| Название | ALRS-27 |
|---|---|
| ISIN | XS2010030919 |
| Код бумаги | XS2010030919 |
| Дата размещения | |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Лет до погашения | 2.79 |
| Дата след. выплаты | 25-12-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.09% |
| Купон | 15.5 $ |
| Купон, $ | 15.5 $ |
| НКД | 231.04 руб |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Имя облигации | ALROSA Finance S.A. 25/06/27 |
| Назв, англ | ALROSA Finance S.A. 25/06/27 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EIUS |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | % |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | % |
| Годовой купон | 15.50 |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Только для квалов | Да |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQCB TQOD |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Change price per day: | -100% (721.8) |
|---|---|
| Change price per week: | -100% (721.8) |
| Change price per month: | -100% (721.8) |
| Change price per 3 month: | -100% (721.8) |
| Change price per half year: | -100% (721.8) |
| Change price per year: | -100% (721.8) |
| Change price per 3 year: | -100% (1032.5) |
| Change price per year to date: | -100% (721.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 8.98% | 86 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
| АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 19.54% | 92.35 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 17.59% | 93.35 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 13.16% | 95.73 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 17.57% | 93.36 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 20.29% | 91.97 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
| ALRS-24 | XS1843441731 | 4.64% | 0% | 105 | 0 | 30-11--001 | — | 09-04-2024 | |
| ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 0 USD (0%). The bond will mature on 25-06-2027. Coupon yield is 3.09%, the next coupon payment will be 25-12-2024 in the amount of 15.5 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 231.04 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 231.04 USD.
