Цена послед | 98.24% |
---|---|
Доходность | 0% |
Изм за день, % | -0.16% |
Объем день, млн руб | 11.9 |
Объем день, штук | 12181 |
Лет до погашения | 3.85 |
Дата размещения | 23-09-2024 |
Дата погашения | 02-09-2028 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 0 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Кредитный рейтинг | AAA |
Текущая доходность купона | 0.00% |
Купон | 0 руб |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 22-11-2024 |
НКД | 5.59 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.00% |
Размер выпуска, шт. | 45 000 000 |
В обращении, шт. | 45 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 45 000 |
Объем в обращении, млн руб | 45 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | АЛРОСА1Р1 |
Имя облигации | АЛРОСА 001Р-01 |
Назв, англ | ALROSA 001P-01 |
ISIN | RU000A109L49 |
Рег. номер | 4B02-01-40046-N-001P |
Код бумаги | RU000A109L49 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета. |
Тип купона | Плавающий |
Сектор | Горнодобывающие |
Change price per day: | -0.1626% (984) |
---|---|
Change price per week: | -1.61% (998.5) |
Change price per month: | -1.9% (1001.4) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2 | RU000A109SH2 | 0.00% | 0% | 99.32 | 30 | 14-10-2024 | 13-11-2024 | — | 07-04-2026 |
АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | 0.00% | 0% | 98.24 | 30 | 23-09-2024 | 22-11-2024 | — | 02-09-2028 |
АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 11.56% | 81.5 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 19.73% | 93.69 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 16.56% | 95.03 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 16.26% | 95.16 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 21.46% | 92.98 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 21.43% | 92.99 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
ALRS-24 | XS1843441731 | 4.64% | 0% | 105 | 0 | 30-11--001 | — | 09-04-2024 | |
ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 982.4 rub (98.24%). The bond will mature on 02-09-2028. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 22-11-2024 in the amount of 0 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.59 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.59 rub.