АЛРОСА Б05

Доходность за полгода: 0.97%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A101PD4
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:08
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 57.36
Дата оферты 20-05-2025
Дата погашения 10-05-2030
Дата размещения 22-05-2020
Дата след. выплаты 14-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 5.75%
Доходность 16.14%
Дюрация, дней 120
Имя облигации АЛРОСА ПАО БО-05
Код бумаги RU000A101PD4
Кредитный рейтинг AAA
Купон 14.34 руб
НКД 9.61 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 2
С амортизацией нет
Сектор Горнодобывающие
Текущая доходность купона 5.93%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 96.71
Частота купона, раз в год 4.01
Изменение цены за день: -0.2784% (969.8)
Изменение цены за неделю: -0.299% (970)
Изменение цены за месяц: +3.99% (930)
Изменение цены за 3 месяца: +2.78% (940.9)
Изменение цены за полгода: +0.971% (957.8)
Изменение цены за год: +0.7501% (959.9)
Изменение цены за 3 года: +3.99% (930)
Изменение цены с начала года: -2.31% (990)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 0% 99.86 30 14-10-2024 11-02-2025 07-04-2026
АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 0% 98.2 30 23-09-2024 21-01-2025 02-09-2028
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 9.51% 86 182 26-06-2024 25-06-2025 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 19.05% 96 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 10.95% 97.51 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 16.14% 96.71 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 21.28% 96 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 19.46% 95.92 91 22-05-2020 14-02-2025 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

Облигация стоит сейчас 967.1 rub (96.71%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 14-02-2025 в размере 14.34 rub.
Доходность облигации 16.14% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.61 rub.