NYSE: WTRG - Essential Utilities, Inc.

Доходность за полгода: +7.29%
Сектор: Utilities

Essential Utilities, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.95 23.39 -14.7% 32.84 -39.24%
P/S 4.84 2.58 87.87%
P/BV 1.686 2.35 -28.19%
P/FCF -39.28 -7.58 418.01%
Ev/Ebitda 16.4 7.03 133.44%
Ev/S 8.29 4.49 84.46%
Ev/FCF -63.99 -7.66 735.19%
E/P 0.0478 0.0606 -21.13%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 50.43 33.93 48.65% 49.74 1.3791%
ROE 8.84 12.56 -29.64%
ROA 3.06 3.39 -9.65%
ROIC 0 5.7 -100%
ROS 24.3 13.42 81.02%
ROCE 4.31 5.89 -26.71%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.81 1.223 456.51% 7.02 -3%
Nеt Debt/Ebitda 6.81 1.3094 419.79%
Debt/Ratio 0.4186 0.4223 -0.8645%
Debt/Equity 0.6334 15.6 -95.94%
Debt/Net Income 14.15 29.22 -51.57%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.68/10
 3.47 3.36 3.25% 2.71 27.92%
Кол-во лет роста дивиденда 32 11.3 183.11%
DSI 0.9286 0.8918 4.13%
Средний рост дивидендов 6.85 3.04 125.25%
Средний процент за 5 лет 2.71 3.24 -16.24%
Средний процент для выплат 64.14 102.3 -37.31%
Разница со средней разницей по сектору 0.1092 -0.000795 -13837.24%
IP Dividend Score
7.86/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 130.42 109.79 18.79%
Импульс роста Ebitda 5 лет 99.75 145.88 -31.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 121.87 149.98 -18.74%
Импульс роста FCF 5 лет 25.38 68.77 -63.09%
Импульс роста EPS 5 лет 79 -71.93 -209.83%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
5.93/10

Похожие компании

Duke Energy

Edison International

American Water Works

Nike