Similarweb (SMWB) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Similarweb

Капитализация = 0.574, Оценка = 3/10
Выручка = 0.218019, Оценка = 2/10
EBITDA margin, % = -2.72, Оценка = 0/10
Net margin, % = -13.47, Оценка = 0/10
ROA, % = -12.29, Оценка = 0/10
ROE, % = -188.93, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = 1.91, Оценка = 7/10
P/BV = 26.81, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -11.38, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (39.92%) и доходность по EBITDA (-61.72%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-188.93%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

1.44/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.4

4/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Similarweb по Баффету Similarweb

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 78.47% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.01 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

3.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 2/10 (0.218019, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 39.92%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

2.33/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.1422 > 0.022
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0674 < 0.0674
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0818 > 0.0674
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.3778 > -0.3778
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 7.23
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0.9394, Среднее по отрасли = -0.9394% , Оценка = 0/10

0/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0.88 - за 90 дней
β = 1.75 - за 1 год
β = -0.71 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (-11.29 + 0) = 0

Индекс Грэма

NCAV = -1.13 на одну акцию (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 7.23
   недооцененность = -639.82%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.565 - -0.791), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -0.96 на одну акцию (nnwc/market cap = -13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 7.23
   недооцененность = -753.13%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.48 - -0.672), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.3893
Total Liabilities/P = 0.223466 / 0.574
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 6.91
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.3/10

UBS Group AG	1.44/10
Pinterest	1.44/10
Avon	1.56/10
HCP	1.56/10
Alteryx	1.56/10
Fastly	1.78/10
L Brands	2/10
Shopify	2/10
Jacobs Engineering	2.11/10
Virgin Galactic Holdings	2.11/10

Tiffany & Co	4.29/10
PVH	4.29/10
Harley Davidson	4.29/10
Whirlpool	4.29/10
Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10

Hanesbrands	2.29/10
Chewy	2.33/10
Xerox	2.55/10
L Brands	2.84/10
Uber	2.95/10
Nordstrom	3/10
Chipotle Mexican Grill	3.01/10
Twitter	3.11/10
V.F. Corporation	3.22/10
Palo Alto Networks	3.22/10

PVH	5/10
Kohl's Corporation	5/10
Royal Caribbean Cruises	5/10
Whirlpool	5/10
Leggett & Platt	5/10
V.F. Corporation	5/10
BorgWarner	5/10
Tiffany & Co	6.67/10
The TJX Companies, Inc	6.67/10
MGM Resorts International	6.67/10

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

Investing Port

NYSE: SMWB - Similarweb