GMKN-26

Цена послед	%
Доходность	0%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0.0
Объем день, штук	0
Лет до погашения	2.33
Дата погашения	27-10-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	0
Номинал	1000
Валюта	USD
Текущая доходность купона	%
Купон	14 $
Купон, $	14 $
Годовой купон	14.00
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	27-04-2024
НКД	435.10 $
Выплата купона, дн	183
Дох. купона, годовых от ном	2.79%
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	0
Объем выпуска, млн $	500
Объем в обращении, млн $	0
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	GMKN-26
Имя облигации	MMC Finance DAC 2.8 27/10/26
Назв, англ	MMC Finance DAC 2.8 27/10/26
ISIN	XS2393505008
Код бумаги	XS2393505008
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	27-10-2021
Сектор	Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг	-
Объем день, тыс. $	0.0
Текущая доходность	%
Ставка купона	2.79%

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НорНикБ1P7	RU000A1083A6	17.30%	10.2%	100.43	30	26-03-2024	24-07-2024	—	28-02-2029
НорНикЗ26Д	RU000A107C67	2.79%	0%	91.06	183	07-12-2023	27-10-2024	—	27-10-2026
НорНикЗ25Д	RU000A107BL4	2.53%	6.92%	95.2	184	05-12-2023	11-09-2024	—	11-09-2025
НорНик БО9	RU000A1069N8	0.00%	0%	100.43	91	24-05-2023	21-08-2024	—	17-05-2028
НорНикБ1P5	RU000A105ML5	3.95%	0.86%	104.45	182	19-12-2022	16-12-2024	—	15-12-2025
НорНикБ1P2	RU000A105A61	9.75%	17.74%	91.99	182	11-10-2022	08-10-2024	14-10-2025	05-10-2027
GMKN-26	XS2393505008	2.79%	0%	0	183	27-10-2021	27-04-2024	—	27-10-2026
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	7.20%	16.87%	98.03	182	01-10-2019	24-09-2024	—	24-09-2024
НорНик БО5	RU000A0JW5C7	11.60%	11.88%	100.22	182	19-02-2016	13-08-2021	12-02-2021	06-02-2026
GMKN-23	XS1589324075	4.11%	0%	99.88	182		11-04-2023	—	11-04-2023
GMKN-24	XS2069992258	3.37%	0%	0	183		28-10-2024	—	28-10-2024
GMKN-25	XS2134628069	2.56%	0%	96.6	182		11-03-2024	—	11-09-2025

Облигация стоит сейчас 0 USD (0%). Облигация будет погашена 27-10-2026. Купонный доход 2.79%, следущая выплата купона будет 27-04-2024 в размере 14 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 435.1 USD.