Прогнозы цены акции НОВАТЭК
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК: для перемещения газа нет границ | 1600 ₽ | +360.4 ₽ (29.07%) | 16.12.2025 | Альфа Банк |
| Новатэк: дивиденды не из воздуха, а газа | 1300 ₽ | +60.4 ₽ (4.87%) | 12.02.2026 | ПСБ |
| НОВАТЭК: газа закачаешься | 1494 ₽ | +254.4 ₽ (20.52%) | 24.12.2025 | БКС |
| НОВАТЭК берет разбег | 1333.49 ₽ | +93.89 ₽ (7.57%) | 10.09.2025 | АКБФ |
| Нефтегазовый сектор: надежда только на тебя | 1250 ₽ | +10.4 ₽ (0.839%) | 02.09.2025 | Атон |
| Новатэк: поддай газку | 2150 ₽ | +910.4 ₽ (73.44%) | 26.08.2025 | СОЛИД |
| 1 521.25 | 22.72 |
Резюме анализа компании НОВАТЭК
Капитализация = 3157.1509788, Оценка = 10/10
Выручка = 1545.851, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = 65.18, Оценка = 10/10
Net margin, % = 32.36, Оценка = 8/10
ROA, % = 14.37, Оценка = 4/10
ROE, % = 18.34, Оценка = 6/10
P/E = 4.9, Оценка = 10/10
P/S = 1.59, Оценка = 6/10
P/BV = 0.8612, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3176, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (161.41%) и доходность по EBITDA (455.6%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=18.34%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 295.53% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.01 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 16.54% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 159.34% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 357.14 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (1545.851, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (0.01 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 161.41%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 29.69%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 82%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (6.82 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 8/10 (1.22 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1274.41 > 1274.41
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 320.04 < 320.04
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 178.44 > 320.04
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 164.74 > 164.74
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 1235.57 < 1239.6
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 79.59 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 6.88% , Оценка = 6.88/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 23
3. DSI = 0.79 , Оценка = 7.86/10
4. Средний рост дивидендов = 9.63% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 4.72% , Оценка = 4.72/10
6. Средний процент для выплат = 36.78% , Оценка = 6.13/10
7. Разница с сектором = 6.55, Среднее по отрасли = 0.326% , Оценка = 1.63/10
Дивидендная политика НОВАТЭК
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 2.34 - за 90 дней
β = 2.17 - за 1 год
β = 0.95 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.84 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0 + 0.6 * 9 + 0.41 = 7.0139
Индекс Грэма
NCAV = -84.87 на одну акцию (ncav/market cap = -8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 1239.6
недооцененность = -1460.59%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -42.44 - -59.41), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -154.89 на одну акцию (nnwc/market cap = -15%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 1239.6
недооцененность = -800.31%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -77.45 - -108.42), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.2828
Total Liabilities/P = 892.784 / 3157.1509788
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 2.4
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
