| Название | АЛРОСА Б03 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101PG7 |
| Код бумаги | RU000A101PG7 |
| Дата размещения | 22-05-2020 |
| Дата оферты | 20-05-2025 |
| Дата погашения | 10-05-2030 |
| Лет до погашения | 5.67 |
| Дата след. выплаты | 15-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
| Купон, руб | 14.34 руб |
| НКД | 4.88 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | АЛРОСА ПАО БО-03 |
| Назв, англ | ALROSA BO 03 |
| Рег. номер | 4B02-03-40046-N |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 19.54% |
| Цена послед | 92.35 |
| Изм за день, % | +0.05% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:26:26 |
| Дюрация, дней | 238 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 14.34 руб |
| Объем день, штук | 18 |
| Текущая доходность купона | 6.23% |
| Годовой купон | 57.36 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.0542% (923) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0542% (923) |
| Change price per month: | -1.7449% (939.9) |
| Change price per 3 month: | +0.2932% (920.8) |
| Change price per half year: | -3.3% (955) |
| Change price per year: | +0.3804% (920) |
| Change price per 3 year: | -3.5% (957) |
| Change price per year to date: | -3.52% (957.2) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 8.98% | 86 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
| АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 19.54% | 92.35 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 17.59% | 93.35 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 13.16% | 95.73 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 17.57% | 93.36 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 20.29% | 91.97 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| ALRS-24 | XS1843441731 | 4.64% | 0% | 105 | 0 | 30-11--001 | — | 09-04-2024 | |
| ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 923.5 SUR (92.35%). The bond will mature on 10-05-2030. Coupon yield is 5.75%, the next coupon payment will be 15-11-2024 in the amount of 14.34 SUR.
Bond yield is 19.54% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.88 SUR.
Bond yield is 19.54% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.88 SUR.
