НОВАТЭК
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.6 | 7.06 | 35.98% | 15.02 | -36.07% |
| P/S |
|
2.3 | 0.8296 | 177.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 0.654 | 89.59% |
|
|
| P/FCF |
|
9.27 | 56.64 | -83.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.79 | 3.4 | 11.46% |
|
|
| Ev/S |
|
2.32 | 0.7669 | 202.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.33 | 69.82 | -86.64% |
|
|
| E/P |
|
0.1066 | 0.3454 | -69.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.5 | 23.84 | 162.19% | 43.77 | +42.8% |
| ROE |
|
12.9 | 11.42 | 13% |
|
|
| ROA |
|
10.1 | 7.06 | 42.99% |
|
|
| ROIC |
|
21.54 | 9.19 | 134.45% |
|
|
| ROS |
|
23.99 | 14.01 | 71.25% |
|
|
| ROCE |
|
19.72 | 19.87 | -0.7507% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.11 | 0.5774 | -80.95% | 0.2384 | -53.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1085 | -0.1377 | -178.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0902 | 0.1132 | -20.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3071 | 0.7473 | -58.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8943 | 2.68 | -66.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.11/10
|
7.11 | 6.83 | 4.06% | 6.53 | +8.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5595 | 53.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.18 | -7.88 | -127.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.53 | 5.69 | 14.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.86 | 37.2 | -0.9257% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2772 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
117.17 | 92.93 | 26.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
455.82 | 137.12 | 232.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
637.43 | 331.66 | 92.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1592.88 | 86.53 | -1940.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
161.41 | 7251.09 | -97.77% |
IP Score
7.51/10
