ISIN | RU000A107BL4 |
---|---|
Валюта | usd |
Выплата купона, дн | 181 |
Годовой купон | 25.50 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 11-09-2025 |
Дата размещения | 05-12-2023 |
Дата след. выплаты | 11-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 2.57% |
Доходность | 9.42% |
Дюрация, дней | 258 |
Имя облигации | ГМК Норильский никель ЗО25-Д |
Код бумаги | RU000A107BL4 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 12.75 $ |
НКД | 748.90 руб |
Номинал | 1000 |
Объем в обращении, млн $ | 316 |
Объем выпуска, млн $ | 316 |
Объем день, млн руб | 17.1 |
Объем день, штук | 176 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Цветная Металлургия |
Текущая доходность купона | 2.69% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 95.5% |
Частота купона, раз в год | 2.02 |
Изменение цены за день: | -0.417% (958.999) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +2.69% (930.001) |
Изменение цены за месяц: | -1.55% (970) |
Изменение цены за 3 месяца: | +1.38% (942) |
Изменение цены за полгода: | -0.4547% (959.362) |
Изменение цены за год: | 0% (955) |
Изменение цены с начала года: | +0.4734% (950.5) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНик Б10 | RU000A109TW9 | — | 0% | 97.89 | 30 | 22-10-2024 | 20-01-2025 | 04-10-2028 | 26-09-2029 |
НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | 22.30% | 94.1% | 96.89 | 30 | 26-03-2024 | 20-01-2025 | — | 28-02-2029 |
НорНикЗ26Д | RU000A107C67 | 2.81% | 0% | 86 | 182 | 07-12-2023 | 27-04-2025 | — | 27-10-2026 |
НорНикЗ25Д | RU000A107BL4 | 2.57% | 9.42% | 95.5 | 181 | 05-12-2023 | 11-03-2025 | — | 11-09-2025 |
НорНик БО9 | RU000A1069N8 | — | 0% | 96.89 | 91 | 24-05-2023 | 19-02-2025 | — | 17-05-2028 |
НорНикБ1P5 | RU000A105ML5 | 3.95% | 5.86% | 98.29 | 182 | 19-12-2022 | 16-06-2025 | — | 15-12-2025 |
НорНикБ1P2 | RU000A105A61 | 9.75% | 21.92% | 92.29 | 182 | 11-10-2022 | 08-04-2025 | 14-10-2025 | 05-10-2027 |
GMKN-26 | XS2393505008 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 27-10-2021 | 27-04-2024 | — | 27-10-2026 |
НорНик БО5 | RU000A0JW5C7 | 11.60% | 11.88% | 100.22 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 12-02-2021 | 06-02-2026 |
GMKN-25 | XS2134628069 | 2.56% | 0% | 96.6 | 182 | 11-03-2024 | — | 11-09-2025 |
Облигация стоит сейчас 955 usd (95.5%). Облигация будет погашена 11-09-2025. Купонный доход 2.57%, следущая выплата купона будет 11-03-2025 в размере 12.75 usd.
Доходность облигации 9.42% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 748.9 usd.
Доходность облигации 9.42% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 748.9 usd.