1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.8398%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=101.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (238.02 $) выше справедливой оценки (77.02 $)
Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 6.55% увеличился за 5 лет c 5.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:07 3 Underappreciated Dividend Gems Primed for a Breakout
![3 Underappreciated Dividend Gems Primed for a Breakout](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6eZ__L7NJmZfDWw7iJhtvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0077890a2a10e64838740491bb5b8975.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-underappreciated-...
источник:
20 Июль 07:30 Automatic Data Processing, Inc. (ADP): Are Hedge Funds Bullish on This Dividend Stock Now?
![Automatic Data Processing, Inc. (ADP): Are Hedge Funds Bullish on This Dividend Stock Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zHhK8POdLVzb8lGI18xvTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/97c24ec2dea8303b712a654a97b8ad4f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/automatic-data-proc...
источник:
6 Июль 06:21 3 Insanely Cheap Stocks Set to Benefit From AI Tailwinds in 2024
![3 Insanely Cheap Stocks Set to Benefit From AI Tailwinds in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yF4uOdQufgcB8lKVcj_knQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4b060f122adf22f5d605451b088c677f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-insanely-cheap-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Automatic Data Processing | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 4% |
90 дней | -2.4% | -100% | -12.9% |
1 год | 1.8% | -100% | 3.8% |
ADP vs Сектор: Automatic Data Processing превзошел сектор "Technology" на 101.84% за последний год.
ADP vs Рынок: Automatic Data Processing незначительно отстал от рынка на -2.01% за последний год.
Стабильная цена: ADP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADP с недельной волатильностью в 0.0354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (238.02 $) выше справедливой (77.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (238.02 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.26) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.26) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.53) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.53) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (101.33%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.95%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 41 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке