Анализ компании НОВАТЭК
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.88%) больше среднего по сектору (6.11%).
- Текущий уровень задолженности 6.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Минусы
- Цена (892.4 ₽) выше справедливой оценки (326.06 ₽)
- Доходность акции за последний год (-38.4%) ниже чем средняя по сектору (45.91%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 декабря 18:59 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ
2.3. Рыночная эффективность
| НОВАТЭК | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.9% | -1% | 6.2% |
| 90 дней | -10.9% | 8.7% | -5.2% |
| 1 год | -38.4% | 45.9% | -14.2% |
NVTK vs Сектор: НОВАТЭК значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -84.31% за последний год.
NVTK vs Рынок: НОВАТЭК значительно отстал от рынка на -24.24% за последний год.
Стабильная цена: NVTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVTK с недельной волатильностью в -0.7384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (892.4 ₽) выше справедливой (326.06 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (892.4 ₽) выше справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.54) выше чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) выше чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.63%) выже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.63%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.31%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.88% выше средней по сектору '6.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
Продажа | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Покупка | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Покупка | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Покупка | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Покупка | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям НОВАТЭК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Владимир Путин рассказал про ограничения Газпрома и Новатэка
Как отреагировали котировки
Владимир Путин в ходе Прямой линии сказал, что контракта на транзит газа России через Украину уже точно не будет, однако «Газпром это переживет». После этих слов акции компании стали снижаться (за день они падают на 1,4%)
Коснулся президент и другой газовой компании — Новатэка....
Подробнее
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,5%:
С учетом сегодняшних дивгэпов мы ниже 2400 - думаю увидим добрый пробой. Валюта торговалась в боковике, поэтому кроме фактора приближающегося заседания особых драйверов падения не вижу.
Там еще и на вечерке Трамп заявил, что активно занимается «миром» и разговор с Путиным все ближе....
Подробнее
📣 Форум «Россия зовет»: день второй
Доброе утро, друзья!
Ну как вы после вчерашнего, живы?
Я сбросил портфель «до заводских настроек» - с лонгами был не прав, поплатился частью годовой прибыли, так как на лонг было поставлено много: и акции, и индекс, и даже чертов фьючерс на Газпром👨💻
Теперь сижу на заборе, жду новой точки входа - индекс снова пришел на поддержку 2460-2490, откуда на прошло...
Подробнее
Все блоги ⇨
