OTC: WIPKF - Winpak Ltd.

Доходность за полгода: +0.9047%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Winpak Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8896	0.8738	0.8525	1	1.1811	1.1414	1.1414
Чистая прибыль, млрд $	0.1089	0.1148	0.1063	0.1038	0.1283	0.1481	0.1481
EV, млрд $	1.83	1.92	1.74	1.5	1.612	1.4194	1.4194
EBIT, млрд $	0.1572	0.1635	0.15	0.1421	0.1824	0.2036	0.2036
EBITDA, млрд $	0.1989	0.2086	0.1963	0.1893	0.2318	0.2531	0.2531
FCF, млрд $	0.0584	0.1019	0.1045	0.0485	0.0281	0.1518	0.1518
Операционный денежный поток, млрд $	0.13	0.16	0.156	0.0971	0.0776	0.2208	0.2208
Баланс стоимость, млрд $	0.9202	1.03	1.13	1.08	1.2028	1.35	1.35
Операционная прибыль, млрд $	0.1501	0.155	0.1468	0.1424	0.1723	0.1807	0.1807
Операционные расходы, млрд $	0.1181	0.1186	0.1168	0.1333	0.1558	0.1547	0.1547
CAPEX, млрд $	0.0716	0.0582	0.0515	0.0485	0.0495	0.069	0.069

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3962	0.3952	0.3969	0.3045	0.2875	0.2738	0.2756	0.2755
Чистая прибыль, млрд $	0.0436	0.0383	0.0419	0.0393	0.04	0.034	0.0348	0.0355
EV, млрд $	1.84	1.91	1.61	1.5128	1.5855	1.3703	1.4194	1.3424
EBIT, млрд $	0.0489	0.0435	0.0443	0.0527	0.0544	0.0485	0.048	0.0434
EBITDA, млрд $	0.0777	0.071	0.0721	0.0652	0.0668	0.0608	0.0603	0.0565
FCF, млрд $	-0.0206	0.0127	0.0303	0.0235	0.0359	0.06	0.0324	0.0206
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0047	0.0217	0.037	0.0331	0.0482	0.083	0.0566	0.0677
Баланс стоимость, млрд $	1.14	1.17	1.2	1.2414	1.2813	1.3125	1.35	1.36
Операционная прибыль, млрд $	-0.0059	0.0282	0.0488	0.0486	0.0497	0.0408	0.0417	0.0434
Операционные расходы, млрд $	0.041	0.0398	0.0388	0.0402	0.0376	0.0382	0.0387	0.042
CAPEX, млрд $	0.0158	0.0161	0.0167	0.0097	0.0122	0.023	0.0242	0.0472

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3443	0.3972	0.4953	0.3775	0.3987	0.5419	0.5419
Total Receivables	0.1331	0.1431	0.1459	0.1872	0.2076	0.2119	0.2119
Товарно материальные запасы	0.1323	0.1305	0.1356	0.1871	0.2881	0.2198	0.2198
Амортизация, млрд	0.0417	0.0451	0.0463	0.0473	0.0494	0.0495	0.0495
Total Current Assets	0.6125	0.674	0.7812	0.7584	0.9	0.984	0.984
Чистые активы, млрд	0.4539	0.4893	0.5075	0.5152	0.5186
Активы, млрд	1.09	1.21	1.33	1.32	1.4625	1.5715	1.5715
Short Term Debt	0.0038	0.000612	0.0013	0.0013	0.0013	0.002	0.002
Задолженность, млрд	0.141	0.1466	0.1656	0.206	0.2237	0.1878	0.1878
Чистый долг, млрд	-0.3443	-0.3923	-0.4811	-0.364	-0.3861	-0.528	-0.528
Долг, млрд		0.0049	0.0143	0.0135	0.0125	0.0138	0.0138

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.476	0.5183	0.5402	0.4205	0.4547	0.513	0.5419	0.5538
Total Receivables	0.2212	0.2123	0.2076	0.2041	0.2033	0.1936	0.2119	0.2041
Товарно материальные запасы	0.2603	0.2808	0.2881	0.2815	0.2678	0.2418	0.2198	0.2169
Амортизация, млрд	0.0124	0.0123	0.0123	0.0125	0.0124	0.0123	0.0123	0.013
Total Current Assets	0.86	0.8777	0.9	0.9146	0.9364	0.9594	0.984	0.9853
Чистые активы, млрд	0.5161	0.5161	0.5186
Активы, млрд	1.42	1.44	1.46	1.4751	1.497	1.5306	1.5715	1.6059
Short Term Debt	0.0071	0.0134	0.0013	0.0066	0.0033	0.004	0.002	0.0045
Задолженность, млрд	0.2429	0.232	0.2237	0.1983	0.1803	0.1827	0.1878	0.2121
Чистый долг, млрд	-0.369	-0.3772	-0.3861	-0.4086	-0.4431	-0.5017	-0.528	-0.5415
Долг, млрд	0.1745	0.1726	0.169	0.0118	0.0116	0.0114	0.0138	0.0123

