| ISIN | XS2134628069 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 25.50 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-09-2025 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 11-03-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 2.56% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 610 |
| Имя облигации | MMC Finance DAC 11/09/25 |
| Код бумаги | XS2134628069 |
| Купон | 12.75 $ |
| НКД | 7.508333 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 2.65% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 96.5999% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Изменение цены за день: | 0% (965.999) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (965.999) |
| Изменение цены за месяц: | 0% (965.999) |
| Изменение цены за 3 месяца: | 0% (965.999) |
| Изменение цены за полгода: | 0% (965.999) |
| Изменение цены за год: | +2.67% (940.896) |
| Изменение цены за 3 года: | -3.3% (998.999) |
| Изменение цены с начала года: | +2.67% (940.896) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНик Б10
|
RU000A109TW9 | — | 0% | 99.88 | 30 | 22-10-2024 | 20-01-2025 | 04-10-2028 | 26-09-2029 |
|
НорНикБ1P7
|
RU000A1083A6 | 22.30% | 75.19% | 97.87 | 30 | 26-03-2024 | 20-01-2025 | — | 28-02-2029 |
|
НорНикЗ26Д
|
RU000A107C67 | 2.81% | 6.74% | 93.5 | 182 | 07-12-2023 | 27-04-2025 | — | 27-10-2026 |
|
НорНикЗ25Д
|
RU000A107BL4 | 2.57% | 2.56% | 100 | 181 | 05-12-2023 | 11-03-2025 | — | 11-09-2025 |
|
НорНик БО9
|
RU000A1069N8 | — | 0% | 96.99 | 91 | 24-05-2023 | 19-02-2025 | — | 17-05-2028 |
|
НорНикБ1P5
|
RU000A105ML5 | 3.95% | 3.18% | 100.75 | 182 | 19-12-2022 | 16-06-2025 | — | 15-12-2025 |
|
НорНикБ1P2
|
RU000A105A61 | 9.75% | 20.35% | 93.2 | 182 | 11-10-2022 | 08-04-2025 | 14-10-2025 | 05-10-2027 |
|
GMKN-26
|
XS2393505008 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 27-10-2021 | 27-04-2024 | — | 27-10-2026 |
|
НорНик БО5
|
RU000A0JW5C7 | 11.60% | 11.88% | 100.22 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 12-02-2021 | 06-02-2026 |
|
GMKN-25
|
XS2134628069 | 2.56% | 0% | 96.6 | 182 | 11-03-2024 | — | 11-09-2025 |
Облигация стоит сейчас 965.999 usd (96.5999%). Облигация будет погашена 11-09-2025. Купонный доход 2.56%, следущая выплата купона будет 11-03-2024 в размере 12.75 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 7.508333 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 7.508333 usd.
