NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Доходность за полгода: +33.03%
Сектор: Industrials

Отчетность Advanced Drainage Systems, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1446	1.195	1.2496	1.1536	1.3356	1.3823	2.45	8.26	7.44	6.88	9.62
Выручка, млрд $	1.014	1.017	1.069	1.18	1.291	1.257	1.33	1.385	1.674	1.983	3.13	3.13	3.07
Чистая прибыль, млрд $	0.043	0.021	0.011	0.009	0.018	0.033	0.062	0.078	-0.193	0.224	0.4612	0.4675	0.5071
EV, млрд $			0.5947	1.5912	1.5866	1.5172	1.3449	1.3993	2.28	9.42	8.32	7.89	7.89
EBIT, млрд $							0.0883	0.1294	-0.09	0.3445	0.4119	0.6745	0.7193
EBITDA, млрд $	0.1035	0.0651	0.0613	0.0684	0.0472	0.155	0.167	0.202	0.028	0.494	0.8388	0.7782	0.8689
FCF, млрд $	0.027	0.036	0.019	0.042	0.09	0.053	0.095	0.108	0.239	0.373	0.126	0.5659	0.5409
Операционный денежный поток, млрд $							0.1371	0.1517	0.3062	0.4522	0.2749	0.7415	0.7078
Баланс стоимость, млрд $		0.0873	-0.0024	-0.0626	-0.0626	-0.0837	-0.0392	0.0176	-0.2676	-0.0752	0.1589	0.55	0.9774
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.057	0.048	0.059	0.085	0.085	0.103	0.133	-0.09	0.349	0.415	0.6745	0.7193
Операционные расходы, млрд $	0.1449	0.1314	0.1649	0.1475	0.1475	0.211	0.1992	0.1939	0.4065	0.3413	0.3851	0.4111	0.3947
CAPEX, млрд $	0.03	0.04	0.044	0.032	0.045	0.051	0.042	0.043	0.068	0.079	0.149	0.1756	0.1669

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3708	0.5086	0.5442	0.4862	0.4438	0.6693	0.7065	0.7154	0.6782	0.9142	0.8842	0.6552	0.6176	0.7781	0.7802	0.6624
Чистая прибыль, млрд $	0.0035	0.0594	0.0679	0.0462	0.0172	0.0646	0.0638	0.0637	0.0397	0.1871	0.152	0.0832	0.0852	0.1739	0.1358	0.1056
EV, млрд $									9.77	8.35	10.96	7.75	7.73	9.98	10	11.89
EBIT, млрд $								0.1103	0.0808	0.2516	0.2176	0.1245	0.1287	0.2321	0.1982	0.1558
EBITDA, млрд $	0.0632	0.1445	0.158	0.1197	0.0764	0.1439	0.1452	0.1486	0.218	0.2889	0.2537	0.16	0.1256	0.2694	0.198	0.1533
FCF, млрд $	-0.0115	0.1234	0.1338	0.1339	-0.0176	0.0788	-0.0477	0.0624	0.0323	0.2136	0.1479	0.1721	0.0073	0.2019	0.024	0.0244
Операционный денежный поток, млрд $					0.0034	0.1043	-0.0095	0.099	0.081	0.2498	0.1873	0.2234	0.0474	0.244	0.024	0.0244
Баланс стоимость, млрд $					-0.0752	-0.0087	0.0574	0.1219	0.1589	0.3358	0.4778	0.55	0.6262	0.1484	0.1333	0.1217
Операционная прибыль, млрд $	0.0099	0.1337	0.1524	0.1626	0.0034	0.1044	-0.0095	0.099	0.0808	0.2516	0.2176	0.2234	0.1287	0.244	0.198	0.1533
Операционные расходы, млрд $					0.0933	0.0919	0.0894	0.0952	0.1086	0.0865	0.0886	0.0859	0.0784	0.0865	0.0917	0.0913
CAPEX, млрд $	0.0505	0.0358	0.0358	0.0358	0.0383	0.0347	0.0342	0.0348	0.0381	0.0362	0.0394	0.0359	0.0401	0.0372	0.0405	0.0538

