2.02
EV, млрд $							17.59	14.58	20.86	29.51	36.72	51.5	43.54	59.61	59.61
EBIT, млрд $									1.84	2.02	1.53	2.02	2.42	2.82	2.82
EBITDA, млрд $							2.32	1.987	2.2	2.38	1.83	2.32	2.72	3.17	3.17
FCF, млрд $	0.515	0.943	0.918	0.928	0.74	0.602	1.318	1.302	1.04	1.67	1.29	1.37	1.2122	2.09	2.09
Операционный денежный поток, млрд $							1.5	1.524	1.41	1.92	1.44	1.59	1.504	2.39	2.39
Баланс стоимость, млрд $							-0.002	-0.002	7.02	7.31	6.43	6.27	6.11	7	7
Операционная прибыль, млрд $	0.0013	1.507	1.501	1.105	1.405	1.458	1.573	1.665	1.92	2.02	1.53	2.02	2.42	2.89	2.89
Операционные расходы, млрд $							2.61	2.72	2.9	3.13	2.27	2.45	2.55	2.96	2.96
CAPEX, млрд $	0.18	0.243	0.263	0.242	0.234	0.249	0.182	0.221	0.3656	0.2541	0.1462	0.223	0.2918	0.3007	0.3007

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.34	4.15	2.64	3.14	3.5	3.18	3.02	3.83	3.72	3.57	3.36	4.19	4.37	4.07	3.67	4.7	4.88	4.42	4.22
Чистая прибыль, млрд $	0.44	0.28	0.05	0.28	0.41	0.25	0.2369	0.4692	0.422	0.3291	0.2602	0.5093	0.5479	0.4391	0.3071	0.5862	0.6263	0.5043	0.4363
EV, млрд $											41.02	34.13	37.65	43.15	46.04	47.31	50.25	59.72	72.8
EBIT, млрд $											0.3882	0.7106	0.7395	0.5806	0.4568	0.828	0.8542	0.6799	0.6385
EBITDA, млрд $	0.75	0.55	0.26	0.54	0.65	0.46	0.4406	0.7293	0.6558	0.5183	0.4684	0.709	0.8102	0.5783	0.5272	0.9164	0.9462	0.7678	0.73
FCF, млрд $	0.58	0.79	-0.36	0.18	0.93	0.6	0.2162	0.4572	0.3495	0.2948	-0.263	0.3526	0.4513	0.6713	-0.0686	0.4671	0.8391	0.8513	0.1634
Операционный денежный поток, млрд $							0.2601	0.4905	0.4106	0.4271	-0.1882	0.4217	0.5102	0.7603	0.0085	0.524	0.9223	0.9348	0.2472
Баланс стоимость, млрд $							8.45	8.57	8.63	8.35	6	5.74	5.86	6.11	6.05	6.28	6.7	7	6.89
Операционная прибыль, млрд $	0.65	0.86	-0.33	0.21	0.96	0.66	0.2601	0.4909	0.3916	0.3908	0.3882	0.7106	0.7395	0.5806	0.4568	0.8854	0.8642	0.6876	0.6385
Операционные расходы, млрд $							0.6	0.6197	0.6208	0.6058	0.6008	0.6128	0.6933	0.6389	0.6867	0.699	0.7939	0.7837	0.8214
CAPEX, млрд $	0.1	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.076	0.0748	0.0722	0.0764	0.0748	0.0691	0.0589	0.089	0.0771	0.0569	0.0832	0.0835	0.0838

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.715	1.5494	0.9034	1.3	3.29	2.16	1.2205	1.0953	1.0953
Total Receivables			2.68	2.8	2.2	2.43	2.78	2.96	2.96
Товарно материальные запасы			1.6778	1.7122	1.1892	1.53	1.9938	2.15	2.15
Амортизация, млрд			0.3615	0.3644	0.2984	0.3005	0.3003	0.3481	0.3481
Total Current Assets			5.73	6.22	6.91	6.47	6.38	6.87	6.87
Чистые активы, млрд	6.64	7.14	5.73	6.22	6.91	6.47	1.5361	6.07	1.5361
Активы, млрд	17.4	18.17	17.91	20.49	18.16	18.06	18.08	19.39	19.39
Short Term Debt			0.3506	0.6505	0.7756	0.3504	1.048	0.8019	0.8019
Long Term Debt			3.74	4.92	4.5	4.49	3.79	3.98	3.98
Задолженность, млрд		10.97	10.85	13.18	11.73	11.79	11.98	12.37	12.37
Чистый долг, млрд	2.36	2.52	3.19	4.27	1.98	2.68	3.62	3.68	3.68
Долг, млрд	4.07	1.107	4.09	5.57	5.27	4.84	4.84	4.78	4.78

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.83	1.3	2.65	2.37	3.19	3.29	2.84	2.91	2.74	2.16	1.35	1.09	1.08	1.2205	0.6929	0.6636	0.96	1.0953	0.8499
Total Receivables												2.76	2.87	2.78	2.61	3.2	3.14	2.96	3.41
Товарно материальные запасы												1.89	1.95	1.9938	2.34	2.36	2.19	2.15	2.38
Амортизация, млрд												-0.0016	0.0707	-0.0023	0.0704	0.0884	0.092	0.0879	0.0915
Total Current Assets												6.13	6.3	6.38	6.07	6.68	6.73	6.87	6.89
Чистые активы, млрд							6.3	6.46	6.48	6.26	6.03	6.13	6.3	1.5361	1.5823	1.6547	1.6838
Активы, млрд							17.82	18.37	18.2	18.06	17.64	17.68	17.74	18.08	17.9	18.91	18.9	19.39	19.34
Short Term Debt												1.05	1.05	1.048	0.3483	0.5502	0.3483	0.8019	0.9021
Long Term Debt												3.79	3.79	3.79	4.48	4.48	4.48	3.98	3.98
Задолженность, млрд							11.51	11.9	11.71	11.79	11.62	11.94	11.87	11.98	11.84	12.63	12.2	12.37	12.43
Чистый долг, млрд							2.13	2.05	2.1	2.68	3.49	3.75	3.76	3.62	4.14	4.36	3.86	3.68	4.03
Долг, млрд	4.78	4.86	4.24	3.83	4.17	4.34	4.17	4.51	4.31	4.75	4.84	4.84	4.84	4.84	4.83	5.03	4.82	4.78	4.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											1.89	1.01	3.28	2.07	3.4	2.48	5.65	5.05	5.35	5.77	3.52	5.87	7.48	8.77		8.77
Цена акции ао	1.7906	2.15	2.5	3.07	3.38	4.86	3.24	5.33	6.42	7.87	6.55	7.84	8.46	13.02	14.44	14.94	12.96	12.14	12.2	19.64	23.68	24.71	25	24.43	28.75	10.97	22.29	29.4	18.87	29.7	47.79	49.18	42.89	58.21	69.19	70.77	103.12	145.16	181.7	243.9	343.81	343.81
Число акций ао, млн																																		258	250	244	243	242	234.9	230.7		230.7
FCF/акцию																																		5.05	4.17	6.81	5.3	5.63	5.16	9.05		9.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.9	1.24	-0.12	1	1.67	1.02	0.98	1.94	1.7	1.34	1.1	2.16	2.34	1.8894	1.3266	2.55	2.72	2.19	1.9011
FCF/акцию							0.8893	1.8772	1.5163	1.3531	-1.1092	1.496	1.9286	2.89	-0.2963	2.03	3.64	3.7	0.712

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.53	4.61	14.48	8.71	14.27	11.26	23.69	18.9	18.89	19.68	12.44	22.42	28.38	30.9		30.9	29.59
ROA, %	3.21	1.77	5.47	3.42	5.33	3.91	8.65	7.32	7.41	7.35	4.42	7.86	9.72	10.8		10.8	8.27
ROIC, %	7.55	4.84	11.59	7.86	10.5	7.82	15.94	13.66	13.58	13.38	8.51	14.14				14.75	15.01
ROS, %													10.56	10.98	11.43	11.43	16.14
ROCE, %									13.53	12.91	11.09	14.9	19.52	21.16		21.16	11.99
Рентаб EBITDA, %								13.99	14.05	14.35	14.7	16.44	17	17.93		17.93	19.40
Чистая рентаб, %	8.9	10.2	10.7	8.9	10.9	11	11.6	11.7	8.54	8.5	6.86	10.07	10.98	11.45		11.45	16.34
Operation Margin, %														15.13	16.35	16.35	15.58
Чистая процентная маржа, %	4.56	2.32	7.26	5.01	7.23	5	10.93	9.17	8.54	8.5	6.86	10.07				10.01	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.8	7.36	6.34	4.97	4.11	8.21	9.07	7.38	5.18	9.76	10.14	7.89	6.6	29.59
ROA, %			1.3554	2.57	2.22	1.7528	1.4578	2.88	3.09	2.45	1.7071	3.19	3.31	2.63	2.25	8.27
ROCE, %							2.87	5.44	5.85	4.67	3.68	6.5	6.51	5.09	4.77	11.99
Рентаб EBITDA, %	18.61	14.6	14.6	19.04	17.63	14.52	13.96	16.92	18.53	14.2	14.38	19.48	19.38	17.35	17.32	19.40
Чистая рентаб, %			7.79	12.13	10.91	8.9	7.75	12.15	12.53	10.78	8.38	12.46	12.83	11.4	10.35	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.7	1.1276	1.5209	2.79	3.45	2.5	3.16		3.16	3.35
P/BV	1.2	2	2.5	2.7	2.5	2.9	3.3	2.5	3.45	5.41	7.78	6.54	7.97		7.97	6.00
P/E	29.3	14.5	22.8	23	22.3	13.3	22.4	13.21	17.89	40.64	34.3	22.73	27.63		27.63	19.78
P/FCF													37.11	21.52	21.52	38.33
E/P													0.0391	0.0449	0.0449	0.06
EV/EBITDA							7.34	9.48	12.39	20.05	22.16	16.01	18.8		18.8	5.36
EV/S													2.72	3.37	3.37
Debt/EBITDA							0.56	1.8588	2.34	2.88	2.08	1.7786	1.5078	1.5079	1.5079	0.20
Netdebt/Ebitda													1.3309	1.1609	1.1609	0.25
Debt/Ratio													0.2677	0.2465	0.2465	0.33
Debt/Equity													3.15	3.11	3.11	6.04
Debt/Net Income													2.76	2.37	2.37	3.43
Бета										1.24	1.27	1.21	2.11	2.23	2.23	-0.08
Индекс Альтмана											6.31	5.07	4.67	4.5	4.5	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.13	3.31	3.05	3.46	2.63	2.07	2.21	2.5	2.59	2.57	2.68	3.18	3.78	3.35
P/BV					6.24	5.29	5.78	6.48	6.92	6.84	6.92	7.99	9.95	6.00
P/E	24.21	23.72	22.14	34.38	26.15	20.45	20.79	22.72	23.45	23.02	23.73	27.76	32.03	19.78
EV/EBITDA	17.51	17.46	16.3	22.42	17.54	14.68	15.04	16.82	17.54	16.71	16.93	18.91	21.66	5.36
Debt/EBITDA	11.86	6.88	7.66	9.39	10.34	6.82	5.97	8.36	9.16	5.49	5.1	6.23	6.69	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.4301	0.4795	0.5101	0.5073	0.5611	0.6202	0.6837			0.4796
Дивиденд	0.0269	0.0501	0.0439	0.0439	0.0361	0.0361	0.1302	0.1364	0.1424	0.1444	0.1486	0.1528	0.161	0.1774	0.1856	0.198	0.2104	0.2104	0.2104	0.2228	0.2724	0.353	0.4212	0.446	0.446	0.3098	0.1736	0.3654	0.4273	0.39	0.7756	0.9	1.06	1.32	1.52	1.64	2.12	2.36	2.68	3	2.52	3
Див доход, ао, %	1.5332	5.78	8.03	7.07	6.42	4.88	3.74	3.67	2.75	2.29	2.82	2.44	2.08	1.687	1.6071	1.636	2.03	1.6223	1.1032	0.8351	1.1505	1.4007	1.776	1.3948	4.66	1.3983	0.6534	1.144	1.2302	1.1758	1.179	1.9169	1.6782	1.9139	1.8161	1.6171	1.3735	1.2403	1.5944	1.23	0.9249	1.23	2.35
Дивиденды / прибыль, %																												36.5	19.4	29.3	34.9	45.1	22.2	41.5	35.85	36.15	59.34	39.42	35.31	33.78		33.78	38.71

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1402	0.1414	0.1403	0.1392	0.1559	0.155	0.1561	0.1532	0.1703	0.1711	0.1716	0.1707	0.1895
Дивиденды / прибыль, %	59.61	30.43	34.58	43.8	59.92	30.43	28.49	34.89	55.45	29.19	27.4	33.85	43.43	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	9.3	9.77	10.78	11.38	8.65	9.67	11.03			11.03
Чист. проц. доходы, млрд		0.1572	0.2615	0.2586	0.2684	0.2337	0.2235	0.0154		0.0154
Расходы на обслуживание долга		0.2158	0.2207	0.243	0.2487	0.2337	0.2235	0.2345		0.2345
Всего задолженность			4.32	4.86	4.34
Персонал, чел						35000	37000	39000	40000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0633	0.0011	0.0591	0.056	0.0013	0.0015	0.0558	0.0559	0.0598	0.0585	0.0601	0.0043	0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.0596	0.0593	0.0577	0.056	0.056	0.0559	0.0558	0.0559	0.0576	0.0616	0.0579	0.0574	0.0581

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TT - Trane Technologies plc

Отчетность Trane Technologies plc

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное