Основные параметры
Название |
АЛРОСА Б04 |
ISIN |
RU000A101PF9 |
Код бумаги |
RU000A101PF9 |
Дата размещения |
22-05-2020 |
Дата оферты |
20-05-2025 |
Дата погашения |
10-05-2030 |
Лет до погашения |
6.14 |
Дата след. выплаты |
17-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
5.75% |
Купон, руб |
14.34 руб |
НКД |
6.62 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
АЛРОСА ПАО БО-04 |
Назв, англ |
ALROSA BO 04 |
Рег. номер |
4B02-04-40046-N |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
11.98% |
Цена послед |
94.93 |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
17:53:05 |
Дюрация, дней |
400 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
14.34 руб |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
6.12% |
Годовой купон |
57.36 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Горнодобывающие |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
0.99% (940) |
Изменение цены за неделю: |
-1.06% (959.5) |
Изменение цены за месяц: |
-1.09% (959.8) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.78% (956.8) |
Изменение цены за полгода: |
-1.1% (959.9) |
Изменение цены за год: |
-1.07% (959.6) |
Изменение цены за 3 года: |
-4.95% (998.7) |
Изменение цены с начала года: |
-0.7839% (956.8) |
Другие облигации АЛРОСА
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
АЛРОСА Б03 |
RU000A101PG7 |
5.75% |
11.49% |
94.44 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 |
RU000A101PF9 |
5.75% |
11.98% |
94.93 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 |
RU000A101PD4 |
5.75% |
11.61% |
95 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 |
RU000A101PB8 |
5.75% |
9.87% |
95.28 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 |
RU000A101PC6 |
5.75% |
12.58% |
93.01 |
91 |
22-05-2020 |
17-05-2024 |
20-05-2025 |
10-05-2030 |
ALRS-24 |
XS1843441731 |
4.64% |
0% |
105 |
183 |
|
09-04-2024 |
— |
09-04-2024 |
ALRS-27 |
XS2010030919 |
3.09% |
0% |
72.18 |
182 |
|
25-06-2024 |
— |
25-06-2027 |
Похожие облигации
Описание облигации АЛРОСА Б04
Облигация стоит сейчас 949.3 SUR (94.93%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 17-05-2024 в размере 14.34 SUR.
Доходность облигации 11.98% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 6.62 SUR.