АЛРОСА1Р1

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Цена послед 98.24%
Доходность 0%
Изм за день, % -0.16%
Объем день, млн руб 11.9
Объем день, штук 12181
Лет до погашения 3.85
Дата размещения 23-09-2024
Дата погашения 02-09-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 0
Номинал 1000
Валюта rub
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 0.00%
Купон 0 руб
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 22-11-2024
НКД 5.59 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 0.00%
Размер выпуска, шт. 45 000 000
В обращении, шт. 45 000 000
Объем выпуска, млн руб 45 000
Объем в обращении, млн руб 45 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название АЛРОСА1Р1
Имя облигации АЛРОСА 001Р-01
Назв, англ ALROSA 001P-01
ISIN RU000A109L49
Рег. номер 4B02-01-40046-N-001P
Код бумаги RU000A109L49
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета.  
Тип купона Плавающий
Сектор Горнодобывающие
Change price per day: -0.1626% (984)
Change price per week: -1.61% (998.5)
Change price per month: -1.9% (1001.4)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0.00% 0% 99.32 30 14-10-2024 13-11-2024 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0.00% 0% 98.24 30 23-09-2024 22-11-2024 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 11.56% 81.5 182 26-06-2024 25-12-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 19.73% 93.69 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 16.56% 95.03 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 16.26% 95.16 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 21.46% 92.98 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 21.43% 92.99 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-24 XS1843441731 4.64% 0% 105 0 30-11--001 09-04-2024
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

The bond is currently worth 982.4 rub (98.24%). The bond will mature on 02-09-2028. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 22-11-2024 in the amount of 0 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 5.59 rub.