Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NYSE: VALE - Vale S.A.

Доходность за полгода: -19.6%
Сектор: Materials

Отчетность Vale S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.3303	0.3159	35 572.63	78 793.26	68.82	140.88	166.25	102.12	99.79	72.61	44.78	17.1	39.59	63.55	67.27	67.7	86.16	76.55		53.08
Выручка, млрд $	3.94	3.99	4.12	5.35	8.07	12.79	19.65	32.24	37.43	23.31	45.29	58.99	48.75	46.77	37.54	25.61	27.49	33.97	36.58	37.57	40.02	9.78	8.29	41.66	41.66
Чистая прибыль, млрд $	1.086	1.287	0.68	1.548	2.57	4.84	6.53	11.83	13.22	5.46	0.0173	22.89	5.51	0.584	0.657	-12.13	3.98	5.51	6.86	-2.18	4.88	4.03	3.55	7.98	7.98
EV, млрд $						4.65	18.88	35 591.24	78 802.05	85.99	160.27	188.56	128.36	125.67	99.47	147.05	42.96	36.82	79.93	75.28	93.06	69.21	79.51	78.45	78.45
EBIT, млрд $																			8.43	13.51	16.72	4.97	3.26	14.61	14.61
EBITDA, млрд $	1.054	1.281	0.745	1.882	3.52	6.05	8.63	15.38	17.56	8.78	24.96	34.23	13.62	19.21	11.47	-2.1	13	13.49	11.78	17.23	19.95	5.79	4.09	17.57	17.57
FCF, млрд $	0.977	0.923	1.336	1.706	3.44	1.184	2.8	4.36	8.14	-0.96	0.007	8.42	0.818	1.687	0.994	-3.88	1.63	8.62	9.12	8.41	9.89	3.71	1.1425	1.5171	1.5171
Операционный денежный поток, млрд $																		12.45	12.9	12.11	14.32	4.61	2.17	2.76	2.76
Баланс стоимость, млрд $	5.18	5.4	0.343	1.517	3.68	5.61	9.56	18.6	16.45	29.88	42.05	39.94	36.68	3.3	-5.89	-27.17	-21.72	-17.05	43.99	38.99	35.74	6.19	6.79	39.31	39.31
Операционная прибыль, млрд $	0.926	0.929	1.429	1.644	3.12	5.43	7.64	13.19	14.75	6.06	0.0239	31.41	17.02	17.6	8.61	2.58	8.05	11.24	11.96	13.51	16.72	4.97	3.26	14.61	14.61
Операционные расходы, млрд $	0.58	0.734	0.431	0.578	0.862	1.338	1.297	1.978	2.83	2.11	2.58	4.01	4.08	4.92	3.87	2.51	1.787	1.687	1.43	2.59	2.43	0.3466	0.3833	2.82	2.82
CAPEX, млрд $	0.447	0.595	0.766	0.051	0.034	3.98	4.43	6.65	8.97	8.1	0.0127	16.08	15.78	13.11	11.81	8.37	4.95	3.83	3.78	3.7	4.43	0.9034	1.0303	1.2436	1.2436

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	40.66	41.02	31.25	40.43	57.91	78.94	69.3	87.85	66.26	70.12	2.28	2.12	1.84	11.94	2.36	2.02	1.9221	13.02	13.02
Чистая прибыль, млрд $	6.46	-8.19	0.64	4.88	15.07	4.32	30.19	39.83	20.57	43.23	0.9407	0.7886	0.8256	3.72	0.7355	0.1863	0.1772	2.42	2.42
EV, млрд $											97.95	71.84	58.94	87.57	69.56	67.73	61.25	78.5	62.21
EBIT, млрд $											1.39	0.8164	1.01	3.49	0.69	0.7247	0.6893	5.17	5.17
EBITDA, млрд $	18.61	14.46	13.15	19.4	33.68	25.3	45.79	58.81	37.78	30.8	1.4	1.19	1.15	4.46	0.8816	0.8874	0.8441	5.98	5.98
FCF, млрд $	12.44	6.08	2.74	2.24	20.94	27.48	29.64	34.87	40.8	5.2	0.3104	0.433	0.4016	0.125	0.0247	0.1446	0.1375	0.5552	2.69
Операционный денежный поток, млрд $							7.02	7.73	9.05	1.88	0.5501	0.679	0.6295	1.91	0.3776	0.3969	0.3775	1.0068	4.89
Баланс стоимость, млрд $							51.64	80.69	54.34	87.62	7.94	6.75	6.15	35.87	7.08	8.11	7.71	39.31	39.31
Операционная прибыль, млрд $	16.27	11.85	7.73	7.44	25.63	35.31	38.31	40.9	47.32	11.27	1.39	0.8164	0.5231	3.49	0.69	0.6	0.5707	5.17	5.17
Операционные расходы, млрд $							0.339	0.471	0.411	0.658	0.1026	0.0963	0.0795	0.637	0.1258	0.0986	0.0938	0.9399	0.9399
CAPEX, млрд $	3.69	4.25	3.68	4.34	4.16	4.51	4.01	4.48	3.66	4.23	0.2397	0.246	0.2279	1.79	0.3529	0.2524	0.24	0.4516	2.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.211	1.117	1.091	0.585	1.249	1.041	4.45	1.046	10.33	7.29	7.58	3.53	5.83	5.32	3.97	3.59	4.26	4.35	5.78	7.35	13.49	2.1	0.896	4.21	4.21
Short Term Investments																			0.032	0.826	0.771	0.033	0.0115	0.0515	0.0515
Total Receivables																			3.9	3.4	5.7	0.8573	1.0577	5.08	5.08
Товарно материальные запасы																			4.44	4.27	4.06	0.7857	0.8479	4.67	4.67
Амортизация, млрд																			3.35	3.73	3.23	0.8147	0.8345	2.96	2.96
Total Current Assets																			15.29	17.04	24.4	4.01	2.94	18.64	18.64
Чистые активы, млрд	5.42	5.09	3.6	5.16	6.84	10.31	18.32	32.06	41.53	54.94	67.41	77.03	74.42	62.84	55.12	131.16	39.04	43.46	15.29	17.04	24.4	4.01	44.36	14.51	15.53
Активы, млрд	9.8	9.52	7.96	11.43	15.72	22.64	60.95	76.72	79.93	102.28	129.14	128.73	131.48	124.6	116.49	88.49	4.04	99.18	88.19	91.71	92.01	16.05	16.44	93.87	93.87
Short Term Debt																			2.14	2.42	1.86	0.2161	0.0925	1.017	1.017
Long Term Debt																			56.04	54.04	17.3	2	2.83	14.52	14.52
Задолженность, млрд	5.22	4.88	4.67	6.22	7.54	9.45	38.47	40.89	34.88	32.6	38.79	48.61	55.12	59.66	60.17	52.79	1.031	54.41	43.36	52.72	57.19	9.72	9.37	53.04	53.04
Чистый долг, млрд	2.44	2.86	2.76	3.94	3.3	4.32	18.57	18.61	8.8	17.17	19.39	22.3	26.24	25.88	26.87	102.27	25.86	19.41	13.18	7.5	6.62	0.9836	2.02	9.67	9.67
Долг, млрд	3.65	3.98	3.85	4.52	4.55	5.36	23.01	19.66	19.13	24.46	26.97	25.83	32.07	31.2	30.84	105.86	30.12	1.578	18.97	14.85	20.11	3.09	2.92	13.88	13.88

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	35.64	29.63	61.28	66.33	49.89	70.09	73.4	68.27	59.06	65.41	1.91	1.37	0.9603	4.74	0.9353	1.0409	0.9902	4.21	4.21
Short Term Investments											0.0091	0.0091	0.0078	0.061	0.012	0.0096	0.0091	0.0515	0.0515
Total Receivables											0.8346	0.5502	0.5574	5.59	1.1042	0.9336	0.888	5.08	5.08
Товарно материальные запасы											1.06	0.9806	0.9762	4.48	0.8852	1.0848	1.0319	4.67	4.67
Амортизация, млрд												0.3192	0.1436	0.97	0.1916	0.1627	0.1548	0.818	0.818
Total Current Assets											4.11	3.05	2.58	15.53	3.07	3.25	3.09	18.64	18.64
Чистые активы, млрд							36.41	41.66	33.32	34.47	4.11	3.05	2.58	15.53	14.51	48.99	9.49
Активы, млрд							86.98	96.72	86.88	89.44	19.66	16.05	14.94	86.89	17.16	19.12	18.19	93.87	93.87
Short Term Debt											0.2327	0.1779	0.0828	0.489	0.0966	0.1905	0.1812	1.017	1.017
Long Term Debt											3.63	2.83	2.42	14.95	3.02	2.97	2.82	14.52	14.58
Задолженность, млрд							51.56	54.36	52.79	54.14	11.53	9.01	8.51	49.54	9.78	10.7	10.18	53.04	53.04
Чистый долг, млрд							6.64	5.09	6.99	2.06	1.95	1.64	1.79	10.7	2.11	2.4	2.28	9.67	9.67
Долг, млрд	55.93	55.81	60.19	61.07	60.26	75.84	67.38	71.7	87.44	84.81	3.86	3.01	2.75	15.44	3.05	3.44	3.27	13.88	13.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.24	0.28	0.15	0	0	158.78	214.12	0.01	0.01	0.97	3.23	4.34	1.06	0.11	0.13	-2.33	0.77	1.05	1.34	-0.4275	0.9509	0.8031	0.7656	1.8268		1.8268
Цена акции ао			2.2	4.04	6.1	11.01	10.53	15.07	33.38	12.22	29.59	34.92	21.45	20.96	15.25	8.18	3.29	7.62	12.23	13.19	13.2	16.76	16.32	15.86	11.52	11.52
Число акций ао, млн	4619	4619	4619	2191985	2191985	30	30	2360493	2360493	5632	4761	4761	4761	4761	4761	5474	5199	5195	5196	5100	5129	5016	4642.43	4369.96		4369.96
FCF/акцию	0.2115	0.1998	0.2892	0.000778	0.0016	39.47	93.37	0.0018	0.0034	-0.1705	1.4749	1.7687	0.1718	0.3018	0.2088	0.7927	0.2789	1.6364	1.7785	1.6482	1.9272	0.7387	0.2461	0.3472		0.3472

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.26	-1.25	0.19	1.03	3.04	0.94	5.96	7.86	3.98	6.25	0.1955	0.1687	0.1813	0.8178	0.1632	0.0393	0.0403	0.5596	0.5596
FCF/акцию							1.1721	1.2921	1.5358	0.0478	0.0645	0.0927	0.0882	0.0274	0.0055	0.0305	0.0312	0.1285	0.6235

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.88	30	37.6	46.98	35.63	36.89	31.82	9.93	32.65	38.3	9.3	1.19	1.81	-57.03	30.11	18.54	15.69	-5.25	13.06	19.22	54.8	34.63		34.63	27.29
ROA, %	8.55	13.54	16.37	21.38	10.71	15.41	16.54	5.33	14.92	17.75	4.24	0.46	0.55	-11.83	4.25	5.56	7.32	-2.42	5.31	7.46	21.88	14.47		14.47	9.62
ROIC, %	27.48	15.85	23.55	31.12	15.27	19.37	24.07	4.78	24.73	28.6	7.81	2.35	2.37	-23.57	11.42	12.29	12.19	0.53	11.61	44.01				39.23	17.63
ROS, %	12.88	30.73	38.72	42.46	38.86	40.92	39.41	25.98	47.9	51.05	19.34	32.21	19.12	-23.94	25.65	26.36	23.05	0.73	19.39	52.45	40.9	42.86	19.16	19.16	15.92
ROCE, %																	10.66	17.35	21.6	37.3	23.57	18.43		18.43	16.93
Рентаб EBITDA, %	19.77	35.36	42.18	47.3	43.94	47.7	46.91	37.66	55.1	58.03	28.55	41.08	30.54	-8.21	38.34	39.71	32.21	45.87	49.86	59.14	49.31	42.18		42.18	35.11
Чистая рентаб, %	16.49	28.93	31.9	37.84	33.22	36.68	35.32	23.41	52.8	53.2	34.9	37.6	22.9	10.1	29.3	33.1	18.76	-5.8	12.2	41.18	42.86	19.16		19.16	18.27
Operation Margin, %	34.66	30.73	38.72	42.46	38.86	40.92	39.41	25.98	47.9	51.05	19.34	32.21	19.12	-23.94	25.65	33.53	35.66	37.08	46.46	50.81		39.26	35.07	35.07	26.88
Чистая процентная маржа, %									38.12	38.79	11.3	1.25	1.75	-47.36	14.49	16.21	18.76	-4.48	12.2	41.18				40.48	18.98
Доходность FCF, %				358.46	886.67	0.0123	0.0103	-1.3949	4.98	5.07	0.801	1.44	1.369	9.69	8.48	21.48

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			15.87	20.99	10.52	14.82	3.62	4.37	8.02	35.33	10.96	2.72	2.45	21.05	12.35	27.29
ROA, %			6.2	8.26	4.23	6.16	5.17	4.42	5.33	7.31	4.38	1.0273	0.9503	4.32	2.58	9.62
ROCE, %							3.03	2.83	7.09	12.07	5.07	5.09	4.6	16.47	10.86	16.93
Рентаб EBITDA, %	58.17	32.04	66.07	66.94	57.02	43.92	61.32	56.23	62.66	37.38	37.38	43.92	43.92	45.98	45.98	35.11
Чистая рентаб, %			43.86	45.49	30.64	43.42	41.23	37.15	44.87	31.19	31.19	9.22	9.22	18.58	18.58	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.91	1.49	2.14	0.03	0.02	1103.3	2105.31	2.95	3.11	2.1	2.2	1.6	1	0.6	1.5	1.9	1.8248	1.8041	2.16	6.97	9.34	1.6512		1.6512	3.51
P/BV	1.04	1.54	2.52	0.06	0.03	1912.2	4791.03	2.3	3.35	1.9	1.9	1.5	1.1	0.9	1	1.4	1.4888	1.7382	2.48	10.77	10.96	1.6847		1.6847	5.65
P/E	5.51	5.14	6.7	0.07	0.05	1507	3338	12.6	8.06	5.3	19.4	17.7	217.86	-3.54	4.33	9.3	9.73	18.6	17.71	16.94	21.8	8.62		8.62	23.84
P/FCF	2.8	4.66	5.02	21.35	13.34	19.07	3.9	-81.18	13.44	7.4	78.79	34.42	27.79	2.69	18.75	5.29	5.61	6.25	7.04	3.22		8.79	34.99	34.99	25.11
E/P	18.15	19.46	14.92	19.15	17.47	14.22	41.64	7	18.49	36.36	8.15	0.82	1.28	-108.11	14.62	12.08	13.41	-3.2	7.01	33.77		0.354	0.1503	0.1503	0.07
EV/EBITDA	7.99	6.29	6.04	0.77	2.19	2314.13	4488.87	9.8	6.42	5.51	9.43	6.54	8.68	-69.96	4.08	2.73	6.78	4.37	4.66	11.96	19.44	4.47		4.47	12.02
EV/S																						2.01	1.8831	1.8831
Debt/EBITDA				0.89	2.67	1.28	1.09	2.79	1.08	0.75	2.35	1.62	2.69	-50.36	2.86	0.12	1.6098	0.8615	1.0078	0.5337	0.714	0.7898	0.79	0.79	1.60
Netdebt/Ebitda	3.39	2.08	0.97	0.72	2.1	1.07	0.55	1.74	0.82	0.72	2.67	2.27	4.6	-7.47	2.25	1.68	1.16	8.27	0.69	0.01		0.4949	0.5504	0.5504	1.21
Debt/Ratio	0.59	0.54	0.48	0.42	0.63	0.53	0.44	0.32	0.3	0.38	0.42	0.48	0.52	0.6	0.26	0.55	0.49	0.57	0.62	0.61		0.1777	0.1479	0.1479	0.28
Debt/Equity	1.3	1.21	1.1	0.92	2.1	1.28	0.84	0.59	0.58	0.63	0.74	0.95	1.09	0.4	0.03	1.22	0.97	1.35	1.6	1.57		0.9942	0.8938	0.8938	1.25
Debt/Net Income																						0.8217	1.7393	1.7393	3.61
Бета																			0.79	0.68	0.76	2.39	-1.1323	-1.1323	0.08
Индекс Альтмана	1.57	2.11	3.1	3.5	1.72	2.66	2.15	2.42	2.94	2.59	1.78	1.41	0.81	-0.23	10.16	0.97	1.26	0.76	2.13	12.46	11.88	3.02	2.36	2.36	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.99	10.58	6.83	7.31	2.35	2.65	3.51	4.27	7.98	7.46	7.12	3.62	1.7653	3.51
P/BV					11.82	9.98	8.89	2.06	9.14	7.76	7.37	1.6858	1.2868	5.65
P/E	49.28	34.55	21.83	17.74	5.91	7.31	8.53	12.38	22.43	25.64	33.71	19.85	10.14	23.84
EV/EBITDA	26.06	20.68	14.37	12.56	4.19	5.27	5.68	10.67	18.54	19.66	17.71	9.13	4.54	12.02
Debt/EBITDA	2.1	1.7074	4.05	1.9384	2.76	2.52	2.39	3.46	3.46	3.88	3.88	2.32	2.32	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															1.456	3.31	0.353	3.35	2.42	6.6	1.1361			9.35
Дивиденд	0.0627	0.1417	0.2788	0.2826	0.2673	0.3405	0.562	0.48	0.571	1.73	1.18	0.874	0.547	0.2788	0.0463	0.4158	0.5484	0.347	0.457	2.76	1.4048	1.2816	0.5436	1.2816
Див доход, ао, %	0	0	1.7492	1.1928	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6706	2.76	1.3583	2.64	0.9328	0.9116	2.22	12.73	11.56	4.94	6.28	4.94	3.58
Дивиденды / прибыль, %											81	44.8				21.6	48.29		68.63	60.07	35.14	14.23		14.23	53.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.88	2.21	7.39	17.85	0.7343	0.5942	0.5787	6.38	1.2608	0.3505	0.3334	0.4278	2.04
Дивиденды / прибыль, %	70.03	29.11	190.2	328.89	78.06	75.34	70.1	171.43	171.43	188.12	188.12	17.7	84.37	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.176	0.177	0.247	0.375		0.1247	0.205	0.205
Расходы на обслуживание долга	1.952	1.74	3.81	2.44	0.2594	0.1691	1.339	1.339
Всего задолженность		9.11	13.85	14.59
Персонал, чел					74316

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.152			0.1022	0.0871	0.099		0.0671	0.006		0.164
Расходы на обслуживание долга	1.2	0.466	0.176	0.245	0.0937	0.0595	0.0348	0.198	0.0391	0.0533	0.0507	0.3509	0.639

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.