АЛРОСА Б04

Название	АЛРОСА Б04
ISIN	RU000A101PF9
Код бумаги	RU000A101PF9
Дата размещения	22-05-2020
Дата оферты	20-05-2025
Дата погашения	10-05-2030
Лет до погашения	8.46
Дата след. выплаты	18-02-2022
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	5.75%
Купон, руб	14.34 руб
НКД	2.68 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	АЛРОСА ПАО БО-04
Назв, англ	ALROSA BO 04
Рег. номер	4B02-04-40046-N
Размер выпуска	5 000 000
В обращении	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	6.74%
Цена послед	97.49
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:09
Дюрация, дней	1146
Группа инструментов	EICB
Купон	14.34 руб

Изменение цены за день:	0% (974.9)
Изменение цены за неделю:	0% (974.9)
Изменение цены за месяц:	0.51% (970)
Изменение цены за 3 месяца:	0.01% (974.8)
Изменение цены за полгода:	-2.01% (994.9)

xxxxxx	xxxx	xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
xxxx	xxx	xxxx	xxxxx	xxxx
xx	xxxx	xxxxxxx	xxxx	xxxxx
xxxx	xxx	xxxxxxxx	xxx	xxxx
xx	xxxxxxxx	xxxxx	xxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxxx	xxx	xxxxxxxx
xxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xx	xxxx
xx	xxx	xxxx	xxx	xxxxx
xxx	xx	xxx	xx	xxxxxxxx

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
ALRS-24	XS1843441731	4.66%	100	182	09-04-2024	09-04-2022	—
ALRS-27	XS2010030919	3.09%	102.3	183	25-06-2027	25-12-2021	—
АЛРОСА Б03	RU000A101PG7	5.75%	97.38	91	10-05-2030	18-02-2022	20-05-2025
АЛРОСА Б04	RU000A101PF9	5.75%	97.49	91	10-05-2030	18-02-2022	20-05-2025
АЛРОСА Б05	RU000A101PD4	5.75%	97.48	91	10-05-2030	18-02-2022	20-05-2025
АЛРОСА Б06	RU000A101PB8	5.75%	94.74	91	10-05-2030	18-02-2022	20-05-2025
АЛРОСА Б07	RU000A101PC6	5.75%	90.75	91	10-05-2030	18-02-2022	20-05-2025

Облигация стоит сейчас 974.9 руб (97.49%). Облигация будет погашена 10-05-2030. Купонный доход 5.75%, следущая выплата купона будет 18-02-2022 в размере 14.34 руб.
Доходность облигации 6.74% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.68 руб.