BrightView Holdings, Inc. (BV) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Прогнозы цены акции BrightView Holdings, Inc.

Идея	Прогноз цены	Изменения	Дата окончания	Аналитик
Подробнее	18 $	+1.2 $ (7.14%)	25.01.2025	Loop Capital

Резюме анализа компании BrightView Holdings, Inc.

Капитализация = 0.7911, Оценка = 3/10
Выручка = 2.816, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 8.66, Оценка = 3/10
Net margin, % = -0.2734, Оценка = 0/10
ROA, % = -0.2297, Оценка = 0/10
ROE, % = -0.6193, Оценка = 0/10
P/E = 53.5, Оценка = 2/10
P/S = 0.2495, Оценка = 10/10
P/BV = 0.565, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 3.75, Оценка = 3/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-119.19%) и доходность по EBITDA (26.03%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-0.6193%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

3.56/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании BrightView Holdings, Inc. по Баффету BrightView Holdings, Inc.

1. Стабильная прибыль, Значение = 142.2% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 2.69% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 225.83% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.06 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (2.816, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 3/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -119.19%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -45.12%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 2/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

3.22/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.4013 > 0.4013
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.9154 < 0.9154
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.067 > 0.9154
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.0824 > -0.0824
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -3.28 < 16.8
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 1395.78% , Оценка = 0.7164/10
7. Разница с сектором = 1.56, Среднее по отрасли = -1.56% , Оценка = 0/10

0.1/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 1.93 - за 90 дней
β = 4.14 - за 1 год
β = 0.61 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.24 + 1.4 * -0 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.44 + 0.84 = 1.6456

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 39.79 / (38.86 + 0) = 1.02

Индекс Грэма

NCAV = -14.63 на одну акцию (ncav/market cap = -173%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 16.8
   недооцененность = -114.83%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -7.32 - -10.24), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -17.15 на одну акцию (nnwc/market cap = -203%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 16.8
   недооцененность = -97.96%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -8.58 - -12.01), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 2.6658
Total Liabilities/P = 2.1089 / 0.7911
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.7346
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.45/10

Tiffany & Co	3.22/10
Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.56/10
Lowe's	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
WestRock	7.14/10

Nordstrom	3/10
V.F. Corporation	3.22/10
Whirlpool	3.54/10
Under Armour	3.56/10
WestRock	3.56/10
Walt Disney	3.67/10
Kohl's Corporation	3.67/10
Leggett & Platt	3.72/10
The Gap	4.42/10
Royal Caribbean Cruises	4.65/10

GoodRx Holdings, Inc.	0.09/10
CarMax	0.1/10
Mettler-Toledo	0.1/10
e.l.f. Beauty, Inc.	0.1/10
TopBuild	0.12/10
WPX Energy, Inc.	0.13/10
Centene	0.14/10
MultiPlan Corporation	0.14/10
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.	0.14/10
Mohawk Industries	0.15/10

Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

Investing Port

NYSE: BV - BrightView Holdings, Inc.