RU000A109L49
ISIN | RU000A109L49 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 02-09-2028 |
Дата размещения | 23-09-2024 |
Дата след. выплаты | 20-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | АЛРОСА 001Р-01 |
Код бумаги | RU000A109L49 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 4.87 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 45 000 |
Объем день, млн руб | 1.9 |
Объем день, штук | 1957 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Горнодобывающие |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Плавающий |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета. |
Цена послед | 97.9% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Изменение цены за день: | -0.102% (980) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.498% (983.9) |
Изменение цены за месяц: | +0.4206% (974.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | -1.95% (998.5) |
Изменение цены с начала года: | 0% (979) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2 | RU000A109SH2 | — | 0% | 99.69 | 30 | 14-10-2024 | 11-02-2025 | — | 07-04-2026 |
АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | — | 0% | 97.9 | 30 | 23-09-2024 | 20-02-2025 | — | 02-09-2028 |
АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 8.55% | 88.5 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 20.88% | 96.19 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 5.87% | 100 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 17.47% | 97 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 19.56% | 96.5 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 21.35% | 96.08 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Облигация стоит сейчас 979 rub (97.9%). Облигация будет погашена 02-09-2028. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 20-02-2025 в размере 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.87 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.87 rub.