GSI Technology, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 73.97 | -100% | 65.01 | -100% |
| P/S |
|
4.22 | 8.07 | -47.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.55 | 9 | -71.64% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.95 | 26.04 | -119.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-3.87 | 83.78 | -104.62% |
|
|
| Ev/S |
|
3.62 | 7.84 | -53.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.38 | 31.23 | -114.03% |
|
|
| E/P |
|
-0.2254 | 0.0042 | -5501.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-93.71 | 23.88 | -492.34% | -54.11 | 73.19% |
| ROE |
|
-55.84 | 15.68 | -456.14% |
|
|
| ROA |
|
-47.29 | 8.94 | -628.83% |
|
|
| ROIC |
|
-25.15 | 13.26 | -289.63% |
|
|
| ROS |
|
-92.29 | 13.32 | -793.04% |
|
|
| ROCE |
|
-59.28 | 25.45 | -332.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.0746 | 7.86 | -100.95% | -0.0495 | 50.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6328 | 7.47 | -91.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0358 | 0.2295 | -84.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.205 | 4.9 | -95.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.0758 | 2.51 | -103.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 34.01 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-49.38 | -1.41 | 3402.13% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
135.63 | -106.41 | -227.46% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
100.87 | 22.61 | 346.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
259.9 | 10.89 | 2286.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
77.53 | -18.73 | -513.93% |
IP Score
4.48/10
