NASDAQ: NTRS - Northern Trust Corporation

Доходность за полгода: +20.66%
Сектор: Financials

Отчетность Northern Trust Corporation

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							20.27	20.39	22.38	17.97	19.4	24.92	18.43		15.89
Выручка, млрд $	3.65	3.22	3.37	3.49	3.76	4.01	4.21	4.71	5.22	6.07	6.1	6.46	6.76	6.79	12.12
Чистая прибыль, млрд $	0.67	0.604	0.687	0.731	0.811	0.973	1.033	1.199	1.56	1.49	1.21	1.55	1.34	1.28	1.1073
EV, млрд $							-0.038	-0.043	1.62	-8.74	-36.46	-37.3	-15.88	-13.9	-6.42
EBIT, млрд $									2.66	2.77	1.83	2.03	2.26	1.84	-0.688
EBITDA, млрд $							0	2.4	3.12	3.23	2.33	2.55	2.82	3.19	-0.0534
FCF, млрд $	0.479	0.883	0.501	0.454	0.527	1.401	1.036	1.247	1.26	1.99	1.34	0.8409	1.67	0.9061	1.9498
Операционный денежный поток, млрд $							1.51	1.72	1.77	2.59	1.9	1.36	2.39	1.48	2.63
Баланс стоимость, млрд $							9.25	9.61	10.51	11.09	11.69	12.02	11.26	11.59	11.9
Операционная прибыль, млрд $							0	1.6339	1.96	2.77	1.83	2.03	2.26	2.76	1.4648
Операционные расходы, млрд $							0	4.08	4.7	4.95	4.35	4.54	4.83	0.9711	1.3794
CAPEX, млрд $	0.311	0.371	0.313	0.384	0.41	0.434	0.473	0.473	0.506	0.5998	0.5604	0.5151	0.7235	0.586	0.6758

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					16.23	19.39	21.88	24.09	22.44	24.84	24.23	20.07	17.8	18.44	18.35	15.39	14.43	17.42
Выручка, млрд $					1.299	1.314	1.387	1.362	1.634	1.667	1.72	1.77	1.75	1.52	1.745	1.757	1.727	3.26
Чистая прибыль, млрд $	0.38	0.37	0.36	0.31	0.29	0.24	0.3751	0.3681	0.3957	0.4064	0.3893	0.3962	0.3948	0.1557	0.3346	0.3318	0.3278	0.1112
EV, млрд $					-31.96	-55.46	-41.59	-42.42	-36.41	-50.47	-30.25	-17.22	-16.93	-15.88	-35.78	-40.8	-35.69	33.13
EBIT, млрд $											0.5133	0.4414	0.4351	0.5202	0.444	0.0552	0.2768	0.1392
EBITDA, млрд $					0.5441	0.5194	0.6445	0.6224	0.652	0.6441	0.6442	0.575	0.576	0.6684	1.368	0.4407	0.4343	-0.0066
FCF, млрд $	0.56	1.53	-2.72	3.14	-0.1	1.44	-0.0372	-1.339	0.3465	1.871	0.5979	-1.78	-1.07	3.92	-0.294	-0.2708	0.0656	2.59
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0779	1.476	0.0683	-1.236	0.4818	2.04	0.7469	-1.61	-0.8957	4.15	-0.1649	-0.0994	0.0867	2.8
Баланс стоимость, млрд $					10.88	10.98	10.75	11.11	11.19	11.22	11.41	11.07	11.03	11.26	10.89	10.94	11.15	11.2
Операционная прибыль, млрд $	0.58	1.64	-2.69	3.18	-0.08	1.48	0.0683	0.486	0.4818	2.01	0.5133	0.4414	0.4351	0.5202	1.213	0.0552	0.4343	0.1458
Операционные расходы, млрд $					0	0	1.1175	1.1208	1.1287	1.1689	1.21	1.22	1.23	-2.08	0.5952	0.6045	0.5581	0.412
CAPEX, млрд $					0.1257	0.1703	0.1055	0.1029	0.1353	0.1714	0.149	0.1682	0.1787	0.2276	0.1291	0.1714	0.0211	0.2103

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	72.39	84.35	38.93	43.24	64.28	69.62	46.63	45.7	41.06
Short Term Investments			36.89	13.44	19.19	13.63	26.7	24.26	10.1
Total Receivables			1.65	0.8457	1.16	1.94	1.7	0.2126	0.2126
Товарно материальные запасы			0.0084	0.0032	0.0007	0.011	68.64	1.7469	1.7469
Амортизация, млрд			0.4609	0.4589	0.5003	0.5156	0.5536	0.6346	0.6346
Total Current Assets			55.82	57.52	84.63	85.19	8.29	73.8	42.05
Чистые активы, млрд	9.77	10.22	55.82	57.52	84.63	120.5	8.29	71.63	8.29
Активы, млрд	123.93	138.59	132.21	136.83	170	183.89	155.04	151.11	150.78
Short Term Debt			10.66	7.79	62.47	0.4998	10.14	3.83	3.83
Long Term Debt			11.03	10.47	8.32	7.24	12.38	17.17	13.41
Задолженность, млрд		128.37	121.7	125.74	158.32	171.87	143.78	2.07	138.89
Чистый долг, млрд	-0.058	-0.065	-16.96	-31.46	-55.67	-62.38	-34.24	-29.5	-23.82
Долг, млрд	14	9.17	21.97	11.79	8.6	7.24	12.38	16.21	17.24

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	67.33	83.46	73.33	76.13	68.44	83.22	62.31	45.66	45.73	46.63	70.33	73.37	63.74	1.534
Short Term Investments								9.7	9.94	26.7	24.63	24.26	24.34	10.1
Total Receivables								2.28	3.08	1.7	1.3	0.4313	0.1476	0.2126
Товарно материальные запасы								0.0001		68.64	16.03	0.0003	0.0003	1.7469
Амортизация, млрд								0.1336	0.1409	0.1482	0.1549	0.3855	0.1575	-0.1458
Total Current Assets								9.93	9.11	8.29	71.63	73.8	63.88	42.05
Чистые активы, млрд	11.58	11.69	11.46	11.82	11.9	12.02	74.96	9.93	9.11	8.29	11.59	11.64	11.85	11.9
Активы, млрд	152.08	170	163.92	172.29	169.09	183.89	172.57	157.79	159.84	155.04	151.11	156.75	146.33	150.78
Short Term Debt										10.14	16.22	22.71	12.96	3.83
Long Term Debt								7.91	10.93	12.38	16.21	17.17	13.62	13.41
Задолженность, млрд			152.47	160.47	157.19	171.87	161.16	146.72	148.81	143.78	2.07	17.17	13.62	138.89
Чистый долг, млрд	-48.18	-74.86	-63.46	-66.51	-58.85	-75.32	-55.3	-37.75	-34.8	-34.24	-54.13	-56.2	-50.12	15.7
Долг, млрд	19.15	8.6	9.86	9.62	9.58	7.9	7.01	7.91	10.93	12.38	16.21	17.17	13.62	17.24

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											2.74	2.47	2.81	2.99	3.32	3.99	4.32	4.92	6.93	6.92	5.79	7.4	6.4	6.14		5.33
Цена акции ао	1.7604	2.14	3.38	2.83	3.67	5.35	4.25	8.21	10.71	10.06	8.38	13.25	17.38	35	42.94	49.94	84.5	51.16	35.63	44.89	46.06	52.9	52.05	60.82	76.45	52	52.59	55.81	39.66	50.16	61.89	67.4	72.09	89.05	99.89	83.59	106.24	93.14	93.46	69.99	81.79	83.83
Число акций ао, млн																																		229	224	215	209	208	208	207.56		207.56
FCF/акцию																																		5.43	5.62	9.24	6.39	4.03	7.99	4.34		9.39

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.7	1.71	1.56	1.47	1.32	1.13	1.71	1.73	1.81	1.92	1.86	1.9	1.89	0.7454	1.61	1.6	1.58	0.54
FCF/акцию							-0.178	-6.4	1.6585	8.97	2.86	-8.52	-5.14	18.79	-0.79	-1.3031	0.3155	12.56

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.19	8.55	9.25	9.32	9.88	11.42	11.51	12.41	15.02	13.82	10.62	13.04	11.48	11.22		9.56	2495.80
ROA, %	0.81	0.65	0.69	0.72	0.74	0.82	0.82	0.86	1.1495	1.1093	0.7882	0.8733	0.7884	0.8371		0.7242	9.76
ROIC, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	6.57
ROS, %													22.97	19.76	9.14	9.14	25.92
ROCE, %									19.1	2.14	1.6998	10.25	1.4593	5.6		-0.5543	26.99
Рентаб EBITDA, %								50.9	59.71	53.1	38.16	39.44	41.65	46.97		-0.44	35.18
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	0	0	0	25.47	29.81	24.57	19.82	23.9	19.76	18.88		9.14	25.91
Operation Margin, %														33.43	12.09	12.09	30.55
Чистая процентная маржа, %	18.35	18.54	20.12	20.6	21	23.33	23.52	24.02	28.54	26.97	42.98	23.06				22.81	22.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.6	10.3	10.7	10.8	11.6	12.9	3.3	3.39	3.44	1.3795	11.1	10.5	9.71	9.29	2495.80
ROA, %	0.88	0.71	0.75	0.74	0.82	0.84	0.2184	0.2399	0.2486	0.0989	0.85	0.78	0.79	0.73	9.76
ROCE, %							0.532	0.7466	2.03	0.9419	0.7693	0.0915	1.0134	0.1208	26.99
Рентаб EBITDA, %	41.9	39.5	46.5	45.7	39.9	38.6	37.48	32.51	32.82	44	78.4	25.1	25.2	-0.2	35.18
Чистая рентаб, %	22.7	18.3	27	27	24.2	24.4	22.65	22.4	22.5	10.25	19.2	18.9	19	3.41	25.91
Доходность FCF, %	8.76	6.89	18.8	-1.14	1.23	3.38	6.09	9.72	-0.87	9.05	4.23	14.8	23.3	-2.15

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.7	3	3.6	4.3	4.4	4.2	4.9	5.1	3.56	3.74	3.15	3.88	2.72	2.3		1.4362	6.28
P/BV	2	1.3	1.6	1.9	1.9	2	2.3	2.4	1.7682	2.05	1.6435	2.09	1.6306	0.1046		1.4626	-13.58
P/E	20.2	15.4	17.9	20.8	22.2	18.1	21.2	22.1	11.94	15.22	15.89	16.23	13.74	12.17		15.72	24.00
P/FCF														9.52	8.15	8.15	20.75
E/P														0.0841	0.0697	0.0697	0.05
EV/EBITDA								-3.85	0.5203	-2.71	-15.66	-14.63	-5.64	-4.36		120.2	17.22
EV/S														-2.35	-0.5297	-0.5297
Debt/EBITDA								7.7	7.05	3.65	3.69	2.84	4.4	4.39	-322.85	-322.85	2.04
Netdebt/Ebitda														-12.14	446.07	446.07	0.91
Debt/Ratio														0.0799	0.1143	0.1143	0.40
Debt/Equity														1.4934	2.08	2.08	7.43
Debt/Net Income														9.27	15.57	15.57	3.24
Бета											1.09	1.14	1.09	1.0732	0.1878	0.1878	-0.18
Индекс Альтмана												0.0997	-1.0825	0.0997	0.0609	0.0609	26.23

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.02	3.63	4.1	4.49	3.94	4.11	3.93	3.02	2.59	2.72	2.7	2.27	2.14	2.06	6.28
P/BV	1.49	1.77	2.03	2.17	2	2.21	2.2	1.8541	1.6207	1.6308	1.68	1.41	1.29	1.56	-13.58
P/E	12.1	16	17.9	18.8	16.3	16.1	16.06	12.92	11.26	13.74	14.3	12.7	12.5	15.8	24.00
EV/EBITDA	-12.5	-23.8	-18.3	-18.2	-14.9	-19.7	-11.81	-6.85	-6.94	-6.45	-11.2	-13.4	-12.3	14.8	17.22
Debt/EBITDA	-18.8	-32.1	-27.9	-28.5	-24.1	-29.4	10.87	13.76	18.97	18.53	-17	-18.4	-17.2	7.02	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.4066	0.4518	0.5761	0.6305	0.6251	0.7967	0.803			0.657
Дивиденд		0.0317	0.0192	0.0784	0.0882	0.1091	0.1301	0.1138	0.1662	0.1939	0.23	0.2725	0.3213	0.375	0.42	0.4125	0.56	0.635	0.68	0.7	0.78	0.86	0.94	1.03	1.12	1.12	1.12	1.12	1.18	1.23	1.3	1.41	1.48	1.6	1.94	2.6	2.8	2.8	2.9	3	0.75	3
Див доход, ао, %	0	0	0	2.71	2.27	1.9275	2.75	1.3889	1.4942	1.8395	2.63	1.9623	1.7008	1.0286	0.9782	0.9011	0.5592	1.0719	1.7571	1.5148	1.5853	1.5707	1.6292	1.2347	2.21	2.3	2.12	2.93	2.42	2.07	1.8724	1.8271	1.7513	1.6383	1.824	2.28	3	2.45	3.04	3.74	3.39	3.74	1.03
Дивиденды / прибыль, %																											40.9	43.6	42	40.9	42.1	34.7	34.8	34.5	29.03	38.61	52.14	40.45	59.63	62.67		59.9	65.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1506	0.162	0.1508	0.1617	0.1502	0.1622	0.1507	0.3336	0.1565	0.1601	0.1716	0.1589
Дивиденды / прибыль, %	51.1	67.2	40.1	44	38.1	39.8	38.58	40.94	38.17	214.26	51.6	48.3	52.35	140.5	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		1.7694	2.32	2.5	1.64	1.41	2.88	3.95		6.3
Расходы на обслуживание долга		0.3402	0.6987	0.822	0.2003	0.0238	0.9905	1.91		5.34
Персонал, чел						20600	21100	23600	23100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.3499	0.3431	0.3513	0.3622	0.3835	0.5248	0.7993	1.17	1.46	1.74	1.935	2.2
Расходы на обслуживание долга			0.0232	0.0075	0.0049	0.0017	0.0025	0.0661	0.2863	0.6356	0.9242	1.22	1.4788	1.7165

Investing Port

NASDAQ: NTRS - Northern Trust Corporation

Отчетность Northern Trust Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное