| Цена послед | 85.5% |
|---|---|
| Доходность | 9.39% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Лет до погашения | 2.70 |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 938 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 15.5 $ |
| Годовой купон | 31.00 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 25-12-2024 |
| НКД | 909.77 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Размер выпуска, шт. | 198 416 |
| В обращении, шт. | 198 416 |
| Объем выпуска, млн $ | 198 |
| Объем в обращении, млн $ | 198 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | АЛРОCЗ027Д |
| Имя облигации | АЛРОСА З027-Д |
| Назв, англ | ALROSA ZO27-D |
| ISIN | RU000A108TV3 |
| Рег. номер | 4-24-40046-N |
| Код бумаги | RU000A108TV3 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Дата размещения | 26-06-2024 |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.11% |
| Текущая доходность купона | 3.64% |
| Change price per day: | 0% (855) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.3% (844) |
| Change price per month: | -0.5814% (860) |
| Change price per 3 month: | -2.34% (875.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | 0.00% | 0% | 100.04 | 30 | 23-09-2024 | 23-10-2024 | — | 02-09-2028 |
| АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 9.39% | 85.5 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
| АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 20.16% | 92.94 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 17.89% | 93.97 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 19.78% | 93.11 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 20.95% | 92.59 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 20.01% | 93.01 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| ALRS-24 | XS1843441731 | 4.64% | 0% | 105 | 0 | 30-11--001 | — | 09-04-2024 | |
| ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 855 usd (85.5%). The bond will mature on 25-06-2027. Coupon yield is 3.11%, the next coupon payment will be 25-12-2024 in the amount of 15.5 usd.
Bond yield is 9.39% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 909.77 usd.
Bond yield is 9.39% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 909.77 usd.
