Financial Markets by TradingView

MOEX: NVTK - НОВАТЭК

Доходность за полгода: -23.28%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.15%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1100.6 ₽) выше справедливой оценки (484.22 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.97%) меньше среднего по сектору (6.72%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-26.45%) ниже чем средняя по сектору (8.5%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НОВАТЭК Нефтегаз Индекс
7 дней 9.5% 0.4% 1.2%
90 дней -11% -16.3% -13.3%
1 год -26.5% 8.5% 2.2%

Отрицательная оценка NVTK vs Сектор: НОВАТЭК значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -34.95% за последний год.

Отрицательная оценка NVTK vs Рынок: НОВАТЭК значительно отстал от рынка на -28.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVTK с недельной волатильностью в -0.5087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.53
P/S: 3.22
Больше данных по NVTK

3.2. Выручка

EPS 154.95
ROE 20.63%
ROA 16.31%
ROIC 21.54%
Ebitda margin 48.77%
Больше данных по NVTK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1100.6 ₽) выше справедливой (484.22 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1100.6 ₽) выше справедливой на 56%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (10.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (58.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.693) выше чем у сектора в целом (1.4936).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.693) ниже чем у рынка в целом (12.98).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) выше чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (9.43).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) выше чем у сектора в целом (5.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) выше чем у рынка в целом (-97.01).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0065%) ниже средней доходности за 5 лет (17.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0065%) превышает доходность по сектору (-25.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.63%) выже чем у сектора в целом (15.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.63%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (10.74%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (13.53%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (12.11%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (13.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.15% до 6.97%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 48.45% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.97% ниже средней по сектору '6.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.97% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2022 SWGI Growth Fund
Портфельный инвестор		 Продажа 1121.2 489 965 000 000 437000126
17.03.2022 Михельсон Л
Председатель Правления		 Покупка 1121.2 19 690 100 000 17561612
21.02.2022 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация		 Покупка 1192.2 6 101 730 000 5118046
14.02.2022 Михельсон Л
Председатель Правления		 Покупка 1579.16 663 516 000 420170
24.01.2022 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация		 Покупка 1570.92 740 593 000 471439

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям НОВАТЭК

Перейти на форум акций "НОВАТЭК" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

12 Июль 05:59
а на чем, китайцы же оборудование развернули, которое почти дошло ответить ответить
11 Июль 22:34
тухло растем , нужно +10 % хотя бы ! ответить ответить
12 Июль 19:40

У кого какие мысли?

ответить ответить
2 Июль 20:01
Наконец пошло поехало! ответить ответить
2 Июль 19:05
По таким ценам можно и взять. Упали, слава Б-гу. Понятно, что можем еще вниз, но какой-то позитив прям в последние дни идет от компании, ну и выросли на 7%. 🙄 ответить ответить

9.2. Последние блоги

19 Июль 20:31

Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений

Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ Отечественная валюта начала неделю с небольшого ослабления, но сумела завершить ее укреплением, вернувшись на уровни около 12 руб./юаню и 87,2 руб./ доллару США при сохранении умеренных оборотов торгов....


Подробнее
16 Июль 22:10

🛢️ Новатэк #NVTK – Результаты за 1 полугодие 2024 г. и перспективы компании

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• За первое полугодие 2024 года добыча углеводородов Новатэком составила 330,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, что на 2,7% выше прошлогоднего показателя.

• Объем реализации жидких углеводородов по итогам полугодия составил 8,3 млн тонн (+7% год к году)....


Подробнее
28 Июнь 17:04

Сегодня #NVTK в лидерах роста. О своей идее в Пульсе писал. Кто прислушался - сейчас в плюсе вместе со мной. Ждем дальнейший рост, хотя быстрой ракеты тут не будет.


Подробнее
21 Июнь 09:10

Вчера подобрал сильно подешевевший #NVTK в портфель. Не могу сказать, что сильно в восторге от этой компании, но взял, скорее как идею на будущее, так как акция скорректировалась до своих пятилетних минимумов и риск того, что она пойдет сильно ниже значительно меньше вероятности роста на каком-то среднесрочном позитиве, то есть матожидание в мою пользу....


Подробнее
12 Октябрь 14:41

ЕС заполнил хранилища газом на 100%

Больше информации https://t.me/+gQJ6iP9vFswwYmMy
 
Полные хранилища газа в ЕС не устраняют риски покупок.

Хранилища в ЕС заполнены вблизи уровней максимума.
Спрос на газ в ЕС снизился на 10-15% за последние 12 месяцев.
Цены на газ в Европе в настоящее время выше, чем до забастовки рабочих компании Chevron в сентябре....


Подробнее

Все блоги ⇨