АЛРОСА1Р1

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Цена послед 98.8%
Доходность 0%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 89.2
Объем день, штук 90195
Лет до погашения 3.85
Дата размещения 23-09-2024
Дата погашения 02-09-2028
Дата оферты
Дюрация, дней 0
Номинал 1000
Валюта rub
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 0.00%
Купон 0 руб
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 22-11-2024
НКД 4.43 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 0.00%
Размер выпуска, шт. 45 000 000
В обращении, шт. 45 000 000
Объем выпуска, млн руб 45 000
Объем в обращении, млн руб 45 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название АЛРОСА1Р1
Имя облигации АЛРОСА 001Р-01
Назв, англ ALROSA 001P-01
ISIN RU000A109L49
Рег. номер 4B02-01-40046-N-001P
Код бумаги RU000A109L49
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Формула расчета купона Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 1.2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 день до даты расчета.  
Тип купона Плавающий
Сектор Горнодобывающие
Изменение цены за день: 0% (988)
Изменение цены за неделю: -0.9822% (997.8)
Изменение цены за месяц: -1.35% (1001.5)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0.00% 0% 99.28 30 14-10-2024 13-11-2024 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0.00% 0% 98.8 30 23-09-2024 22-11-2024 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 12.07% 76 182 26-06-2024 25-12-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 21.56% 92.83 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 16.02% 95.04 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 18.84% 94 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 20.76% 93.35 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 21.27% 92.8 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-24 XS1843441731 4.64% 0% 105 0 30-11--001 09-04-2024
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

Облигация стоит сейчас 988 rub (98.8%). Облигация будет погашена 02-09-2028. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 22-11-2024 в размере 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.43 rub.