RU000A101PD4
ISIN | RU000A101PD4 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 57.36 |
Дата оферты | 20-05-2025 |
Дата погашения | 10-05-2030 |
Дата размещения | 22-05-2020 |
Дата след. выплаты | 14-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
Доходность | 16.14% |
Дюрация, дней | 120 |
Имя облигации | АЛРОСА ПАО БО-05 |
Код бумаги | RU000A101PD4 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 14.34 руб |
НКД | 9.61 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 2 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Горнодобывающие |
Текущая доходность купона | 5.93% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 96.71 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Изменение цены за день: | -0.2784% (969.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.299% (970) |
Изменение цены за месяц: | +3.99% (930) |
Изменение цены за 3 месяца: | +2.78% (940.9) |
Изменение цены за полгода: | +0.971% (957.8) |
Изменение цены за год: | +0.7501% (959.9) |
Изменение цены за 3 года: | +3.99% (930) |
Изменение цены с начала года: | -2.31% (990) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2 | RU000A109SH2 | — | 0% | 99.86 | 30 | 14-10-2024 | 11-02-2025 | — | 07-04-2026 |
АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | — | 0% | 98.2 | 30 | 23-09-2024 | 21-01-2025 | — | 02-09-2028 |
АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 9.51% | 86 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 19.05% | 96 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 10.95% | 97.51 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 16.14% | 96.71 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 21.28% | 96 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 19.46% | 95.92 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Облигация стоит сейчас 967.1 rub (96.71%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 14-02-2025 в размере 14.34 rub.
Доходность облигации 16.14% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.61 rub.
Доходность облигации 16.14% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.61 rub.