Основные параметры
Цена послед |
96.9777% |
Доходность |
4.9% |
Изм за день, % |
-0.01% |
Объем день, млн руб |
3 |
Объем день, штук |
30 |
Лет до погашения |
1.38 |
Дата погашения |
11-09-2025 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
495 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Текущая доходность купона |
2.61% |
Купон |
12.75 $ |
Купон, $ |
12.75 $ |
Годовой купон |
12.75 |
Частота купона, раз в год |
1.98 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
11-09-2024 |
НКД |
300.348364 $ |
Выплата купона, дн |
184 |
Дох. купона, годовых от ном |
2.53% |
Размер выпуска, шт. |
315 559 |
В обращении, шт. |
315 559 |
Объем выпуска, млн $ |
316 |
Объем в обращении, млн $ |
316 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Название |
НорНикЗ25Д |
Имя облигации |
ГМК Норильский никель ЗО25-Д |
Назв, англ |
MMC NORILSK NICKEL ZO25-D |
ISIN |
RU000A107BL4 |
Рег. номер |
4-05-40155-F |
Код бумаги |
RU000A107BL4 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
05-12-2023 |
Сектор |
Цветная Металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.01% (969.9) |
Изменение цены за неделю: |
0.6% (964) |
Изменение цены за месяц: |
0.5% (965) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0.5% (965) |
Изменение цены с начала года: |
-0.023% (970) |
Другие облигации Норникель (Норильский никель)
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
НорНикБ1P7 |
RU000A1083A6 |
17.30% |
7.03% |
100.8 |
30 |
26-03-2024 |
25-05-2024 |
— |
28-02-2029 |
НорНикЗ26Д |
RU000A107C67 |
3.60% |
0% |
94.2 |
142 |
07-12-2023 |
27-04-2024 |
— |
27-10-2026 |
НорНикЗ25Д |
RU000A107BL4 |
2.53% |
4.9% |
96.98 |
184 |
05-12-2023 |
11-09-2024 |
— |
11-09-2025 |
НорНик БО9 |
RU000A1069N8 |
0.00% |
0% |
100.45 |
91 |
24-05-2023 |
22-05-2024 |
— |
17-05-2028 |
НорНикБ1P5 |
RU000A105ML5 |
3.95% |
0% |
99.75 |
182 |
19-12-2022 |
17-06-2024 |
— |
15-12-2025 |
НорНикБ1P2 |
RU000A105A61 |
9.75% |
15.08% |
93.92 |
182 |
11-10-2022 |
08-10-2024 |
14-10-2025 |
05-10-2027 |
GMKN-26 |
XS2393505008 |
2.79% |
0% |
0 |
183 |
27-10-2021 |
27-04-2024 |
— |
27-10-2026 |
НорНикБ1P1 |
RU000A100VQ6 |
7.20% |
15.85% |
96.88 |
182 |
01-10-2019 |
24-09-2024 |
— |
24-09-2024 |
НорНик БО5 |
RU000A0JW5C7 |
11.60% |
11.88% |
100.22 |
182 |
19-02-2016 |
13-08-2021 |
12-02-2021 |
06-02-2026 |
GMKN-23 |
XS1589324075 |
4.11% |
0% |
99.88 |
182 |
|
11-04-2023 |
— |
11-04-2023 |
GMKN-24 |
XS2069992258 |
3.37% |
0% |
99 |
183 |
|
28-04-2024 |
— |
28-10-2024 |
GMKN-25 |
XS2134628069 |
2.56% |
0% |
96.6 |
182 |
|
11-03-2024 |
— |
11-09-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации НорНикЗ25Д
Облигация стоит сейчас 969.777 USD (96.9777%). Облигация будет погашена 11-09-2025. Купонный доход 2.53%, следущая выплата купона будет 11-09-2024 в размере 12.75 USD.
Доходность облигации 4.9% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 300.348364 USD.