1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.15%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (12.37%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=101.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (244.2 $) выше справедливой оценки (82.85 $)
- Текущий уровень задолженности 6.55% увеличился за 5 лет c 5.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:45 Automatic Data Processing (ADP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/automatic-data-proc...
источник:
6 Апреля 03:48 ADP Declares Regular Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adp-declares-regula...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Automatic Data Processing | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | 3.5% | -100% | 8.8% |
1 год | 12.4% | -98.3% | 30.8% |
ADP vs Сектор: Automatic Data Processing превзошел сектор "Technology" на 110.68% за последний год.
ADP vs Рынок: Automatic Data Processing значительно отстал от рынка на -18.39% за последний год.
Стабильная цена: ADP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADP с недельной волатильностью в 0.2379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (244.2 $) выше справедливой (82.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (244.2 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.26) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.26) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.53) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.53) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.6%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.6%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.95%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 41 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.79%) находятся на комфортном уровне.