Automatic Data Processing (ADP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Automatic Data Processing

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.17%) больше среднего по сектору (0.6574%).
Доходность акции за последний год (-0.0137%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущая эффективность компании (ROE=93.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

Минусы

Цена (219 $) выше справедливой оценки (109.12 $)
Текущий уровень задолженности 6.99% увеличился за 5 лет c 5.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 октября 10:15 Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,5-1,6%

2 октября 10:58 Рисковые активы встали на сторону осторожности

2 октября 09:08 Акции «ФосАгро» и «Магнита», нефть и золото, индекс Мосбиржи: дайджест

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Automatic Data Processing	Technology	Индекс
7 дней	-28.2%	-3.2%	1.9%
90 дней	-16.9%	-40.5%	6.2%
1 год	-0%	-49.7%	33.7%

ADP vs Сектор: Automatic Data Processing превзошел сектор "Technology" на 49.72% за последний год.

ADP vs Рынок: Automatic Data Processing значительно отстал от рынка на -33.71% за последний год.

Стабильная цена: ADP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADP с недельной волатильностью в -0.000263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.38

P/S: 5.35

Больше данных по ADP

3.2. Выручка

EPS	9.1
ROE	93.14%
ROA	7.12%
ROIC	54.13%
Ebitda margin	28.67%

Больше данных по ADP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (219 $) выше справедливой (109.12 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (219 $) выше справедливой на 50.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.38) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.59) выше чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.59) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.77%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (9.96%) ниже средней доходности за 5 лет (12.77%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.96%) превышает доходность по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (93.14%) выже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (93.14%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (54.13%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (54.13%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.39% до 6.99%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 101.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% выше средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 161.45% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
17.09.2024	DeSilva Joseph Corp VP	Продажа	280	387 240	1 383
17.09.2024	DeSilva Joseph Corp VP	Покупка	169.84	234 889	1 383
17.09.2024	Kwon David Corp VP	Продажа	280	28 000	100
09.09.2024	Ayala John Corp. VP	Продажа	269.7	7 959 930	29 514
09.09.2024	Ayala John Corp. VP	Покупка	166.08	3 179 930	19 147

9. Форум по акциям Automatic Data Processing

Перейти на форум акций "Automatic Data Processing" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ADP - Automatic Data Processing

Анализ компании Automatic Data Processing