Основные параметры
Название |
НорНикБ1P5 |
ISIN |
RU000A105ML5 |
Код бумаги |
RU000A105ML5 |
Дата размещения |
19-12-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
15-12-2025 |
Лет до погашения |
1.66 |
Дата след. выплаты |
17-06-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
CNY |
Дох. купона, годовых от ном |
3.95% |
Купон, CNY |
19.7 CNY |
НКД |
13.31 ¥ |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
ГМК Нор.никель БО-001Р-05 |
Назв, англ |
MMC NORILSK NICKEL BO-001P-05 |
Рег. номер |
4B02-05-40155-F-001P |
Размер выпуска, шт. |
4 000 000 |
В обращении, шт. |
4 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
0% |
Цена послед |
99.75% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, CNY |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:09 |
Дюрация, дней |
584 |
Объем день, млн руб |
0 |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
3.96% |
Купон, ¥ |
19.7 ¥ |
Годовой купон |
39.40 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн ¥ |
4 000 |
Объем в обращении, млн ¥ |
4 000 |
Режим торгов |
TQOY |
Сектор |
Цветная Металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.1% (998.5) |
Изменение цены за неделю: |
-0.3% (1000.5) |
Изменение цены за месяц: |
-0.25% (1000) |
Другие облигации Норникель (Норильский никель)
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
НорНикБ1P7 |
RU000A1083A6 |
17.30% |
-15.74% |
100.57 |
30 |
26-03-2024 |
25-04-2024 |
— |
28-02-2029 |
НорНикЗ26Д |
RU000A107C67 |
3.60% |
0% |
95 |
142 |
07-12-2023 |
27-04-2024 |
— |
27-10-2026 |
НорНикЗ25Д |
RU000A107BL4 |
2.53% |
5.59% |
96.4 |
97 |
05-12-2023 |
11-09-2024 |
— |
11-09-2025 |
НорНик БО9 |
RU000A1069N8 |
0.00% |
0% |
100.58 |
91 |
24-05-2023 |
22-05-2024 |
— |
17-05-2028 |
НорНикБ1P5 |
RU000A105ML5 |
3.95% |
0% |
99.75 |
182 |
19-12-2022 |
17-06-2024 |
— |
15-12-2025 |
НорНикБ1P2 |
RU000A105A61 |
9.75% |
15.01% |
93.99 |
182 |
11-10-2022 |
08-10-2024 |
14-10-2025 |
05-10-2027 |
GMKN-26 |
XS2393505008 |
2.79% |
0% |
0 |
183 |
27-10-2021 |
27-04-2024 |
— |
27-10-2026 |
НорНикБ1P1 |
RU000A100VQ6 |
7.20% |
15.78% |
96.87 |
182 |
01-10-2019 |
24-09-2024 |
— |
24-09-2024 |
НорНик БО5 |
RU000A0JW5C7 |
11.60% |
11.88% |
100.22 |
182 |
19-02-2016 |
13-08-2021 |
12-02-2021 |
06-02-2026 |
GMKN-23 |
XS1589324075 |
4.11% |
0% |
99.88 |
182 |
|
11-04-2023 |
— |
11-04-2023 |
GMKN-24 |
XS2069992258 |
3.37% |
0% |
99 |
182 |
|
28-04-2024 |
— |
28-10-2024 |
GMKN-25 |
XS2134628069 |
2.56% |
0% |
96.6 |
184 |
|
11-03-2024 |
— |
11-09-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации НорНикБ1P5
Облигация стоит сейчас 997.5 CNY (99.75%). Облигация будет погашена 15-12-2025. Купонный доход 3.95%, следущая выплата купона будет 17-06-2024 в размере 0 CNY.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 13.31 CNY.