НорНик БО9

Название	НорНик БО9
ISIN	RU000A1069N8
Код бумаги	RU000A1069N8
Дата размещения	24-05-2023
Дата оферты	—
Дата погашения	17-05-2028
Лет до погашения	4.07
Дата след. выплаты	22-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.00%
Купон	0 руб
Купон, руб	0 руб
НКД	30.69 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ГМК Нор.никель БО-09
Назв, англ	MMC NORILSK NICKEL BO-09
Рег. номер	4B02-09-40155-F
Размер выпуска, шт.	60 000 000
В обращении, шт.	60 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	100.45%
Изм за день, %	+0.03%
Объем день, млн руб	3
Время посл. сделки	17:19:12
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	2580
Текущая доходность купона	0.00%
Годовой купон	0.00
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	60 000
Объем в обращении, млн руб	60 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг	AAA
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.03% (1004.2)
Изменение цены за неделю:	-0.03% (1004.8)
Изменение цены за месяц:	-0.04% (1004.9)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.71% (1011.7)
Изменение цены за полгода:	-0.59% (1010.5)
Изменение цены с начала года:	-1.0247% (1014.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НорНикБ1P7	RU000A1083A6	17.30%	7.03%	100.8	30	26-03-2024	25-05-2024	—	28-02-2029
НорНикЗ26Д	RU000A107C67	3.60%	0%	94.2	142	07-12-2023	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикЗ25Д	RU000A107BL4	2.53%	4.9%	96.98	184	05-12-2023	11-09-2024	—	11-09-2025
НорНик БО9	RU000A1069N8	0.00%	0%	100.45	91	24-05-2023	22-05-2024	—	17-05-2028
НорНикБ1P5	RU000A105ML5	3.95%	0%	99.75	182	19-12-2022	17-06-2024	—	15-12-2025
НорНикБ1P2	RU000A105A61	9.75%	15.08%	93.92	182	11-10-2022	08-10-2024	14-10-2025	05-10-2027
GMKN-26	XS2393505008	2.79%	0%	0	183	27-10-2021	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	7.20%	15.85%	96.88	182	01-10-2019	24-09-2024	—	24-09-2024
НорНик БО5	RU000A0JW5C7	11.60%	11.88%	100.22	182	19-02-2016	13-08-2021	12-02-2021	06-02-2026
GMKN-23	XS1589324075	4.11%	0%	99.88	182		11-04-2023	—	11-04-2023
GMKN-24	XS2069992258	3.37%	0%	99	183		28-04-2024	—	28-10-2024
GMKN-25	XS2134628069	2.56%	0%	96.6	182		11-03-2024	—	11-09-2025

Облигация стоит сейчас 1004.5 SUR (100.45%). Облигация будет погашена 17-05-2028. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 22-05-2024 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 30.69 SUR.