НорНикБ1P2

Название	НорНикБ1P2
ISIN	RU000A105A61
Код бумаги	RU000A105A61
Дата размещения	11-10-2022
Дата оферты	14-10-2025
Дата погашения	05-10-2027
Лет до погашения	3.46
Дата след. выплаты	08-10-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.75%
Купон	48.62 руб
Купон, руб	48.62 руб
НКД	4.27 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ГМК Нор.никель БО-001Р-02
Назв, англ	MMC NORILSK NICKEL BO-001P-02
Рег. номер	4B02-02-40155-F-001P
Размер выпуска, шт.	25 000 000
В обращении, шт.	25 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	14.88%
Цена послед	94.12
Изм за день, %	-0.29%
Объем день, млн руб	3
Время посл. сделки	18:36:56
Дюрация, дней	504
Объем день, штук	2717
Текущая доходность купона	10.36%
Годовой купон	97.24
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	25 000
Объем в обращении, млн руб	25 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.05% (941.7)
Изменение цены за неделю:	0.1% (940.3)
Изменение цены за месяц:	0.74% (934.3)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.18% (942.9)
Изменение цены за полгода:	-0.68% (947.6)
Изменение цены за год:	-7.5% (1017.5)
Изменение цены с начала года:	-1.8356% (958.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НорНикБ1P7	RU000A1083A6	17.30%	10.54%	100.59	30	26-03-2024	25-04-2024	—	28-02-2029
НорНикЗ26Д	RU000A107C67	3.60%	0%	93.8	142	07-12-2023	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикЗ25Д	RU000A107BL4	2.53%	4.88%	96.99	184	05-12-2023	11-09-2024	—	11-09-2025
НорНик БО9	RU000A1069N8	0.00%	0%	100.36	91	24-05-2023	22-05-2024	—	17-05-2028
НорНикБ1P5	RU000A105ML5	3.95%	0%	99.75	182	19-12-2022	17-06-2024	—	15-12-2025
НорНикБ1P2	RU000A105A61	9.75%	14.88%	94.12	182	11-10-2022	08-10-2024	14-10-2025	05-10-2027
GMKN-26	XS2393505008	2.79%	0%	0	183	27-10-2021	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	7.20%	15.8%	96.94	182	01-10-2019	24-09-2024	—	24-09-2024
НорНик БО5	RU000A0JW5C7	11.60%	11.88%	100.22	182	19-02-2016	13-08-2021	12-02-2021	06-02-2026
GMKN-23	XS1589324075	4.11%	0%	99.88	182		11-04-2023	—	11-04-2023
GMKN-24	XS2069992258	3.37%	0%	98.98	183		28-04-2024	—	28-10-2024
GMKN-25	XS2134628069	2.56%	0%	96.6	182		11-03-2024	—	11-09-2025

Облигация стоит сейчас 941.2 SUR (94.12%). Облигация будет погашена 05-10-2027. Купонный доход 9.75%, следущая выплата купона будет 08-10-2024 в размере 48.62 SUR.
Доходность облигации 14.88% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.27 SUR.