АЛРОСА1Р1

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A109L49
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 0.00
Дата оферты
Дата погашения 02-09-2028
Дата размещения 23-09-2024
Дата след. выплаты 20-02-2025
Дох. купона, годовых от ном
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации АЛРОСА 001Р-01
Код бумаги RU000A109L49
Кредитный рейтинг AAA
Купон 0 руб
НКД 4.87 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 45 000
Объем день, млн руб 1.9
Объем день, штук 1957
С амортизацией нет
Сектор Горнодобывающие
Текущая доходность купона
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета.  
Цена послед 97.9%
Частота купона, раз в год 12.17
Изменение цены за день: -0.102% (980)
Изменение цены за неделю: -0.498% (983.9)
Изменение цены за месяц: +0.4206% (974.9)
Изменение цены за 3 месяца: -1.95% (998.5)
Изменение цены с начала года: 0% (979)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0% 99.69 30 14-10-2024 11-02-2025 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0% 97.9 30 23-09-2024 20-02-2025 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 8.55% 88.5 182 26-06-2024 25-06-2025 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 20.88% 96.19 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 5.87% 100 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 17.47% 97 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 19.56% 96.5 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 21.35% 96.08 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

Облигация стоит сейчас 979 rub (97.9%). Облигация будет погашена 02-09-2028. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 20-02-2025 в размере 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.87 rub.