АЛРОСА Б04

Название	АЛРОСА Б04
ISIN	RU000A101PF9
Код бумаги	RU000A101PF9
Дата размещения	22-05-2020
Дата оферты	20-05-2025
Дата погашения	10-05-2030
Лет до погашения	8.93
Дата след. выплаты	20-08-2021
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	5.75%
Купон, руб	14.34 руб
НКД	4.41 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	АЛРОСА ПАО БО-04
Назв, англ	ALROSA BO 04
Рег. номер	4B02-04-40046-N
Размер выпуска	5 000 000
В обращении	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	5.92%
Цена послед	99.87
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:05
Дюрация, дней	1281
Группа инструментов	EICB
Купон	14.34 руб

Изменение цены за день:	0% (998.7)
Изменение цены за неделю:	1.91% (980)
Изменение цены за месяц:	-0.12% (999.9)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
АЛРОСА Б03	RU000A101PG7	5.75%	96.85	91	10-05-2030	20-08-2021	20-05-2025
АЛРОСА Б04	RU000A101PF9	5.75%	99.87	91	10-05-2030	20-08-2021	20-05-2025
АЛРОСА Б05	RU000A101PD4	5.75%	96.05	91	10-05-2030	20-08-2021	20-05-2025
АЛРОСА Б06	RU000A101PB8	5.75%	96.03	91	10-05-2030	20-08-2021	20-05-2025
АЛРОСА Б07	RU000A101PC6	5.75%	95.79	91	10-05-2030	20-08-2021	20-05-2025

Облигация стоит сейчас 998.7 руб (99.87%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 20-08-2021 в размере 14.34 руб.
Доходность облигации 5.92% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.41 руб.