Название | ALRS-27 |
---|---|
ISIN | XS2010030919 |
Код бумаги | XS2010030919 |
Дата размещения | |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 25-06-2027 |
Лет до погашения | 2.79 |
Дата след. выплаты | 25-12-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 3.09% |
Купон | 15.5 $ |
Купон, $ | 15.5 $ |
НКД | 231.04 руб |
Выплата купона, дн | 183 |
Имя облигации | ALROSA Finance S.A. 25/06/27 |
Назв, англ | ALROSA Finance S.A. 25/06/27 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 500 000 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Группа инструментов | EIUS |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 18:39:59 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | % |
Годовой купон | 15.50 |
Частота купона, раз в год | 1.99 |
Только для квалов | Да |
Объем выпуска, млн $ | 500 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Режим торгов | TQCB TQOD |
Сектор | Горнодобывающие |
Кредитный рейтинг | AAA |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Change price per day: | -100% (721.8) |
---|---|
Change price per week: | -100% (721.8) |
Change price per month: | -100% (721.8) |
Change price per 3 month: | -100% (721.8) |
Change price per half year: | -100% (721.8) |
Change price per year: | -100% (721.8) |
Change price per 3 year: | -100% (1032.5) |
Change price per year to date: | -100% (721.8) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 8.98% | 86 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 19.54% | 92.35 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 17.59% | 93.35 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 13.16% | 95.73 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 17.57% | 93.36 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 20.29% | 91.97 | 91 | 22-05-2020 | 15-11-2024 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
ALRS-24 | XS1843441731 | 4.64% | 0% | 105 | 0 | 30-11--001 | — | 09-04-2024 | |
ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 0 USD (0%). The bond will mature on 25-06-2027. Coupon yield is 3.09%, the next coupon payment will be 25-12-2024 in the amount of 15.5 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 231.04 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 231.04 USD.