АЛРОСА1Р1

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A109L49
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 0.00
Дата оферты
Дата погашения 02-09-2028
Дата размещения 23-09-2024
Дата след. выплаты 22-12-2024
Дох. купона, годовых от ном
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации АЛРОСА 001Р-01
Код бумаги RU000A109L49
Кредитный рейтинг AAA
Купон 0 руб
НКД 14.6 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 45 000
Объем день, млн руб 343.2
Объем день, штук 357725
С амортизацией нет
Сектор Горнодобывающие
Текущая доходность купона
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета.  
Цена послед 95.99%
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: -1.18% (971.4)
Изменение цены за неделю: -1.55% (975)
Изменение цены за месяц: -2.79% (987.5)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0% 98.7 30 14-10-2024 12-01-2025 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0% 95.99 30 23-09-2024 22-12-2024 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 9.05% 86.99 182 26-06-2024 25-12-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 22.42% 94.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 15.46% 96.49 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 19.96% 94.98 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 22.42% 94.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 25.63% 93.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

Облигация стоит сейчас 959.9 rub (95.99%). Облигация будет погашена 02-09-2028. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 22-12-2024 в размере 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 14.6 rub.