NYSE: WHD - Cactus, Inc.

Доходность за полгода: +4.58%
Сектор: Energy

Отчетность Cactus, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6752	2.06	2.57	2.88	3.03		3.29
Выручка, млрд $	0.221	0.155	0.341	0.544	0.628	0.349	0.439	0.6884	0.7709	1.097
Чистая прибыль, млрд $	0.021	-0.008	0.067	0.065	0.086	0.034	0.05	0.1102	0.1325	0.1692
EV, млрд $				0.8368	2.45	1.654	2.61	2.72	3.47	3.6
EBIT, млрд $				0.0886	0.1832	0.07	0.0754	0.1747	0.197	0.2792
EBITDA, млрд $	0.0642	0.034	0.112	0.204	0.229	0.112	0.112	0.2089	0.6772	0.3443
FCF, млрд $	0.021	0.002	0.003	0.097	0.15	0.119	0.05	0.0461	0.1999	0.2963
Операционный денежный поток, млрд $			0.0347	0.1672	0.2096	0.1434	0.0638	0.0652	0.1611	0.3403
Баланс стоимость, млрд $				0.0517	0.133	0.1501	0.2306	0.1925	0.2975	0.8655
Операционная прибыль, млрд $	0.042	0.011	0.089	0.178	0.183	0.072	0.075	0.0948	0.1934	0.2792
Операционные расходы, млрд $	0.0221	0.0192	0.0272	0.0405	0.0517	0.0397	0.046	0.0505	0.2323	0.1058
CAPEX, млрд $	0.025	0.022	0.032	0.07	0.06	0.024	0.014	0.0192	0.0366	0.044

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1402	0.1541	0.0666	0.0598	0.0681	0.0844	0.1089	0.1154	0.1299	0.1459	0.1702	0.1845	0.1878	0.2284	0.3058	0.2879	0.2749
Чистая прибыль, млрд $	0.0313	0.0331	0.0091	0.0109	0.0061	0.0151	0.0148	0.0172	0.0204	0.0271	0.0271	0.0314	0.0407	0.0429	0.0248	0.0526	0.0489
EV, млрд $										3.95	2.93	1.9379	3.54	3.36	2.68	3.23	3.61
EBIT, млрд $										0.031	0.0442	0.0513	0.0482	0.0532	0.3058	0.0876	0.0804
EBITDA, млрд $	0.0467	0.0522	0.0203	0.0223	0.0177	0.0208	0.0265	0.0299	0.0345	0.0397	0.0451	0.053	0.0564	0.0628	0.3277	0.1028	0.0952
FCF, млрд $	0.0423	0.0357	0.0479	0.0159	0.0193	0.0133	0.0245	0.0039	0.0081	0.0096	0.0249	0.0229	0.0318	0.0445	0.1003	0.0704	0.0811
Операционный денежный поток, млрд $						0.0157	0.0275	0.0089	0.0117	0.0172	0.031	0.0304	0.0393	0.0605	0.1081	0.0801	0.0917
Баланс стоимость, млрд $						0.1573	0.1627	0.1694	0.2306	0.1925	0.2196	0.2443	0.2618	0.2975	0.9528	1.0101	0.8655
Операционная прибыль, млрд $	0.0614	0.0452	0.0574	0.0189	0.0219	0.0158	0.0275	0.0089	0.0117	0.0172	0.0442	0.0513	0.0389	0.0497	0.0485	0.0876	0.0804
Операционные расходы, млрд $						0.0096	0.0114	0.0121	0.0129	0.0141	0.0568	0.0594	0.0229	0.1787	-0.2573	-0.2003	0.0246
CAPEX, млрд $	0.0106	0.011	0.0105	0.0098	0.0093	0.0092	0.0092	0.0091	0.0088	0.0087	0.0061	0.0074	0.0081	0.0159	0.0078	0.0097	0.0106

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0125	0.0087	0.0076	0.0708	0.2026	0.2887	0.302	0.3445	0.0754	0.1338
Total Receivables				0.0923	0.0879	0.0441	0.0892	0.1383	0.2054	0.2054
Товарно материальные запасы				0.0998	0.1134	0.0875	0.1198	0.1613	0.2094	0.2056
Амортизация, млрд				0.0302	0.0431	0.0442	0.0363	0.0341	0.065	0.065
Total Current Assets				0.2745	0.4149	0.4251	0.5185	0.6546	0.4991	0.5562
Чистые активы, млрд	-0.0932	-0.1033	-0.0362	0.1777	0.3275	0.353	0.595	0.4923	0.7373	0.1532
Активы, млрд	0.1776	0.1653	0.2665	0.5847	0.835	0.8156	0.9821	1.0262	1.5203	1.5226
Short Term Debt				0.0074	0.0135	0.0081	0.0097	0.0107	0.0364	0.0115
Long Term Debt				0.0087	0.0039	0.0022	0.0058	0.0064	0.03	0.0064
Задолженность, млрд	0.2707	0.2686	0.3027	0.2224	0.3186	0.2648	0.387	0.4111	0.5944	0.4578
Чистый долг, млрд	0.2407	0.2373	0.2411	-0.0547	-0.1649	-0.2848	-0.2685	-0.2634	0.0275	-0.0938
Долг, млрд	0.2532	0.246	0.0026	0.0161	0.0377	0.0038	0.0328	0.0355	0.0914	0.04

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2026	0.2302	0.2707	0.2739	0.2887	0.292	0.3091	0.302	0.3017	0.2977	0.3117	0.3206	0.3445	0.0754	0.0639	0.0637	0.1338
Total Receivables											0.1258	0.1317	0.1383	0.2094	0.2146	0.2063	0.2054
Товарно материальные запасы											0.149	0.1627	0.1613	0.2326	0.2094	0.2035	0.2056
Амортизация, млрд												0.0084	0.0081	0.0131	0.0219	0.0152	0.0149
Total Current Assets											0.5945	0.627	0.6546	0.5275	0.4991	0.4929	0.5562
Чистые активы, млрд						0.406	0.442	0.4569	0.595	0.4923	0.6438	0.6757	0.7104	0.7373	0.367	0.3652
Активы, млрд						0.8779	0.9448	0.9639	0.9821	1.0262	1.0701	1.0952	1.1189	1.5203	1.48	1.4642	1.5226
Short Term Debt											0.0109	0.0104	0.0107	0.0515	0.0364	0.0117	0.0115
Long Term Debt											0.0069	0.0068	0.0064	0.112	0.03	0.0092
Задолженность, млрд						0.3188	0.3736	0.3842	0.387	0.4111	0.4263	0.4196	0.4085	0.5944	0.5236	0.4541	0.4578
Чистый долг, млрд						-0.2619	-0.2762	-0.2692	-0.2685	-0.2634	-0.278	-0.2858	-0.309	0.1144	0.0275	-0.0271	-0.0938
Долг, млрд	0.0911	0.0814	0.0588	0.048	0.0489	0.0551	0.0736	0.088	0.0926	0.1025	0.0337	0.0349	0.1167	0.1866	0.0914	0.0367	0.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.15	-224	0.89	1.58	1.88	0.72	0.83	1.75	1.9762		2.13
Цена акции ао				21.1	27.41	34.32	26.07	46.99	54.63	42.14	50.93
Число акций ао, млн	75	0	74	32	75	75	76	76	79.46		79.46
FCF/акцию	0.2753		0.035	2.97	1.9897	1.8992	0.6546	0.6047	3.08		3.73

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.38	0.4	0.13	0.13	0.07	0.24	0.19	0.22	0.25	0.35	0.3557	0.5143	0.51	0.64	0.3808	0.8029	0.6129
FCF/акцию						0.1758	0.3217	0.0517	0.1066	0.1255	0.3264	0.3754	0.4212	0.5626	1.5428	1.0748	1.0155