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.68	1.77	1.64	1.6	1.9745	2.28		2.28
Цена акции ао					30.74	30.56	33	33
Число акций ао, млн	65	65	65	65	65	65		65
FCF/акцию	0.8987	1.567	1.6078	0.7464	0.4324	2.34		2.34

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.66	0.59	0.65	0.6044	0.6155	0.5229	0.5361	0.5468
FCF/акцию	-0.2509	0.1526	0.3555	0.3608	0.553	0.9228	0.499	0.3168

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.53	11.74	9.81	9.38	11.25	11.61		11.61	18.33
ROA, %	10.55	9.97	8.36	7.82	9.22	9.76		9.76	7.73
ROS, %						10.87	12.98	12.98	11.91
ROCE, %	15.48	14.33	11.86	11.6	13.63	13.78		13.78	15.57
Рентаб EBITDA, %	22.35	23.87	23.02	18.9	19.62	22.18		22.18	26.47
Чистая рентаб, %	12.24	13.13	12.47	10.36	10.87	12.98		12.98	11.91
Operation Margin, %						14.6	15.83	15.83	19.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.12	2.66	2.73	3.35	3.31	2.74	2.73	2.71	18.33
ROA, %	2.41	2.07	2.15	2.67	2.69	2.25	2.25	2.24	7.73
ROCE, %	3.95	3.43	3.41	3.96	4	3.49	3.36	2.99	15.57
Рентаб EBITDA, %	19.77	18.47	19.36	21.4	23.24	22.22	21.88	20.49	26.47
Чистая рентаб, %	10.85	9.77	10.68	12.9	13.92	12.41	12.64	12.89	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.44	2.65	2.6	1.8579	1.6917	1.7061		1.7061	3.04
P/BV	2.29	2.17	1.901	1.6685	1.613	1.4074		1.4074	3.36
P/E	19.94	20.15	20.87	17.93	15.57	13.15		13.15	32.86
P/FCF						0	0	0	16.66
E/P						0	0	0	0.41
EV/EBITDA	9.19	9.21	8.85	7.91	6.96	5.61		5.61	12.49
EV/S						1.3644	1.2436	1.2436
Debt/EBITDA		0.0234	0.0727	0.0713	0.0541	0.0547	0.0545	0.0545	2.48
Netdebt/Ebitda						-1.6657	-2.09	-2.09	1.40
Debt/Ratio						0.0086	0.0088	0.0088	0.29
Debt/Equity						0	0	0	1.04
Debt/Net Income						0.0974	0.0932	0.0932	8.47
Бета						0.0834	0.567	0.567	-0.47
Индекс Альтмана						1.3807	1.2962	1.2962	7.53

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9707	1.9575	1.6917	1.5884	1.7092	1.6164	1.7061	1.6942	3.04
P/BV	1.8683	1.8928	1.613	1.5048	1.5407	1.3889	1.4074	1.3516	3.36
P/E	18.64	17.98	15.57	14.36	14.48	12.95	13.15	13.06	32.86
EV/EBITDA	8.59	8.33	6.96	6.33	6.49	5.49	5.61	5.49	12.49
Debt/EBITDA			0.2214	0.1817	0.1738	0.1866	0.2294	0.218	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0061	0.0058	0.0058	0.1656	0.006	0.0058
Дивиденд	0.0214	0.0512	0.0512	0.0512	0.0512	0.0899	0.1028	0.1028	0.1002	0.1029	0.1024	0.1287	1.0338	1.2407	0.0849	0.087	0.1446	0.1165	0.0933	0.0473	0.1145	0.0897	0.044	0.0897
Див доход, ао, %	0.1863	0.6841	0.6244	0.5758	0.6054	1.1007	2.02	1.4379	0.9154	0.7404	0.6445	0.6211	0.4792	0.3724	0.2464	0.229	0.4247	0.3309	0.2898	0.0862	0.2981	0.3076	0.2855	0.3076	26.00
Дивиденды / прибыль, %																	5.56	5.1	5.42	159.52	4.7	3.91		3.91	70.19

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0016	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0014	0.0015
Дивиденды / прибыль, %	4.64	5.11	4.6	3.65	3.61	4.33	4.12	4.14	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0053	0.0085	0.0032	0.000913	0.0064	0.0244		0.0244
Расходы на обслуживание долга	0.000377	0.000523	0.000783	0.000819	0.000769	0.000884		0.000884
Персонал, чел							2753

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000682	0.0018	0.0036	0.005	0.0055	0.0067	0.0073	0.0075
Расходы на обслуживание долга	0.000855	0.0014	0.002	0.0014	0.0016	0.0017	0.0037	0.0014

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WIPKF - Winpak Ltd.

Отчетность Winpak Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное