| Название | АЛРОСА Б05 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101PD4 |
| Код бумаги | RU000A101PD4 |
| Дата размещения | 22-05-2020 |
| Дата оферты | 20-05-2025 |
| Дата погашения | 10-05-2030 |
| Лет до погашения | 5.59 |
| Дата след. выплаты | 15-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
| НКД | 9.45 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | АЛРОСА ПАО БО-05 |
| Назв, англ | ALROSA BO 05 |
| Рег. номер | 4B02-05-40046-N |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 19.78% |
| Цена послед | 93.11% |
| Изм за день, % | +0.11% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Дюрация, дней | 209 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 14.34 руб |
| Объем день, штук | 10 |
| Текущая доходность купона | 6.18% |
| Годовой купон | 57.36 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.1075% (930.1) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1506% (929.7) |
| Change price per month: | -2.57% (955.7) |
| Change price per 3 month: | -2.79% (957.8) |
| Change price per half year: | -2.01% (950.2) |
| Change price per year: | -3% (959.9) |
| Change price per 3 year: | -5.88% (989.3) |
| Change price per year to date: | -2.99% (959.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | 0.00% | 0% | 100.04 | 30 | 23-09-2024 | 23-10-2024 | — | 02-09-2028 |
| АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 9.39% | 85.5 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
| АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 20.16% | 92.94 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 17.89% | 93.97 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 19.78% | 93.11 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 20.95% | 92.59 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 20.01% | 93.01 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| ALRS-24 | XS1843441731 | 4.64% | 0% | 105 | 0 | 30-11--001 | — | 09-04-2024 | |
| ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 931.1 rub (93.11%). The bond will mature on 10-05-2030. Coupon yield is 5.75%, the next coupon payment will be 15-11-2024 in the amount of 14.34 rub.
Bond yield is 19.78% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 9.45 rub.
Bond yield is 19.78% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 9.45 rub.
