ALRS-27

Yield per half year: -100%
Category: Еврооблигации

Название ALRS-27
ISIN XS2010030919
Код бумаги XS2010030919
Дата размещения
Дата оферты
Дата погашения 25-06-2027
Лет до погашения 2.79
Дата след. выплаты 25-12-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 3.09%
Купон 15.5 $
Купон, $ 15.5 $
НКД 231.04 руб
Выплата купона, дн 183
Имя облигации ALROSA Finance S.A. 25/06/27
Назв, англ ALROSA Finance S.A. 25/06/27
Рег. номер
Размер выпуска, шт. 500 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед %
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:39:59
Дюрация, дней 0
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона %
Годовой купон 15.50
Частота купона, раз в год 1.99
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн $ 500
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQCB  TQOD 
Сектор Горнодобывающие
Кредитный рейтинг AAA
Объем день, тыс. $ 0.0
Change price per day: -100% (721.8)
Change price per week: -100% (721.8)
Change price per month: -100% (721.8)
Change price per 3 month: -100% (721.8)
Change price per half year: -100% (721.8)
Change price per year: -100% (721.8)
Change price per 3 year: -100% (1032.5)
Change price per year to date: -100% (721.8)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 3.11% 8.98% 86 182 26-06-2024 25-12-2024 25-06-2027
АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 5.75% 19.54% 92.35 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 5.75% 17.59% 93.35 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б05 RU000A101PD4 5.75% 13.16% 95.73 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 5.75% 17.57% 93.36 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 5.75% 20.29% 91.97 91 22-05-2020 15-11-2024 20-05-2025 10-05-2030
ALRS-24 XS1843441731 4.64% 0% 105 0 30-11--001 09-04-2024
ALRS-27 XS2010030919 3.09% 0% 0 183 25-12-2024 25-06-2027

The bond is currently worth 0 USD (0%). The bond will mature on 25-06-2027. Coupon yield is 3.09%, the next coupon payment will be 25-12-2024 in the amount of 15.5 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 231.04 USD.