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-95.38	73.08	33.9	10.12	12.07	22.23	18.3		21.47	16.79
ROA, %	6.31	-3.65	21.27	12.14	12.06	4.17	5.52	10.4	10.04		12.81	7.53
ROIC, %				26.48	30.33	9.07	11.36				12.34	11.02
ROS, %				16.27	18.94	20.46	13.06	14.94	16.01	15.42	15.42	11.73
ROCE, %				17.36	24.62	9.14	8.48	17.44	14.77		20.73	15.44
Рентаб EBITDA, %			32.84	21.81	25.12	32.08	15.43	25.39	74.7		31.38	25.10
Чистая рентаб, %	19.1	6.8	26	32.7	29.1	20.6	17.2	16	17.18		15.42	12.24
Operation Margin, %				32.66	29.14	20.09	17.2		25.38	25.45	25.45	15.30
Чистая процентная маржа, %	5.06	-4.04	13.46	9.5	13.62	9.88	11.31				11.73	10.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.85	2.45	2.96	3.38	4.24	5.2	6.15	5.78	7.19	3.4	6.25	5.33	16.79
ROA, %		1.5903	1.1404	1.3221	1.5441	2.05	2.59	2.9	2.8	3.25	1.6518	3.58	3.28	7.53
ROCE, %						3.48	4.85	5.5	5.02	5	26.62	7.12	6.11	15.44
Рентаб EBITDA, %	25.97	24.67	24.31	25.91	26.59	27.19	26.51	28.73	30.01	27.49	107.17	35.7	34.64	25.10
Чистая рентаб, %		13.69	9.54	10.94	11.56	14.13	15.95	17.03	16.5	18.78	8.09	18.27	17.81	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		4	3.6	4.7	7.7	5.72	3.15		3.36	1.47
P/BV		12.7	8.3	5.6	4.9	5.57	2.29		3.46	1.79
P/E		25.4	17.7	25.6	57.8	30.52	18.32		21.81	14.00
P/FCF		20.91	17.01	16.55	58.28		36.72	11.1	11.1	10.60
E/P		3.22	3.36	3.01	1.71		0.0335	0.0514	0.0514	0.10
EV/EBITDA	2.15	7.67	15.51	15.05	27.68	13.05	5.12		10.44	6.10
EV/S							5.13	3.28	3.28
Debt/EBITDA	2.22	0.1356	0.2386	0.0342	0.3549	0.3149	0.1699	0.1162	0.1162	1.65
Netdebt/Ebitda		-0.32	-0.83	-2.53	-2.62		-1.4792	-0.2724	-0.2724	1.04
Debt/Ratio		0.38	0.38	0.32	0.39		0.0317	0.0263	0.0263	0.21
Debt/Equity		0.61	0.62	0.75	0.65		0.2317	0.2611	0.2611	0.83
Debt/Net Income							0.3221	0.2364	0.2364	3.46
Бета					2.1	1.91	-0.5293	2.68	2.68	1.29
Индекс Альтмана		7.44	6.71	5.98	4.35	5.04	4.58	2.98	2.98	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.3	8.66	7.6	6.61	8.64	5.47	4.33	5.23	3.69	3.12	3.44	3.01	1.47
P/BV					6.84	4.98	3.29	5.42	2.97	2.78	3.22	3.48	1.79
P/E	44.71	49.51	45.72	58.44	73.63	40.7	28.72	32.56	21.43	22.13	23.33	19.85	14.00
EV/EBITDA	23.42	27.59	25.96	28.07	37.19	20.97	12.81	17.72	8.36	3.95	4.48	4.71	6.10
Debt/EBITDA	1.7822	1.5751	1.3108	1.0684	1.0707	0.7458	0.6576	0.7366	0.7859	0.2788	0.3569	0.4198	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.026	0.0318	0.0042	0.0171	0.0309	0.033	0.0354			0.0389
Дивиденд	0.09	0.09	0.1	0.11	0.09	0.36	0.38	0.44	0.46	0.12	0.46
Див доход, ао, %				0	0.26	1.38	1	0.91	0.9907	0.9816	0.9907	4.57
Дивиденды / прибыль, %			39.07	48.75	4.96	35.2	56.1	24.44	26.76		27.65	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0062	0.0068	0.0103	0.0076	0.0083	0.005	0.0033	0.0084	0.0074	0.0102	0.017	0.0106
Дивиденды / прибыль, %	53.39	65.57	81.93	50.43	40.35	18.48	10.6	27.07	17.14	41.14	32.35	21.61	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0208	0.0036	0.000879	0.000701	0.000774	0.000622	0.0048		0.0038
Расходы на обслуживание долга	0.0207	0.0037	0.0014	0.0011	0.000774	0.000124	0.0048		0.0102
Всего задолженность		0.0746	0.0911	0.0489
Персонал, чел					660	1000	1200	1600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000152	0.000181	0.000299	0.000142	0.0001	0.000304	0.0011	0.0024	0.001	0.0059	0.0014
Расходы на обслуживание долга	0.000152	0.000181	0.000299	0.000142	0.0001	0.000304	0.0011	0.0024	0.001	0.0059	0.0014	0.000182

Investing Port

NYSE: WHD - Cactus, Inc.

Отчетность Cactus, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное