Automatic Data Processing
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.29 | 76.52 | -64.34% | 28.56 | -4.45% |
| P/S |
|
5.33 | 8.31 | -35.84% |
|
|
| P/BV |
|
22.52 | 9.33 | 141.2% |
|
|
| P/FCF |
|
28.78 | 33.13 | -13.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.79 | 121.77 | -85.39% |
|
|
| Ev/S |
|
5.37 | 8.06 | -33.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.71 | 43.47 | -33.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0363 | 0.0043 | 752.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.2 | 23.12 | 30.64% | 27.98 | +7.95% |
| ROE |
|
93.14 | 16.68 | 458.47% |
|
|
| ROA |
|
7.12 | 9.03 | -21.15% |
|
|
| ROIC |
|
54.13 | 13.26 | 308.15% |
|
|
| ROS |
|
19.54 | 13.06 | 49.63% |
|
|
| ROCE |
|
56.43 | 18.14 | 211.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6388 | 9.17 | -93.03% | 0.8439 | -24.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1365 | 6.84 | -98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0682 | 0.2328 | -70.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.44 | 2.55 | 113.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9876 | 2.65 | -62.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.3/10
|
2.12 | 0.6608 | 220.8% | 1.95 | +8.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
41 | 3.11 | 1218.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5058 | 97.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.21 | -124.82 | -108.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.95 | 0.7364 | 165.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.65 | 36.42 | 11.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.46 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.77 | 47.63 | -22.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
53.44 | -109.32 | -148.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
51.9 | 71.96 | -27.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
49.14 | 75.87 | -35.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
59.69 | -7.03 | -949.08% |
IP Score
7.04/10
