НорНикЗ25Д

Цена послед	95.1965%
Доходность	6.92%
Изм за день, %	-0.08%
Объем день, млн руб	0.9
Объем день, штук	11
Лет до погашения	1.20
Дата погашения	11-09-2025
Дата оферты	—
Дюрация, дней	428
Номинал	1000
Валюта	USD
Кредитный рейтинг	AAA
Текущая доходность купона	2.71%
Купон	12.75 $
Купон, $	12.75 $
Годовой купон	12.75
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	11-09-2024
НКД	692.27 руб
Выплата купона, дн	184
Дох. купона, годовых от ном	2.53%
Размер выпуска, шт.	315 559
В обращении, шт.	315 559
Объем выпуска, млн $	316
Объем в обращении, млн $	316
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	НорНикЗ25Д
Имя облигации	ГМК Норильский никель ЗО25-Д
Назв, англ	MMC NORILSK NICKEL ZO25-D
ISIN	RU000A107BL4
Рег. номер	4-05-40155-F
Код бумаги	RU000A107BL4
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	05-12-2023
Сектор	Цветная Металлургия
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	2.66%
Ставка купона	2.53%

Изменение цены за день:	-0.08% (952.742)
Изменение цены за неделю:	-0.21% (954)
Изменение цены за месяц:	-1.4% (965.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.84% (959.99)
Изменение цены за полгода:	-1.86% (970)
Изменение цены с начала года:	+0.2069% (949.999)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НорНикБ1P7	RU000A1083A6	17.30%	10.2%	100.43	30	26-03-2024	24-07-2024	—	28-02-2029
НорНикЗ26Д	RU000A107C67	2.79%	0%	91.06	183	07-12-2023	27-10-2024	—	27-10-2026
НорНикЗ25Д	RU000A107BL4	2.53%	6.92%	95.2	184	05-12-2023	11-09-2024	—	11-09-2025
НорНик БО9	RU000A1069N8	0.00%	0%	100.43	91	24-05-2023	21-08-2024	—	17-05-2028
НорНикБ1P5	RU000A105ML5	3.95%	0.86%	104.45	182	19-12-2022	16-12-2024	—	15-12-2025
НорНикБ1P2	RU000A105A61	9.75%	17.74%	91.99	182	11-10-2022	08-10-2024	14-10-2025	05-10-2027
GMKN-26	XS2393505008	2.79%	0%	0	183	27-10-2021	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	7.20%	16.87%	98.03	182	01-10-2019	24-09-2024	—	24-09-2024
НорНик БО5	RU000A0JW5C7	11.60%	11.88%	100.22	182	19-02-2016	13-08-2021	12-02-2021	06-02-2026
GMKN-23	XS1589324075	4.11%	0%	99.88	182		11-04-2023	—	11-04-2023
GMKN-24	XS2069992258	3.37%	0%	0	183		28-10-2024	—	28-10-2024
GMKN-25	XS2134628069	2.56%	0%	96.6	182		11-03-2024	—	11-09-2025

Облигация стоит сейчас 951.965 USD (95.1965%). Облигация будет погашена 11-09-2025. Купонный доход 2.53%, следущая выплата купона будет 11-09-2024 в размере 12.75 USD.
Доходность облигации 6.92% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 692.27 USD.