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0039	0.0036	0.0036	0.0065	0.0176	0.0089	0.1742	0.0222	0.4267	0.4267	0.2171
Total Receivables							0.187	0.2	0.2362	0.3418	0.3069	0.3069
Товарно материальные запасы						0.2638	0.2645	0.2824	0.301	0.4943	0.464	0.464
Амортизация, млрд							0.0719	0.1249	0.1499	0.1452	0.1495	0.1495
Total Current Assets							0.4665	0.6662	0.743	0.8719	1.02	1.0175
Чистые активы, млрд	0.2994	0.223	0.1902	0.1875	0.2227	0.4253	0.4866	0.7728	1.0497	0.1954	1.0981	0.7838
Активы, млрд	0.9077	0.9376	1.0417	1.0417	1.0463	1.0432	1.0422	2.37	2.41	2.65	3.01	2.9
Short Term Debt							0.049	0.0283	0.0263	0.0245	0.0232	0.0232
Long Term Debt							0.2702	1.09	0.7822	0.9087	1.27	1.2694
Задолженность, млрд	0.5851	0.692	0.7271	0.7271	0.7041	0.6179	0.5415	1.5853	1.3504	1.5447	1.8899	1.9063
Чистый долг, млрд	0.3486	0.4501	0.3963	0.337	0.3636	0.3022	0.2488	0.9512	0.6225	0.9245	0.8821	1.1078
Долг, млрд	0.35	0.454	0.3999	0.3407	0.3701	0.0268	0.0259	0.008	0.9711	1.31	1.3088	1.3249

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1742	0.2352	0.2039	0.224	0.195	0.1428	0.014	0.0222	0.0201	0.4637	0.4574	0.4267	0.2171	0.3661	0.4704	0.5607
Total Receivables										0.4276	0.388	0.2425	0.3069	0.3423	0.3526	0.2408
Товарно материальные запасы										0.4895	0.4792	0.459	0.464	0.4346	0.3851	0.4054
Амортизация, млрд											0.0137	0.0355	0.0423	0.0372	0.0367	0.0381
Total Current Assets										1.4	1.35	1.16	1.02	1.17	1.2319	1.2384
Чистые активы, млрд					1.0497	1.0114	0.9167	1.0051	0.1954	0.1888	0.1599	0.1571	0.1532	0.7473	0.774
Активы, млрд					2.41	2.47	2.51	2.56	2.65	3.23	3.18	3.01	2.9	3.05	3.14	3.16
Short Term Debt										0.0233	0.0221	0.0222	0.0232	0.0243	0.0246	0.0251
Long Term Debt										1.28	1.28	1.27	1.27	1.2668	1.2959	1.2617
Задолженность, млрд					1.3504	1.4487	1.5751	1.5352	1.5447	2.03	1.9619	1.8899	1.9063	1.94	1.9558	1.9401
Чистый долг, млрд					0.6225	0.6989	0.9471	0.9489	0.9245	0.8502	0.8539	0.8821	1.1078	0.9537	0.8502	0.7641
Долг, млрд	0.2382	0.2589	0.2825	0.2776	0.3183	0.4075	0.4138	0.3641	0.9446	1.3139	1.3112	0.3703	1.3249	0.4196	1.3206	1.3248

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.53	0.23	-0.73	-0.38	0.39	0.5	0.99	1.22	-3.21	2.59	5.56	5.63		6.08
Цена акции ао			16.07	22.98	24.03	20.6	23.85	24.25	38.84	83.58	93.13	82.91	131.73	163.94
Число акций ао, млн	55	55	9	52	52	56	56	57	63	71	72	83		83.34
FCF/акцию	0.4933	0.6458	2.06	0.8134	0.8134	0.9454	1.7038	1.8793	3.74	5.22	1.7579	6.82		6.49

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	0.83	0.95	0.63	0.23	0.89	0.9	0.88	0.55	2.22	1.7989	1	1.0466	2.2	1.7124	1.3442
FCF/акцию					-0.243	1.0776	-0.663	0.8568	0.4441	2.53	1.7504	2.07	0.0899	2.54	0.3022	0.3105

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		76.59	4.99	4.53	4.6	261.13	78.34	43.67	-57.89	28.26	47.59	42.76		49.09	29.59
ROA, %		1.42	-0.37	-0.31	1.45	2.68	5.32	6.73	-12	7.75	15.95	16.53		18.27	8.27
ROIC, %		6.79	2.81	6.21	7.17	8.84	14.43	16.42	-13.14	12.67	14.44			14.44	15.01
ROS, %			4.66	4.97	3.17	5.97	6.67	9.13	-5.76	17.46	13.86	16.52	16.52	16.52	16.14
ROCE, %							10.74	15.48	-4.22	16.44	18.24	25.59		28.52	11.99
Рентаб EBITDA, %			5.73	5.79	4	6.65	12.56	14.58	1.67	14.56	22.66	24.85		28.29	19.40
Чистая рентаб, %	5	5.6	4.5	5	6.6	6.7	7.8	9.6	-5.4	17.6	14.93	14.93		16.51	16.34
Operation Margin, %			4.49	4.97	4.97	6.75	7.76	9.61	-5.38	17.38		23.43	23.43	23.43	15.58
Чистая процентная маржа, %	2.87	1.27	-0.32	-0.26	1.17	2.22	4.18	5.07	-12.23	9.35	8.29			8.29	14.35
Доходность FCF, %			12.81	3.54	3.39	4.59	7.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.35	7.94	7.52	7.39	4.63	20.73	21.56	10.74	8.32	17.64	14.17	11	29.59
ROA, %	0.8307	3.11	3.03	2.91	1.7792	6.37	4.75	2.65	2.88	5.84	4.39	3.35	8.27
ROCE, %				5.22	3.75	10.86	8.78	4.81	4.85	8.82	7.55	5.87	11.99
Рентаб EBITDA, %	17.21	21.5	20.55	20.78	32.14	31.6	28.69	24.42	20.34	34.62	25.38	23.14	19.40
Чистая рентаб, %	4.45	11.35	10.67	10.3	5.86	20.47	17.19	12.52	13.79	22.32	17.41	15.95	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1.1	0.9	1	1	1.5	3.2	4.3	2.38	2.35		2.21	3.35
P/BV	87	122	46.9	17.2	7.4	5.7	8.7	14.1	6.78	6.82		6.82	6.00
P/E	13.39	92.6	44.8	59.5	17.6	19.09	34.7	52.9	16.48	15.73		13.37	19.78
P/FCF	81.11	37.39	32.38	30.32	17.29	25.55	25.13	26.53		17.79	17.79	17.79	38.35
E/P	0.74	0.55	0.63	2.05	3.76	2.81	-3.22	2.26		0.0527	0.0527	0.0527	0.06
EV/EBITDA	9.71	23.27	33.62	18.15	8.05	6.93	81.45	18.43	10.06	10.58		9.08	5.36
EV/S										2.57	2.57	2.57
Debt/EBITDA	7.41	5.85	7.22	4.43	0.16	0.13	0.28	0.01	1.8344	1.5248	1.5248	1.5248	0.20
Netdebt/Ebitda	4.84	4.4	3.74	2.65	1.99	1.36	-17.4	1.36		1.2749	1.2749	1.2749	0.25
Debt/Ratio	0.74	0.7	0.7	0.67	0.59	0.52	0.67	0.56		0.4569	0.4569	0.4569	0.33
Debt/Equity	3.1	3.82	3.88	3.16	1.45	1.08	2.02	1.29		1.6904	1.6904	1.6904	6.04
Debt/Net Income										2.61	2.61	2.61	3.43
Бета								1.36	1.37	1.9737	3.46	3.46	0.98
Индекс Альтмана	2.95	2.83	2.58	2.91	3.38	5.12	2.9	6.55	6.48	5.94	5.94	5.94	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.71	3.92	3.39	3.9	3.12	2.27	3.08	2.15	2.26	3.17	3.29	3.98	3.35
P/BV					8	6.27	8.32	6.16	6.66	8.12	7.74	9.11	6.00
P/E	32.7	36.47	34.78	40.38	31.85	18.35	21.98	14.69	13.75	18.82	19.44	22.51	19.78
EV/EBITDA	16.53	18.69	18.14	21.34	14.64	12.06	14.04	9.37	9.8	12.4	12.58	14.41	5.36
Debt/EBITDA	11.2	5.8	6.64	6.65	4.33	4.55	5.17	7.98	10.55	5.38	6.67	8.64	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0185	0.0261	0.0921	0.0322	0.0385	0.0408			0.0396
Дивиденд	0.0483	0.058	0.0676	0.04	0.08	0.2	0.24	0.28	0.32	0.36	0.36	0.48	0.54	0.14	0.54
Див доход, ао, %				0	0.79	1.12	1.13	1.28	3.48	0.43	0.31	0.52	0.4304	0.3439	0.4304	2.47
Дивиденды / прибыль, %					34.1		46.9	35.1	27.9		14.5	8.45	8.72		7.81	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0076	0.0095	0.0093	0.0091	0.0026	0.0102	0.0102	0.0097	0.0112	0.0111	0.0111	0.0109
Дивиденды / прибыль, %	38.72	12.44	12.35	12.31	6.57	5.43	6.71	11.88	13.12	6.38	8.2	10.31	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.012	0.0184	0.0853	0.0357	0.0251	0.0578		0.0098
Расходы на обслуживание долга	0.0153	0.0186	0.0827	0.0357	0.0336	0.0578		0.0702
Всего задолженность	0.2212	0.2063	0.2382	0.3183				0.3183
Персонал, чел				5000	5000	5635	5870

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0079	0.0079	0.0084	0.0088	0.0085	0.0111	0.0183	0.02	0.0208	0.0182	0.0144
Расходы на обслуживание долга	0.0079	0.0079	0.0084	0.0088	0.0085	0.0111	0.0183	0.02	0.0208	0.0217	0.0219	0.0223

Investing Port

NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Отчетность Advanced Drainage Systems, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное