Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: NVTK - НОВАТЭК

Доходность за полгода: -44.32%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.2%) больше среднего по сектору (7.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.19%) выше чем средняя по сектору (-70.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.18%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (957.4₽) выше справедливой оценки (925.33₽).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=33.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НОВАТЭК Нефтегаз Индекс
7 дней -5% -59.4% -7.8%
90 дней -6.9% -55.2% -17.4%
1 год -29.2% -70.4% -51.7%

Положительная оценка NVTK vs Сектор: НОВАТЭК превзошел сектор "Нефтегаз" на 41.23% за последний год.

Положительная оценка NVTK vs Рынок: НОВАТЭК превзошел рынок на 22.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVTK с недельной волатильностью в -0.5613% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 138.8
ROE 22.2%
ROA 17.1%
ROIC 21.54%
Ebitda margin 64.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (957.4₽) выше справедливой (925.33₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (957.4₽) выше справедливой на 3.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (33.79).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (2.46).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у рынка в целом (1.01).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) выше чем у сектора в целом (-0.6928).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (10.67).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.2%) ниже чем у сектора в целом (33.86%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.2%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.1%) ниже чем у сектора в целом (23.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.1%) ниже чем у рынка в целом (52.04%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (-1.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.18% до 7.32%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 42.72% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.2% выше средней по сектору 7.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2022 SWGI Growth Fund
Портфельный инвестор
Продажа 1121.2 489 965 000 000 437000126
17.03.2022 Михельсон Л
Председатель Правления
Покупка 1121.2 19 690 100 000 17561612
21.02.2022 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация
Покупка 1192.2 6 101 730 000 5118046
14.02.2022 Михельсон Л
Председатель Правления
Покупка 1579.16 663 516 000 420170
24.01.2022 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация
Покупка 1570.92 740 593 000 471439

8.3. Основные владельцы