АЛРОСА Б06

Yield per half year: -2.45%
Category: Корпоративные

Название АЛРОСА Б06
ISIN RU000A101PB8
Код бумаги RU000A101PB8
Дата размещения 22-05-2020
Дата оферты 20-05-2025
Дата погашения 10-05-2030
Лет до погашения 5.54
Дата след. выплаты 15-11-2024
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 5.75%
НКД 12.29 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации АЛРОСА ПАО БО-06
Назв, англ ALROSA BO 06
Рег. номер 4B02-06-40046-N
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 21.46%
Цена послед 92.98%
Изм за день, % -0.02%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 11:16:51
Дюрация, дней 191
Группа инструментов EICB
Купон 14.34 руб
Объем день, штук 14
Текущая доходность купона 6.19%
Годовой купон 57.36
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Горнодобывающие
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.0215% (930)
Change price per week: -0.9059% (938.3)
Change price per month: -0.7154% (936.5)
Change price per 3 month: +0.1292% (928.6)
Change price per half year: -2.45% (953.2)
Change price per year: +0.0215% (929.6)
Change price per 3 year: -4.99% (978.6)
Change price per year to date: -0.8636% (937.9)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0.00% 0% 99.32 30 14-10-2024 13-11-2024 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0.00% 0% 98.24 30 23-09-2024 22-11-2024 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 11.56% 81.5 182 26-06-2024 25-12-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 19.73% 93.69 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 16.56% 95.03 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 16.26% 95.16 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 21.46% 92.98 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 21.43% 92.99 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-24 XS1843441731 4.64% 0% 105 0 30-11--001 09-04-2024
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

The bond is currently worth 929.8 rub (92.98%). The bond will mature on 10-05-2030. Coupon yield is 5.75%, the next coupon payment will be 15-11-2024 in the amount of 14.34 rub.
Bond yield is 21.46% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 12.29 rub.