OTC: WEICF - Weichai Power Co., Ltd.

Доходность за полгода: +42.86%
Сектор: Industrials

Отчетность Weichai Power Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.08	24.45	19.82	15.63		13.67
Выручка, млрд $	60.02	48.17	58.31	79.64	73.72	93.18	151.57	159.26	174.36	197.49	203.55	154.18	98.73	29.47
Чистая прибыль, млрд $	5.6	2.99	3.57	5.03	1.391	2.44	6.81	8.66	9.11	9.21	9.25	4.51	2.62	1.2457
EV, млрд $								8.05	-43.18	-37.89	14.56	10.22	6.61	6.61
EBIT, млрд $								12.32	12.96	10.66	10.67	1.0902	1.6992	1.6992
EBITDA, млрд $			6.55	10.72	8.4	11.86	19.19	22.35	23.59	22.61	17.2	10.26	3.62	3.36
FCF, млрд $	2.53	0.537	4.3	7.86	2.43	3.79	13.72	18.58	18.44	17.16	8.65	-1.24	-1.46	2.88
Операционный денежный поток, млрд $								21.12	22.97	20.68	12.88	-0.3241	3.87	3.87
Баланс стоимость, млрд $								37.29	43.58	46.06	62.32	10.09	10.43	77.85
Операционная прибыль, млрд $	7.06	3.54	4.74	5.33	3.36	5.34	12.59	13.88	14.28	13.05	13.37	0.6783	2.04	1.6992
Операционные расходы, млрд $			53.77	74.63	71.12	87.85	138.98	145.38	160.08	184.44	167.16	23.48	96.69	4.1
CAPEX, млрд $	3.42	2.22	1.468	3.31	4.35	4.46	2.54	3.68	5.39	5.77	6.01	0.9152	3.35	0.995

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	39.9	52.71	43.24	60.39	59.06	58.34	78.06	72.96	48.05	44.98	50.43	53.98	50.03	6.16	7.37	58.62	55.25	7.37
Чистая прибыль, млрд $	2.72	2.86	2.89	3.4	3.36	3.01	5.23	4.68	2.33	1.67	1.61	1.95	0.8983	0.2198	0.256	2.84	2.65	0.3473
EV, млрд $													-22.8	-1.4154	-1.5075	-14.95	-23.9	13.68
EBIT, млрд $											1.04	0.8219	0.2163	0.2826	0.359	2.55	4.28	0.4603
EBITDA, млрд $	5.24	5.26	5.5	6.1	6.69	4.53	8.71	8.27	5.56	4.74	4.71	4.23	0.8485	0.3626	0.425	6.23	5.02	0.8848
FCF, млрд $	-3.14	20.4	-12.16	13.44	-3.29	22.56	-4.52	10.15	-5.7	11.2	-7.92	3.11	-2.84	-0.2293	-0.2893	13.34	5.73	0.7162
Операционный денежный поток, млрд $											-4.03	3.2	-1.25	-0.0658	-0.0658	13.52	7.33	1.0394
Баланс стоимость, млрд $											63.44	66.07	69.84	10.09	10.43	77.89	78.8	10.96
Операционная прибыль, млрд $	-1.65	22.13	-10.52	15.05	-1.75	24.52	-2.81	11.65	-3.98	13.58	-5.61	4.74	-1.17	0.2856	0.4034	15.16	4.1	0.4603
Операционные расходы, млрд $											34.76	40.9	42.95	5.87	6.97	50.32	51.15	1.1739
CAPEX, млрд $	2.28	2.27	2.39	2.35	2.56	2.67	3.11	3.13	3.24	3.29	3.36	3.25	1.55	0.2386	0.2243	3.26	1.5952	0.3231

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	34.61	42.33	53.27	68.07	76.1	82.34	10.02	91.11
Short Term Investments		3.92	4.3	5.28	5.63	1.64	1.14	11.21
Total Receivables		39.84	44.46	45.57	38.8	2.93	51.3	51.3
Товарно материальные запасы		20.67	24.72	31.23	27.85	4.62	4.89	37.22
Амортизация, млрд			7.8	7.99	9.37	1.5433	1.6569	1.6569
Total Current Assets		102.87	121.97	137.88	141.63	23.31	25.15	194.21
Чистые активы, млрд		102.55	121.59	137.46	141.19	23.24	25.07	23.53
Активы, млрд	189.64	205.28	236.83	270.75	243.51	40.51	42.41	327.97
Short Term Debt		11.87	1.95	5.17	1.96	0.6377	0.782	43.23
Long Term Debt			25.45	18.71	16.61	3.99	4.04	26.24
Задолженность, млрд	133.28	143.02	167.06	190.32	153.01	26.15	27.66	214.1
Чистый долг, млрд		0.3147	-3.11	-15.69	-33.95	-3.03	-8.23	-8.23
Долг, млрд	3.17	5.47	2.01	5.73	45.11	55.21	82.89	82.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	39.16	54.61	41.54	50.14	48.81	73.77	67.62	93.02	79.9	91.8	79.12	83.23	77.16	9.77	10.02	82.8	83.56	12.83
Short Term Investments											8.71	11.81	12.45	1.64	1.14	13.62	11.4	1.5786
Total Receivables											42.89	44.72	49.74	2.93	4.02	60.2	62.93	7.23
Товарно материальные запасы											29.34	32.64	35.24	4.62	4.89	37.15	35.36	5.24
Амортизация, млрд													0.1448	0.1439	0.118	1.1572	1.1543	0.4245
Total Current Assets											142.09	158.33	172.15	23.31	25.15	192.48	198.33	27.35
Чистые активы, млрд											141.66	157.84	171.62	23.24	25.07	54.66	55.05
Активы, млрд											243.09	268.05	289.68	40.51	42.41	326.35	331.22	46.19
Short Term Debt											2.37	3.35	4.41	0.6377	0.782	3.47	4.05	6.09
Long Term Debt											16.97	18.96	28.09	3.99	4.04	29.04	29.18	3.7
Задолженность, млрд											150.65	169.89	189.86	26.15	27.66	215.53	218.9	30.15
Чистый долг, млрд													-24.44	-3.03	-3.29	-27.9	-35.48	-1.1589
Долг, млрд	105.3	118.43	112.51	135.77	139.79	146.68	159.29	170.85	157.63	141.14	142.58	145.73	139.63	134.44	148.2	150.31	47.74	11.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.7	0.38	0.45	0.63	0.17	0.31	0.85	1.08	1.15	0.152	1.1	0.07	0.3001		0.1442
Цена акции ао	2.85			2.03	2.05	2.06	1.04	1.33	1.06	1.02	3.08	1.96	1.636	1.46	1.642	1.99
Число акций ао, млн								8009	8016	7917	7937	8400	8605	1193.98		1193.98
FCF/акцию									15.98	16.24	14.11	6.31	-1.0296	-1.213		2.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.29	0.29	0.36	0.34	0.31	0.5	0.45	0.2	0.19	0.15	0.18	0.13	0.0252	0.0293	0.26	0.3036	0.0402
FCF/акцию											-4.72	1.5482	-2.33	-0.1905	-0.2403	9.72	4.71	0.5999

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.03	12.52	13.58	16.7	4.33	7.69	20.33	23.23	21.54	15.95	15.16	4.54	25.53		2.83	12.87
ROA, %	9.84	4.68	4.93	5.05	1.18	1.75	3.85	4.38	4.12	3.2	3.38	0.55	6.32		0.676	4.91
ROIC, %	22.65	9.12	9.31	10.76	2.97	4.43	9.97	12.05	11.16	9.71	8.55				6.08	11.69
ROS, %			7.79	6.28	4.11	12.73	7.69	8.16	7.71	5.98	5.98	2.93	2.8	4.23	4.23	8.93
ROCE, %								11.12	10.27	8.06	7.51	4.49	0.9209		0.9209	12.47
Рентаб EBITDA, %			11.23	13.47	11.32	11.35	11.67	13.31	12.82	4.69	5.91	1.67	3.66		11.39	16.29
Чистая рентаб, %	11.8	7.3	8.1	6.7	4.6	5.7	8.3	8.7	8.2	6.6	6.6	2.92	2.65		4.23	9.39
Operation Margin, %			7.79	6.28	4.11	5.73	8.3	8.72	8.19	6.61	6.61		2.81	5.77	5.77	12.05
Чистая процентная маржа, %	9.33	6.21	6.12	6.31	1.89	2.62	4.49	5.44	5.22	4.66	4.55				3.88	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.5089	1.9571	1.4099	0.3732	0.5598	5.05	6.12	0.7884	12.87
ROA, %				0.3782	0.4829	0.326	0.1331	0.6175	1.1195	0.8059	0.1856	4.91
ROCE, %				0.7274	0.5651	0.1435	0.2306	0.3867	2.53	4.07	0.4393	12.47
Рентаб EBITDA, %	7.76	11.33	10.53	9.34	4.69	1.97	5.89	5.77	10.63	9.12	12	16.29
Чистая рентаб, %				2.56	2.93	2.11	3.57	3.47	3.88	4.8	4.71	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	1.4	0.7	0.05	0.4	0.4	0.7	0.72	0.5	0.64	0.1281		0.5036	1.71
P/BV	0.25	3.3	1.7	0.15	1.4	1.5	2.5	4.34	1.6	1.38	0.8573		0.1303	2.92
P/E	1.97	19.2	33.3	1.97	10	7	11.2	20.26	10.4	22.11	4.83		11.91	18.33
P/FCF	1.63	0.91	1.49	1.27	0.58	0.44	0.88	0.97	0.94		-11.13	4.75	4.75	4.07
E/P	50.84	70.25	38.01	50.79	84.88	106.32	55.83	55.36	57.03		0.049	0.0911	0.0911	0.08
EV/EBITDA	2.19	-0.14	-0.94	1.74	0.52	0.14	-0.19	1.5	0.92	1.64	1.9702		1.9702	13.59
EV/S											0.3885	0.2243	0.2243
Debt/EBITDA							0.09	0.25	1.4131	2.6	23.59	24.67	24.67	2.80
Netdebt/Ebitda	1.11	-0.8	-1.38	1.29	0.06	-0.24	-0.92	-1.95	-1.95		0	-2.45	-2.45	1.43
Debt/Ratio	0.56	0.66	0.64	0.73	0.7	0.7	0.71	0.7	0.7		1.4931	0.2527	0.2527	0.23
Debt/Equity	1.59	2.48	2.31	3.76	3.78	3.64	3.69	3.72	3.72		2.55	3.52	3.52	1.12
Debt/Net Income											89.39	66.54	66.54	5.32
Бета								0.98	0.87	1.13	1.6929	4.1	4.1	0.99
Индекс Альтмана	1.76	1.34	1.28	1.2	1.39	1.36	1.31	1.29	1.1638	0.7748	13.67	0.1292	0.1292	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0745	0.0782	0.0753	0.0879	0.1214	0.0161	0.0129	0.1213	1.71
P/BV	0.1277	0.1166	0.116	0.7791	0.8122	0.016	0.014	0.9253	2.92
P/E	1.9135	2.46	2.72	3.41	4.58	0.5132	0.3023	2.81	18.33
EV/EBITDA			-3.6	-0.2943	-0.4276	-2.63	-2.36	1.3004	13.59
Debt/EBITDA			76.47	16.05	14.34	11.78	9.52	13.19	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														3.98	3.92	2.7	3.71	0.6061	3.46		3.47
Дивиденд	0.0019	0.004	0.0047	0.0018	0.0065	0.002	0.5482	0.18	0.1	0.0135	0.14	0.18	0.2	0.28	0.44	0.43	0.04	0.42	0.04	0.0535	0.0535
Див доход, ао, %						0.1171	42.1	41.28	21.92	1.2301	6.7	20.8	17.64	30.17	50.26	24.72	1.28	22.96	2.54	3.57	3.57	4.08
Дивиденды / прибыль, %											20.7	86.7		39.6	44	35.3	24.56	34.5	56.15	131.94	52.73	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0972	1.31	1.99	0.1158	0.0382	0.3677	1.8003	0.4683
Дивиденды / прибыль, %	10.56	106.14	219.06	52.67	14.93	17.79	67.94	134.82	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.01	1.03	1.15	1.52	0.3254	1.23		0.3895
Расходы на обслуживание долга	1.2334	1.139	1.0391	1.4013	1.4013	0.733		0.4637
Всего задолженность	88.62	105.88	123.71
Персонал, чел				87000	82417	42953	89162

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4041	0.5645	0.5083	0.1061	0.0561	1.581	3.05	0.6433
Расходы на обслуживание долга	0.2393	0.2804	0.3251	0.0681	0.0594	0.91	0.8885	0.1593

Investing Port

OTC: WEICF - Weichai Power Co., Ltd.

Отчетность Weichai Power Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное