НорНикЗ26Д

Доходность за полгода: -7.42%
Категория: Корпоративные

ISIN RU000A107C67
Валюта usd
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 28.00
Дата оферты
Дата погашения 27-10-2026
Дата размещения 07-12-2023
Дата след. выплаты 27-04-2025
Дох. купона, годовых от ном 2.81%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ГМК Норильский никель ЗО26-Д
Код бумаги RU000A107C67
Кредитный рейтинг AAA
Купон 14 $
НКД 453.38 руб
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 333
Объем выпуска, млн $ 333
Объем день, млн руб 5.1
Объем день, штук 56
С амортизацией нет
Сектор Цветная Металлургия
Текущая доходность купона 3.25%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 86.5127%
Частота купона, раз в год 2.01
Изменение цены за день: -0.5601% (870)
Изменение цены за неделю: +0.5962% (860)
Изменение цены за месяц: -1.24% (876)
Изменение цены за 3 месяца: -2.66% (888.743)
Изменение цены за полгода: -7.42% (934.432)
Изменение цены с начала года: -8.11% (941.5)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НорНик Б10 RU000A109TW9 0% 97.99 30 22-10-2024 20-01-2025 04-10-2028 26-09-2029
НорНикБ1P7 RU000A1083A6 22.30% 94.5% 96.76 30 26-03-2024 20-01-2025 28-02-2029
НорНикЗ26Д RU000A107C67 2.81% 0% 86.51 182 07-12-2023 27-04-2025 27-10-2026
НорНикЗ25Д RU000A107BL4 2.57% 8.75% 95.9 181 05-12-2023 11-03-2025 11-09-2025
НорНик БО9 RU000A1069N8 0% 96.3 91 24-05-2023 19-02-2025 17-05-2028
НорНикБ1P5 RU000A105ML5 3.95% 8.2% 96.24 182 19-12-2022 16-06-2025 15-12-2025
НорНикБ1P2 RU000A105A61 9.75% 22.8% 91.75 182 11-10-2022 08-04-2025 14-10-2025 05-10-2027
GMKN-26 XS2393505008 2.79% 0% 0 183 27-10-2021 27-04-2024 27-10-2026
НорНик БО5 RU000A0JW5C7 11.60% 11.88% 100.22 182 19-02-2016 13-08-2021 12-02-2021 06-02-2026
GMKN-25 XS2134628069 2.56% 0% 96.6 182 11-03-2024 11-09-2025

Облигация стоит сейчас 865.127 usd (86.5127%). Облигация будет погашена 27-10-2026. Купонный доход 2.81%, следущая выплата купона будет 27-04-2025 в размере 14 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 453.38 usd.